Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	128 032	50 044	178 076	376 260	139 722	515 982	354 168	114 108	468 276	150 124	75 658	225 782
20209	0	0	0	282 116	1 081	283 197	282 116	1 081	283 197	0	0	0
30102	146 490	0	146 490	2 977 045	0	2 977 045	2 982 083	0	2 982 083	141 452	0	141 452
30110	6	206 475	206 481	8 214	886 637	894 851	8 160	850 043	858 203	60	243 069	243 129
30114	0	11 780	11 780	0	26 671	26 671	0	37 049	37 049	0	1 402	1 402
30202	7 368	0	7 368	0	0	0	841	0	841	6 527	0	6 527
30204	4 040	0	4 040	0	0	0	407	0	407	3 633	0	3 633
30215	0	579	579	0	47	47	0	30	30	0	596	596
30221	0	0	0	0	90 451	90 451	0	90 451	90 451	0	0	0
30233	0	0	0	50	259	309	50	259	309	0	0	0
30302	34 030	8 968	42 998	49	8 636	8 685	0	946	946	34 079	16 658	50 737
30306	23 835	1 829	25 664	10	2 349	2 359	0	221	221	23 845	3 957	27 802
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32110	0	6 537	6 537	0	529	529	0	340	340	0	6 726	6 726
45204	2 121	0	2 121	1 880	0	1 880	0	0	0	4 001	0	4 001
45205	2 112	0	2 112	1 579	0	1 579	0	0	0	3 691	0	3 691
45206	105 241	0	105 241	3 000	0	3 000	2 035	0	2 035	106 206	0	106 206
45207	191 895	95 517	287 412	31 580	6 677	38 257	11 543	7 173	18 716	211 932	95 021	306 953
45208	139 899	0	139 899	0	0	0	11	0	11	139 888	0	139 888
45404	494	0	494	0	0	0	494	0	494	0	0	0
45405	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
45406	2 451	0	2 451	348	0	348	1 090	0	1 090	1 709	0	1 709
45407	9 845	0	9 845	600	0	600	924	0	924	9 521	0	9 521
45408	2 380	0	2 380	0	0	0	53	0	53	2 327	0	2 327
45504	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
45505	35 928	340	36 268	0	27	27	13 227	100	13 327	22 701	267	22 968
45506	133 864	0	133 864	11 925	0	11 925	32 851	0	32 851	112 938	0	112 938
45507	49 049	83 772	132 821	21 994	4 444	26 438	806	88 216	89 022	70 237	0	70 237
45812	75 790	0	75 790	195	0	195	7 452	0	7 452	68 533	0	68 533
45815	45 524	3 538	49 062	217	247	464	475	266	741	45 266	3 519	48 785
45912	1 685	0	1 685	0	0	0	176	0	176	1 509	0	1 509
45915	1 845	13	1 858	295	1	296	241	1	242	1 899	13	1 912
47408	0	0	0	197 111	925 859	1 122 970	197 111	925 859	1 122 970	0	0	0
47423	41 620	0	41 620	46	73 371	73 417	50	73 371	73 421	41 616	0	41 616
47427	6 841	6 825	13 666	829	1 268	2 097	290	523	813	7 380	7 570	14 950
47802	4 564	10 663	15 227	0	862	862	0	553	553	4 564	10 972	15 536
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 305	0	7 305	39	0	39	27	0	27	7 317	0	7 317
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	254	0	254	232	0	232	217	0	217	269	0	269
60310	280	0	280	291	0	291	0	0	0	571	0	571
60312	7 836	0	7 836	2 672	0	2 672	3 839	0	3 839	6 669	0	6 669
60323	22 637	15 695	38 332	0	1 268	1 268	12	814	826	22 625	16 149	38 774
60401	181 916	0	181 916	0	0	0	1 611	0	1 611	180 305	0	180 305
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60409	0	0	0	6 415	0	6 415	0	0	0	6 415	0	6 415
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	170	0	170	528	0	528	665	0	665	33	0	33
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	113 275	0	113 275	82 000	0	82 000	6 935	0	6 935	188 340	0	188 340
61209	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
61214	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
61403	975	0	975	138	0	138	28	0	28	1 085	0	1 085
61702	4 760	0	4 760	1 282	0	1 282	0	0	0	6 042	0	6 042
70606	548 885	0	548 885	33 146	0	33 146	0	0	0	582 031	0	582 031
70608	1 269 903	0	1 269 903	66 542	0	66 542	0	0	0	1 336 445	0	1 336 445
Итого по активу (баланс)	3 446 176	502 575	3 948 751	4 806 207	2 170 728	6 976 935	4 537 567	2 191 726	6 729 293	3 714 816	481 577	4 196 393
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	24 429	24 429	0	24 429	24 429	0	0	0
30223	55 929	0	55 929	1 999 721	0	1 999 721	1 991 543	0	1 991 543	47 751	0	47 751
30232	758	4 724	5 482	8 224	3 445	11 669	8 263	3 893	12 156	797	5 172	5 969
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	34 030	8 968	42 998	0	1 045	1 045	49	8 735	8 784	34 079	16 658	50 737
30305	23 835	1 829	25 664	0	221	221	10	2 349	2 359	23 845	3 957	27 802
406	6 384	0	6 384	2 110	0	2 110	2 878	0	2 878	7 152	0	7 152
407	278 155	94 458	372 613	2 483 938	729 067	3 213 005	2 754 414	657 512	3 411 926	548 631	22 903	571 534
408.1	43 280	1 666	44 946	111 928	6 447	118 375	112 970	6 493	119 463	44 322	1 712	46 034
408.2	33 053	44 590	77 643	279 761	93 868	373 629	275 450	77 389	352 839	28 742	28 111	56 853
40903	0	2 476	2 476	0	185	185	0	173	173	0	2 464	2 464
40909	0	0	0	50	258	308	50	258	308	0	0	0
40911	1 277	0	1 277	22 244	0	22 244	21 109	0	21 109	142	0	142
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
42301	3 896	14 347	18 243	12 564	14 739	27 303	12 821	13 543	26 364	4 153	13 151	17 304
42305	35 313	33 460	68 773	23 147	2 639	25 786	7 822	5 082	12 904	19 988	35 903	55 891
42306	200 863	302 842	503 705	58 818	44 710	103 528	50 416	69 413	119 829	192 461	327 545	520 006
42601	33	20	53	0	1	1	0	2	2	33	21	54
42605	0	403	403	0	28	28	0	31	31	0	406	406
42606	0	22	22	0	2	2	0	2	2	0	22	22
45215	44 507	0	44 507	8 541	0	8 541	3 435	0	3 435	39 401	0	39 401
45515	30 224	0	30 224	13 968	0	13 968	4 469	0	4 469	20 725	0	20 725
45818	123 960	0	123 960	8 042	0	8 042	394	0	394	116 312	0	116 312
45918	3 159	0	3 159	51	0	51	3	0	3	3 111	0	3 111
47407	0	0	0	898 486	296 123	1 194 609	898 486	296 123	1 194 609	0	0	0
47411	0	559	559	0	139	139	0	267	267	0	687	687
47416	181	0	181	3 843	0	3 843	3 721	0	3 721	59	0	59
47422	1	0	1	351 649	0	351 649	351 649	0	351 649	1	0	1
47425	7 413	0	7 413	560	0	560	827	0	827	7 680	0	7 680
47426	269	0	269	0	0	0	65	0	65	334	0	334
47804	19 727	0	19 727	0	0	0	309	0	309	20 036	0	20 036
52301	38 400	0	38 400	34 000	0	34 000	0	0	0	4 400	0	4 400
52303	50 000	0	50 000	108 800	0	108 800	58 800	0	58 800	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
52306	32 000	0	32 000	30 000	42	30 042	34 000	19 914	53 914	36 000	19 872	55 872
52501	3 899	0	3 899	3 501	0	3 501	628	19	647	1 026	19	1 045
60301	589	0	589	2 549	0	2 549	2 573	0	2 573	613	0	613
60305	0	0	0	3 320	0	3 320	5 274	0	5 274	1 954	0	1 954
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	312	0	312	9	0	9	200	0	200	503	0	503
60311	835	0	835	766	0	766	158	0	158	227	0	227
60322	173	0	173	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	173	0	173
60324	38 721	0	38 721	44	0	44	464	0	464	39 141	0	39 141
60405	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283
60601	99 229	0	99 229	1 610	0	1 610	828	0	828	98 447	0	98 447
61012	26 546	0	26 546	1 283	0	1 283	3 167	0	3 167	28 430	0	28 430
61304	79	0	79	0	0	0	6	0	6	85	0	85
70601	562 819	0	562 819	27	0	27	45 748	0	45 748	608 540	0	608 540
70603	1 205 862	0	1 205 862	0	0	0	62 393	0	62 393	1 268 255	0	1 268 255
70615	7 340	0	7 340	0	0	0	1 282	0	1 282	8 622	0	8 622
Итого по пассиву (баланс)	3 438 387	510 364	3 948 751	6 488 105	1 217 395	7 705 500	6 767 508	1 185 634	7 953 142	3 717 790	478 603	4 196 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	182 800	0	182 800	182 800	0	182 800	0	0	0
90901	585 581	0	585 581	4 100	0	4 100	43 441	0	43 441	546 240	0	546 240
90902	1 011 495	0	1 011 495	15 159	0	15 159	9 731	0	9 731	1 016 923	0	1 016 923
91202	81 800	0	81 800	69 000	0	69 000	94 000	0	94 000	56 800	0	56 800
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	17 977	17 977	0	1 257	1 257	0	1 350	1 350	0	17 884	17 884
91414	920 472	248 288	1 168 760	34 947	17 355	52 302	113 858	18 646	132 504	841 561	246 997	1 088 558
91418	10 642	15 161	25 803	0	1 226	1 226	0	787	787	10 642	15 600	26 242
91604	17 192	0	17 192	1 768	0	1 768	547	0	547	18 413	0	18 413
91704	5 431	7 370	12 801	0	596	596	0	383	383	5 431	7 583	13 014
91802	94 272	28 968	123 240	7 331	2 343	9 674	0	1 503	1 503	101 603	29 808	131 411
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 320 991	0	1 320 991	165 785	0	165 785	158 308	0	158 308	1 328 468	0	1 328 468
Итого по активу (баланс)	4 047 981	317 764	4 365 745	480 891	22 777	503 668	602 686	22 669	625 355	3 926 186	317 872	4 244 058
Пассив
91311	100 324	0	100 324	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	75 324	0	75 324
91312	1 191 653	2 575	1 194 228	50 994	133	51 127	79 477	208	79 685	1 220 136	2 650	1 222 786
91315	272	0	272	7 272	0	7 272	7 190	0	7 190	190	0	190
91316	9 105	0	9 105	24 146	0	24 146	29 400	0	29 400	14 359	0	14 359
91317	10 950	2 878	13 828	15 292	471	15 763	13 872	638	14 510	9 530	3 045	12 575
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 044 754	0	3 044 754	467 019	0	467 019	337 855	0	337 855	2 915 590	0	2 915 590
Итого по пассиву (баланс)	4 360 292	5 453	4 365 745	624 723	604	625 327	502 794	846	503 640	4 238 363	5 695	4 244 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	77 894	77 894	122 558	329 068	451 626	122 558	393 299	515 857	0	13 663	13 663
99996	77 374	0	77 374	452 745	0	452 745	516 499	0	516 499	13 620	0	13 620
Итого по активу (баланс)	77 374	77 894	155 268	575 303	329 068	904 371	639 057	393 299	1 032 356	13 620	13 663	27 283
Пассив
96901	73 836	3 538	77 374	385 809	130 690	516 499	325 593	127 152	452 745	13 620	0	13 620
99997	77 894	0	77 894	515 858	0	515 858	451 627	0	451 627	13 663	0	13 663
Итого по пассиву (баланс)	151 730	3 538	155 268	901 667	130 690	1 032 357	777 220	127 152	904 372	27 283	0	27 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?