Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 463	1 469	39 932	127 327	23 441	150 768	141 510	22 777	164 287	24 280	2 133	26 413
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30102	50 700	0	50 700	1 538 939	0	1 538 939	1 538 795	0	1 538 795	50 844	0	50 844
30110	579	14 574	15 153	32	71 949	71 981	30	84 152	84 182	581	2 371	2 952
30202	7 405	0	7 405	0	0	0	26	0	26	7 379	0	7 379
30204	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
30215	90	1 155	1 245	0	97	97	0	60	60	90	1 192	1 282
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
45204	153 170	0	153 170	247 500	0	247 500	56 500	0	56 500	344 170	0	344 170
45205	689 430	0	689 430	238 000	0	238 000	173 300	0	173 300	754 130	0	754 130
45206	1 505 301	0	1 505 301	153 605	0	153 605	202 132	0	202 132	1 456 774	0	1 456 774
45207	320 700	0	320 700	19 000	0	19 000	10 200	0	10 200	329 500	0	329 500
45404	8 000	0	8 000	17 450	0	17 450	0	0	0	25 450	0	25 450
45405	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45406	92 350	0	92 350	0	0	0	0	0	0	92 350	0	92 350
45506	6 331	0	6 331	0	0	0	916	0	916	5 415	0	5 415
45815	3 009	0	3 009	253	0	253	77	0	77	3 185	0	3 185
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	16 483	68 405	84 888	16 483	68 405	84 888	0	0	0
47423	593	0	593	19	0	19	17	0	17	595	0	595
47427	73 364	0	73 364	35 740	0	35 740	16 729	0	16 729	92 375	0	92 375
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	147 622	0	147 622	0	0	0	0	0	0	147 622	0	147 622
60302	1 439	0	1 439	41	0	41	44	0	44	1 436	0	1 436
60306	0	0	0	846	0	846	842	0	842	4	0	4
60308	64	0	64	94	0	94	119	0	119	39	0	39
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	3 967	0	3 967	11 791	0	11 791	4 362	0	4 362	11 396	0	11 396
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	4 200	0	4 200	649	0	649	196	0	196	4 653	0	4 653
60701	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
61009	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	929	0	929	0	0	0	23	0	23	906	0	906
70606	1 158 194	0	1 158 194	269 417	0	269 417	224	0	224	1 427 387	0	1 427 387
70608	26 973	0	26 973	2 475	0	2 475	0	0	0	29 448	0	29 448
70616	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	4 295 810	17 198	4 313 008	2 832 355	163 892	2 996 247	2 185 820	175 394	2 361 214	4 942 345	5 696	4 948 041
Пассив
10208	112 919	0	112 919	32 519	0	32 519	32 519	0	32 519	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30109	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	39	39	6	1 246	1 252	6	1 540	1 546	0	333	333
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
407	194 580	10 892	205 472	2 452 972	81 332	2 534 304	2 442 464	70 685	2 513 149	184 072	245	184 317
408.1	44 860	147	45 007	50 482	9	50 491	48 860	13	48 873	43 238	151	43 389
408.2	3 736	371	4 107	209 333	55	209 388	210 510	35	210 545	4 913	351	5 264
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
40913	0	0	0	6	326	332	6	326	332	0	0	0
42102	21 058	0	21 058	42 184	0	42 184	21 126	0	21 126	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	57 279	0	57 279	78 562	0	78 562	30 783	0	30 783
42206	150 823	0	150 823	0	0	0	22 700	0	22 700	173 523	0	173 523
42207	151 465	0	151 465	0	0	0	96 500	0	96 500	247 965	0	247 965
42301	2 006	351	2 357	4 033	19	4 052	2 942	29	2 971	915	361	1 276
42306	105 485	0	105 485	4 800	0	4 800	9 564	0	9 564	110 249	0	110 249
42307	489 990	2 868	492 858	15 435	180	15 615	11 956	244	12 200	486 511	2 932	489 443
42309	4	34	38	1	2	3	0	3	3	3	35	38
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	43	43	0	2	2	0	3	3	0	44	44
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45215	543 257	0	543 257	74 137	0	74 137	117 173	0	117 173	586 293	0	586 293
45415	5 018	0	5 018	0	0	0	1 392	0	1 392	6 410	0	6 410
45515	1 383	0	1 383	416	0	416	0	0	0	967	0	967
45818	1 405	0	1 405	45	0	45	88	0	88	1 448	0	1 448
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	68 111	16 615	84 726	68 111	16 615	84 726	0	0	0
47411	45 964	0	45 964	617	0	617	7 529	0	7 529	52 876	0	52 876
47416	410	3	413	5 685	3	5 688	5 549	0	5 549	274	0	274
47422	1 533	0	1 533	1	3	4	0	5	5	1 532	2	1 534
47425	14 308	0	14 308	31 792	0	31 792	128 885	0	128 885	111 401	0	111 401
47426	3 774	0	3 774	231	0	231	2 551	0	2 551	6 094	0	6 094
50620	962	0	962	0	0	0	1	0	1	963	0	963
52306	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60105	60 525	0	60 525	0	0	0	0	0	0	60 525	0	60 525
60301	674	0	674	1 174	0	1 174	1 277	0	1 277	777	0	777
60305	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 599	0	2 599	197	0	197	36	0	36	2 438	0	2 438
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
70601	1 922 595	0	1 922 595	33 427	0	33 427	371 116	0	371 116	2 260 284	0	2 260 284
70602	113	0	113	2	0	2	0	0	0	111	0	111
70603	20 422	0	20 422	0	0	0	2 588	0	2 588	23 010	0	23 010
Итого по пассиву (баланс)	4 298 253	14 755	4 313 008	3 092 029	100 998	3 193 027	3 737 356	90 704	3 828 060	4 943 580	4 461	4 948 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	6 308	0	6 308	0	0	0	6 308	0	6 308
90901	202 060	1 493	203 553	2 697	191 876	194 573	379	488	867	204 378	192 881	397 259
90902	1 620	2 824	4 444	46	205	251	1 337	3 029	4 366	329	0	329
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91414	7 461	0	7 461	85 822	3 016	88 838	1 252	102	1 354	92 031	2 914	94 945
91604	2 984	0	2 984	2 930	0	2 930	7	0	7	5 907	0	5 907
99998	1 258 103	0	1 258 103	1 721 056	0	1 721 056	254 220	0	254 220	2 724 939	0	2 724 939
Итого по активу (баланс)	1 473 009	4 317	1 477 326	1 818 859	195 097	2 013 956	257 195	3 619	260 814	3 034 673	195 795	3 230 468
Пассив
91312	1 245 355	0	1 245 355	230 620	0	230 620	285 952	0	285 952	1 300 687	0	1 300 687
91315	0	0	0	23 298	102	23 400	1 431 887	3 017	1 434 904	1 408 589	2 915	1 411 504
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91507	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	12 478
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	219 223	0	219 223	6 595	0	6 595	292 901	0	292 901	505 529	0	505 529
Итого по пассиву (баланс)	1 477 326	0	1 477 326	260 713	102	260 815	2 010 940	3 017	2 013 957	3 227 553	2 915	3 230 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 659	0	16 659	16 659	0	16 659	0	0	0
99996	0	0	0	16 659	0	16 659	16 659	0	16 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 318	0	33 318	33 318	0	33 318	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	16 659	16 659	0	16 659	16 659	0	0	0
99997	0	0	0	16 659	0	16 659	16 659	0	16 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 659	16 659	33 318	16 659	16 659	33 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 528 484,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000
Пассив
98050	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 528 485,0000

Страница была полезной?