Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 409	0	155 409	159 128	0	159 128	166 244	0	166 244	148 293	0	148 293
10610	51 953	0	51 953	0	0	0	9 634	0	9 634	42 319	0	42 319
20202	1 699 850	1 822 418	3 522 268	10 001 669	1 533 666	11 535 335	10 065 749	1 584 466	11 650 215	1 635 770	1 771 618	3 407 388
20208	794 273	0	794 273	3 107 170	0	3 107 170	3 153 391	0	3 153 391	748 052	0	748 052
20209	186 575	6 437	193 012	4 190 785	97 886	4 288 671	4 288 357	103 239	4 391 596	89 003	1 084	90 087
20302	0	15 416	15 416	0	56 489	56 489	0	57 191	57 191	0	14 714	14 714
20308	0	77 120	77 120	0	5 620	5 620	0	3 664	3 664	0	79 076	79 076
30102	5 743 588	0	5 743 588	62 828 112	0	62 828 112	65 510 741	0	65 510 741	3 060 959	0	3 060 959
30110	61 511	232 630	294 141	5 545 888	6 135 628	11 681 516	5 557 607	6 194 873	11 752 480	49 792	173 385	223 177
30114	0	6 504 740	6 504 740	0	5 971 591	5 971 591	0	5 304 163	5 304 163	0	7 172 168	7 172 168
30118	0	40 908	40 908	0	1 324 560	1 324 560	0	1 328 282	1 328 282	0	37 186	37 186
30202	607 832	0	607 832	56 496	0	56 496	0	0	0	664 328	0	664 328
30204	138 335	0	138 335	76 591	0	76 591	0	0	0	214 926	0	214 926
30210	2 502	0	2 502	174 064	0	174 064	172 916	0	172 916	3 650	0	3 650
30215	0	386	386	0	31	31	0	20	20	0	397	397
30221	46	410	456	0	33	33	0	22	22	46	421	467
30233	60 234	4 528	64 762	4 722 916	29 811	4 752 727	4 727 472	29 724	4 757 196	55 678	4 615	60 293
30302	638 428	526 425	1 164 853	7 167 347	328 129	7 495 476	7 336 878	327 266	7 664 144	468 897	527 288	996 185
30306	6 916 422	4 801 383	11 717 805	7 453 966	568 109	8 022 075	7 279 688	424 450	7 704 138	7 090 700	4 945 042	12 035 742
30413	3	0	3	23 344 768	0	23 344 768	23 344 771	0	23 344 771	0	0	0
30424	24 317	0	24 317	79 601 154	0	79 601 154	79 601 657	0	79 601 657	23 814	0	23 814
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 704 436	40 631	3 745 067	498 416	158 586	657 002	442 273	158 761	601 034	3 760 579	40 456	3 801 035
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000
32005	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32009	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32204	0	0	0	926 338	0	926 338	0	0	0	926 338	0	926 338
32205	926 338	0	926 338	0	0	0	926 338	0	926 338	0	0	0
44901	3 183	0	3 183	1 965	0	1 965	1 283	0	1 283	3 865	0	3 865
45105	0	0	0	119 636	0	119 636	119 636	0	119 636	0	0	0
45106	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45107	539 553	0	539 553	0	0	0	3 434	0	3 434	536 119	0	536 119
45108	6 640	0	6 640	0	0	0	89	0	89	6 551	0	6 551
45201	208 542	0	208 542	441 202	0	441 202	461 984	0	461 984	187 760	0	187 760
45204	1 222 947	0	1 222 947	1 258 041	0	1 258 041	900 661	0	900 661	1 580 327	0	1 580 327
45205	1 699 246	0	1 699 246	991 231	0	991 231	306 532	0	306 532	2 383 945	0	2 383 945
45206	17 052 368	128 772	17 181 140	1 087 231	6 034	1 093 265	822 522	91 167	913 689	17 317 077	43 639	17 360 716
45207	43 139 385	35 660	43 175 045	1 921 287	346	1 921 633	1 195 047	31 079	1 226 126	43 865 625	4 927	43 870 552
45208	12 481 678	176 995	12 658 673	474 268	23 282	497 550	269 209	13 292	282 501	12 686 737	186 985	12 873 722
45305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45307	536	0	536	0	0	0	53	0	53	483	0	483
45308	733	0	733	0	0	0	17	0	17	716	0	716
45401	25 601	0	25 601	37 256	0	37 256	44 589	0	44 589	18 268	0	18 268
45404	19 153	0	19 153	5 812	0	5 812	7 765	0	7 765	17 200	0	17 200
45405	10 975	0	10 975	11 505	0	11 505	11 500	0	11 500	10 980	0	10 980
45406	2 674	0	2 674	0	0	0	285	0	285	2 389	0	2 389
45407	358 192	0	358 192	1 320	0	1 320	15 983	0	15 983	343 529	0	343 529
45408	1 118 802	0	1 118 802	23 450	0	23 450	30 328	0	30 328	1 111 924	0	1 111 924
45502	0	0	0	27 500	0	27 500	25 290	0	25 290	2 210	0	2 210
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	46 400	1 395	47 795	2 360	113	2 473	45 000	73	45 073	3 760	1 435	5 195
45505	62 242	494 781	557 023	72 204	34 585	106 789	10 586	37 157	47 743	123 860	492 209	616 069
45506	2 427 689	39 546	2 467 235	142 507	3 198	145 705	258 309	2 052	260 361	2 311 887	40 692	2 352 579
45507	14 449 343	0	14 449 343	828 116	0	828 116	614 858	0	614 858	14 662 601	0	14 662 601
45509	672 586	0	672 586	153 331	0	153 331	189 073	0	189 073	636 844	0	636 844
45510	8 394	0	8 394	1 530	0	1 530	130	0	130	9 794	0	9 794
45811	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45812	754 585	0	754 585	68 544	87 651	156 195	231 672	3 188	234 860	591 457	84 463	675 920
45813	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45814	274 083	0	274 083	9 068	0	9 068	58 828	0	58 828	224 323	0	224 323
45815	2 517 557	0	2 517 557	235 638	0	235 638	287 129	0	287 129	2 466 066	0	2 466 066
45912	43 943	0	43 943	20 131	968	21 099	21 721	0	21 721	42 353	968	43 321
45914	16 992	0	16 992	4 981	0	4 981	12 413	0	12 413	9 560	0	9 560
45915	178 773	0	178 773	73 080	389	73 469	84 470	39	84 509	167 383	350	167 733
47002	211 938	0	211 938	214 051	0	214 051	211 938	0	211 938	214 051	0	214 051
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47102	1 454 621	0	1 454 621	2 935 951	0	2 935 951	2 917 566	0	2 917 566	1 473 006	0	1 473 006
47301	0	275 498	275 498	0	22 279	22 279	0	14 297	14 297	0	283 480	283 480
47305	585 458	0	585 458	0	0	0	0	0	0	585 458	0	585 458
47402	0	0	0	606 056	0	606 056	576 859	0	576 859	29 197	0	29 197
47404	0	0	0	60 033 547	0	60 033 547	60 033 547	0	60 033 547	0	0	0
47408	247 986	0	247 986	206 314 408	198 338 216	404 652 624	206 384 339	198 338 216	404 722 555	178 055	0	178 055
47410	0	6 855 452	6 855 452	0	554 385	554 385	0	355 764	355 764	0	7 054 073	7 054 073
47415	18 468	0	18 468	2 102	0	2 102	2 460	0	2 460	18 110	0	18 110
47423	6 292 844	18 420	6 311 264	2 194 443	40 885	2 235 328	2 156 428	24 542	2 180 970	6 330 859	34 763	6 365 622
47427	906 759	26 508	933 267	1 238 700	6 719	1 245 419	1 044 607	4 506	1 049 113	1 100 852	28 721	1 129 573
47431	13 973	323 293	337 266	0	25 838	25 838	0	37 284	37 284	13 973	311 847	325 820
47801	28 952	0	28 952	46 327	0	46 327	1 468	0	1 468	73 811	0	73 811
47802	4 089 289	0	4 089 289	835 690	408 308	1 243 998	51 700	6 852	58 552	4 873 279	401 456	5 274 735
47803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
47901	19 548 883	0	19 548 883	3 971 579	0	3 971 579	374 196	0	374 196	23 146 266	0	23 146 266
50106	291 050	0	291 050	6 999 219	0	6 999 219	7 085 094	0	7 085 094	205 175	0	205 175
50107	607 326	0	607 326	3 818 305	0	3 818 305	3 811 651	0	3 811 651	613 980	0	613 980
50110	0	662 795	662 795	0	56 459	56 459	0	34 575	34 575	0	684 679	684 679
50118	1 507 061	0	1 507 061	9 672 534	0	9 672 534	8 678 222	0	8 678 222	2 501 373	0	2 501 373
50121	7 331	0	7 331	8 199	0	8 199	7 848	0	7 848	7 682	0	7 682
50205	590 485	0	590 485	795 931	0	795 931	791 151	0	791 151	595 265	0	595 265
50207	2 309 050	0	2 309 050	45 636 093	0	45 636 093	47 590 527	0	47 590 527	354 616	0	354 616
50208	541 003	0	541 003	3 089 042	0	3 089 042	3 129 050	0	3 129 050	500 995	0	500 995
50211	0	4 506 442	4 506 442	0	383 310	383 310	0	285 607	285 607	0	4 604 145	4 604 145
50218	10 841 965	0	10 841 965	48 669 524	0	48 669 524	48 936 620	0	48 936 620	10 574 869	0	10 574 869
50221	194 346	0	194 346	63 588	0	63 588	86 037	0	86 037	171 897	0	171 897
50308	275 079	0	275 079	1 255	0	1 255	0	0	0	276 334	0	276 334
50505	65 128	0	65 128	0	0	0	47 632	0	47 632	17 496	0	17 496
50706	7 191 830	0	7 191 830	0	0	0	0	0	0	7 191 830	0	7 191 830
50709	198	0	198	5 870	0	5 870	0	0	0	6 068	0	6 068
50721	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
51403	59 592	0	59 592	538	0	538	0	0	0	60 130	0	60 130
51501	61 966	0	61 966	534	0	534	31 186	0	31 186	31 314	0	31 314
51507	310 329	0	310 329	85	0	85	310 414	0	310 414	0	0	0
52503	81 506	3 377	84 883	37 362	273	37 635	52 797	483	53 280	66 071	3 167	69 238
52601	10 777	0	10 777	580	0	580	11 357	0	11 357	0	0	0
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60202	2 467 809	0	2 467 809	0	0	0	0	0	0	2 467 809	0	2 467 809
60302	104 663	0	104 663	411	0	411	1 752	0	1 752	103 322	0	103 322
60306	37 570	0	37 570	39 571	0	39 571	38 244	0	38 244	38 897	0	38 897
60308	775	0	775	1 567	0	1 567	1 927	0	1 927	415	0	415
60310	10 778	0	10 778	9 389	0	9 389	11 809	0	11 809	8 358	0	8 358
60312	106 285	0	106 285	84 857	0	84 857	99 891	0	99 891	91 251	0	91 251
60314	0	3 910	3 910	0	519	519	0	399	399	0	4 030	4 030
60315	4 877	26 112	30 989	0	2 112	2 112	0	1 355	1 355	4 877	26 869	31 746
60323	52 219	35	52 254	11 722	2	11 724	7 233	2	7 235	56 708	35	56 743
60401	1 565 060	0	1 565 060	754	0	754	1 530	0	1 530	1 564 284	0	1 564 284
60404	44 573	0	44 573	0	0	0	0	0	0	44 573	0	44 573
60701	1 658	0	1 658	2 592	0	2 592	37	0	37	4 213	0	4 213
60901	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61002	2 326	0	2 326	479	0	479	213	0	213	2 592	0	2 592
61008	4 929	0	4 929	4 438	0	4 438	3 044	0	3 044	6 323	0	6 323
61009	8 403	0	8 403	1 619	0	1 619	1 350	0	1 350	8 672	0	8 672
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	220 877	0	220 877	37 818	0	37 818	13 508	0	13 508	245 187	0	245 187
61209	0	0	0	20 023	0	20 023	20 023	0	20 023	0	0	0
61210	0	0	0	4 495 460	0	4 495 460	4 495 460	0	4 495 460	0	0	0
61212	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
61213	0	0	0	1 322 814	0	1 322 814	1 322 814	0	1 322 814	0	0	0
61214	0	0	0	979 634	0	979 634	979 634	0	979 634	0	0	0
61403	500 407	0	500 407	6 542	0	6 542	135	0	135	506 814	0	506 814
61703	852 063	0	852 063	0	0	0	0	0	0	852 063	0	852 063
70606	55 358 944	0	55 358 944	6 636 623	0	6 636 623	244 521	0	244 521	61 751 046	0	61 751 046
70607	19 374	0	19 374	77 688	0	77 688	83 620	0	83 620	13 442	0	13 442
70608	66 120 387	0	66 120 387	3 976 729	0	3 976 729	0	0	0	70 097 116	0	70 097 116
70609	466 755	0	466 755	28 174	0	28 174	0	0	0	494 929	0	494 929
70611	7 910	0	7 910	564	0	564	0	0	0	8 474	0	8 474
70614	1 927 080	0	1 927 080	112 851	0	112 851	0	0	0	2 039 931	0	2 039 931
70616	0	0	0	527 976	0	527 976	0	0	0	527 976	0	527 976
Итого по активу (баланс)	312 344 117	27 652 423	339 996 540	633 670 989	216 206 010	849 876 999	621 141 769	214 798 050	835 939 819	324 873 337	29 060 383	353 933 720
Пассив
10207	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
10601	202 637	0	202 637	4	0	4	1	0	1	202 634	0	202 634
10603	184 363	0	184 363	75 962	0	75 962	63 588	0	63 588	171 989	0	171 989
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
10801	34 340	0	34 340	0	0	0	4	0	4	34 344	0	34 344
20309	0	192 962	192 962	0	26 001	26 001	0	16 754	16 754	0	183 715	183 715
20310	0	5	5	0	5	5	0	2	2	0	2	2
30109	120 278	2 586	122 864	919 789	150	919 939	976 329	201	976 530	176 818	2 637	179 455
30126	307	0	307	22	0	22	1	0	1	286	0	286
30226	455	0	455	0	0	0	12	0	12	467	0	467
30232	232	8 730	8 962	1 225 672	118 748	1 344 420	1 235 383	121 327	1 356 710	9 943	11 309	21 252
30236	0	31	31	0	7 792	7 792	0	7 761	7 761	0	0	0
30301	638 428	526 425	1 164 853	7 336 877	327 266	7 664 143	7 167 346	328 129	7 495 475	468 897	527 288	996 185
30305	6 916 422	4 801 383	11 717 805	7 279 689	424 448	7 704 137	7 453 967	568 107	8 022 074	7 090 700	4 945 042	12 035 742
30601	103 726	49 230	152 956	5 241 070	249 332	5 490 402	5 287 574	240 976	5 528 550	150 230	40 874	191 104
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	23 600	0	23 600	2 390	0	2 390	9 630	0	9 630	30 840	0	30 840
31204	4 224 941	0	4 224 941	1 572 241	0	1 572 241	3 175 600	0	3 175 600	5 828 300	0	5 828 300
31205	2 224 350	0	2 224 350	1 837 890	0	1 837 890	139 100	0	139 100	525 560	0	525 560
31206	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300
31302	0	0	0	747 000	0	747 000	997 000	0	997 000	250 000	0	250 000
31303	655 000	0	655 000	1 925 000	0	1 925 000	1 580 000	0	1 580 000	310 000	0	310 000
31304	4 528 000	0	4 528 000	5 403 000	0	5 403 000	5 460 000	0	5 460 000	4 585 000	0	4 585 000
31305	150 000	0	150 000	1 980 000	0	1 980 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
31306	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
31307	815 200	0	815 200	0	0	0	0	0	0	815 200	0	815 200
31309	3 077 459	0	3 077 459	120 979	0	120 979	103 620	0	103 620	3 060 100	0	3 060 100
31406	0	835 255	835 255	0	43 345	43 345	0	67 545	67 545	0	859 455	859 455
31407	47 451	2 291 363	2 338 814	0	141 844	141 844	0	174 456	174 456	47 451	2 323 975	2 371 426
31408	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31409	0	1 231 305	1 231 305	0	92 467	92 467	0	96 976	96 976	0	1 235 814	1 235 814
32015	12 500	0	12 500	500	0	500	4 400	0	4 400	16 400	0	16 400
32211	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183
32901	10 300 035	0	10 300 035	49 684 129	0	49 684 129	50 300 740	0	50 300 740	10 916 646	0	10 916 646
405	606 589	0	606 589	21 320	0	21 320	25 544	0	25 544	610 813	0	610 813
406	136 322	0	136 322	113 682	0	113 682	31 987	0	31 987	54 627	0	54 627
407	4 618 578	167 572	4 786 150	49 308 420	2 194 803	51 503 223	49 630 679	2 153 452	51 784 131	4 940 837	126 221	5 067 058
408.1	540 696	17 738	558 434	3 034 724	2 644 203	5 678 927	3 048 675	2 637 158	5 685 833	554 647	10 693	565 340
408.2	2 622 601	190 546	2 813 147	6 437 791	259 040	6 696 831	6 371 857	236 829	6 608 686	2 556 667	168 335	2 725 002
40901	27 590	0	27 590	25 623	0	25 623	63 051	0	63 051	65 018	0	65 018
40905	782	0	782	19 042	0	19 042	18 972	0	18 972	712	0	712
40906	18 905	0	18 905	254 229	0	254 229	246 600	0	246 600	11 276	0	11 276
40909	0	0	0	5 985	14 722	20 707	5 985	14 722	20 707	0	0	0
40910	0	0	0	874	5 967	6 841	874	5 967	6 841	0	0	0
40911	18 906	0	18 906	514 046	744	514 790	513 743	744	514 487	18 603	0	18 603
40912	0	88	88	7 827	36 197	44 024	7 827	36 109	43 936	0	0	0
40913	0	0	0	4 255	9 766	14 021	4 255	9 766	14 021	0	0	0
41802	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	600	0	600	500	0	500
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41804	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
41904	23 250	0	23 250	39 450	0	39 450	21 850	0	21 850	5 650	0	5 650
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41907	110 163	0	110 163	6 500	0	6 500	0	0	0	103 663	0	103 663
42001	36 736	0	36 736	36 614	0	36 614	36 660	0	36 660	36 782	0	36 782
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42003	54 000	0	54 000	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	34 000	0	34 000
42004	101 000	0	101 000	11 000	0	11 000	13 500	0	13 500	103 500	0	103 500
42005	335 775	0	335 775	0	0	0	5 000	0	5 000	340 775	0	340 775
42006	299 850	0	299 850	48 400	0	48 400	5 350	0	5 350	256 800	0	256 800
42007	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
42101	4 956	0	4 956	41 590	8 558	50 148	42 440	8 558	50 998	5 806	0	5 806
42102	1 288 900	0	1 288 900	6 020 263	0	6 020 263	5 647 784	0	5 647 784	916 421	0	916 421
42103	2 662 277	0	2 662 277	1 098 087	806	1 098 893	780 746	17 557	798 303	2 344 936	16 751	2 361 687
42104	7 620 835	133 017	7 753 852	656 105	66 810	722 915	2 215 516	6 383	2 221 899	9 180 246	72 590	9 252 836
42105	6 208 883	6 523 556	12 732 439	1 507 658	339 281	1 846 939	1 129 563	561 681	1 691 244	5 830 788	6 745 956	12 576 744
42106	1 614 479	137 128	1 751 607	143 591	7 143	150 734	30 782	28 328	59 110	1 501 670	158 313	1 659 983
42107	3 015 930	0	3 015 930	314 106	0	314 106	2 191 710	0	2 191 710	4 893 534	0	4 893 534
42201	511	0	511	1 129	0	1 129	1 000	0	1 000	382	0	382
42202	0	0	0	3 850	0	3 850	11 350	0	11 350	7 500	0	7 500
42203	24 700	0	24 700	24 600	0	24 600	23 600	0	23 600	23 700	0	23 700
42204	41 050	0	41 050	13 800	0	13 800	9 200	0	9 200	36 450	0	36 450
42205	725 926	0	725 926	7 000	0	7 000	48 902	0	48 902	767 828	0	767 828
42206	501 501	0	501 501	2 237	0	2 237	2 060	0	2 060	501 324	0	501 324
42207	263 284	0	263 284	44 671	0	44 671	2 402	0	2 402	221 015	0	221 015
42301	424 480	20 638	445 118	253 057	18 411	271 468	246 086	10 730	256 816	417 509	12 957	430 466
42303	410 000	216 738	626 738	207 913	80 924	288 837	149 494	35 389	184 883	351 581	171 203	522 784
42304	5 315 962	342 998	5 658 960	1 246 863	108 714	1 355 577	1 310 719	114 370	1 425 089	5 379 818	348 654	5 728 472
42305	11 471 163	609 351	12 080 514	944 278	77 234	1 021 512	1 084 526	67 085	1 151 611	11 611 411	599 202	12 210 613
42306	39 377 001	8 674 086	48 051 087	2 508 224	721 142	3 229 366	3 250 903	920 117	4 171 020	40 119 680	8 873 061	48 992 741
42307	595 187	81 997	677 184	62 992	4 772	67 764	80 726	9 525	90 251	612 921	86 750	699 671
42309	91	0	91	13	0	13	11	0	11	89	0	89
42503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	791 159	791 159	0	809 510	809 510	0	18 351	18 351	0	0	0
42601	151	316	467	23	16	39	34	25	59	162	325	487
42603	1 096	3 036	4 132	720	596	1 316	25	14 890	14 915	401	17 330	17 731
42604	4 662	1 694	6 356	526	96	622	1 669	135	1 804	5 805	1 733	7 538
42605	8 084	6 092	14 176	2 257	458	2 715	823	546	1 369	6 650	6 180	12 830
42606	93 735	5 154	98 889	2 141	317	2 458	4 293	431	4 724	95 887	5 268	101 155
42607	156	0	156	116	0	116	34	0	34	74	0	74
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	965 613	965 613	0	50 111	50 111	0	78 088	78 088	0	993 590	993 590
44007	0	3 862 452	3 862 452	0	200 442	200 442	0	312 348	312 348	0	3 974 358	3 974 358
44915	32	0	32	11	0	11	18	0	18	39	0	39
45115	31 620	0	31 620	3 623	0	3 623	3 591	0	3 591	31 588	0	31 588
45215	5 313 199	0	5 313 199	695 200	0	695 200	1 315 053	0	1 315 053	5 933 052	0	5 933 052
45315	5 074	0	5 074	1	0	1	0	0	0	5 073	0	5 073
45415	64 966	0	64 966	4 236	0	4 236	3 563	0	3 563	64 293	0	64 293
45515	902 100	0	902 100	170 300	0	170 300	57 269	0	57 269	789 069	0	789 069
45818	3 080 870	0	3 080 870	558 751	0	558 751	287 827	0	287 827	2 809 946	0	2 809 946
45918	180 266	0	180 266	33 619	0	33 619	9 699	0	9 699	156 346	0	156 346
47108	7 589	0	7 589	13 838	0	13 838	13 928	0	13 928	7 679	0	7 679
47308	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
47401	0	0	0	39 081	0	39 081	39 081	0	39 081	0	0	0
47403	0	0	0	60 698 057	0	60 698 057	60 698 057	0	60 698 057	0	0	0
47405	0	0	0	210 059	67 136	277 195	210 194	67 136	277 330	135	0	135
47407	11 133	0	11 133	207 635 214	196 705 265	404 340 479	207 624 081	196 705 265	404 329 346	0	0	0
47411	769 879	67 048	836 927	293 333	19 959	313 292	338 778	44 641	383 419	815 324	91 730	907 054
47416	8 133	125	8 258	101 424	175	101 599	101 970	50	102 020	8 679	0	8 679
47422	9 284	2 176	11 460	4 208 435	34 195	4 242 630	4 211 589	32 600	4 244 189	12 438	581	13 019
47425	1 247 740	0	1 247 740	491 846	0	491 846	773 696	0	773 696	1 529 590	0	1 529 590
47426	381 382	150 884	532 266	544 822	10 497	555 319	529 098	81 533	610 631	365 658	221 920	587 578
47804	13 732	0	13 732	197	0	197	369 278	0	369 278	382 813	0	382 813
47902	84 474	0	84 474	0	0	0	127 685	0	127 685	212 159	0	212 159
50120	5 932	0	5 932	83 592	0	83 592	77 660	0	77 660	0	0	0
50219	112 227	0	112 227	225 482	0	225 482	113 255	0	113 255	0	0	0
50220	74 996	0	74 996	210 971	0	210 971	156 799	0	156 799	20 824	0	20 824
50407	6 016	0	6 016	16 718	0	16 718	10 702	0	10 702	0	0	0
50507	65 128	0	65 128	47 632	0	47 632	0	0	0	17 496	0	17 496
50719	197	0	197	0	0	0	58 128	0	58 128	58 325	0	58 325
50720	139 394	0	139 394	0	0	0	2 329	0	2 329	141 723	0	141 723
51410	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
51510	1 859	0	1 859	5 503	0	5 503	4 583	0	4 583	939	0	939
52005	9 976 078	0	9 976 078	0	0	0	1 200	0	1 200	9 977 278	0	9 977 278
52006	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
52103	119 500	0	119 500	0	0	0	56 500	0	56 500	176 000	0	176 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
52303	2 405 000	0	2 405 000	2 275 000	0	2 275 000	2 172 500	0	2 172 500	2 302 500	0	2 302 500
52304	1 592 866	0	1 592 866	439 236	0	439 236	211 719	0	211 719	1 365 349	0	1 365 349
52305	855 286	88 192	943 478	50 000	4 576	54 576	50 000	7 132	57 132	855 286	90 748	946 034
52306	57 869	51 499	109 368	2 038	2 673	4 711	0	4 165	4 165	55 831	52 991	108 822
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	127 559	0	127 559	2 474 830	0	2 474 830	2 398 985	0	2 398 985	51 714	0	51 714
52407	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
52501	526 277	2 444	528 721	52 886	127	53 013	271 272	531	271 803	744 663	2 848	747 511
52602	110 971	0	110 971	0	0	0	112 851	0	112 851	223 822	0	223 822
60105	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	1 630	0	1 630	42 651	0	42 651	43 164	0	43 164	2 143	0	2 143
60305	0	0	0	88 821	0	88 821	88 821	0	88 821	0	0	0
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	2 817	0	2 817	1 933	0	1 933	2 028	0	2 028	2 912	0	2 912
60311	3 582	0	3 582	54 900	0	54 900	54 441	0	54 441	3 123	0	3 123
60322	4 011 807	0	4 011 807	2 249 866	0	2 249 866	73 053	0	73 053	1 834 994	0	1 834 994
60324	37 983	0	37 983	1 616	0	1 616	1 184	0	1 184	37 551	0	37 551
60601	824 270	0	824 270	1 274	0	1 274	14 268	0	14 268	837 264	0	837 264
60903	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
61012	49 388	0	49 388	2 550	0	2 550	0	0	0	46 838	0	46 838
61301	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545
61304	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
61701	1 213 998	0	1 213 998	9 635	0	9 635	543 726	0	543 726	1 748 089	0	1 748 089
70601	54 688 601	0	54 688 601	7 884	0	7 884	7 216 006	0	7 216 006	61 896 723	0	61 896 723
70602	7 331	0	7 331	7 820	0	7 820	8 171	0	8 171	7 682	0	7 682
70603	67 120 167	0	67 120 167	1	0	1	3 859 788	0	3 859 788	70 979 954	0	70 979 954
70604	448 127	0	448 127	0	0	0	34 343	0	34 343	482 470	0	482 470
70613	1 425 980	0	1 425 980	11 357	0	11 357	580	0	580	1 415 203	0	1 415 203
70615	15 750	0	15 750	543 726	0	543 726	527 976	0	527 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	306 943 928	33 052 612	339 996 540	445 143 059	205 936 784	651 079 843	459 152 452	205 864 571	665 017 023	320 953 321	32 980 399	353 933 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1	0	1	1 495	0	1 495	3	0	3	1 493	0	1 493
80601	1 499	0	1 499	44	0	44	1 536	0	1 536	7	0	7
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	1 500	0	1 500
Пассив
85101	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
85201	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	49	0	49	49	0	49	1 500	0	1 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	23 922	0	23 922	0	0	0	1 200	0	1 200	22 722	0	22 722
90901	741 673	0	741 673	199 033	0	199 033	99 328	0	99 328	841 378	0	841 378
90902	4 677 951	0	4 677 951	390 229	0	390 229	501 411	0	501 411	4 566 769	0	4 566 769
90907	27 590	0	27 590	63 051	0	63 051	25 623	0	25 623	65 018	0	65 018
90909	27 638	64	27 702	1 226	139	1 365	1 306	137	1 443	27 558	66	27 624
91202	338	0	338	101	0	101	31	0	31	408	0	408
91203	237	0	237	389	0	389	386	0	386	240	0	240
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	8 679 030	0	8 679 030	3 377 275	0	3 377 275	3 544 956	0	3 544 956	8 511 349	0	8 511 349
91414	120 847 974	3 497 938	124 345 912	5 277 490	276 338	5 553 828	3 579 772	209 990	3 789 762	122 545 692	3 564 286	126 109 978
91416	123 365	0	123 365	150 000	0	150 000	197 520	0	197 520	75 845	0	75 845
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 217 790	0	4 217 790	884 564	438 639	1 323 203	8 178	7 647	15 825	5 094 176	430 992	5 525 168
91419	0	0	0	1 466 178	0	1 466 178	1 466 178	0	1 466 178	0	0	0
91501	15 140	0	15 140	0	0	0	1 685	0	1 685	13 455	0	13 455
91604	558 563	0	558 563	164 055	0	164 055	98 908	0	98 908	623 710	0	623 710
91704	30 647	828	31 475	0	67	67	0	43	43	30 647	852	31 499
91802	357 618	1 798	359 416	0	145	145	0	94	94	357 618	1 849	359 467
91803	24 095	525	24 620	920	37	957	0	39	39	25 015	523	25 538
99998	95 480 693	0	95 480 693	18 207 041	0	18 207 041	15 340 328	0	15 340 328	98 347 406	0	98 347 406
Итого по активу (баланс)	236 834 276	3 501 153	240 335 429	30 181 553	715 365	30 896 918	24 866 811	217 950	25 084 761	242 149 018	3 998 568	246 147 586
Пассив
91003	0	0	0	56 496	0	56 496	56 496	0	56 496	0	0	0
91004	0	0	0	76 591	0	76 591	76 591	0	76 591	0	0	0
91311	17 134 697	23 819	17 158 516	2 018 301	1 236	2 019 537	1 008 108	1 926	1 010 034	16 124 504	24 509	16 149 013
91312	52 802 273	1 408 755	54 211 028	1 833 683	842 265	2 675 948	6 182 281	67 962	6 250 243	57 150 871	634 452	57 785 323
91314	2 799 167	0	2 799 167	4 411 378	0	4 411 378	4 379 193	0	4 379 193	2 766 982	0	2 766 982
91315	11 717 046	574 887	12 291 933	1 159 274	53 678	1 212 952	807 993	43 681	851 674	11 365 765	564 890	11 930 655
91316	2 609 225	92 788	2 702 013	3 442 511	17 772	3 460 283	3 386 955	6 380	3 393 335	2 553 669	81 396	2 635 065
91317	2 577 516	12 296	2 589 812	2 034 857	1 648	2 036 505	2 224 970	986	2 225 956	2 767 629	11 634	2 779 263
91319	3 473 167	0	3 473 167	47 606	0	47 606	619 364	0	619 364	4 044 925	0	4 044 925
91507	255 057	0	255 057	0	0	0	1 123	0	1 123	256 180	0	256 180
99999	144 854 736	0	144 854 736	9 676 888	0	9 676 888	12 622 332	0	12 622 332	147 800 180	0	147 800 180
Итого по пассиву (баланс)	238 222 884	2 112 545	240 335 429	24 757 585	916 599	25 674 184	31 365 406	120 935	31 486 341	244 830 705	1 316 881	246 147 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 797 402	0	4 797 402	660 500	0	660 500	320 709	0	320 709	5 137 193	0	5 137 193
93901	31 011	9 978 001	10 009 012	1 600 722	199 029 478	200 630 200	703 333	198 607 909	199 311 242	928 400	10 399 570	11 327 970
93902	0	0	0	0	32 381	32 381	0	32 381	32 381	0	0	0
94001	0	137 151	137 151	0	1 329 899	1 329 899	0	1 335 621	1 335 621	0	131 429	131 429
99996	14 976 121	0	14 976 121	202 351 131	0	202 351 131	200 496 718	0	200 496 718	16 830 534	0	16 830 534
Итого по активу (баланс)	19 804 534	10 115 152	29 919 686	204 612 353	200 391 758	405 004 111	201 520 760	199 975 911	401 496 671	22 896 127	10 530 999	33 427 126
Пассив
96304	0	4 506 194	4 506 194	0	235 717	235 717	0	1 028 667	1 028 667	0	5 299 144	5 299 144
96504	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0	0	0	0
96901	10 118 207	0	10 118 207	199 169 129	707 665	199 876 794	199 654 962	1 635 015	201 289 977	10 604 040	927 350	11 531 390
97101	31 011	0	31 011	31 117	0	31 117	106	0	106	0	0	0
97102	0	0	0	0	32 381	32 381	0	32 381	32 381	0	0	0
99997	14 943 565	0	14 943 565	200 999 953	0	200 999 953	202 652 980	0	202 652 980	16 596 592	0	16 596 592
Итого по пассиву (баланс)	25 413 492	4 506 194	29 919 686	400 520 908	975 763	401 496 671	402 308 048	2 696 063	405 004 111	27 200 632	6 226 494	33 427 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 731,0000	0	0	163,0000	0	0	70,0000	0	0	3 004 824,0000
98010	0	0	5 258 964 595,7293	0	0	145 353 674,0382	0	0	509 765 332,0000	0	0	4 894 552 937,7675
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 261 969 327,7293	0	0	145 353 837,0382	0	0	509 765 402,0000	0	0	4 897 557 762,7675
Пассив
98040	0	0	1 940 591 611,5976	0	0	267 203 119,0000	0	0	97 675 976,0000	0	0	1 771 064 468,5976
98050	0	0	107 216 213,4639	0	0	68 588 526,0000	0	0	71 584 641,0000	0	0	110 212 328,4639
98055	0	0	22 126 479,0001	0	0	730 533,0000	0	0	12 700 706,0382	0	0	34 096 652,0383
98060	0	0	129 881 221,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 197,0000
98070	0	0	3 059 129 880,6677	0	0	570 162 236,0000	0	0	360 312 750,0000	0	0	2 849 280 394,6677
98090	0	0	3 023 922,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 022 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 261 969 327,7293	0	0	906 685 638,0000	0	0	542 274 073,0382	0	0	4 897 557 762,7675

Страница была полезной?