Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	27 059	15 663	42 722	686 712	391 612	1 078 324	676 347	392 638	1 068 985	37 424	14 637	52 061
20208	5 053	0	5 053	40 000	0	40 000	32 645	0	32 645	12 408	0	12 408
20209	0	0	0	136 923	0	136 923	136 923	0	136 923	0	0	0
30102	70 520	0	70 520	7 153 662	0	7 153 662	7 071 634	0	7 071 634	152 548	0	152 548
30110	117 210	36 623	153 833	5 922 840	93 297	6 016 137	5 919 657	96 567	6 016 224	120 393	33 353	153 746
30202	13 603	0	13 603	0	0	0	543	0	543	13 060	0	13 060
30204	465	0	465	0	0	0	49	0	49	416	0	416
30215	500	386	886	0	31	31	0	20	20	500	397	897
30233	2 224	0	2 224	40 372	3 416	43 788	40 386	3 378	43 764	2 210	38	2 248
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	107 000	0	107 000	5 129 000	0	5 129 000	5 236 000	0	5 236 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 255 000	0	4 255 000	3 745 000	0	3 745 000	510 000	0	510 000
32003	450 000	0	450 000	1 355 000	0	1 355 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	70 220	0	70 220	0	0	0	0	0	0	70 220	0	70 220
44906	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	314	0	314	3 192	0	3 192	566	0	566	2 940	0	2 940
45107	47 813	0	47 813	0	0	0	3 679	0	3 679	44 134	0	44 134
45108	76 232	0	76 232	0	0	0	13 065	0	13 065	63 167	0	63 167
45201	7 901	0	7 901	4 408	0	4 408	4 107	0	4 107	8 202	0	8 202
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	30 900	0	30 900	92 400	0	92 400	34 253	0	34 253	89 047	0	89 047
45206	388 362	0	388 362	8 300	0	8 300	153 689	0	153 689	242 973	0	242 973
45207	52 831	0	52 831	96 046	0	96 046	1 888	0	1 888	146 989	0	146 989
45208	543 488	0	543 488	0	0	0	6 551	0	6 551	536 937	0	536 937
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	2 838	0	2 838	7 000	0	7 000	31	0	31	9 807	0	9 807
45401	389	0	389	11	0	11	32	0	32	368	0	368
45407	36 444	0	36 444	0	0	0	1 560	0	1 560	34 884	0	34 884
45408	141 191	0	141 191	0	0	0	9 166	0	9 166	132 025	0	132 025
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
45505	42 469	0	42 469	0	0	0	120	0	120	42 349	0	42 349
45506	100 260	0	100 260	9 970	0	9 970	1 779	0	1 779	108 451	0	108 451
45507	687 748	0	687 748	2 443	0	2 443	14 385	0	14 385	675 806	0	675 806
45509	4 688	0	4 688	1 044	0	1 044	1 231	0	1 231	4 501	0	4 501
45812	169 220	0	169 220	2 657	0	2 657	1 219	0	1 219	170 658	0	170 658
45814	3 614	0	3 614	286	0	286	575	0	575	3 325	0	3 325
45815	218 224	0	218 224	1 029	0	1 029	2 015	0	2 015	217 238	0	217 238
45912	145	0	145	7	0	7	118	0	118	34	0	34
45914	72	0	72	0	0	0	42	0	42	30	0	30
45915	643	0	643	39	0	39	269	0	269	413	0	413
47408	0	0	0	20 517	81 927	102 444	20 517	81 927	102 444	0	0	0
47423	391	0	391	510	5 292	5 802	597	5 292	5 889	304	0	304
47427	355	0	355	102	0	102	380	0	380	77	0	77
47801	3 141	0	3 141	0	0	0	37	0	37	3 104	0	3 104
47802	5 324	0	5 324	34	0	34	248	0	248	5 110	0	5 110
50207	19 637	0	19 637	177	0	177	0	0	0	19 814	0	19 814
50221	24	0	24	0	0	0	11	0	11	13	0	13
60302	523	0	523	202	0	202	501	0	501	224	0	224
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60308	240	0	240	601	0	601	438	0	438	403	0	403
60310	85	0	85	150	0	150	158	0	158	77	0	77
60312	2 622	0	2 622	4 528	0	4 528	1 914	0	1 914	5 236	0	5 236
60323	16 343	0	16 343	580	0	580	71	0	71	16 852	0	16 852
60401	318 563	0	318 563	0	0	0	92	0	92	318 471	0	318 471
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	26	0	26	56	0	56	28	0	28	54	0	54
61008	2 351	0	2 351	221	0	221	313	0	313	2 259	0	2 259
61009	811	0	811	78	0	78	160	0	160	729	0	729
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61212	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61403	10 602	0	10 602	10	0	10	612	0	612	10 000	0	10 000
61702	6 749	0	6 749	6 122	0	6 122	0	0	0	12 871	0	12 871
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	1 171 788	0	1 171 788	51 705	0	51 705	150	0	150	1 223 343	0	1 223 343
70608	343 562	0	343 562	7 045	0	7 045	0	0	0	350 607	0	350 607
70611	15 070	0	15 070	1 095	0	1 095	0	0	0	16 165	0	16 165
Итого по активу (баланс)	5 671 645	52 672	5 724 317	25 250 515	575 575	25 826 090	25 246 212	579 822	25 826 034	5 675 948	48 425	5 724 373
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
10609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	22	0	22	10	0	10	20	0	20	32	0	32
30220	0	0	0	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	0	0
30223	17 273	0	17 273	292 165	0	292 165	295 819	0	295 819	20 927	0	20 927
30232	1 723	503	2 226	96 181	8 978	105 159	96 775	8 490	105 265	2 317	15	2 332
31309	35 554	0	35 554	0	0	0	0	0	0	35 554	0	35 554
407	330 455	14 816	345 271	1 203 903	12 068	1 215 971	1 188 138	8 304	1 196 442	314 690	11 052	325 742
408.1	10 008	0	10 008	104 368	0	104 368	106 281	0	106 281	11 921	0	11 921
408.2	49 246	199	49 445	89 399	77	89 476	70 070	124	70 194	29 917	246	30 163
40901	2 261	0	2 261	13 728	0	13 728	13 627	0	13 627	2 160	0	2 160
40905	5	0	5	3 028	0	3 028	3 023	0	3 023	0	0	0
40909	0	0	0	2 554	2 780	5 334	2 554	2 780	5 334	0	0	0
40910	0	0	0	301	594	895	301	594	895	0	0	0
40911	5 426	0	5 426	87 705	0	87 705	82 279	0	82 279	0	0	0
40912	0	0	0	1 266	3 416	4 682	1 266	3 416	4 682	0	0	0
40913	0	0	0	881	4 986	5 867	881	4 986	5 867	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
42103	30 910	0	30 910	1 990	0	1 990	3 516	0	3 516	32 436	0	32 436
42105	40 605	0	40 605	23 000	0	23 000	4 300	0	4 300	21 905	0	21 905
42106	16 598	0	16 598	2 628	0	2 628	10 000	0	10 000	23 970	0	23 970
42301	35 787	9 177	44 964	174 002	50 509	224 511	162 769	49 221	211 990	24 554	7 889	32 443
42305	464 547	0	464 547	39 610	0	39 610	24 352	0	24 352	449 289	0	449 289
42306	962 627	25 354	987 981	84 189	5 264	89 453	73 824	5 120	78 944	952 262	25 210	977 472
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42312	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
42313	77	0	77	5	0	5	0	0	0	72	0	72
42601	662	9	671	3 561	12 030	15 591	2 903	12 030	14 933	4	9	13
42606	1 515	0	1 515	0	0	0	18	0	18	1 533	0	1 533
45215	97 746	0	97 746	13 525	0	13 525	4 002	0	4 002	88 223	0	88 223
45315	43	0	43	15	0	15	830	0	830	858	0	858
45415	11 152	0	11 152	4 439	0	4 439	942	0	942	7 655	0	7 655
45515	239 789	0	239 789	3 911	0	3 911	13 049	0	13 049	248 927	0	248 927
45818	372 217	0	372 217	20 219	0	20 219	2 581	0	2 581	354 579	0	354 579
45918	618	0	618	322	0	322	71	0	71	367	0	367
47407	0	0	0	81 471	20 526	101 997	81 471	20 526	101 997	0	0	0
47411	28 975	244	29 219	570	68	638	9 358	63	9 421	37 763	239	38 002
47416	8	0	8	2 713	0	2 713	4 408	0	4 408	1 703	0	1 703
47422	476	0	476	1 636	0	1 636	1 653	0	1 653	493	0	493
47425	8 210	0	8 210	1 167	0	1 167	697	0	697	7 740	0	7 740
47426	1 835	0	1 835	734	0	734	113	0	113	1 214	0	1 214
47804	3 630	0	3 630	42	0	42	27	0	27	3 615	0	3 615
52301	19 520	0	19 520	40	0	40	0	0	0	19 480	0	19 480
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734
52406	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
60301	0	0	0	1 274	0	1 274	3 013	0	3 013	1 739	0	1 739
60305	0	0	0	3 198	0	3 198	5 422	0	5 422	2 224	0	2 224
60309	16	0	16	0	0	0	17	0	17	33	0	33
60311	98	0	98	132	0	132	100	0	100	66	0	66
60322	27	61	88	115	62	177	118	51	169	30	50	80
60324	16 753	0	16 753	96	0	96	632	0	632	17 289	0	17 289
60601	56 204	0	56 204	92	0	92	1 179	0	1 179	57 291	0	57 291
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	228	0	228	0	0	0	1	0	1	229	0	229
61304	651	0	651	141	0	141	224	0	224	734	0	734
61701	18 363	0	18 363	4	0	4	0	0	0	18 359	0	18 359
70601	1 186 262	0	1 186 262	46	0	46	89 182	0	89 182	1 275 398	0	1 275 398
70603	342 142	0	342 142	0	0	0	7 002	0	7 002	349 144	0	349 144
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	6 122	0	6 122	11 897	0	11 897
Итого по пассиву (баланс)	5 673 954	50 363	5 724 317	2 381 962	123 601	2 505 563	2 387 671	117 948	2 505 619	5 679 663	44 710	5 724 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	81 790	0	81 790	294 685	0	294 685	188 781	0	188 781	187 694	0	187 694
90901	51 124	0	51 124	109 691	0	109 691	11 060	0	11 060	149 755	0	149 755
90902	284 395	0	284 395	16 860	0	16 860	109 594	0	109 594	191 661	0	191 661
90907	2 261	0	2 261	13 627	0	13 627	13 728	0	13 728	2 160	0	2 160
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	30	0	30	0	0	0	28	0	28	2	0	2
91412	36 286	0	36 286	0	0	0	0	0	0	36 286	0	36 286
91414	9 492 552	0	9 492 552	431 444	0	431 444	243 901	0	243 901	9 680 095	0	9 680 095
91418	8 465	0	8 465	0	0	0	251	0	251	8 214	0	8 214
91604	82 471	0	82 471	7 037	0	7 037	4 672	0	4 672	84 836	0	84 836
91704	2 965	0	2 965	77	0	77	0	0	0	3 042	0	3 042
91802	759	0	759	83	0	83	0	0	0	842	0	842
91803	134	0	134	78	0	78	0	0	0	212	0	212
99998	3 980 106	0	3 980 106	469 479	0	469 479	257 938	0	257 938	4 191 647	0	4 191 647
Итого по активу (баланс)	14 023 352	0	14 023 352	1 343 062	0	1 343 062	829 954	0	829 954	14 536 460	0	14 536 460
Пассив
91311	159 622	0	159 622	2 177	0	2 177	1 247	0	1 247	158 692	0	158 692
91312	3 522 471	0	3 522 471	111 132	0	111 132	248 217	0	248 217	3 659 556	0	3 659 556
91315	58 866	0	58 866	6 568	0	6 568	8 784	0	8 784	61 082	0	61 082
91316	92 696	0	92 696	25 142	0	25 142	33 860	0	33 860	101 414	0	101 414
91317	145 912	0	145 912	112 919	0	112 919	177 371	0	177 371	210 364	0	210 364
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 043 246	0	10 043 246	459 033	0	459 033	760 600	0	760 600	10 344 813	0	10 344 813
Итого по пассиву (баланс)	14 023 352	0	14 023 352	716 971	0	716 971	1 230 079	0	1 230 079	14 536 460	0	14 536 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
99996	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
99997	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 656	1 656	3 312	1 656	1 656	3 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?