Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 973	0	135 973	23 712	0	23 712	39 546	0	39 546	120 139	0	120 139
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	117 877	86 616	204 493	376 400	344 280	720 680	376 445	304 043	680 488	117 832	126 853	244 685
20208	18 644	0	18 644	44 635	0	44 635	34 908	0	34 908	28 371	0	28 371
20209	0	0	0	106 018	35 306	141 324	106 018	35 306	141 324	0	0	0
30102	405 368	0	405 368	36 016 338	0	36 016 338	35 862 238	0	35 862 238	559 468	0	559 468
30110	15 607	196 492	212 099	34 560	69 629	104 189	39 956	231 757	271 713	10 211	34 364	44 575
30114	0	6 349 156	6 349 156	0	16 577 516	16 577 516	0	14 294 474	14 294 474	0	8 632 198	8 632 198
30202	16 737	0	16 737	32 466	0	32 466	0	0	0	49 203	0	49 203
30204	52 661	0	52 661	27 509	0	27 509	0	0	0	80 170	0	80 170
30210	6 210	0	6 210	8 000	0	8 000	6 210	0	6 210	8 000	0	8 000
30215	1 000	7 725	8 725	0	625	625	0	401	401	1 000	7 949	8 949
30221	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
30233	144	338	482	10 951	5 568	16 519	10 975	5 782	16 757	120	124	244
30413	224	0	224	1 713 720	0	1 713 720	1 712 436	0	1 712 436	1 508	0	1 508
30424	4 428	0	4 428	9 453 014	0	9 453 014	9 448 854	0	9 448 854	8 588	0	8 588
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	7 600 000	0	7 600 000	3 300 000	0	3 300 000
31903	100 000	0	100 000	4 800 000	0	4 800 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	6 100 000	0	6 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	800 000	0	800 000	8 200 000	0	8 200 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	3 200 000	0	3 200 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	132 852	132 852	0	373	373	0	132 479	132 479
32103	0	0	0	0	6 038 173	6 038 173	0	6 038 173	6 038 173	0	0	0
32104	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32201	15	3 427	3 442	0	277	277	0	178	178	15	3 526	3 541
32202	0	0	0	223 874	0	223 874	223 874	0	223 874	0	0	0
32203	981 303	0	981 303	4 970 351	0	4 970 351	4 964 820	0	4 964 820	986 834	0	986 834
45107	879 973	0	879 973	0	0	0	41 480	0	41 480	838 493	0	838 493
45201	74	0	74	9 244	0	9 244	6 992	0	6 992	2 326	0	2 326
45204	200 419	0	200 419	38 500	0	38 500	72 128	0	72 128	166 791	0	166 791
45205	446 062	0	446 062	76 913	0	76 913	102 350	0	102 350	420 625	0	420 625
45206	571 696	612 865	1 184 561	5 741	165 167	170 908	12 100	41 091	53 191	565 337	736 941	1 302 278
45207	1 241 016	1 156 532	2 397 548	0	1 296 483	1 296 483	30 213	142 311	172 524	1 210 803	2 310 704	3 521 507
45208	427 819	0	427 819	5 500	0	5 500	9 009	0	9 009	424 310	0	424 310
45401	0	0	0	13 430	0	13 430	8 630	0	8 630	4 800	0	4 800
45405	3 350	0	3 350	1 810	0	1 810	250	0	250	4 910	0	4 910
45407	5 041	0	5 041	0	0	0	612	0	612	4 429	0	4 429
45408	8 238	0	8 238	0	0	0	201	0	201	8 037	0	8 037
45505	277	0	277	100	0	100	98	0	98	279	0	279
45506	35 424	3 206	38 630	600	257	857	3 149	449	3 598	32 875	3 014	35 889
45507	14 384	34 512	48 896	0	2 785	2 785	1 846	1 937	3 783	12 538	35 360	47 898
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	100 000	693 746	793 746	0	51 234	51 234	0	119 186	119 186	100 000	625 794	725 794
45704	297	237	534	199	19	218	41	33	74	455	223	678
45705	4 345	9 723	14 068	2 050	3 441	5 491	350	1 856	2 206	6 045	11 308	17 353
45706	11 583	37 130	48 713	0	3 002	3 002	468	2 347	2 815	11 115	37 785	48 900
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	331 433	154 041	485 474	1 192	12 457	13 649	800	7 994	8 794	331 825	158 504	490 329
45814	7 923	0	7 923	0	0	0	113	0	113	7 810	0	7 810
45815	96 859	43 428	140 287	1 815	3 547	5 362	967	2 307	3 274	97 707	44 668	142 375
45817	1 177	376	1 553	359	215	574	484	223	707	1 052	368	1 420
45912	5 909	0	5 909	6 253	0	6 253	151	0	151	12 011	0	12 011
45915	3 691	4	3 695	0	0	0	0	4	4	3 691	0	3 691
45917	136	7	143	26	21	47	129	10	139	33	18	51
47101	50	0	50	150	0	150	0	0	0	200	0	200
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	93 665	93 665	6 901 062	1 808 578	8 709 640	6 901 062	1 808 259	8 709 321	0	93 984	93 984
47408	0	0	0	2 108 583	2 695 766	4 804 349	2 108 583	2 695 766	4 804 349	0	0	0
47415	145	0	145	0	0	0	8	0	8	137	0	137
47417	0	51	51	0	471	471	0	498	498	0	24	24
47423	32 610	904	33 514	42	219 198	219 240	54	209 285	209 339	32 598	10 817	43 415
47427	23 217	698	23 915	89 079	16 049	105 128	106 076	13 605	119 681	6 220	3 142	9 362
50211	0	1 659 860	1 659 860	0	144 642	144 642	0	549 747	549 747	0	1 254 755	1 254 755
50218	0	0	0	0	435 445	435 445	0	0	0	0	435 445	435 445
50221	10 211	0	10 211	4 249	0	4 249	2 629	0	2 629	11 831	0	11 831
50305	446 102	0	446 102	3 512	0	3 512	449 614	0	449 614	0	0	0
50311	0	474 548	474 548	0	41 022	41 022	0	38 281	38 281	0	477 289	477 289
50318	0	0	0	449 614	0	449 614	0	0	0	449 614	0	449 614
52503	3 316	140	3 456	24	11	35	498	23	521	2 842	128	2 970
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	688	0	688	2 445	0	2 445	250	0	250	2 883	0	2 883
60306	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
60308	15	0	15	246	0	246	245	0	245	16	0	16
60310	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60312	29 362	0	29 362	33 282	0	33 282	38 749	0	38 749	23 895	0	23 895
60314	146	11 258	11 404	435	19 750	20 185	413	3 667	4 080	168	27 341	27 509
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	919 090	0	919 090	1 077	0	1 077	778	0	778	919 389	0	919 389
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	24 840	0	24 840	0	0	0
60701	85 971	0	85 971	11 162	0	11 162	97 133	0	97 133	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	11	0	11	251	0	251	250	0	250	12	0	12
61009	14 498	0	14 498	131	0	131	131	0	131	14 498	0	14 498
61011	237 099	0	237 099	111 257	0	111 257	0	0	0	348 356	0	348 356
61209	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61403	184 915	0	184 915	21 629	0	21 629	4 716	0	4 716	201 828	0	201 828
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	2 668 456	0	2 668 456	330 249	0	330 249	1 972	0	1 972	2 996 733	0	2 996 733
70608	21 825 284	0	21 825 284	1 505 254	0	1 505 254	0	0	0	23 330 538	0	23 330 538
70611	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70616	0	0	0	54 459	0	54 459	0	0	0	54 459	0	54 459
Итого по активу (баланс)	37 069 912	11 630 685	48 700 597	101 041 577	30 123 786	131 165 363	98 164 946	26 549 366	124 714 312	39 946 543	15 205 105	55 151 648
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	10 211	0	10 211	2 629	0	2 629	4 249	0	4 249	11 831	0	11 831
10609	34 343	0	34 343	0	0	0	645	0	645	34 988	0	34 988
30111	260 583	0	260 583	7 901 042	0	7 901 042	7 976 856	0	7 976 856	336 397	0	336 397
30220	0	0	0	0	159 478	159 478	0	159 478	159 478	0	0	0
30226	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30232	11	6	17	11 582	6 572	18 154	11 682	6 575	18 257	111	9	120
30236	0	483	483	0	12 627	12 627	0	12 173	12 173	0	29	29
31302	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31402	0	0	0	0	0	0	0	4 927 013	4 927 013	0	4 927 013	4 927 013
31407	0	1 673 729	1 673 729	0	86 858	86 858	0	135 351	135 351	0	1 722 222	1 722 222
31408	0	2 468 403	2 468 403	0	530 589	530 589	0	165 284	165 284	0	2 103 098	2 103 098
31409	0	643 742	643 742	0	687 959	687 959	0	44 217	44 217	0	0	0
31609	0	1 931 226	1 931 226	0	100 221	100 221	0	156 174	156 174	0	1 987 179	1 987 179
32901	0	0	0	0	0	0	1 703 362	0	1 703 362	1 703 362	0	1 703 362
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	622 090	447 990	1 070 080	9 992 552	1 552 459	11 545 011	10 148 503	1 197 574	11 346 077	778 041	93 105	871 146
408.1	101 715	1 929 558	2 031 273	68 695 393	39 594 390	108 289 783	69 135 694	39 754 869	108 890 563	542 016	2 090 037	2 632 053
408.2	46 877	109 460	156 337	237 035	218 050	455 085	219 996	181 347	401 343	29 838	72 757	102 595
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40906	0	0	0	8 246	0	8 246	8 246	0	8 246	0	0	0
40909	0	0	0	283	1 060	1 343	283	1 060	1 343	0	0	0
40910	0	0	0	47	1 635	1 682	47	1 635	1 682	0	0	0
40911	25	0	25	3 629	0	3 629	3 617	0	3 617	13	0	13
40912	0	0	0	601	1 937	2 538	601	1 937	2 538	0	0	0
40913	0	0	0	511	1 912	2 423	511	1 912	2 423	0	0	0
42102	713 800	0	713 800	3 132 600	0	3 132 600	2 935 800	0	2 935 800	517 000	0	517 000
42103	20 750	93 343	114 093	750	93 343	94 093	650	0	650	20 650	0	20 650
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	16 851	7 405	24 256	8 768	1 562	10 330	7 486	3 830	11 316	15 569	9 673	25 242
42302	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
42303	4 387	0	4 387	4 408	0	4 408	2 257	0	2 257	2 236	0	2 236
42304	518	769	1 287	200	823	1 023	436	844	1 280	754	790	1 544
42305	5 629	182	5 811	708	9	717	867	15	882	5 788	188	5 976
42306	396 446	124 059	520 505	108 688	89 681	198 369	50 299	29 461	79 760	338 057	63 839	401 896
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	332	1 375	1 707	21	72	93	4	111	115	315	1 414	1 729
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42313	140	0	140	18	0	18	9	0	9	131	0	131
42314	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42315	63	0	63	0	0	0	4	0	4	67	0	67
42502	4 054 516	1 931 443	5 985 959	67 470 593	38 999 707	106 470 300	65 944 430	38 950 478	104 894 908	2 528 353	1 882 214	4 410 567
42601	178	87	265	0	5	5	1	7	8	179	89	268
42602	17 550	0	17 550	35 247	0	35 247	35 255	0	35 255	17 558	0	17 558
42603	833	64	897	834	73	907	1 251	406	1 657	1 250	397	1 647
42604	1 377	258	1 635	2 798	13	2 811	2 834	21	2 855	1 413	266	1 679
42605	0	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0	0	0	0
42606	17 298	127 328	144 626	324	39 188	39 512	2 166	11 095	13 261	19 140	99 235	118 375
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42614	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	84 763	0	84 763	4 377	0	4 377	0	0	0	80 386	0	80 386
45215	93 886	0	93 886	7 394	0	7 394	157 038	0	157 038	243 530	0	243 530
45415	141	0	141	6	0	6	0	0	0	135	0	135
45515	20 574	0	20 574	2 041	0	2 041	1 813	0	1 813	20 346	0	20 346
45615	8 937	0	8 937	1 191	0	1 191	512	0	512	8 258	0	8 258
45715	4 889	0	4 889	443	0	443	291	0	291	4 737	0	4 737
45818	498 909	0	498 909	7 532	0	7 532	13 792	0	13 792	505 169	0	505 169
45918	8 747	0	8 747	36	0	36	1 552	0	1 552	10 263	0	10 263
47403	0	0	0	5 194 395	0	5 194 395	5 194 395	0	5 194 395	0	0	0
47407	0	0	0	2 650 402	2 151 340	4 801 742	2 650 402	2 151 340	4 801 742	0	0	0
47411	3 457	340	3 797	4 190	487	4 677	4 235	471	4 706	3 502	324	3 826
47416	279	656	935	106 414	39 811	146 225	106 208	39 307	145 515	73	152	225
47422	295	0	295	156	163 786	163 942	133	163 786	163 919	272	0	272
47425	58 961	0	58 961	7 731	0	7 731	6 907	0	6 907	58 137	0	58 137
47426	6 682	55 676	62 358	34 272	37 565	71 837	36 535	23 011	59 546	8 945	41 122	50 067
50220	89 895	0	89 895	39 049	0	39 049	23 712	0	23 712	74 558	0	74 558
52303	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573
52306	62 522	10 498	73 020	0	545	545	0	849	849	62 522	10 802	73 324
60301	5 854	0	5 854	14 601	0	14 601	14 454	0	14 454	5 707	0	5 707
60305	0	0	0	37 944	0	37 944	37 985	0	37 985	41	0	41
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
60311	3	0	3	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	3	0	3
60322	5	0	5	25	1 707	1 732	20	1 707	1 727	0	0	0
60324	951	0	951	189	0	189	0	0	0	762	0	762
60601	153 084	0	153 084	353	0	353	4 582	0	4 582	157 313	0	157 313
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 476	0	12 476	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476
61304	415	0	415	257	0	257	125	0	125	283	0	283
61701	110 449	0	110 449	644	0	644	62 463	0	62 463	172 268	0	172 268
70601	3 279 147	0	3 279 147	1 383	0	1 383	188 519	0	188 519	3 466 283	0	3 466 283
70603	21 148 798	0	21 148 798	0	0	0	1 497 024	0	1 497 024	22 645 822	0	22 645 822
70615	8 005	0	8 005	62 464	0	62 464	54 459	0	54 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 140 660	11 559 937	48 700 597	165 814 741	84 577 321	250 392 062	168 719 775	88 123 338	256 843 113	40 045 694	15 105 954	55 151 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90704	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	269 641	0	269 641	4 093	0	4 093	68 487	0	68 487	205 247	0	205 247
90902	402 421	0	402 421	104 041	0	104 041	93 035	0	93 035	413 427	0	413 427
91202	72 145	10 498	82 643	4 573	848	5 421	9 611	544	10 155	67 107	10 802	77 909
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 628 749	12 445 746	28 074 495	0	2 802 506	2 802 506	713 483	1 129 140	1 842 623	14 915 266	14 119 112	29 034 378
91419	0	0	0	871 408	0	871 408	0	0	0	871 408	0	871 408
91604	49 324	339	49 663	3 408	2 861	6 269	2 792	1 891	4 683	49 940	1 309	51 249
91704	11 272	11 941	23 213	0	966	966	0	620	620	11 272	12 287	23 559
91802	92 775	3 218	95 993	0	260	260	0	167	167	92 775	3 311	96 086
91803	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
99998	10 551 245	0	10 551 245	7 534 884	0	7 534 884	7 501 813	0	7 501 813	10 584 316	0	10 584 316
Итого по активу (баланс)	27 079 638	12 471 742	39 551 380	8 532 020	2 807 441	11 339 461	8 398 836	1 132 362	9 531 198	27 212 822	14 146 821	41 359 643
Пассив
91003	0	0	0	32 466	0	32 466	32 466	0	32 466	0	0	0
91004	0	0	0	27 509	0	27 509	27 509	0	27 509	0	0	0
91311	76 685	10 300	86 985	14 951	535	15 486	0	833	833	61 734	10 598	72 332
91312	6 428 501	96 883	6 525 384	162 637	5 028	167 665	44 355	7 835	52 190	6 310 219	99 690	6 409 909
91314	1 068 818	0	1 068 818	5 661 166	0	5 661 166	5 667 111	0	5 667 111	1 074 763	0	1 074 763
91315	331 752	32 732	364 484	37 615	2 196	39 811	0	2 411	2 411	294 137	32 947	327 084
91316	5 576	0	5 576	5 500	0	5 500	0	0	0	76	0	76
91317	1 448 721	1 027 916	2 476 637	1 161 840	390 368	1 552 208	1 257 434	494 928	1 752 362	1 544 315	1 132 476	2 676 791
91507	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	29 000 135	0	29 000 135	2 026 508	0	2 026 508	3 801 700	0	3 801 700	30 775 327	0	30 775 327
Итого по пассиву (баланс)	38 383 549	1 167 831	39 551 380	9 130 192	398 127	9 528 319	10 830 575	506 007	11 336 582	40 083 932	1 275 711	41 359 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 197	114 785	184 982	1 765 735	1 251 401	3 017 136	1 787 943	1 288 855	3 076 798	47 989	77 331	125 320
99996	185 437	0	185 437	3 028 292	0	3 028 292	3 087 929	0	3 087 929	125 800	0	125 800
Итого по активу (баланс)	255 634	114 785	370 419	4 794 027	1 251 401	6 045 428	4 875 872	1 288 855	6 164 727	173 789	77 331	251 120
Пассив
96901	114 625	70 812	185 437	1 288 174	1 799 756	3 087 930	1 251 326	1 776 967	3 028 293	77 777	48 023	125 800
99997	184 982	0	184 982	3 076 798	0	3 076 798	3 017 136	0	3 017 136	125 320	0	125 320
Итого по пассиву (баланс)	299 607	70 812	370 419	4 364 972	1 799 756	6 164 728	4 268 462	1 776 967	6 045 429	203 097	48 023	251 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 562 095,0000	0	0	5 383 485,0000	0	0	6 729 010,0000	0	0	216 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 562 096,0000	0	0	5 383 485,0000	0	0	6 729 010,0000	0	0	216 571,0000
Пассив
98050	0	0	1 562 096,0000	0	0	6 729 010,0000	0	0	5 383 485,0000	0	0	216 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 562 096,0000	0	0	6 729 010,0000	0	0	5 383 485,0000	0	0	216 571,0000

Страница была полезной?