Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	562	0	562	0	0	0	108	0	108	454	0	454
20202	285 231	24 578	309 809	96 798	85 711	182 509	116 702	88 694	205 396	265 327	21 595	286 922
20208	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	3 000	4 627	7 627	3 000	4 627	7 627	0	0	0
30102	32 711	0	32 711	632 109	0	632 109	598 751	0	598 751	66 069	0	66 069
30110	2 106	58 141	60 247	3 622	182 045	185 667	3 116	182 257	185 373	2 612	57 929	60 541
30202	34 348	0	34 348	167	0	167	0	0	0	34 515	0	34 515
30204	21 518	0	21 518	0	0	0	3 913	0	3 913	17 605	0	17 605
30233	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
30413	7	2	9	64	21	85	71	23	94	0	0	0
30424	0	0	0	64	21	85	64	21	85	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
45201	243 371	0	243 371	13 495	0	13 495	37 207	0	37 207	219 659	0	219 659
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
45206	340 466	0	340 466	25 000	72 226	97 226	26 000	1 840	27 840	339 466	70 386	409 852
45207	310 098	76 021	386 119	0	4 686	4 686	2 500	24 060	26 560	307 598	56 647	364 245
45505	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45506	1 139	4 752	5 891	0	354	354	321	790	1 111	818	4 316	5 134
45507	4 768	9 089	13 857	0	734	734	15	509	524	4 753	9 314	14 067
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	1 500	0	1 500	10 975	0	10 975	12 475	0	12 475	0	0	0
45814	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	90	0	90	0	266	266	10	1	11	80	265	345
45912	745	371	1 116	296	30	326	457	20	477	584	381	965
45915	47	0	47	11	0	11	1	0	1	57	0	57
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47408	0	0	0	71 731	85 068	156 799	71 731	85 068	156 799	0	0	0
47423	151 293	20	151 313	41	51 280	51 321	24 647	51 269	75 916	126 687	31	126 718
47427	1 833	59	1 892	14 281	636	14 917	12 894	642	13 536	3 220	53	3 273
47802	5 659	0	5 659	22	0	22	116	0	116	5 565	0	5 565
50205	0	22 076	22 076	0	1 090	1 090	0	23 166	23 166	0	0	0
50211	0	224 796	224 796	0	17 048	17 048	0	53 813	53 813	0	188 031	188 031
50308	90 380	0	90 380	746	0	746	0	0	0	91 126	0	91 126
51405	20 413	0	20 413	239	0	239	0	0	0	20 652	0	20 652
51406	53 821	0	53 821	719	0	719	0	0	0	54 540	0	54 540
60302	3 668	0	3 668	77	0	77	47	0	47	3 698	0	3 698
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60310	71	0	71	143	0	143	169	0	169	45	0	45
60312	1 529	0	1 529	2 951	0	2 951	3 009	0	3 009	1 471	0	1 471
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	11	0	11	6	0	6	17	0	17	0	0	0
61008	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
61009	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	61 150	0	61 150	61 150	0	61 150	0	0	0
61212	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	15 648	0	15 648	60	0	60	435	0	435	15 273	0	15 273
70606	928 300	0	928 300	103 542	0	103 542	90	0	90	1 031 752	0	1 031 752
70608	1 369 073	0	1 369 073	51 923	0	51 923	0	0	0	1 420 996	0	1 420 996
70611	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
Итого по активу (баланс)	3 968 685	420 549	4 389 234	1 105 819	505 895	1 611 714	988 591	516 834	1 505 425	4 085 913	409 610	4 495 523
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	0	0	0	111 702	0	111 702
30109	1 752	0	1 752	0	0	0	14	0	14	1 766	0	1 766
30232	2 609	0	2 609	360	144	504	456	144	600	2 705	0	2 705
30236	74	0	74	2 846	0	2 846	3 410	0	3 410	638	0	638
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31303	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0
407	162 411	947	163 358	703 534	121 118	824 652	683 813	122 135	805 948	142 690	1 964	144 654
408.1	854	0	854	81	0	81	72	0	72	845	0	845
408.2	5 225	3 263	8 488	2 922	1 458	4 380	1 771	690	2 461	4 074	2 495	6 569
40911	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
42301	38	6 891	6 929	3 076	13 808	16 884	3 076	8 806	11 882	38	1 889	1 927
42305	5 412	0	5 412	2 221	0	2 221	178	0	178	3 369	0	3 369
42306	785 317	162 212	947 529	16 972	26 790	43 762	1 978	12 625	14 603	770 323	148 047	918 370
42307	44 480	202 712	247 192	398	13 638	14 036	288	16 699	16 987	44 370	205 773	250 143
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	35	1 912	1 947	0	140	140	0	135	135	35	1 907	1 942
42607	638	1 503	2 141	0	101	101	7	123	130	645	1 525	2 170
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	275 450	0	275 450	46 112	0	46 112	31 627	0	31 627	260 965	0	260 965
45515	349	0	349	30	0	30	30	0	30	349	0	349
45818	4 817	0	4 817	6 263	0	6 263	5 992	0	5 992	4 546	0	4 546
45918	108	0	108	241	0	241	176	0	176	43	0	43
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	25 117	131 908	157 025	25 117	131 908	157 025	0	0	0
47411	16 466	2 494	18 960	3 122	2 140	5 262	13 419	1 999	15 418	26 763	2 353	29 116
47416	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
47422	92	0	92	580	47 461	48 041	559	47 461	48 020	71	0	71
47425	25 448	0	25 448	35 903	0	35 903	38 736	0	38 736	28 281	0	28 281
47426	127	0	127	90	0	90	84	0	84	121	0	121
47804	163	0	163	140	0	140	301	0	301	324	0	324
52304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52306	0	8 071	8 071	0	606	606	0	564	564	0	8 029	8 029
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	59	27	86	0	2	2	12	15	27	71	40	111
60301	10	0	10	312	0	312	1 463	0	1 463	1 161	0	1 161
60305	0	0	0	2 375	0	2 375	4 297	0	4 297	1 922	0	1 922
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
60324	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60601	10 192	0	10 192	0	0	0	120	0	120	10 312	0	10 312
60903	110	0	110	0	0	0	5	0	5	115	0	115
61304	145	0	145	50	0	50	9	0	9	104	0	104
61701	586	0	586	108	0	108	493	0	493	971	0	971
70601	922 607	0	922 607	3	0	3	110 301	0	110 301	1 032 905	0	1 032 905
70603	1 389 778	0	1 389 778	0	0	0	51 190	0	51 190	1 440 968	0	1 440 968
70615	840	0	840	492	0	492	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	3 999 202	390 032	4 389 234	865 447	359 314	1 224 761	987 746	343 304	1 331 050	4 121 501	374 022	4 495 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122 156	0	122 156	149	0	149	1 949	0	1 949	120 356	0	120 356
90902	48 692	0	48 692	85	0	85	105	0	105	48 672	0	48 672
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	267 274	56 255	323 529	0	4 549	4 549	8 534	2 919	11 453	258 740	57 885	316 625
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 376	0	5 376	0	0	0	89	0	89	5 287	0	5 287
91604	697	383	1 080	636	412	1 048	56	20	76	1 277	775	2 052
91704	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91802	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	870 904	0	870 904	237 007	0	237 007	159 714	0	159 714	948 197	0	948 197
Итого по активу (баланс)	1 515 697	56 638	1 572 335	237 877	4 961	242 838	170 447	2 939	173 386	1 583 127	58 660	1 641 787
Пассив
91311	1 207	8 071	9 278	0	606	606	150	564	714	1 357	8 029	9 386
91312	672 326	0	672 326	0	0	0	99 670	0	99 670	771 996	0	771 996
91315	18 564	8 620	27 184	3 321	634	3 955	150	608	758	15 393	8 594	23 987
91316	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91317	39 086	0	39 086	84 495	70 658	155 153	65 207	70 658	135 865	19 798	0	19 798
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	701 431	0	701 431	13 671	0	13 671	5 830	0	5 830	693 590	0	693 590
Итого по пассиву (баланс)	1 555 644	16 691	1 572 335	101 487	71 898	173 385	171 007	71 830	242 837	1 625 164	16 623	1 641 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	26 476	26 476	0	33 793	33 793	0	60 269	60 269	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 323	34 323	0	34 323	34 323	0	0	0
93901	0	0	0	0	16 894	16 894	0	16 894	16 894	0	0	0
99996	26 476	0	26 476	51 183	0	51 183	77 659	0	77 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 476	26 476	52 952	51 183	85 010	136 193	77 659	111 486	189 145	0	0	0
Пассив
96501	0	26 476	26 476	0	60 269	60 269	0	33 793	33 793	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 323	34 323	0	34 323	34 323	0	0	0
96901	0	0	0	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	0	0	0
99997	26 476	0	26 476	77 693	0	77 693	51 217	0	51 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 476	26 476	52 952	94 553	94 592	189 145	68 077	68 116	136 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	138 077,0000	0	0	0,0000	0	0	603,0000	0	0	137 474,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 082,0000	0	0	1,0000	0	0	603,0000	0	0	137 480,0000
Пассив
98040	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98050	0	0	80 278,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	79 678,0000
98070	0	0	57 290,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	57 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 082,0000	0	0	603,0000	0	0	1,0000	0	0	137 480,0000

Страница была полезной?