Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 221	0	39 221	14 914	0	14 914	29 162	0	29 162	24 973	0	24 973
10610	0	0	0	4 986	0	4 986	0	0	0	4 986	0	4 986
20202	13 414	16 333	29 747	9 549	10 353	19 902	9 374	11 218	20 592	13 589	15 468	29 057
20209	0	0	0	0	6 568	6 568	0	6 568	6 568	0	0	0
30102	2 328 796	0	2 328 796	40 070 997	0	40 070 997	39 523 051	0	39 523 051	2 876 742	0	2 876 742
30110	416 202	385 757	801 959	2 688 053	3 819 621	6 507 674	2 546 793	2 714 686	5 261 479	557 462	1 490 692	2 048 154
30114	76	419 826	419 902	0	3 665 988	3 665 988	0	3 585 298	3 585 298	76	500 516	500 592
30202	549 555	0	549 555	0	0	0	4 978	0	4 978	544 577	0	544 577
30204	114 177	0	114 177	0	0	0	4 922	0	4 922	109 255	0	109 255
30233	2 061 675	13 310	2 074 985	37 827 267	208 049	38 035 316	38 210 787	215 340	38 426 127	1 678 155	6 019	1 684 174
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	128	10	138	13 941 651	1	13 941 652	13 941 238	1	13 941 239	541	10	551
30425	0	10 613	10 613	0	742	742	0	797	797	0	10 558	10 558
30602	13	47	60	0	4	4	0	2	2	13	49	62
32202	0	0	0	11 261 422	0	11 261 422	10 381 198	0	10 381 198	880 224	0	880 224
32203	0	0	0	5 540 280	0	5 540 280	5 540 280	0	5 540 280	0	0	0
32309	0	3 218 710	3 218 710	0	260 290	260 290	0	167 035	167 035	0	3 311 965	3 311 965
45107	460 000	0	460 000	125 000	0	125 000	0	0	0	585 000	0	585 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 563 175	157	1 563 332	2 174 833	447	2 175 280	2 117 669	263	2 117 932	1 620 339	341	1 620 680
45503	156	0	156	412	0	412	363	0	363	205	0	205
45504	6 996	0	6 996	2 034	0	2 034	3 162	0	3 162	5 868	0	5 868
45505	195 820	0	195 820	14 480	0	14 480	54 105	0	54 105	156 195	0	156 195
45506	1 049 160	0	1 049 160	53 725	0	53 725	90 946	0	90 946	1 011 939	0	1 011 939
45507	394 353	0	394 353	47 697	0	47 697	24 195	0	24 195	417 855	0	417 855
45508	80 964 031	213	80 964 244	13 091 021	44 879	13 135 900	11 688 280	45 023	11 733 303	82 366 772	69	82 366 841
45605	297 330	0	297 330	8 021	0	8 021	0	0	0	305 351	0	305 351
45701	20	10	30	119	152	271	67	121	188	72	41	113
45707	273	117	390	9 112	978	10 090	9 201	1 071	10 272	184	24	208
45815	15 441 373	14 116	15 455 489	1 631 598	1 260	1 632 858	2 255 566	861	2 256 427	14 817 405	14 515	14 831 920
45817	359	111	470	10	122	132	10	9	19	359	224	583
45915	3 039 185	5	3 039 190	887 851	1	887 852	1 010 442	1	1 010 443	2 916 594	5	2 916 599
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 980 961	2 980 961	0	241 518	241 518	0	154 719	154 719	0	3 067 760	3 067 760
47404	0	491 843	491 843	20 610 989	23 743 230	44 354 219	20 610 989	24 048 044	44 659 033	0	187 029	187 029
47408	0	0	0	19 944 186	21 671 237	41 615 423	19 944 186	21 671 237	41 615 423	0	0	0
47417	57	0	57	250	1	251	159	1	160	148	0	148
47423	153 808	25 273	179 081	1 969 354	5 925	1 975 279	2 014 162	28 853	2 043 015	109 000	2 345	111 345
47427	3 506 706	751	3 507 457	2 718 591	761	2 719 352	2 664 169	438	2 664 607	3 561 128	1 074	3 562 202
47431	0	0	0	1 519 248	0	1 519 248	1 519 248	0	1 519 248	0	0	0
47802	2 430 809	0	2 430 809	14 900	0	14 900	803 888	0	803 888	1 641 821	0	1 641 821
50205	0	0	0	3 131 410	0	3 131 410	2 779 670	0	2 779 670	351 740	0	351 740
50206	250 920	0	250 920	2 505	0	2 505	0	0	0	253 425	0	253 425
50207	1 869 027	0	1 869 027	63 982	0	63 982	49 947	0	49 947	1 883 062	0	1 883 062
50208	6 442 309	0	6 442 309	1 144 472	0	1 144 472	460 436	0	460 436	7 126 345	0	7 126 345
50211	2 065 496	2 793 290	4 858 786	20 288	297 021	317 309	14 436	371 100	385 536	2 071 348	2 719 211	4 790 559
50218	375 224	1 782 429	2 157 653	2 986 144	153 158	3 139 302	3 361 368	108 653	3 470 021	0	1 826 934	1 826 934
50221	212 468	0	212 468	47 930	0	47 930	33 174	0	33 174	227 224	0	227 224
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	8 053 749	0	8 053 749	1 214 221	0	1 214 221	849 908	0	849 908	8 418 062	0	8 418 062
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	881 901	0	881 901	4 241	0	4 241	80 280	0	80 280	805 862	0	805 862
60308	1 514	0	1 514	1 999	0	1 999	1 994	0	1 994	1 519	0	1 519
60310	1 117	0	1 117	45 135	0	45 135	46 129	0	46 129	123	0	123
60312	1 639 895	0	1 639 895	224 187	0	224 187	210 035	0	210 035	1 654 047	0	1 654 047
60314	0	444 944	444 944	7	5 739	5 746	1	84 023	84 024	6	366 660	366 666
60323	31 528	11 587	43 115	32 932	21 813	54 745	31 662	12 278	43 940	32 798	21 122	53 920
60401	885 116	0	885 116	631	0	631	8 959	0	8 959	876 788	0	876 788
60701	0	0	0	1 520 725	0	1 520 725	745	0	745	1 519 980	0	1 519 980
60901	61 099	0	61 099	0	0	0	0	0	0	61 099	0	61 099
61002	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61008	158	0	158	9 434	0	9 434	9 328	0	9 328	264	0	264
61009	2 902	0	2 902	10 662	0	10 662	9 759	0	9 759	3 805	0	3 805
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
61210	0	0	0	420 363	0	420 363	420 363	0	420 363	0	0	0
61212	0	0	0	1 018 265	0	1 018 265	1 018 265	0	1 018 265	0	0	0
61214	0	0	0	2 592 295	0	2 592 295	2 592 295	0	2 592 295	0	0	0
61403	230 753	0	230 753	8 748	0	8 748	23 750	0	23 750	215 751	0	215 751
61703	368 269	0	368 269	0	0	0	166 233	0	166 233	202 036	0	202 036
70606	93 368 972	0	93 368 972	8 656 087	0	8 656 087	15 417	0	15 417	102 009 642	0	102 009 642
70608	84 589 640	0	84 589 640	2 941 883	0	2 941 883	0	0	0	87 531 523	0	87 531 523
70610	8 477	0	8 477	263	0	263	0	0	0	8 740	0	8 740
70611	3 214	0	3 214	502	0	502	0	0	0	3 716	0	3 716
70614	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70616	295 038	0	295 038	361 253	0	361 253	212 943	0	212 943	443 348	0	443 348
Итого по активу (баланс)	317 066 618	12 610 413	329 677 031	202 654 130	54 159 858	256 813 988	187 409 003	53 227 640	240 636 643	332 311 745	13 542 631	345 854 376
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	212 468	0	212 468	33 174	0	33 174	47 929	0	47 929	227 223	0	227 223
10609	14 533	0	14 533	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	274 231	0	274 231	134 981	0	134 981	134 272	0	134 272	273 522	0	273 522
30126	30	0	30	487	0	487	494	0	494	37	0	37
30232	1 049 409	135 735	1 185 144	78 395 193	3 777 133	82 172 326	77 888 316	3 799 963	81 688 279	542 532	158 565	701 097
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31502	0	0	0	1 349 081	0	1 349 081	1 349 081	0	1 349 081	0	0	0
31503	309 581	0	309 581	1 463 196	0	1 463 196	1 153 615	0	1 153 615	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 644 030	1 644 030	0	88 888	88 888	0	132 645	132 645	0	1 687 787	1 687 787
407	595 999	19 769	615 768	386 391	1 030	387 421	397 872	1 597	399 469	607 480	20 336	627 816
408.1	224	170 172	170 396	19 544	1 059 980	1 079 524	20 109	1 012 992	1 033 101	789	123 184	123 973
408.2	14 877 772	1 787 281	16 665 053	28 440 126	2 239 817	30 679 943	28 836 806	2 222 193	31 058 999	15 274 452	1 769 657	17 044 109
40903	12 589	0	12 589	1 237 747	0	1 237 747	1 239 177	0	1 239 177	14 019	0	14 019
42301	1 754 830	433 694	2 188 524	1 336 590	190 669	1 527 259	1 417 052	198 384	1 615 436	1 835 292	441 409	2 276 701
42303	0	283	283	0	21	21	0	20	20	0	282	282
42304	613 018	746 070	1 359 088	199 748	135 861	335 609	279 347	450 782	730 129	692 617	1 060 991	1 753 608
42305	37 676 320	5 152 696	42 829 016	2 993 724	1 085 693	4 079 417	4 629 935	993 056	5 622 991	39 312 531	5 060 059	44 372 590
42306	6 399 554	2 566 300	8 965 854	914 320	555 805	1 470 125	1 189 457	757 112	1 946 569	6 674 691	2 767 607	9 442 298
42307	1 969 056	506 505	2 475 561	131 364	59 481	190 845	125 757	57 362	183 119	1 963 449	504 386	2 467 835
42309	173 096	37	173 133	568 541	1	568 542	587 962	3	587 965	192 517	39	192 556
42505	0	361 712	361 712	0	291 964	291 964	0	10 560	10 560	0	80 308	80 308
42506	1 723	312 598	314 321	1 738	18 806	20 544	1 734	26 592	28 326	1 719	320 384	322 103
42601	19 291	5 257	24 548	13 796	4 619	18 415	19 700	5 773	25 473	25 195	6 411	31 606
42604	4 430	21 767	26 197	3 373	4 910	8 283	317	9 739	10 056	1 374	26 596	27 970
42605	245 978	143 052	389 030	21 598	24 433	46 031	42 113	22 632	64 745	266 493	141 251	407 744
42606	50 784	55 020	105 804	3 755	3 978	7 733	6 519	9 710	16 229	53 548	60 752	114 300
42607	1 018	0	1 018	0	0	0	13	0	13	1 031	0	1 031
42609	1	0	1	218	0	218	374	0	374	157	0	157
44007	612 851	12 874 840	13 487 691	0	668 140	668 140	0	1 041 160	1 041 160	612 851	13 247 860	13 860 711
45115	96 600	0	96 600	0	0	0	26 250	0	26 250	122 850	0	122 850
45215	48 030	0	48 030	0	0	0	1 700	0	1 700	49 730	0	49 730
45515	9 933 482	0	9 933 482	1 087 063	0	1 087 063	1 245 868	0	1 245 868	10 092 287	0	10 092 287
45615	62 439	0	62 439	0	0	0	1 685	0	1 685	64 124	0	64 124
45715	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
45818	15 146 304	0	15 146 304	2 353 408	0	2 353 408	1 757 602	0	1 757 602	14 550 498	0	14 550 498
45918	2 695 105	0	2 695 105	353 462	0	353 462	223 133	0	223 133	2 564 776	0	2 564 776
47403	0	0	0	44 724 316	18 866 858	63 591 174	44 724 316	18 866 858	63 591 174	0	0	0
47407	0	0	0	22 461 170	19 169 991	41 631 161	22 461 170	19 169 991	41 631 161	0	0	0
47411	288 416	16 156	304 572	696 201	36 827	733 028	683 736	36 246	719 982	275 951	15 575	291 526
47416	7 610	1 044	8 654	56 677	11 146	67 823	56 062	11 423	67 485	6 995	1 321	8 316
47422	72 635	30 691	103 326	1 206 866	606 846	1 813 712	1 205 364	628 483	1 833 847	71 133	52 328	123 461
47425	1 241 360	0	1 241 360	135 780	0	135 780	155 041	0	155 041	1 260 621	0	1 260 621
47426	29 088	745 864	774 952	45 046	41 345	86 391	57 694	221 595	279 289	41 736	926 114	967 850
47804	95 883	0	95 883	60 412	0	60 412	93 555	0	93 555	129 026	0	129 026
50220	39 221	0	39 221	29 162	0	29 162	14 914	0	14 914	24 973	0	24 973
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
52501	1 503	0	1 503	1 731	0	1 731	285	0	285	57	0	57
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	231 898	0	231 898	216 735	0	216 735	141 207	0	141 207	156 370	0	156 370
60305	165 634	0	165 634	368 444	0	368 444	373 290	0	373 290	170 480	0	170 480
60307	0	0	0	117	0	117	118	0	118	1	0	1
60309	75 256	0	75 256	4 336	0	4 336	77 158	0	77 158	148 078	0	148 078
60311	17 079	0	17 079	214 709	0	214 709	223 486	0	223 486	25 856	0	25 856
60313	0	0	0	130	1 032	1 162	130	1 032	1 162	0	0	0
60322	596	577	1 173	74 393	115	74 508	74 541	114	74 655	744	576	1 320
60324	192 778	0	192 778	15 568	0	15 568	12 782	0	12 782	189 992	0	189 992
60601	649 808	0	649 808	8 960	0	8 960	14 911	0	14 911	655 759	0	655 759
60903	23 883	0	23 883	0	0	0	1 050	0	1 050	24 933	0	24 933
61012	76 602	0	76 602	0	0	0	0	0	0	76 602	0	76 602
61701	1 444 189	0	1 444 189	212 943	0	212 943	214 538	0	214 538	1 445 784	0	1 445 784
70601	97 003 346	0	97 003 346	1 178	0	1 178	9 312 959	0	9 312 959	106 315 127	0	106 315 127
70603	82 813 405	0	82 813 405	0	0	0	2 539 908	0	2 539 908	85 353 313	0	85 353 313
70605	5 070	0	5 070	0	0	0	25	0	25	5 095	0	5 095
70613	839 349	0	839 349	849 907	0	849 907	1 214 221	0	1 214 221	1 203 663	0	1 203 663
Итого по пассиву (баланс)	301 945 881	27 731 150	329 677 031	192 843 679	48 945 389	241 789 068	208 278 396	49 688 017	257 966 413	317 380 598	28 473 778	345 854 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	1	0	1	1	0	1	19 606	0	19 606
90902	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	73	0	73	294	0	294	294	0	294	73	0	73
91203	1 035	0	1 035	569	0	569	323	0	323	1 281	0	1 281
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	3 071 010	0	3 071 010	110 493	0	110 493	1 128 752	0	1 128 752	2 052 751	0	2 052 751
91604	2 927 030	24	2 927 054	445 729	2	445 731	621 830	1	621 831	2 750 929	25	2 750 954
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	37 620 681	0	37 620 681	33 545 420	0	33 545 420	31 526 729	0	31 526 729	39 639 372	0	39 639 372
Итого по активу (баланс)	46 669 390	24	46 669 414	34 102 506	2	34 102 508	33 277 929	1	33 277 930	47 493 967	25	47 493 992
Пассив
91314	0	0	0	4 669 047	13 595 867	18 264 914	4 669 373	14 611 667	19 281 040	326	1 015 800	1 016 126
91315	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91317	36 568 295	0	36 568 295	13 261 792	0	13 261 792	14 264 344	0	14 264 344	37 570 847	0	37 570 847
91507	1 022 755	444	1 023 199	0	23	23	0	36	36	1 022 755	457	1 023 212
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	9 048 733	0	9 048 733	1 409 771	0	1 409 771	215 658	0	215 658	7 854 620	0	7 854 620
Итого по пассиву (баланс)	46 668 970	444	46 669 414	19 340 610	13 595 890	32 936 500	19 149 375	14 611 703	33 761 078	46 477 735	1 016 257	47 493 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	837	837	0	0	0	0	837	837
93303	0	0	0	0	2 382	2 382	0	875	875	0	1 507	1 507
93304	0	4 030	4 030	0	227	227	0	2 454	2 454	0	1 803	1 803
93305	0	15 462 402	15 462 402	0	1 250 411	1 250 411	0	802 422	802 422	0	15 910 391	15 910 391
93501	0	0	0	0	32 913	32 913	0	32 913	32 913	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 964	32 964	0	32 964	32 964	0	0	0
93901	413 528	451 160	864 688	17 111 710	2 144 794	19 256 504	16 895 484	2 583 607	19 479 091	629 754	12 347	642 101
93902	0	185 746	185 746	0	0	0	0	185 746	185 746	0	0	0
94102	0	0	0	0	46 170	46 170	0	46 170	46 170	0	0	0
99996	9 128 265	0	9 128 265	19 402 118	0	19 402 118	19 809 468	0	19 809 468	8 720 915	0	8 720 915
Итого по активу (баланс)	9 541 793	16 103 338	25 645 131	36 513 828	3 510 698	40 024 526	36 704 952	3 687 151	40 392 103	9 350 669	15 926 885	25 277 554
Пассив
96301	0	0	0	0	32 811	32 811	0	32 811	32 811	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 821	32 821	17 105	32 821	49 926	17 105	0	17 105
96303	0	0	0	17 105	0	17 105	56 223	0	56 223	39 118	0	39 118
96304	99 817	0	99 817	56 223	0	56 223	0	0	0	43 594	0	43 594
96305	7 978 313	0	7 978 313	0	0	0	0	0	0	7 978 313	0	7 978 313
96901	449 361	414 562	863 923	2 541 110	17 003 120	19 544 230	2 104 031	17 219 061	19 323 092	12 282	630 503	642 785
96902	0	0	0	0	46 027	46 027	0	46 027	46 027	0	0	0
97102	0	186 212	186 212	0	186 378	186 378	0	166	166	0	0	0
99997	16 516 866	0	16 516 866	20 546 614	0	20 546 614	20 586 387	0	20 586 387	16 556 639	0	16 556 639
Итого по пассиву (баланс)	25 044 357	600 774	25 645 131	23 161 052	17 301 157	40 462 209	22 763 746	17 330 886	40 094 632	24 647 051	630 503	25 277 554
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 118 546,0000	0	0	14 575 467,0000	0	0	13 508 581,0000	0	0	14 185 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 118 546,0000	0	0	14 575 467,0000	0	0	13 508 581,0000	0	0	14 185 432,0000
Пассив
98050	0	0	10 146 322,0000	0	0	13 127 237,0000	0	0	14 194 123,0000	0	0	11 213 208,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 118 546,0000	0	0	13 127 237,0000	0	0	14 194 123,0000	0	0	14 185 432,0000

Страница была полезной?