Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 831	0	33 831	214	0	214	2 382	0	2 382	31 663	0	31 663
20202	75 026	146 379	221 405	756 233	431 133	1 187 366	693 315	411 685	1 105 000	137 944	165 827	303 771
20208	66 983	0	66 983	296 020	0	296 020	294 550	0	294 550	68 453	0	68 453
20209	48 743	0	48 743	342 268	0	342 268	374 788	0	374 788	16 223	0	16 223
30102	1 049 116	0	1 049 116	7 712 715	0	7 712 715	7 762 414	0	7 762 414	999 417	0	999 417
30110	214 023	7 526 065	7 740 088	107 570	8 152 847	8 260 417	115 189	6 066 748	6 181 937	206 404	9 612 164	9 818 568
30114	0	696 852	696 852	0	653 646	653 646	0	545 312	545 312	0	805 186	805 186
30202	32 097	0	32 097	128	0	128	0	0	0	32 225	0	32 225
30204	133 044	0	133 044	0	0	0	10 687	0	10 687	122 357	0	122 357
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 435	8 639	0	263	263	0	210	210	5 204	3 488	8 692
30233	5 165	0	5 165	487 085	4 419	491 504	489 182	4 419	493 601	3 068	0	3 068
30413	643	32 829	33 472	12 149	2 655	14 804	12 155	1 704	13 859	637	33 780	34 417
30424	180 240	0	180 240	4 851 764	0	4 851 764	4 862 905	0	4 862 905	169 099	0	169 099
30425	12 000	3 862	15 862	0	312	312	0	200	200	12 000	3 974	15 974
30602	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
32309	0	6 297	6 297	0	509	509	0	326	326	0	6 480	6 480
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	40 541	0	40 541	46 523	0	46 523	46 040	0	46 040	41 024	0	41 024
45203	521 000	0	521 000	626 856	0	626 856	747 856	0	747 856	400 000	0	400 000
45205	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	157	0	157	15 843	0	15 843
45206	1 005 520	160 936	1 166 456	104 735	13 015	117 750	79 665	8 353	88 018	1 030 590	165 598	1 196 188
45207	1 929 979	0	1 929 979	39 769	0	39 769	134 707	0	134 707	1 835 041	0	1 835 041
45208	4 214 413	273 397	4 487 810	134 126	22 109	156 235	45 947	14 188	60 135	4 302 592	281 318	4 583 910
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	99 133	0	99 133	6 003	0	6 003	7 027	0	7 027	98 109	0	98 109
45506	203 380	0	203 380	2 964	0	2 964	4 445	0	4 445	201 899	0	201 899
45507	700 407	0	700 407	28 042	0	28 042	11 053	0	11 053	717 396	0	717 396
45508	377	0	377	1 761	0	1 761	2 121	0	2 121	17	0	17
45509	893	0	893	1 530	0	1 530	1 678	0	1 678	745	0	745
45510	1 495	0	1 495	2 242	0	2 242	2 252	0	2 252	1 485	0	1 485
45812	271 470	0	271 470	2 000	0	2 000	1 672	0	1 672	271 798	0	271 798
45815	4 005	0	4 005	601	0	601	378	0	378	4 228	0	4 228
45912	233	0	233	229	0	229	242	0	242	220	0	220
45915	1	0	1	83	0	83	82	0	82	2	0	2
47002	136	0	136	326	0	326	324	0	324	138	0	138
47404	0	5 291 065	5 291 065	4 851 071	5 418 310	10 269 381	4 851 071	5 514 583	10 365 654	0	5 194 792	5 194 792
47408	0	0	0	23 076 847	21 517 433	44 594 280	23 076 847	21 517 433	44 594 280	0	0	0
47410	0	46 880	46 880	0	3 277	3 277	0	3 521	3 521	0	46 636	46 636
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	6 116	0	6 116	283	15	298	3 372	15	3 387	3 027	0	3 027
47427	4 556	0	4 556	12 681	0	12 681	12 926	0	12 926	4 311	0	4 311
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	373 828	0	373 828	3 901	0	3 901	44 096	0	44 096	333 633	0	333 633
50110	0	304 443	304 443	0	28 107	28 107	0	15 946	15 946	0	316 604	316 604
50121	131 925	0	131 925	7 110	0	7 110	1 966	0	1 966	137 069	0	137 069
50206	572 469	0	572 469	7 108	0	7 108	67 925	0	67 925	511 652	0	511 652
50208	29 438	0	29 438	192	0	192	0	0	0	29 630	0	29 630
50221	414	0	414	144	0	144	0	0	0	558	0	558
50306	23 457	0	23 457	598	0	598	0	0	0	24 055	0	24 055
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	9 088	0	9 088	6 692	0	6 692	225	0	225	15 555	0	15 555
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	246 866	0	246 866	416	0	416	1	0	1	247 281	0	247 281
50721	3 960	0	3 960	393	0	393	0	0	0	4 353	0	4 353
51501	4 958	0	4 958	5	0	5	0	0	0	4 963	0	4 963
51503	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992
51504	0	0	0	8 975	0	8 975	0	0	0	8 975	0	8 975
51505	0	0	0	17 948	0	17 948	0	0	0	17 948	0	17 948
51506	0	0	0	43 373	0	43 373	0	0	0	43 373	0	43 373
60204	0	96	96	0	7	7	0	7	7	0	96	96
60302	95 910	0	95 910	0	0	0	2 383	0	2 383	93 527	0	93 527
60306	2	0	2	1 274	0	1 274	1 271	0	1 271	5	0	5
60308	10	0	10	401	0	401	411	0	411	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	12 518	0	12 518	5 876	0	5 876	5 992	0	5 992	12 402	0	12 402
60314	0	1 855	1 855	0	304	304	0	250	250	0	1 909	1 909
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	78 439	0	78 439	55	0	55	0	0	0	78 494	0	78 494
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	162	0	162	94	0	94	38	0	38	218	0	218
61008	578	0	578	729	0	729	454	0	454	853	0	853
61009	211	0	211	266	0	266	241	0	241	236	0	236
61403	1 647	769	2 416	33	205	238	36	117	153	1 644	857	2 501
70606	23 602 089	0	23 602 089	1 209 889	0	1 209 889	110	0	110	24 811 868	0	24 811 868
70607	95	0	95	576	0	576	567	0	567	104	0	104
70608	38 923 886	0	38 923 886	2 121 667	0	2 121 667	0	0	0	41 045 553	0	41 045 553
70610	17 135	0	17 135	1 164	0	1 164	0	0	0	18 299	0	18 299
70611	38 567	0	38 567	2 384	0	2 384	0	0	0	40 951	0	40 951
Итого по активу (баланс)	76 677 834	14 495 160	91 172 994	46 954 154	36 248 566	83 202 720	43 793 226	34 105 017	77 898 243	79 838 762	16 638 709	96 477 471
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	4 374	0	4 374	1	0	1	537	0	537	4 910	0	4 910
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	135	193 569	193 704	0	10 045	10 045	0	15 653	15 653	135	199 177	199 312
30220	0	120	120	0	1 872 106	1 872 106	0	1 871 986	1 871 986	0	0	0
30226	8 839	0	8 839	7	0	7	60	0	60	8 892	0	8 892
30232	5 372	0	5 372	78 927	468	79 395	77 212	468	77 680	3 657	0	3 657
30601	7 203	0	7 203	21 641	0	21 641	23 540	0	23 540	9 102	0	9 102
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 812 778	12 084 112	13 896 890	8 003 776	8 316 829	16 320 605	7 442 234	10 708 198	18 150 432	1 251 236	14 475 481	15 726 717
408.1	64 166	394 210	458 376	91 287	20 502	111 789	102 378	31 873	134 251	75 257	405 581	480 838
408.2	350 641	319 477	670 118	613 222	347 119	960 341	636 173	227 021	863 194	373 592	199 379	572 971
40902	0	46 880	46 880	5 690	3 521	9 211	5 690	3 278	8 968	0	46 637	46 637
40906	9 843	0	9 843	152 931	0	152 931	149 311	0	149 311	6 223	0	6 223
40911	0	0	0	1 715	0	1 715	1 733	0	1 733	18	0	18
42106	2 064 000	0	2 064 000	330 000	0	330 000	450 000	0	450 000	2 184 000	0	2 184 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 801	7 130	11 931	18 232	20 167	38 399	21 205	19 785	40 990	7 774	6 748	14 522
42303	1 900	0	1 900	856	0	856	708	0	708	1 752	0	1 752
42304	28 158	9 093	37 251	6 072	1 047	7 119	3 342	9 273	12 615	25 428	17 319	42 747
42305	185 590	185 875	371 465	20 645	14 365	35 010	19 436	15 432	34 868	184 381	186 942	371 323
42306	311 766	74 326	386 092	34 530	20 898	55 428	12 853	17 819	30 672	290 089	71 247	361 336
42307	37 352	0	37 352	5 113	0	5 113	654	0	654	32 893	0	32 893
42501	0	9 656	9 656	0	501	501	0	781	781	0	9 936	9 936
42507	342 821	382 773	725 594	0	19 865	19 865	0	30 954	30 954	342 821	393 862	736 683
42601	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	5 114 025	0	5 114 025	490 792	0	490 792	433 929	0	433 929	5 057 162	0	5 057 162
45515	475 128	0	475 128	37 568	0	37 568	33 320	0	33 320	470 880	0	470 880
45818	275 425	0	275 425	1 304	0	1 304	1 786	0	1 786	275 907	0	275 907
45918	234	0	234	36	0	36	23	0	23	221	0	221
47008	70	0	70	165	0	165	166	0	166	71	0	71
47403	0	0	0	20 013	0	20 013	20 013	0	20 013	0	0	0
47407	0	0	0	21 178 295	23 450 272	44 628 567	21 178 295	23 450 272	44 628 567	0	0	0
47411	5 225	1 169	6 394	2 832	359	3 191	2 302	715	3 017	4 695	1 525	6 220
47416	791	0	791	43 190	0	43 190	43 756	0	43 756	1 357	0	1 357
47422	14 115	0	14 115	205 880	135	206 015	205 933	135	206 068	14 168	0	14 168
47425	672 818	0	672 818	448 188	0	448 188	536 392	0	536 392	761 022	0	761 022
47426	0	935	935	0	684	684	0	1 668	1 668	0	1 919	1 919
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	3 035	0	3 035	567	0	567	0	0	0	2 468	0	2 468
50220	11 127	0	11 127	1 377	0	1 377	114	0	114	9 864	0	9 864
50408	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 764	0	9 764	896	0	896	133	0	133	9 001	0	9 001
50719	56 855	0	56 855	6 360	0	6 360	103	0	103	50 598	0	50 598
50720	22 704	0	22 704	1 005	0	1 005	100	0	100	21 799	0	21 799
51510	4 958	0	4 958	10 260	0	10 260	25 655	0	25 655	20 353	0	20 353
52301	38 175	0	38 175	20 000	0	20 000	527	0	527	18 702	0	18 702
52304	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
52406	23 814	55 365	79 179	0	2 873	2 873	638	4 477	5 115	24 452	56 969	81 421
60301	1 129	0	1 129	5 537	0	5 537	5 446	0	5 446	1 038	0	1 038
60305	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	5	0	5	306	0	306	305	0	305	4	0	4
60322	3	0	3	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	3	0	3
60324	240	0	240	271	0	271	202	0	202	171	0	171
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	52 160	0	52 160	0	0	0	410	0	410	52 570	0	52 570
60602	74	0	74	0	0	0	15	0	15	89	0	89
61304	283	0	283	14	0	14	0	0	0	269	0	269
70601	23 911 508	0	23 911 508	347	0	347	1 205 891	0	1 205 891	25 117 052	0	25 117 052
70602	196 994	0	196 994	2 313	0	2 313	15 263	0	15 263	209 944	0	209 944
70603	38 725 578	0	38 725 578	0	0	0	2 201 167	0	2 201 167	40 926 745	0	40 926 745
70605	12 068	0	12 068	0	0	0	0	0	0	12 068	0	12 068
Итого по пассиву (баланс)	77 408 304	13 764 690	91 172 994	31 870 063	34 101 756	65 971 819	34 866 508	36 409 788	71 276 296	80 404 749	16 072 722	96 477 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154	0	154	16	0	16	19	0	19	151	0	151
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	1 367	0	1 367	30	0	30	26	0	26	1 371	0	1 371
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	27	0	27	13	0	13	16	0	16	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	1 367	0	1 367	13	0	13	17	0	17	1 371	0	1 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	360	80 540	80 900	0	6 513	6 513	360	4 180	4 540	0	82 873	82 873
90901	40	0	40	208 407	0	208 407	208 332	0	208 332	115	0	115
90902	1 032 452	105 210	1 137 662	51 532	8 508	60 040	80 274	5 460	85 734	1 003 710	108 258	1 111 968
90907	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
90908	0	46 880	46 880	5 690	3 277	8 967	0	3 520	3 520	5 690	46 637	52 327
91202	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91203	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 413	5 413	0	378	378	0	406	406	0	5 385	5 385
91414	11 877 180	4 553 888	16 431 068	155 372	306 326	461 698	43 305	543 159	586 464	11 989 247	4 317 055	16 306 302
91418	263 687	0	263 687	1	0	1	0	0	0	263 688	0	263 688
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	305 223	2 582	307 805	78 789	2 690	81 479	58 664	2 701	61 365	325 348	2 571	327 919
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 579	0	275 579	0	0	0	0	0	0	275 579	0	275 579
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 112 508	0	13 112 508	1 700 151	0	1 700 151	1 339 138	0	1 339 138	13 473 521	0	13 473 521
Итого по активу (баланс)	26 879 426	4 794 513	31 673 939	2 199 973	327 692	2 527 665	1 730 104	559 426	2 289 530	27 349 295	4 562 779	31 912 074
Пассив
91311	1 378 763	74 055	1 452 818	7 258	3 843	11 101	21 358	5 989	27 347	1 392 863	76 201	1 469 064
91312	10 115 539	22 531	10 138 070	160 449	13 675	174 124	158 134	7 704	165 838	10 113 224	16 560	10 129 784
91314	2 138	0	2 138	3 425	0	3 425	3 437	0	3 437	2 150	0	2 150
91315	546 177	6 297	552 474	360	7 861	8 221	6 580	15 082	21 662	552 397	13 518	565 915
91316	78 279	0	78 279	126 452	0	126 452	64 500	0	64 500	16 327	0	16 327
91317	874 227	0	874 227	1 023 005	35	1 023 040	1 407 997	16 595	1 424 592	1 259 219	16 560	1 275 779
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 561 431	0	18 561 431	947 362	0	947 362	824 484	0	824 484	18 438 553	0	18 438 553
Итого по пассиву (баланс)	31 571 056	102 883	31 673 939	2 268 311	25 414	2 293 725	2 486 490	45 370	2 531 860	31 789 235	122 839	31 912 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
93502	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
93901	147 737	0	147 737	20 403 809	958 854	21 362 663	20 551 546	945 606	21 497 152	0	13 248	13 248
99996	148 061	0	148 061	21 450 434	0	21 450 434	21 585 294	0	21 585 294	13 201	0	13 201
Итого по активу (баланс)	295 798	0	295 798	41 854 515	958 854	42 813 369	42 137 112	945 606	43 082 718	13 201	13 248	26 449
Пассив
96302	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
96303	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
96901	0	148 061	148 061	655 322	20 929 837	21 585 159	668 523	20 781 776	21 450 299	13 201	0	13 201
99997	147 737	0	147 737	21 497 287	0	21 497 287	21 362 798	0	21 362 798	13 248	0	13 248
Итого по пассиву (баланс)	147 737	148 061	295 798	22 152 881	20 929 837	43 082 718	22 031 593	20 781 776	42 813 369	26 449	0	26 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	539,0000	0	0	41,0000	0	0	3,0000	0	0	577,0000
98010	0	0	282 059 577,0000	0	0	117 623 925,0000	0	0	114 975 936,0000	0	0	284 707 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 060 116,0000	0	0	117 623 966,0000	0	0	114 975 939,0000	0	0	284 708 143,0000
Пассив
98040	0	0	82 749 464,0000	0	0	59 557 123,0000	0	0	60 832 635,0000	0	0	84 024 976,0000
98050	0	0	185 235 206,0000	0	0	55 418 803,0000	0	0	56 791 331,0000	0	0	186 607 734,0000
98055	0	0	148 525,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	148 512,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 060 116,0000	0	0	114 975 939,0000	0	0	117 623 966,0000	0	0	284 708 143,0000

Страница была полезной?