Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 007 864	0	1 007 864	109 357	0	109 357	112 163	0	112 163	1 005 058	0	1 005 058
10610	1 190 216	0	1 190 216	0	0	0	21 184	0	21 184	1 169 032	0	1 169 032
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20208	7 689 076	237 572	7 926 648	40 969 672	1 764 740	42 734 412	42 476 675	1 779 040	44 255 715	6 182 073	223 272	6 405 345
20209	858 845	87 852	946 697	36 034 327	2 736 163	38 770 490	36 139 105	2 706 636	38 845 741	754 067	117 379	871 446
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30110	1 313 128	324 347	1 637 475	10 603 297	4 197 259	14 800 556	10 084 855	4 060 470	14 145 325	1 831 570	461 136	2 292 706
30114	96 252	34 628 161	34 724 413	14 615 746	1 313 055 330	1 327 671 076	14 711 044	1 319 566 122	1 334 277 166	954	28 117 369	28 118 323
30119	0	50	50	0	3	3	0	6	6	0	47	47
30202	1 721 703	0	1 721 703	0	0	0	2 260	0	2 260	1 719 443	0	1 719 443
30204	2 124 895	0	2 124 895	0	0	0	223 266	0	223 266	1 901 629	0	1 901 629
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30233	160	33 574	33 734	53 980 500	2 862 239	56 842 739	53 980 513	2 843 775	56 824 288	147	52 038	52 185
30302	227 717 276	78 382 240	306 099 516	120 842 529	143 169 751	264 012 280	86 463 139	135 257 973	221 721 112	262 096 666	86 294 018	348 390 684
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30413	453 578	141 075	594 653	17 647 824	1 901 465	19 549 289	17 227 245	1 823 733	19 050 978	874 157	218 807	1 092 964
30424	26 963	0	26 963	141 644 648	819 198	142 463 846	141 651 485	819 198	142 470 683	20 126	0	20 126
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45502	6 621	0	6 621	382	0	382	6 997	0	6 997	6	0	6
45503	699	52	751	2 393	115	2 508	2 091	128	2 219	1 001	39	1 040
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45506	16 207 154	10 390	16 217 544	651 030	861	651 891	1 745 082	1 221	1 746 303	15 113 102	10 030	15 123 132
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45702	109	116	225	96	491	587	102	125	227	103	482	585
45705	1 604	0	1 604	0	0	0	113	0	113	1 491	0	1 491
45706	255 620	178 626	434 246	0	14 967	14 967	6 831	11 158	17 989	248 789	182 435	431 224
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45809	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
45811	296 194	0	296 194	0	0	0	0	0	0	296 194	0	296 194
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45817	2 080	11 917	13 997	174	1 607	1 781	19	1 114	1 133	2 235	12 410	14 645
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45914	30 415	0	30 415	5 642	0	5 642	5 247	0	5 247	30 810	0	30 810
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61010	724	0	724	17	0	17	100	0	100	641	0	641
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70609	994 203	0	994 203	40 542	0	40 542	0	0	0	1 034 745	0	1 034 745
70610	64 355	0	64 355	1 820	0	1 820	0	0	0	66 175	0	66 175
70611	378 364	0	378 364	27 284	0	27 284	0	0	0	405 648	0	405 648
70614	60 534 207	0	60 534 207	7 245 688	0	7 245 688	2 147 950	0	2 147 950	65 631 945	0	65 631 945
Итого по активу (баланс)	2 424 832 855	383 687 570	2 808 520 425	3 073 631 706	2 901 791 604	5 975 423 310	2 946 338 912	2 884 605 323	5 830 944 235	2 552 125 649	400 873 851	2 952 999 500
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10601	6 415 427	0	6 415 427	11 012	0	11 012	0	0	0	6 404 415	0	6 404 415
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	265 652	0	265 652	4 854	0	4 854	1 200	0	1 200	261 998	0	261 998
10701	775 701	0	775 701	0	0	0	0	0	0	775 701	0	775 701
10801	33 987 982	0	33 987 982	0	0	0	8 810	0	8 810	33 996 792	0	33 996 792
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20310	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30109	14 028 329	12 777 773	26 806 102	125 895 045	8 726 486	134 621 531	124 717 601	9 291 485	134 009 086	12 850 885	13 342 772	26 193 657
30111	430 016	4 685 240	5 115 256	356 630 418	1 635 900	358 266 318	359 350 757	798 567	360 149 324	3 150 355	3 847 907	6 998 262
30219	409 200	0	409 200	0	0	0	1 000	0	1 000	410 200	0	410 200
30220	3 874	34 008	37 882	6 150	2 582 453	2 588 603	2 311	2 553 656	2 555 967	35	5 211	5 246
30222	9 900	9 948	19 848	3 594 222	1 663 779	5 258 001	3 604 329	1 664 796	5 269 125	20 007	10 965	30 972
30223	218 964	0	218 964	11 092 766	0	11 092 766	11 148 286	0	11 148 286	274 484	0	274 484
30232	537 621	38 566	576 187	30 632 849	421 925	31 054 774	30 404 542	464 425	30 868 967	309 314	81 066	390 380
30301	227 717 276	78 382 240	306 099 516	86 463 142	135 252 981	221 716 123	120 842 534	143 164 757	264 007 291	262 096 668	86 294 016	348 390 684
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Итого по пассиву (баланс)	2 444 766 832	363 753 593	2 808 520 425	2 988 883 815	1 197 498 381	4 186 382 196	3 105 657 205	1 225 204 066	4 330 861 271	2 561 540 222	391 459 278	2 952 999 500
В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	646 532	10 250	656 782	0	852	852	0	588	588	646 532	10 514	657 046
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99998	591 743 235	0	591 743 235	235 671 785	0	235 671 785	246 110 962	0	246 110 962	581 304 058	0	581 304 058
Итого по активу (баланс)	1 149 284 163	182 450 391	1 331 734 554	300 012 730	40 239 147	340 251 877	286 955 796	14 572 976	301 528 772	1 162 341 097	208 116 562	1 370 457 659
Пассив
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91311	106 700 506	8 486 803	115 187 309	1 012 152	607 136	1 619 288	168 840	709 659	878 499	105 857 194	8 589 326	114 446 520
91312	181 310 455	40 031 333	221 341 788	5 683 647	18 800 483	24 484 130	6 580 849	10 326 046	16 906 895	182 207 657	31 556 896	213 764 553
91314	1 063 498	4 236 886	5 300 384	72 607 455	20 372 696	92 980 151	73 410 613	22 790 047	96 200 660	1 866 656	6 654 237	8 520 893
91315	70 898 063	22 056 240	92 954 303	8 126 253	2 855 859	10 982 112	5 808 924	4 893 244	10 702 168	68 580 734	24 093 625	92 674 359
91316	7 995 782	2 481 507	10 477 289	5 453 022	1 353 083	6 806 105	4 566 980	3 072 910	7 639 890	7 109 740	4 201 334	11 311 074
91317	107 160 631	31 305 268	138 465 899	88 677 659	20 531 090	109 208 749	93 557 050	9 743 460	103 300 510	112 040 022	20 517 638	132 557 660
91318	14 257	578	14 835	127	30	157	2 500	49	2 549	16 630	597	17 227
91319	505 313	0	505 313	0	0	0	0	0	0	505 313	0	505 313
91507	7 363 642	113 627	7 477 269	24 267	5 915	30 182	31 006	9 582	40 588	7 370 381	117 294	7 487 675
91508	11 413	0	11 413	84	0	84	0	0	0	11 329	0	11 329
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Итого по пассиву (баланс)	1 223 022 312	108 712 242	1 331 734 554	234 527 657	64 526 292	299 053 949	286 232 057	51 544 997	337 777 054	1 274 726 712	95 730 947	1 370 457 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 145 540	12 501 747	26 647 287	13 222 530	12 501 747	25 724 277	923 010	0	923 010
93302	3 591 274	76 578	3 667 852	10 718 380	15 387 483	26 105 863	12 841 547	15 395 522	28 237 069	1 468 107	68 539	1 536 646
93303	6 862 879	13 324 993	20 187 872	22 145 538	25 738 326	47 883 864	10 717 272	14 033 695	24 750 967	18 291 145	25 029 624	43 320 769
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93308	2 742 997	7 301 205	10 044 202	14 714 090	21 244 652	35 958 742	2 836 327	10 800 361	13 636 688	14 620 760	17 745 496	32 366 256
93309	17 333 322	26 285 056	43 618 378	1 978 618	7 813 431	9 792 049	14 797 876	21 269 362	36 067 238	4 514 064	12 829 125	17 343 189
93310	72 235 735	289 319 678	361 555 413	13 004	23 531 349	23 544 353	2 158 603	23 638 790	25 797 393	70 090 136	289 212 237	359 302 373
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Итого по активу (баланс)	986 616 057	564 081 395	1 550 697 452	625 219 440	294 126 334	919 345 774	685 846 189	306 384 041	992 230 230	925 989 308	551 823 688	1 477 812 996
Пассив
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96709	0	3 852 088	3 852 088	0	3 949 823	3 949 823	0	426 265	426 265	0	328 530	328 530
96710	0	1 431 088	1 431 088	0	357 735	357 735	0	108 621	108 621	0	1 181 974	1 181 974
96901	1 243 262	4 687 190	5 930 452	100 013 528	101 987 960	202 001 488	103 834 531	100 205 934	204 040 465	5 064 265	2 905 164	7 969 429
96902	3 905 531	3 786 811	7 692 342	34 729 297	57 828 850	92 558 147	32 936 566	57 933 731	90 870 297	2 112 800	3 891 692	6 004 492
97101	288 557	0	288 557	6 139 298	46 328	6 185 626	6 041 136	46 328	6 087 464	190 395	0	190 395
97102	876 183	0	876 183	7 205 408	0	7 205 408	6 329 225	0	6 329 225	0	0	0
99997	780 513 820	0	780 513 820	405 374 033	0	405 374 033	368 461 049	0	368 461 049	743 600 836	0	743 600 836
Итого по пассиву (баланс)	974 098 439	576 599 013	1 550 697 452	651 441 689	338 662 707	990 104 396	603 609 813	313 610 127	917 219 940	926 266 563	551 546 433	1 477 812 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 888,0000	0	0	146,0000	0	0	1 800,0000	0	0	39 234,0000
98010	0	0	60 202 581 172,0698	0	0	398 031 821,0000	0	0	915 921 775,0000	0	0	59 684 691 218,0698
98020	0	0	47 862,0000	0	0	1 616,0000	0	0	1 615,0000	0	0	47 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 202 669 922,0698	0	0	398 033 583,0000	0	0	915 925 190,0000	0	0	59 684 778 315,0698
Пассив
98040	0	0	55 153 983 857,0099	0	0	101 709 997 875,0000	0	0	101 357 009 435,0000	0	0	54 800 995 417,0099
98050	0	0	3 151 767 015,0000	0	0	260 334 939,0000	0	0	181 388 603,0000	0	0	3 072 820 679,0000
98055	0	0	1 574 165 144,3953	0	0	193 148 954,0000	0	0	106 558 738,0000	0	0	1 487 574 928,3953
98060	0	0	288 845 058,6600	0	0	976 752,0000	0	0	1 453 799,0000	0	0	289 322 105,6600
98070	0	0	29 392 152,0046	0	0	24 503,0000	0	0	17 916,0000	0	0	29 385 565,0046
98090	0	0	4 516 695,0000	0	0	181 058,0000	0	0	343 983,0000	0	0	4 679 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 202 669 922,0698	0	0	102 164 664 081,0000	0	0	101 646 772 474,0000	0	0	59 684 778 315,0698

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