Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 865	0	37 865	2 160	0	2 160	201	0	201	39 824	0	39 824
20202	42 378	125 860	168 238	224 149	94 541	318 690	212 837	82 349	295 186	53 690	138 052	191 742
20208	4 853	322	5 175	11 390	342	11 732	11 460	439	11 899	4 783	225	5 008
20209	0	0	0	87 600	13 613	101 213	87 600	13 613	101 213	0	0	0
30102	88 304	0	88 304	1 290 366	0	1 290 366	1 287 916	0	1 287 916	90 754	0	90 754
30110	20 508	47 290	67 798	72 364	187 296	259 660	79 750	187 966	267 716	13 122	46 620	59 742
30202	13 296	0	13 296	0	0	0	205	0	205	13 091	0	13 091
30204	8 366	0	8 366	0	0	0	491	0	491	7 875	0	7 875
30221	0	0	0	0	20 998	20 998	0	20 998	20 998	0	0	0
30233	241	2	243	44 745	12 478	57 223	44 599	12 478	57 077	387	2	389
30413	620	0	620	331 224	0	331 224	330 908	0	330 908	936	0	936
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 982	0	6 982	1 962 214	0	1 962 214	1 962 516	0	1 962 516	6 680	0	6 680
30602	149	255	404	0	20	20	1	13	14	148	262	410
32002	0	0	0	0	8 391	8 391	0	8 391	8 391	0	0	0
32003	0	1 802	1 802	0	7 581	7 581	0	9 383	9 383	0	0	0
32005	21 900	0	21 900	0	0	0	13 000	0	13 000	8 900	0	8 900
32010	0	1 287	1 287	0	2 096	2 096	0	71	71	0	3 312	3 312
45106	125 159	0	125 159	25 725	0	25 725	5 997	0	5 997	144 887	0	144 887
45107	20 252	0	20 252	42 208	0	42 208	7 275	0	7 275	55 185	0	55 185
45108	7 860	0	7 860	2 641	0	2 641	630	0	630	9 871	0	9 871
45201	8 620	0	8 620	10 073	0	10 073	6 478	0	6 478	12 215	0	12 215
45204	1 625	0	1 625	3 670	0	3 670	0	0	0	5 295	0	5 295
45205	23 694	0	23 694	7 700	0	7 700	0	0	0	31 394	0	31 394
45206	433 727	0	433 727	26 990	0	26 990	41 985	0	41 985	418 732	0	418 732
45207	523 659	57 937	581 596	0	4 685	4 685	44 209	3 007	47 216	479 450	59 615	539 065
45208	61 941	58 902	120 843	0	4 764	4 764	2 641	3 057	5 698	59 300	60 609	119 909
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 075	0	1 075	150	0	150	157	0	157	1 068	0	1 068
45506	14 941	0	14 941	342	0	342	870	0	870	14 413	0	14 413
45507	349 114	5 460	354 574	29 750	403	30 153	16 051	365	16 416	362 813	5 498	368 311
45509	12 373	5 680	18 053	4 276	1 817	6 093	3 754	2 416	6 170	12 895	5 081	17 976
45606	46 000	94 952	140 952	0	7 679	7 679	0	4 928	4 928	46 000	97 703	143 703
45705	713	0	713	0	0	0	52	0	52	661	0	661
45706	0	3 486	3 486	0	282	282	0	457	457	0	3 311	3 311
45812	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45815	16 507	1 062	17 569	820	74	894	268	80	348	17 059	1 056	18 115
45817	0	2 233	2 233	0	413	413	0	415	415	0	2 231	2 231
45912	0	0	0	1 468	0	1 468	0	0	0	1 468	0	1 468
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	2 901	269	3 170	452	17	469	1 403	55	1 458	1 950	231	2 181
45917	0	48	48	0	44	44	0	48	48	0	44	44
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	207 797	207 797	90 575	123 212	213 787	90 575	126 086	216 661	0	204 923	204 923
47408	0	0	0	46 567	84 183	130 750	46 567	84 183	130 750	0	0	0
47423	11	0	11	206	1 055	1 261	206	1 054	1 260	11	1	12
47427	1 962	906	2 868	23 914	1 712	25 626	25 108	2 488	27 596	768	130	898
50205	0	0	0	199 146	0	199 146	198 970	0	198 970	176	0	176
50206	0	0	0	731 439	0	731 439	626 226	0	626 226	105 213	0	105 213
50207	36 125	0	36 125	72 408	0	72 408	87 832	0	87 832	20 701	0	20 701
50211	0	247 436	247 436	0	22 079	22 079	0	14 280	14 280	0	255 235	255 235
50218	257 842	0	257 842	910 871	0	910 871	1 001 738	0	1 001 738	166 975	0	166 975
50221	23 265	0	23 265	2 697	0	2 697	650	0	650	25 312	0	25 312
50305	0	0	0	307 029	0	307 029	307 029	0	307 029	0	0	0
50306	54 695	0	54 695	476 121	0	476 121	530 815	0	530 815	1	0	1
50307	130 444	0	130 444	119 777	0	119 777	119 320	0	119 320	130 901	0	130 901
50311	0	64 620	64 620	0	5 532	5 532	0	3 354	3 354	0	66 798	66 798
50318	155 874	0	155 874	939 346	0	939 346	901 573	0	901 573	193 647	0	193 647
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	385	0	385	145	0	145	73	0	73	457	0	457
60306	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60308	166	0	166	105	0	105	93	0	93	178	0	178
60310	53	0	53	350	0	350	372	0	372	31	0	31
60312	66 250	0	66 250	3 128	0	3 128	3 012	0	3 012	66 366	0	66 366
60323	903	1 200	2 103	70	84	154	23	90	113	950	1 194	2 144
60401	34 690	0	34 690	0	0	0	0	0	0	34 690	0	34 690
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	53 041	0	53 041	0	0	0	0	0	0	53 041	0	53 041
60413	90 413	0	90 413	0	0	0	0	0	0	90 413	0	90 413
60901	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61008	5	0	5	196	0	196	189	0	189	12	0	12
61009	61	0	61	19	0	19	19	0	19	61	0	61
61011	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
61403	6 998	0	6 998	2	0	2	328	0	328	6 672	0	6 672
61703	0	0	0	6 824	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824
70606	673 020	0	673 020	60 896	0	60 896	637	0	637	733 279	0	733 279
70608	2 690 832	0	2 690 832	125 050	0	125 050	0	0	0	2 815 882	0	2 815 882
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	5 415	0	5 415	515	0	515	0	0	0	5 930	0	5 930
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70616	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	6 278 638	940 048	7 218 686	8 303 274	605 391	8 908 665	8 106 986	582 064	8 689 050	6 474 926	963 375	7 438 301
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	23 517	0	23 517	669	0	669	2 696	0	2 696	25 544	0	25 544
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	478	0	478	2 288	0	2 288
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	34	0	34	19	0	19	18	0	18	33	0	33
30232	0	0	0	1 651	1 764	3 415	1 651	1 764	3 415	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	90	0	90	886	0	886	796	0	796	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	1 740 000	0	1 740 000	1 690 000	0	1 690 000	350 000	0	350 000
405	89	323	412	2	17	19	0	26	26	87	332	419
407	264 391	6 698	271 089	1 386 682	30 518	1 417 200	1 361 896	30 047	1 391 943	239 605	6 227	245 832
408.1	3 449	46	3 495	69 863	282	70 145	71 074	283	71 357	4 660	47	4 707
408.2	64 049	77 514	141 563	330 074	231 554	561 628	343 328	299 807	643 135	77 303	145 767	223 070
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	37	535	572	37	535	572	0	0	0
40910	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	0	0	0	295	49	344	295	49	344	0	0	0
40912	0	0	0	13	33	46	13	33	46	0	0	0
40913	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
42104	17 684	0	17 684	3 670	0	3 670	2 297	0	2 297	16 311	0	16 311
42106	3 430	0	3 430	1 695	0	1 695	3 700	0	3 700	5 435	0	5 435
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	2 214	0	2 214	1 239	0	1 239	1 340	0	1 340	2 315	0	2 315
42304	41 061	0	41 061	4 642	0	4 642	5 281	0	5 281	41 700	0	41 700
42305	53 202	24 099	77 301	984	15 350	16 334	9 892	15 579	25 471	62 110	24 328	86 438
42306	1 382 589	787 739	2 170 328	77 841	193 606	271 447	119 235	69 748	188 983	1 423 983	663 881	2 087 864
42307	128 731	0	128 731	418	0	418	7 475	0	7 475	135 788	0	135 788
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42606	5 316	640	5 956	0	48	48	109	44	153	5 425	636	6 061
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	1 961	0	1 961	396	0	396	1 666	0	1 666	3 231	0	3 231
45215	19 170	0	19 170	3 391	0	3 391	6 515	0	6 515	22 294	0	22 294
45515	6 296	0	6 296	1 834	0	1 834	613	0	613	5 075	0	5 075
45615	11 690	0	11 690	542	0	542	844	0	844	11 992	0	11 992
45818	18 422	0	18 422	1 141	0	1 141	1 786	0	1 786	19 067	0	19 067
45918	1 706	0	1 706	160	0	160	228	0	228	1 774	0	1 774
47405	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
47407	0	0	0	81 349	49 371	130 720	81 349	49 371	130 720	0	0	0
47411	1 762	11 621	13 383	24 044	7 179	31 223	23 198	4 715	27 913	916	9 157	10 073
47416	26	0	26	4 956	0	4 956	5 001	0	5 001	71	0	71
47422	3	0	3	9 337	0	9 337	9 337	0	9 337	3	0	3
47425	2 030	0	2 030	361	0	361	229	0	229	1 898	0	1 898
47426	843	0	843	5 290	0	5 290	5 654	0	5 654	1 207	0	1 207
50220	1 427	0	1 427	40	0	40	2 142	0	2 142	3 529	0	3 529
50720	30 585	0	30 585	0	0	0	19	0	19	30 604	0	30 604
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
52306	0	0	0	0	2 167	2 167	0	80 355	80 355	0	78 188	78 188
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	78	0	78	8	0	8	137	296	433	207	296	503
60301	687	0	687	3 441	0	3 441	3 269	0	3 269	515	0	515
60305	0	0	0	7 760	0	7 760	7 760	0	7 760	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	107	0	107	49	0	49	139	0	139	197	0	197
60311	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60322	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60324	15 361	0	15 361	109	0	109	154	0	154	15 406	0	15 406
60601	8 974	0	8 974	0	0	0	271	0	271	9 245	0	9 245
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61304	231	0	231	2	0	2	3	0	3	232	0	232
61701	88	0	88	478	0	478	7 972	0	7 972	7 582	0	7 582
70601	667 283	0	667 283	1	0	1	59 694	0	59 694	726 976	0	726 976
70603	2 684 902	0	2 684 902	0	0	0	125 432	0	125 432	2 810 334	0	2 810 334
70615	217	0	217	7 973	0	7 973	7 756	0	7 756	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 310 006	908 680	7 218 686	3 824 733	533 335	4 358 068	4 024 169	553 514	4 577 683	6 509 442	928 859	7 438 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	9 300	79 927	89 227	0	1 739	1 739	9 300	78 188	87 488
90901	35	0	35	407	0	407	407	0	407	35	0	35
90902	48 890	0	48 890	2 381	0	2 381	22	0	22	51 249	0	51 249
90909	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	673 498	1 869	675 367	24 982	18 273	43 255	0	20 142	20 142	698 480	0	698 480
91501	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 358	1 836	7 194	2 875	1 122	3 997	2 689	1 841	4 530	5 544	1 117	6 661
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	274	290	0	22	22	0	14	14	16	282	298
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 088 548	0	2 088 548	453 657	0	453 657	458 321	0	458 321	2 083 884	0	2 083 884
Итого по активу (баланс)	2 831 382	3 979	2 835 361	493 602	99 344	592 946	461 440	23 736	485 176	2 863 544	79 587	2 943 131
Пассив
91311	9 300	0	9 300	0	452	452	0	11 010	11 010	9 300	10 558	19 858
91312	1 914 043	0	1 914 043	29 266	0	29 266	35 134	0	35 134	1 919 911	0	1 919 911
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	95 412	0	95 412	95 412	0	95 412	0	0	0
91317	44 699	13 848	58 547	329 529	3 663	333 192	308 992	3 111	312 103	24 162	13 296	37 458
91507	37 354	0	37 354	0	0	0	0	0	0	37 354	0	37 354
91508	107	0	107	1	0	1	0	0	0	106	0	106
99999	746 813	0	746 813	26 855	0	26 855	139 289	0	139 289	859 247	0	859 247
Итого по пассиву (баланс)	2 821 513	13 848	2 835 361	481 063	4 115	485 178	578 827	14 121	592 948	2 919 277	23 854	2 943 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 485	4 488	6 973	2 485	4 206	6 691	0	282	282
99996	0	0	0	6 977	0	6 977	6 697	0	6 697	280	0	280
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 462	4 488	13 950	9 182	4 206	13 388	280	282	562
Пассив
96901	0	0	0	2 237	4 460	6 697	2 447	4 530	6 977	210	70	280
99997	0	0	0	6 691	0	6 691	6 973	0	6 973	282	0	282
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 928	4 460	13 388	9 420	4 530	13 950	492	70	562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	299 342,0000	0	0	2 075 468,0000	0	0	2 077 723,0000	0	0	297 087,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 344,0000	0	0	2 075 468,0000	0	0	2 077 724,0000	0	0	297 088,0000
Пассив
98050	0	0	299 343,0000	0	0	2 077 723,0000	0	0	2 075 468,0000	0	0	297 088,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 344,0000	0	0	2 077 724,0000	0	0	2 075 468,0000	0	0	297 088,0000

Страница была полезной?