Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	11 998	111 445	123 443	682 181	561 935	1 244 116	683 587	505 669	1 189 256	10 592	167 711	178 303
20209	13 155	9 913	23 068	509 818	240 948	750 766	514 568	247 490	762 058	8 405	3 371	11 776
20210	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30102	28 225	0	28 225	1 080 503	0	1 080 503	1 076 517	0	1 076 517	32 211	0	32 211
30110	3 654	29 630	33 284	269 053	336 947	606 000	263 030	334 007	597 037	9 677	32 570	42 247
30114	0	11 279	11 279	0	140 656	140 656	0	121 398	121 398	0	30 537	30 537
30202	7 172	0	7 172	281	0	281	0	0	0	7 453	0	7 453
30204	4 532	0	4 532	0	0	0	824	0	824	3 708	0	3 708
30215	100	1 095	1 195	0	88	88	0	57	57	100	1 126	1 226
30221	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
30233	543	1 175	1 718	8 122	20 218	28 340	8 596	20 558	29 154	69	835	904
30424	525	0	525	353 371	0	353 371	353 452	0	353 452	444	0	444
30425	0	4 245	4 245	0	297	297	0	319	319	0	4 223	4 223
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	1 074	1 074	0	87	87	0	56	56	0	1 105	1 105
45204	0	0	0	3 042	0	3 042	0	0	0	3 042	0	3 042
45206	11 500	26 265	37 765	6 450	2 292	8 742	0	1 365	1 365	17 950	27 192	45 142
45207	518 214	97 505	615 719	0	7 885	7 885	37 731	5 391	43 122	480 483	99 999	580 482
45208	422 190	0	422 190	21 645	0	21 645	10 000	0	10 000	433 835	0	433 835
45502	900	0	900	2 650	0	2 650	1 750	0	1 750	1 800	0	1 800
45503	2 800	0	2 800	1 150	0	1 150	2 800	0	2 800	1 150	0	1 150
45504	1 000	2 281	3 281	300	89	389	500	1 398	1 898	800	972	1 772
45505	17 085	15 596	32 681	100	2 543	2 643	701	3 404	4 105	16 484	14 735	31 219
45506	25 106	53 897	79 003	630	6 119	6 749	1 970	4 656	6 626	23 766	55 360	79 126
45507	10 040	0	10 040	0	0	0	40	0	40	10 000	0	10 000
45509	53	0	53	54	0	54	54	0	54	53	0	53
45705	0	54 503	54 503	0	4 401	4 401	0	3 091	3 091	0	55 813	55 813
45815	10 998	23	11 021	46	0	46	55	23	78	10 989	0	10 989
45915	3	18	21	12	0	12	11	18	29	4	0	4
47404	0	91 822	91 822	0	339 694	339 694	0	343 863	343 863	0	87 653	87 653
47408	0	0	0	1 776 580	1 889 003	3 665 583	1 776 580	1 889 003	3 665 583	0	0	0
47423	1 835	0	1 835	739	15	754	737	15	752	1 837	0	1 837
47427	685	93	778	413	94	507	370	95	465	728	92	820
52601	3 362	0	3 362	4 412	0	4 412	6 698	0	6 698	1 076	0	1 076
60302	284	0	284	2 085	0	2 085	2 031	0	2 031	338	0	338
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	5	0	5	18	0	18	23	0	23	0	0	0
60310	209	0	209	293	0	293	14	0	14	488	0	488
60312	1 456	0	1 456	5 131	0	5 131	5 062	0	5 062	1 525	0	1 525
60314	0	602	602	0	107	107	0	390	390	0	319	319
60323	55	0	55	0	0	0	9	0	9	46	0	46
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	31	0	31	113	0	113	112	0	112	32	0	32
61009	117	0	117	377	0	377	65	0	65	429	0	429
61403	2 620	0	2 620	0	0	0	231	0	231	2 389	0	2 389
61601	0	0	0	8 293	0	8 293	8 293	0	8 293	0	0	0
61702	747	0	747	2 315	0	2 315	0	0	0	3 062	0	3 062
70606	738 950	0	738 950	58 533	0	58 533	0	0	0	797 483	0	797 483
70608	1 080 210	0	1 080 210	54 684	0	54 684	0	0	0	1 134 894	0	1 134 894
70611	5 327	0	5 327	2 389	0	2 389	1 961	0	1 961	5 755	0	5 755
70614	0	0	0	6 613	0	6 613	6 613	0	6 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 596 231	512 474	4 108 705	4 863 218	3 554 413	8 417 631	4 765 807	3 483 261	8 249 068	3 693 642	583 626	4 277 268
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	25	0	25	21	0	21	0	0	0	4	0	4
30220	0	849	849	0	50 983	50 983	0	51 856	51 856	0	1 722	1 722
30223	24 114	0	24 114	557 578	0	557 578	557 437	0	557 437	23 973	0	23 973
30232	1	16	17	5 815	10 891	16 706	5 814	10 996	16 810	0	121	121
30236	0	0	0	31	84	115	31	84	115	0	0	0
32211	215	0	215	0	0	0	6	0	6	221	0	221
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	328 270	89 360	417 630	1 907 264	211 182	2 118 446	1 924 029	222 441	2 146 470	345 035	100 619	445 654
408.1	5 561	4 424	9 985	18 112	1 199	19 311	24 088	283	24 371	11 537	3 508	15 045
408.2	2 695	3 464	6 159	481 694	40 473	522 167	481 166	42 965	524 131	2 167	5 956	8 123
40905	149	0	149	12 441	0	12 441	12 446	0	12 446	154	0	154
40909	0	197	197	5 773	15 214	20 987	5 773	15 219	20 992	0	202	202
40910	0	0	0	4 144	8 752	12 896	4 144	8 752	12 896	0	0	0
40911	576	0	576	32 675	0	32 675	32 464	0	32 464	365	0	365
40912	280	139	419	10 828	15 848	26 676	10 548	15 709	26 257	0	0	0
40913	142	1 131	1 273	19 065	68 106	87 171	18 923	66 975	85 898	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	111 483	0	111 483	10 950	0	10 950	3 740	0	3 740	104 273	0	104 273
42107	100 000	0	100 000	1 700	0	1 700	9 520	0	9 520	107 820	0	107 820
42301	540	6 522	7 062	1 816	2 042	3 858	1 868	2 171	4 039	592	6 651	7 243
42305	166 355	49 947	216 302	6 569	9 382	15 951	6 236	82 738	88 974	166 022	123 303	289 325
42306	70 928	147 571	218 499	18 576	93 199	111 775	24 250	23 959	48 209	76 602	78 331	154 933
42601	0	154	154	0	8	8	0	12	12	0	158	158
42606	0	4	4	0	5	5	0	1	1	0	0	0
45215	340 125	0	340 125	13 978	0	13 978	16 076	0	16 076	342 223	0	342 223
45515	44 465	0	44 465	3 002	0	3 002	9 110	0	9 110	50 573	0	50 573
45715	12 317	0	12 317	91	0	91	313	0	313	12 539	0	12 539
45818	10 987	0	10 987	5	0	5	0	0	0	10 982	0	10 982
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 886 042	1 776 660	3 662 702	1 886 042	1 776 660	3 662 702	0	0	0
47416	451	0	451	13 637	30 808	44 445	13 662	30 808	44 470	476	0	476
47422	42	31	73	12 223	2	12 225	12 224	3	12 227	43	32	75
47425	10 042	0	10 042	3 388	0	3 388	4 316	0	4 316	10 970	0	10 970
47426	3 397	0	3 397	0	0	0	1 143	0	1 143	4 540	0	4 540
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	368	0	368	0	0	0	132	0	132	500	0	500
52602	1 202	0	1 202	5 082	0	5 082	3 880	0	3 880	0	0	0
60301	1 928	0	1 928	3 784	0	3 784	3 640	0	3 640	1 784	0	1 784
60305	2 907	0	2 907	4 634	0	4 634	4 639	0	4 639	2 912	0	2 912
60309	123	0	123	3	0	3	147	0	147	267	0	267
60311	7 360	0	7 360	2 096	0	2 096	2 547	0	2 547	7 811	0	7 811
60324	60	0	60	14	0	14	0	0	0	46	0	46
60601	4 280	0	4 280	0	0	0	47	0	47	4 327	0	4 327
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	472	0	472	51	0	51	1	0	1	422	0	422
61304	152	0	152	26	0	26	16	0	16	142	0	142
61501	70	0	70	65	0	65	0	0	0	5	0	5
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	756 130	0	756 130	0	0	0	53 914	0	53 914	810 044	0	810 044
70603	1 073 453	0	1 073 453	0	0	0	58 847	0	58 847	1 132 300	0	1 132 300
70613	10 432	0	10 432	6 166	0	6 166	5 614	0	5 614	9 880	0	9 880
70615	783	0	783	0	0	0	2 315	0	2 315	3 098	0	3 098
Итого по пассиву (баланс)	3 804 896	303 809	4 108 705	5 049 339	2 334 838	7 384 177	5 201 108	2 351 632	7 552 740	3 956 665	320 603	4 277 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	23 046	0	23 046
90901	53 793	0	53 793	20 855	0	20 855	20 490	0	20 490	54 158	0	54 158
90902	34 620	0	34 620	854	0	854	2 556	0	2 556	32 918	0	32 918
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91203	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	483 930	832 265	1 316 195	4 480	66 377	70 857	6 675	45 151	51 826	481 735	853 491	1 335 226
91604	1 541	0	1 541	1 091	270	1 361	137	0	137	2 495	270	2 765
91704	68 177	70 493	138 670	0	5 700	5 700	0	3 658	3 658	68 177	72 535	140 712
91802	105 610	0	105 610	0	0	0	0	0	0	105 610	0	105 610
99998	1 233 012	0	1 233 012	228 736	0	228 736	179 303	0	179 303	1 282 445	0	1 282 445
Итого по активу (баланс)	2 003 735	902 758	2 906 493	276 041	72 347	348 388	229 176	48 809	277 985	2 050 600	926 296	2 976 896
Пассив
91311	23 512	0	23 512	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	23 512	0	23 512
91312	1 056 963	0	1 056 963	148 024	0	148 024	183 548	0	183 548	1 092 487	0	1 092 487
91315	15 804	0	15 804	0	0	0	0	0	0	15 804	0	15 804
91317	116 356	1 373	117 729	11 045	233	11 278	21 140	107	21 247	126 451	1 247	127 698
91507	19 004	0	19 004	0	0	0	3 940	0	3 940	22 944	0	22 944
99999	1 673 481	0	1 673 481	98 657	0	98 657	119 627	0	119 627	1 694 451	0	1 694 451
Итого по пассиву (баланс)	2 905 120	1 373	2 906 493	277 726	233	277 959	348 255	107	348 362	2 975 649	1 247	2 976 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	163 787	0	163 787	163 787	0	163 787	0	0	0
93302	51 387	0	51 387	199 136	0	199 136	164 588	0	164 588	85 935	0	85 935
93303	0	0	0	278 566	0	278 566	197 446	0	197 446	81 120	0	81 120
93304	81 120	0	81 120	0	0	0	81 120	0	81 120	0	0	0
93305	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
93901	19 271	5 536	24 807	1 454 320	372 349	1 826 669	1 434 044	371 219	1 805 263	39 547	6 666	46 213
99996	160 386	0	160 386	2 039 749	0	2 039 749	1 981 237	0	1 981 237	218 898	0	218 898
Итого по активу (баланс)	312 164	11 973	324 137	4 135 558	372 870	4 508 428	4 022 222	371 553	4 393 775	425 500	13 290	438 790
Пассив
96301	0	0	0	0	163 347	163 347	0	163 347	163 347	0	0	0
96302	0	51 500	51 500	0	164 903	164 903	0	199 514	199 514	0	86 111	86 111
96303	0	0	0	0	197 201	197 201	0	276 688	276 688	0	79 487	79 487
96304	0	77 249	77 249	0	81 679	81 679	0	4 430	4 430	0	0	0
96305	6 828	0	6 828	474	0	474	614	0	614	6 968	0	6 968
96901	5 497	19 312	24 809	370 943	1 439 903	1 810 846	372 120	1 460 249	1 832 369	6 674	39 658	46 332
99997	163 751	0	163 751	1 971 902	0	1 971 902	2 028 043	0	2 028 043	219 892	0	219 892
Итого по пассиву (баланс)	176 076	148 061	324 137	2 343 319	2 047 033	4 390 352	2 400 777	2 104 228	4 505 005	233 534	205 256	438 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?