Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 029	0	79 029	25 554	0	25 554	31 941	0	31 941	72 642	0	72 642
10610	94 656	0	94 656	0	0	0	0	0	0	94 656	0	94 656
20202	239 882	376 414	616 296	3 092 090	1 431 261	4 523 351	3 135 300	1 391 566	4 526 866	196 672	416 109	612 781
20208	61 269	0	61 269	223 446	0	223 446	218 014	0	218 014	66 701	0	66 701
20209	48 489	53 407	101 896	2 194 301	1 156 279	3 350 580	2 174 125	1 156 156	3 330 281	68 665	53 530	122 195
30102	391 339	0	391 339	15 742 274	0	15 742 274	15 573 674	0	15 573 674	559 939	0	559 939
30110	361 078	445 010	806 088	4 800 911	45 214	4 846 125	4 555 228	440 820	4 996 048	606 761	49 404	656 165
30114	0	471 278	471 278	0	1 718 501	1 718 501	0	1 650 884	1 650 884	0	538 895	538 895
30202	70 176	0	70 176	0	0	0	192	0	192	69 984	0	69 984
30204	13 202	0	13 202	0	0	0	347	0	347	12 855	0	12 855
30210	0	0	0	21 075	0	21 075	21 075	0	21 075	0	0	0
30221	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
30233	334	951	1 285	68 358	8 173	76 531	68 616	7 307	75 923	76	1 817	1 893
30413	0	0	0	299 518	0	299 518	299 518	0	299 518	0	0	0
30424	2 182	21 043	23 225	2 904 307	1 667	2 905 974	2 891 219	1 594	2 892 813	15 270	21 116	36 386
30425	10 000	4 209	14 209	0	333	333	0	319	319	10 000	4 223	14 223
31902	0	0	0	911 000	0	911 000	711 000	0	711 000	200 000	0	200 000
31903	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32301	0	25 667	25 667	0	2 165	2 165	0	1 336	1 336	0	26 496	26 496
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44603	5 000	0	5 000	81 470	0	81 470	86 470	0	86 470	0	0	0
44604	37 746	0	37 746	40 941	0	40 941	39 537	0	39 537	39 150	0	39 150
44606	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
44908	4 811	0	4 811	0	0	0	171	0	171	4 640	0	4 640
45108	8 438	0	8 438	0	0	0	1 386	0	1 386	7 052	0	7 052
45201	35 087	0	35 087	131 998	0	131 998	135 135	0	135 135	31 950	0	31 950
45203	6 007	0	6 007	13 918	0	13 918	9 149	0	9 149	10 776	0	10 776
45204	1 855 103	0	1 855 103	1 353 978	0	1 353 978	1 366 817	0	1 366 817	1 842 264	0	1 842 264
45205	60 581	0	60 581	6 650	0	6 650	21 713	0	21 713	45 518	0	45 518
45206	702 496	0	702 496	23 900	0	23 900	79 626	0	79 626	646 770	0	646 770
45207	1 476 561	54 788	1 531 349	120 115	4 669	124 784	82 325	4 292	86 617	1 514 351	55 165	1 569 516
45208	2 854 694	215 480	3 070 174	103 550	18 112	121 662	48 252	13 210	61 462	2 909 992	220 382	3 130 374
45401	5 200	0	5 200	16 187	0	16 187	16 719	0	16 719	4 668	0	4 668
45403	0	0	0	808	0	808	700	0	700	108	0	108
45404	131 506	0	131 506	89 371	0	89 371	78 157	0	78 157	142 720	0	142 720
45405	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45406	102 860	0	102 860	5 855	0	5 855	7 480	0	7 480	101 235	0	101 235
45407	528 751	20 213	548 964	34 658	1 705	36 363	40 207	1 053	41 260	523 202	20 865	544 067
45408	1 883 608	331 963	2 215 571	141 931	27 995	169 926	64 340	18 276	82 616	1 961 199	341 682	2 302 881
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	8 662	0	8 662	4 135	0	4 135	944	0	944	11 853	0	11 853
45506	286 627	0	286 627	11 348	0	11 348	33 161	0	33 161	264 814	0	264 814
45507	714 430	24 390	738 820	28 502	1 924	30 426	25 184	3 497	28 681	717 748	22 817	740 565
45509	17 149	0	17 149	8 736	0	8 736	10 053	0	10 053	15 832	0	15 832
45510	1 941	0	1 941	5 610	0	5 610	0	0	0	7 551	0	7 551
45812	837 459	0	837 459	38 453	65	38 518	22 529	65	22 594	853 383	0	853 383
45814	117 990	1 861	119 851	7 954	488	8 442	49 249	97	49 346	76 695	2 252	78 947
45815	136 792	3 606	140 398	3 504	438	3 942	1 428	359	1 787	138 868	3 685	142 553
45912	9 123	0	9 123	2 508	0	2 508	184	0	184	11 447	0	11 447
45914	1 474	0	1 474	1 079	0	1 079	324	0	324	2 229	0	2 229
45915	1 188	317	1 505	661	25	686	111	24	135	1 738	318	2 056
47105	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	580 067	324 546	904 613	580 067	324 546	904 613	0	0	0
47406	0	0	0	2 195	20	2 215	2 195	20	2 215	0	0	0
47408	0	77 182	77 182	10 470 219	12 097 119	22 567 338	10 470 219	12 103 989	22 574 208	0	70 312	70 312
47410	0	0	0	0	5 406	5 406	0	5 406	5 406	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	64 655	18 839	83 494	57 387	1 689 934	1 747 321	56 759	1 689 906	1 746 665	65 283	18 867	84 150
47427	53 459	1 436	54 895	148 809	4 103	152 912	153 046	4 203	157 249	49 222	1 336	50 558
47701	110 179	0	110 179	1 823	0	1 823	7 579	0	7 579	104 423	0	104 423
50205	343 383	0	343 383	2 318	0	2 318	0	0	0	345 701	0	345 701
50206	1 298 993	0	1 298 993	32 064	0	32 064	3 749	0	3 749	1 327 308	0	1 327 308
50207	209 184	0	209 184	1 604	0	1 604	39 755	0	39 755	171 033	0	171 033
50208	1 494 983	0	1 494 983	212 049	0	212 049	52 880	0	52 880	1 654 152	0	1 654 152
50211	0	0	0	0	371 496	371 496	0	17 782	17 782	0	353 714	353 714
50221	6 010	0	6 010	13 970	0	13 970	7 011	0	7 011	12 969	0	12 969
50705	7 632	0	7 632	0	0	0	0	0	0	7 632	0	7 632
50706	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
50718	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50721	7 051	0	7 051	4 442	0	4 442	3 354	0	3 354	8 139	0	8 139
60302	6 747	0	6 747	0	0	0	6 747	0	6 747	0	0	0
60306	44	0	44	30	0	30	45	0	45	29	0	29
60308	764	0	764	2 012	0	2 012	1 559	0	1 559	1 217	0	1 217
60310	337	0	337	1 823	0	1 823	1 471	0	1 471	689	0	689
60312	49 135	0	49 135	26 858	0	26 858	38 048	0	38 048	37 945	0	37 945
60314	467	0	467	103	0	103	260	0	260	310	0	310
60315	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60323	2 707	0	2 707	110	0	110	205	0	205	2 612	0	2 612
60401	1 038 223	0	1 038 223	2 094	0	2 094	1 932	0	1 932	1 038 385	0	1 038 385
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60408	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
60409	157 236	0	157 236	0	0	0	0	0	0	157 236	0	157 236
60701	1 112	0	1 112	3 297	0	3 297	2 432	0	2 432	1 977	0	1 977
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	582	0	582	561	0	561	351	0	351	792	0	792
61008	301	0	301	315	0	315	366	0	366	250	0	250
61009	877	0	877	241	0	241	136	0	136	982	0	982
61011	211 850	0	211 850	0	0	0	6 111	0	6 111	205 739	0	205 739
61209	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
61210	0	0	0	47 183	0	47 183	47 183	0	47 183	0	0	0
61211	0	0	0	11 302	0	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0
61403	21 861	0	21 861	3 833	0	3 833	3 972	0	3 972	21 722	0	21 722
70606	4 714 373	0	4 714 373	334 766	0	334 766	1 908	0	1 908	5 047 231	0	5 047 231
70608	6 624 731	0	6 624 731	343 783	0	343 783	0	0	0	6 968 514	0	6 968 514
70611	49 121	0	49 121	18 593	0	18 593	0	0	0	67 714	0	67 714
Итого по активу (баланс)	30 055 221	2 148 054	32 203 275	45 040 396	18 911 638	63 952 034	43 778 133	18 836 707	62 614 840	31 317 484	2 222 985	33 540 469
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 687	0	473 687	3	0	3	0	0	0	473 684	0	473 684
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	13 061	0	13 061	10 364	0	10 364	18 412	0	18 412	21 109	0	21 109
10609	19 759	0	19 759	0	0	0	0	0	0	19 759	0	19 759
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 444 446	0	2 444 446	0	0	0	2	0	2	2 444 448	0	2 444 448
30109	0	1 336	1 336	0	101	101	0	106	106	0	1 341	1 341
30126	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30223	10 852	0	10 852	199 962	0	199 962	202 824	0	202 824	13 714	0	13 714
30226	51	0	51	15	0	15	11	0	11	47	0	47
30232	650	497	1 147	94 141	7 931	102 072	94 267	7 928	102 195	776	494	1 270
30236	0	0	0	261	54	315	261	54	315	0	0	0
30601	9 081	0	9 081	22 956	0	22 956	23 652	0	23 652	9 777	0	9 777
31309	1 444 702	0	1 444 702	4 697	0	4 697	103 600	0	103 600	1 543 605	0	1 543 605
31408	643 222	342 233	985 455	97 222	17 818	115 040	0	28 861	28 861	546 000	353 276	899 276
31409	120 000	3 928	123 928	40 000	298	40 298	0	311	311	80 000	3 941	83 941
405	165	2	167	123 815	0	123 815	123 689	0	123 689	39	2	41
406	1 051	0	1 051	4 307	0	4 307	4 563	0	4 563	1 307	0	1 307
407	2 051 280	197 283	2 248 563	16 597 314	368 855	16 966 169	16 901 907	384 285	17 286 192	2 355 873	212 713	2 568 586
408.1	325 614	24 143	349 757	2 677 131	24 801	2 701 932	2 759 245	24 309	2 783 554	407 728	23 651	431 379
408.2	120 521	25 340	145 861	329 088	15 364	344 452	331 154	11 857	343 011	122 587	21 833	144 420
40902	0	7 943	7 943	0	5 896	5 896	0	4 719	4 719	0	6 766	6 766
40905	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40906	0	0	0	203 395	0	203 395	203 395	0	203 395	0	0	0
40909	0	0	0	279	749	1 028	279	749	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	80	77	157	80	77	157	0	0	0
40911	722	0	722	17 712	0	17 712	17 715	0	17 715	725	0	725
40912	0	0	0	1 252	1 679	2 931	1 252	1 679	2 931	0	0	0
40913	0	0	0	324	641	965	324	641	965	0	0	0
42103	38 000	0	38 000	9 203	0	9 203	10 903	0	10 903	39 700	0	39 700
42204	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 460	2 721	9 181	2 436	210	2 646	3 620	347	3 967	7 644	2 858	10 502
42302	34 317	20 538	54 855	16 584	8 061	24 645	19 589	8 398	27 987	37 322	20 875	58 197
42303	74 060	32 756	106 816	34 019	4 157	38 176	6 668	4 972	11 640	46 709	33 571	80 280
42304	2 080 847	300 152	2 380 999	374 078	31 043	405 121	510 497	34 469	544 966	2 217 266	303 578	2 520 844
42305	5 371 966	565 714	5 937 680	239 409	45 849	285 258	285 191	72 049	357 240	5 417 748	591 914	6 009 662
42306	238 331	174 246	412 577	18 106	13 722	31 828	10 416	16 347	26 763	230 641	176 871	407 512
42601	0	190	190	0	12	12	0	15	15	0	193	193
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	509	4 099	4 608	1 067	241	1 308	1 167	340	1 507	609	4 198	4 807
42605	220	740	960	0	42	42	0	62	62	220	760	980
44006	0	128 337	128 337	0	6 682	6 682	0	10 823	10 823	0	132 478	132 478
44007	0	217 070	217 070	0	11 301	11 301	0	18 305	18 305	0	224 074	224 074
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	629	0	629	25	0	25	0	0	0	604	0	604
45115	1 120	0	1 120	62	0	62	0	0	0	1 058	0	1 058
45215	305 495	0	305 495	14 421	0	14 421	17 305	0	17 305	308 379	0	308 379
45415	75 667	0	75 667	7 070	0	7 070	57 018	0	57 018	125 615	0	125 615
45515	74 621	0	74 621	4 623	0	4 623	15 268	0	15 268	85 266	0	85 266
45818	1 090 318	0	1 090 318	52 252	0	52 252	8 826	0	8 826	1 046 892	0	1 046 892
45918	10 820	0	10 820	128	0	128	361	0	361	11 053	0	11 053
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	263 818	0	263 818	263 818	0	263 818	0	0	0
47405	2 100	0	2 100	396 101	346 738	742 839	394 001	346 738	740 739	0	0	0
47407	0	0	0	10 521 425	10 582 313	21 103 738	10 521 425	10 582 313	21 103 738	0	0	0
47411	481 876	19 754	501 630	36 552	3 474	40 026	83 433	4 856	88 289	528 757	21 136	549 893
47416	1 032	0	1 032	64 466	0	64 466	67 341	0	67 341	3 907	0	3 907
47422	12 183	29 824	42 007	282 903	1 342 651	1 625 554	282 981	1 343 610	1 626 591	12 261	30 783	43 044
47425	31 833	0	31 833	6 298	0	6 298	6 718	0	6 718	32 253	0	32 253
47426	18 608	6 208	24 816	17 694	401	18 095	18 965	3 097	22 062	19 879	8 904	28 783
47702	2 897	0	2 897	2 369	0	2 369	0	0	0	528	0	528
50220	78 402	0	78 402	31 854	0	31 854	25 333	0	25 333	71 881	0	71 881
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	627	0	627	87	0	87	221	0	221	761	0	761
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	25 000	2 315	27 315	25 000	175	25 175	0	183	183	0	2 323	2 323
60301	17 542	0	17 542	36 880	0	36 880	30 835	0	30 835	11 497	0	11 497
60305	4 758	0	4 758	33 285	0	33 285	33 433	0	33 433	4 906	0	4 906
60309	5 211	0	5 211	315	0	315	2 637	0	2 637	7 533	0	7 533
60311	1 149	0	1 149	18 903	0	18 903	18 961	0	18 961	1 207	0	1 207
60322	9 363	0	9 363	9 860	0	9 860	541	0	541	44	0	44
60324	3 226	0	3 226	109	0	109	48	0	48	3 165	0	3 165
60405	110 424	0	110 424	0	0	0	0	0	0	110 424	0	110 424
60601	363 338	0	363 338	1 915	0	1 915	4 149	0	4 149	365 572	0	365 572
60602	2 655	0	2 655	0	0	0	30	0	30	2 685	0	2 685
60603	22 806	0	22 806	0	0	0	256	0	256	23 062	0	23 062
60706	21 893	0	21 893	0	0	0	0	0	0	21 893	0	21 893
60903	1 562	0	1 562	0	0	0	6	0	6	1 568	0	1 568
61012	13 852	0	13 852	577	0	577	0	0	0	13 275	0	13 275
61301	92	0	92	366	0	366	444	0	444	170	0	170
61304	751	0	751	501	0	501	532	0	532	782	0	782
61701	18 752	0	18 752	0	0	0	0	0	0	18 752	0	18 752
70601	4 904 911	0	4 904 911	1 253	0	1 253	388 270	0	388 270	5 291 928	0	5 291 928
70603	6 612 081	0	6 612 081	0	0	0	338 523	0	338 523	6 950 604	0	6 950 604
70615	28 776	0	28 776	0	0	0	0	0	0	28 776	0	28 776
Итого по пассиву (баланс)	30 095 906	2 107 369	32 203 275	32 950 648	12 841 336	45 791 984	34 216 678	12 912 500	47 129 178	31 361 936	2 178 533	33 540 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 744	0	5 744	35 513	0	35 513	37 606	0	37 606	3 651	0	3 651
90902	2 484 254	176 221	2 660 475	99 785	14 883	114 668	111 864	9 439	121 303	2 472 175	181 665	2 653 840
91202	190 011	2 315	192 326	30 005	183	30 188	55 003	175	55 178	165 013	2 323	167 336
91203	1	0	1	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	1	0	1
91207	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91219	0	14 104	14 104	0	32 418	32 418	0	8 579	8 579	0	37 943	37 943
91414	52 157 009	7 974 364	60 131 373	2 142 027	705 568	2 847 595	2 015 871	474 198	2 490 069	52 283 165	8 205 734	60 488 899
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	27 249	0	27 249	0	0	0	0	0	0	27 249	0	27 249
91506	323 539	0	323 539	1 823	0	1 823	498	0	498	324 864	0	324 864
91604	125 689	1 428	127 117	19 931	1 654	21 585	18 958	1 557	20 515	126 662	1 525	128 187
91704	18 294	20 239	38 533	0	1 658	1 658	30	1 288	1 318	18 264	20 609	38 873
91802	171 425	157 514	328 939	0	12 885	12 885	61	10 046	10 107	171 364	160 353	331 717
91803	9 463	401	9 864	0	17	17	6	11	17	9 457	407	9 864
99998	13 426 811	0	13 426 811	2 970 036	0	2 970 036	2 887 606	0	2 887 606	13 509 241	0	13 509 241
Итого по активу (баланс)	69 389 493	8 346 586	77 736 079	5 329 127	769 266	6 098 393	5 157 510	505 293	5 662 803	69 561 110	8 610 559	78 171 669
Пассив
91311	503 090	2 315	505 405	25 570	175	25 745	5 085	183	5 268	482 605	2 323	484 928
91312	9 666 213	0	9 666 213	476 857	0	476 857	561 731	0	561 731	9 751 087	0	9 751 087
91315	1 387 708	192 025	1 579 733	155 843	33 846	189 689	185 549	60 917	246 466	1 417 414	219 096	1 636 510
91316	220 278	0	220 278	208 811	0	208 811	261 600	0	261 600	273 067	0	273 067
91317	1 365 159	0	1 365 159	1 969 236	0	1 969 236	1 892 440	0	1 892 440	1 288 363	0	1 288 363
91319	20 771	42 086	62 857	1 298	15 970	17 268	0	2 531	2 531	19 473	28 647	48 120
91507	27 070	0	27 070	0	0	0	0	0	0	27 070	0	27 070
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	64 309 268	0	64 309 268	2 775 197	0	2 775 197	3 128 357	0	3 128 357	64 662 428	0	64 662 428
Итого по пассиву (баланс)	77 499 653	236 426	77 736 079	5 612 812	49 991	5 662 803	6 034 762	63 631	6 098 393	77 921 603	250 066	78 171 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 212 946	19 759	10 232 705	10 212 946	19 759	10 232 705	0	0	0
94101	0	340 805	340 805	0	1 092	1 092	0	341 897	341 897	0	0	0
99996	340 984	0	340 984	10 283 156	0	10 283 156	10 624 140	0	10 624 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	340 984	340 805	681 789	20 496 102	20 851	20 516 953	20 837 086	361 656	21 198 742	0	0	0
Пассив
96901	0	340 984	340 984	19 706	10 604 433	10 624 139	19 706	10 263 449	10 283 155	0	0	0
99997	340 805	0	340 805	10 574 602	0	10 574 602	10 233 797	0	10 233 797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	340 805	340 984	681 789	10 594 308	10 604 433	21 198 741	10 253 503	10 263 449	20 516 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	735 258 189,0400	0	0	394 788,0000	0	0	757 698,0000	0	0	734 895 279,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	735 258 196,0400	0	0	394 788,0000	0	0	757 699,0000	0	0	734 895 285,0400
Пассив
98040	0	0	728 444 449,3900	0	0	711 021,0000	0	0	198 668,0000	0	0	727 932 096,3900
98050	0	0	6 253 918,6500	0	0	96 677,0000	0	0	242 620,0000	0	0	6 399 861,6500
98070	0	0	559 828,0000	0	0	46 501,0000	0	0	50 000,0000	0	0	563 327,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	735 258 196,0400	0	0	854 199,0000	0	0	491 288,0000	0	0	734 895 285,0400

Страница была полезной?