Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	89 360	111 448	200 808	1 337 647	225 363	1 563 010	1 308 492	214 212	1 522 704	118 515	122 599	241 114
20209	4 600	0	4 600	646 593	59 578	706 171	640 583	59 578	700 161	10 610	0	10 610
30102	62 536	0	62 536	3 591 066	0	3 591 066	3 591 743	0	3 591 743	61 859	0	61 859
30110	19 532	133 903	153 435	1 853 879	373 310	2 227 189	1 846 178	403 173	2 249 351	27 233	104 040	131 273
30114	0	712	712	0	124	124	0	836	836	0	0	0
30202	20 883	0	20 883	224	0	224	0	0	0	21 107	0	21 107
30204	3 808	0	3 808	0	0	0	131	0	131	3 677	0	3 677
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	360	2 317	2 677	0	188	188	0	120	120	360	2 385	2 745
30221	0	0	0	0	26 998	26 998	0	26 998	26 998	0	0	0
30233	50	103	153	38 943	6 078	45 021	38 945	5 542	44 487	48	639	687
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	2 315 000	106 827	2 421 827	800 000	122 570	922 570	675 000	113 887	788 887	2 440 000	115 510	2 555 510
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	637	2 737	0	32	32	0	317	317	2 100	352	2 452
45207	357 788	25 585	383 373	0	1 930	1 930	70 598	4 633	75 231	287 190	22 882	310 072
45208	342 890	0	342 890	51 645	0	51 645	29 838	0	29 838	364 697	0	364 697
45407	145 924	46 729	192 653	0	3 718	3 718	7 114	3 139	10 253	138 810	47 308	186 118
45408	229 449	0	229 449	0	0	0	4 875	0	4 875	224 574	0	224 574
45505	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45506	57 783	0	57 783	0	0	0	3 584	0	3 584	54 199	0	54 199
45507	102 481	0	102 481	0	0	0	3 981	0	3 981	98 500	0	98 500
45509	5 195	0	5 195	4 447	0	4 447	4 665	0	4 665	4 977	0	4 977
45706	434	0	434	0	0	0	24	0	24	410	0	410
45708	99	0	99	180	0	180	180	0	180	99	0	99
45809	490	0	490	0	0	0	10	0	10	480	0	480
45812	262 617	0	262 617	26 581	0	26 581	656	0	656	288 542	0	288 542
45814	72 796	0	72 796	3 526	0	3 526	319	0	319	76 003	0	76 003
45815	10 632	0	10 632	1 524	0	1 524	974	0	974	11 182	0	11 182
45912	2 250	0	2 250	702	0	702	295	0	295	2 657	0	2 657
45914	325	0	325	125	0	125	187	0	187	263	0	263
45915	235	0	235	110	0	110	66	0	66	279	0	279
47408	0	0	0	109 910	94 426	204 336	109 910	94 426	204 336	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	2 210	16	2 226	928	17	945	700	17	717	2 438	16	2 454
47427	5 497	0	5 497	48 375	1 142	49 517	45 807	1 142	46 949	8 065	0	8 065
47801	243 069	38 688	281 757	0	3 013	3 013	5 429	4 210	9 639	237 640	37 491	275 131
47802	117 171	0	117 171	0	0	0	3 845	0	3 845	113 326	0	113 326
60302	3 292	0	3 292	221	0	221	1 948	0	1 948	1 565	0	1 565
60306	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60308	7	0	7	147	0	147	127	0	127	27	0	27
60310	231	0	231	594	0	594	567	0	567	258	0	258
60312	46 940	0	46 940	6 310	0	6 310	8 046	0	8 046	45 204	0	45 204
60314	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
60323	2 293	0	2 293	618	0	618	1	0	1	2 910	0	2 910
60401	52 941	0	52 941	0	0	0	0	0	0	52 941	0	52 941
60411	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	458	0	458	138	0	138	0	0	0	596	0	596
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	157	0	157	1 431	0	1 431	1 432	0	1 432	156	0	156
61009	391	0	391	0	0	0	60	0	60	331	0	331
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61212	0	0	0	9 274	2 261	11 535	9 274	2 261	11 535	0	0	0
61403	961	0	961	150	0	150	137	0	137	974	0	974
70606	1 396 409	0	1 396 409	123 046	0	123 046	405	0	405	1 519 050	0	1 519 050
70608	1 221 859	0	1 221 859	64 360	0	64 360	0	0	0	1 286 219	0	1 286 219
70611	19 477	0	19 477	1 772	0	1 772	0	0	0	21 249	0	21 249
Итого по активу (баланс)	7 841 023	466 965	8 307 988	8 796 815	920 871	9 717 686	8 489 476	934 614	9 424 090	8 148 362	453 222	8 601 584
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30226	142	0	142	24	0	24	14	0	14	132	0	132
30232	9 098	775	9 873	112 883	6 630	119 513	110 209	5 892	116 101	6 424	37	6 461
31302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	101	0	101	778	0	778	710	0	710	33	0	33
406	306	0	306	3 491	0	3 491	3 508	0	3 508	323	0	323
407	427 828	140 669	568 497	2 970 913	373 006	3 343 919	2 964 342	344 404	3 308 746	421 257	112 067	533 324
408.1	99 221	2 218	101 439	703 187	8 889	712 076	705 195	8 489	713 684	101 229	1 818	103 047
408.2	85 149	22 300	107 449	134 613	15 764	150 377	139 458	14 195	153 653	89 994	20 731	110 725
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40907	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
40911	1 185	0	1 185	47 776	0	47 776	47 451	0	47 451	860	0	860
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42103	49 907	0	49 907	37 280	0	37 280	28 612	0	28 612	41 239	0	41 239
42104	18 315	0	18 315	10 000	0	10 000	4 019	0	4 019	12 334	0	12 334
42105	141 100	0	141 100	0	0	0	0	0	0	141 100	0	141 100
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	204 895	8 201	213 096	139 082	7 521	146 603	131 009	8 402	139 411	196 822	9 082	205 904
42303	80 610	1 778	82 388	63 869	1 794	65 663	14 923	70	14 993	31 664	54	31 718
42304	418 510	13 509	432 019	242 332	3 504	245 836	98 106	6 113	104 219	274 284	16 118	290 402
42305	822 572	100 577	923 149	55 956	46 203	102 159	348 472	60 862	409 334	1 115 088	115 236	1 230 324
42306	767 832	151 726	919 558	21 291	15 556	36 847	3 155	11 978	15 133	749 696	148 148	897 844
42307	29 314	0	29 314	3 066	0	3 066	5 576	0	5 576	31 824	0	31 824
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	772	7 205	7 977	842	843	1 685	445	822	1 267	375	7 184	7 559
42603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42604	355	0	355	258	0	258	277	0	277	374	0	374
42605	2 487	5 650	8 137	77	295	372	268	598	866	2 678	5 953	8 631
42606	1 464	3 180	4 644	2	397	399	1	245	246	1 463	3 028	4 491
45215	121 173	0	121 173	53 802	0	53 802	6 141	0	6 141	73 512	0	73 512
45415	11 348	0	11 348	2 747	0	2 747	7 101	0	7 101	15 702	0	15 702
45515	3 216	0	3 216	428	0	428	1 342	0	1 342	4 130	0	4 130
45715	204	0	204	12	0	12	4	0	4	196	0	196
45818	308 226	0	308 226	720	0	720	39 923	0	39 923	347 429	0	347 429
45918	1 484	0	1 484	29	0	29	386	0	386	1 841	0	1 841
47407	0	0	0	94 377	109 896	204 273	94 377	109 896	204 273	0	0	0
47411	110 984	4 534	115 518	12 561	1 202	13 763	24 038	1 380	25 418	122 461	4 712	127 173
47416	1 417	749	2 166	10 940	6 351	17 291	16 145	5 719	21 864	6 622	117	6 739
47422	913	40	953	17 463	43	17 506	18 060	3	18 063	1 510	0	1 510
47425	2 857	0	2 857	770	0	770	391	0	391	2 478	0	2 478
47426	13 604	0	13 604	1 149	62	1 211	5 718	62	5 780	18 173	0	18 173
47804	109 711	0	109 711	599	0	599	17 666	0	17 666	126 778	0	126 778
60301	476	0	476	2 358	0	2 358	4 987	0	4 987	3 105	0	3 105
60305	0	0	0	4 531	0	4 531	8 730	0	8 730	4 199	0	4 199
60309	466	0	466	4	0	4	204	0	204	666	0	666
60311	6 262	0	6 262	181	0	181	155	0	155	6 236	0	6 236
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 820	0	2 820	23	0	23	20	0	20	2 817	0	2 817
60601	38 542	0	38 542	0	0	0	396	0	396	38 938	0	38 938
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
61701	2 065	0	2 065	115	0	115	0	0	0	1 950	0	1 950
70601	1 362 136	0	1 362 136	178	0	178	126 951	0	126 951	1 488 909	0	1 488 909
70603	1 234 167	0	1 234 167	0	0	0	64 520	0	64 520	1 298 687	0	1 298 687
70615	162	0	162	0	0	0	115	0	115	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	7 844 877	463 111	8 307 988	4 774 875	597 956	5 372 831	5 087 297	579 130	5 666 427	8 157 299	444 285	8 601 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	528 638	0	528 638	178 434	0	178 434	141 670	0	141 670	565 402	0	565 402
90902	697 295	6 438	703 733	183 963	5	183 968	143 932	6 443	150 375	737 326	0	737 326
90909	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 607 579	0	12 607 579	0	0	0	721 050	0	721 050	11 886 529	0	11 886 529
91418	360 240	38 689	398 929	0	3 013	3 013	9 274	4 210	13 484	350 966	37 492	388 458
91501	7 045	0	7 045	15 364	0	15 364	0	0	0	22 409	0	22 409
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	27 361	0	27 361	12 954	158	13 112	9 228	158	9 386	31 087	0	31 087
91704	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91802	30 037	5 938	35 975	0	480	480	0	308	308	30 037	6 110	36 147
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	3 328 678	0	3 328 678	24 069	0	24 069	210 792	0	210 792	3 141 955	0	3 141 955
Итого по активу (баланс)	19 972 841	51 065	20 023 906	414 788	3 656	418 444	1 235 948	11 119	1 247 067	19 151 681	43 602	19 195 283
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	2 967 817	0	2 967 817	146 176	0	146 176	1	0	1	2 821 642	0	2 821 642
91315	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91316	19 115	0	19 115	115	0	115	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	139 592	4 375	143 967	50 458	1 818	52 276	20 850	1 893	22 743	109 984	4 450	114 434
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	1 100	0	1 100	178 638	0	178 638
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	16 695 228	0	16 695 228	808 721	0	808 721	166 821	0	166 821	16 053 328	0	16 053 328
Итого по пассиву (баланс)	20 019 531	4 375	20 023 906	1 017 694	1 818	1 019 512	188 996	1 893	190 889	19 190 833	4 450	19 195 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 287	1 287	57 370	49 087	106 457	57 370	50 374	107 744	0	0	0
99996	1 279	0	1 279	106 510	0	106 510	107 789	0	107 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 279	1 287	2 566	163 880	49 087	212 967	165 159	50 374	215 533	0	0	0
Пассив
96901	1 279	0	1 279	26 931	80 858	107 789	25 652	80 858	106 510	0	0	0
99997	1 287	0	1 287	107 744	0	107 744	106 457	0	106 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 566	0	2 566	134 675	80 858	215 533	132 109	80 858	212 967	0	0	0

Страница была полезной?