Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 701	2 268	10 969	61 460	11 780	73 240	58 192	12 802	70 994	11 969	1 246	13 215
20208	4 026	0	4 026	7 100	0	7 100	6 916	0	6 916	4 210	0	4 210
20209	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
30102	4 512	0	4 512	1 680 709	0	1 680 709	1 669 460	0	1 669 460	15 761	0	15 761
30110	1 594	12 272	13 866	42 642	1 313	43 955	42 712	9 812	52 524	1 524	3 773	5 297
30202	1 206	0	1 206	98	0	98	0	0	0	1 304	0	1 304
30204	90	0	90	0	0	0	3	0	3	87	0	87
30215	180	386	566	0	32	32	0	20	20	180	398	578
30221	0	0	0	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0
30233	10	0	10	2 328	21	2 349	2 241	21	2 262	97	0	97
30424	263	0	263	1 196	0	1 196	954	0	954	505	0	505
31902	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000	988 000	0	988 000	64 000	0	64 000
31903	74 000	0	74 000	342 000	0	342 000	416 000	0	416 000	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	23 000	0	23 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	3 089	0	3 089	0	0	0	272	0	272	2 817	0	2 817
45207	111 704	0	111 704	0	0	0	4 109	0	4 109	107 595	0	107 595
45208	96 776	0	96 776	265	0	265	6 226	0	6 226	90 815	0	90 815
45408	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
45505	878	0	878	0	0	0	167	0	167	711	0	711
45506	52 330	0	52 330	2 325	0	2 325	4 192	0	4 192	50 463	0	50 463
45507	135 708	0	135 708	4 003	0	4 003	3 164	0	3 164	136 547	0	136 547
45509	11	0	11	181	0	181	88	0	88	104	0	104
45812	188	0	188	52	0	52	190	0	190	50	0	50
45814	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45815	26 917	0	26 917	1 315	0	1 315	1 156	0	1 156	27 076	0	27 076
45915	584	0	584	206	0	206	208	0	208	582	0	582
47404	0	135	135	723	935	1 658	723	934	1 657	0	136	136
47408	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
47423	301	0	301	28	0	28	25	0	25	304	0	304
47427	1 267	0	1 267	6 348	0	6 348	6 616	0	6 616	999	0	999
60302	33	0	33	90	0	90	33	0	33	90	0	90
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	22	0	22	82	0	82	83	0	83	21	0	21
60312	6 872	0	6 872	1 768	0	1 768	1 821	0	1 821	6 819	0	6 819
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	717	0	717	200	0	200	8	0	8	909	0	909
60401	30 908	0	30 908	782	0	782	0	0	0	31 690	0	31 690
60701	402	0	402	380	0	380	782	0	782	0	0	0
61002	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
61008	129	0	129	89	0	89	90	0	90	128	0	128
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	819	0	819	2	0	2	121	0	121	700	0	700
61702	444	0	444	0	0	0	80	0	80	364	0	364
70606	95 879	0	95 879	10 135	0	10 135	0	0	0	106 014	0	106 014
70608	36 572	0	36 572	1 103	0	1 103	0	0	0	37 675	0	37 675
70611	2 862	0	2 862	371	0	371	0	0	0	3 233	0	3 233
70612	475	0	475	40	0	40	0	0	0	515	0	515
Итого по активу (баланс)	751 289	15 061	766 350	3 307 797	14 299	3 322 096	3 279 408	23 807	3 303 215	779 678	5 553	785 231
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 353	0	9 353	0	0	0	40	0	40	9 393	0	9 393
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	112	0	112	83	0	83	0	0	0	29	0	29
30223	0	0	0	644	0	644	2 496	0	2 496	1 852	0	1 852
30232	32	0	32	1 097	345	1 442	1 093	345	1 438	28	0	28
407	27 144	0	27 144	285 399	0	285 399	286 691	0	286 691	28 436	0	28 436
408.1	5 446	0	5 446	5 750	0	5 750	5 600	0	5 600	5 296	0	5 296
408.2	15 005	0	15 005	17 388	0	17 388	17 658	0	17 658	15 275	0	15 275
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40909	0	0	0	342	21	363	342	21	363	0	0	0
40910	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	5	0	5	2 524	0	2 524	2 526	0	2 526	7	0	7
40912	0	0	0	207	342	549	207	342	549	0	0	0
40913	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 093	10 047	13 140	4 725	9 620	14 345	5 688	894	6 582	4 056	1 321	5 377
42305	14 352	0	14 352	1 542	0	1 542	5 591	0	5 591	18 401	0	18 401
42306	59 863	562	60 425	876	32	908	7 251	44	7 295	66 238	574	66 812
42307	53 944	0	53 944	2 938	0	2 938	11	0	11	51 017	0	51 017
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 097	0	1 097	169	0	169	67	0	67	995	0	995
45515	10 294	0	10 294	2 487	0	2 487	2 880	0	2 880	10 687	0	10 687
45818	24 656	0	24 656	949	0	949	1 052	0	1 052	24 759	0	24 759
45918	480	0	480	69	0	69	52	0	52	463	0	463
47405	0	0	0	723	719	1 442	723	719	1 442	0	0	0
47407	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47411	4 906	5	4 911	376	0	376	1 239	2	1 241	5 769	7	5 776
47416	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47422	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
47425	429	0	429	134	0	134	37	0	37	332	0	332
47426	18	0	18	18	0	18	14	0	14	14	0	14
60301	87	0	87	463	0	463	1 103	0	1 103	727	0	727
60305	289	0	289	975	0	975	1 924	0	1 924	1 238	0	1 238
60309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60311	5	0	5	39	0	39	34	0	34	0	0	0
60322	10	0	10	142	0	142	169	0	169	37	0	37
60324	808	0	808	73	0	73	199	0	199	934	0	934
60601	24 035	0	24 035	0	0	0	199	0	199	24 234	0	24 234
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	109 055	0	109 055	0	0	0	11 767	0	11 767	120 822	0	120 822
70603	36 920	0	36 920	0	0	0	1 153	0	1 153	38 073	0	38 073
70615	286	0	286	80	0	80	0	0	0	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	755 736	10 614	766 350	331 078	11 079	342 157	358 671	2 367	361 038	783 329	1 902	785 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 797	0	35 797	7	0	7	5	0	5	35 799	0	35 799
90902	39 526	0	39 526	2 373	0	2 373	4 411	0	4 411	37 488	0	37 488
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	844 382	0	844 382	377	0	377	18 570	0	18 570	826 189	0	826 189
91604	2 449	0	2 449	578	0	578	587	0	587	2 440	0	2 440
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	1 633	0	1 633	42	0	42	0	0	0	1 675	0	1 675
91803	301	0	301	7	0	7	0	0	0	308	0	308
99998	659 570	0	659 570	9 337	0	9 337	35 541	0	35 541	633 366	0	633 366
Итого по активу (баланс)	1 583 846	0	1 583 846	12 721	0	12 721	59 114	0	59 114	1 537 453	0	1 537 453
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	616 801	0	616 801	9 846	0	9 846	8 353	0	8 353	615 308	0	615 308
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	27 291	0	27 291	25 600	0	25 600	889	0	889	2 580	0	2 580
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	924 276	0	924 276	23 572	0	23 572	3 383	0	3 383	904 087	0	904 087
Итого по пассиву (баланс)	1 583 846	0	1 583 846	59 113	0	59 113	12 720	0	12 720	1 537 453	0	1 537 453

Страница была полезной?