Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	1	0	1	47	0	47	100	0	100
10610	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
20202	63 771	26 415	90 186	573 050	339 707	912 757	550 363	335 286	885 649	86 458	30 836	117 294
20208	10 854	0	10 854	18 430	0	18 430	22 436	0	22 436	6 848	0	6 848
20209	0	0	0	414 517	0	414 517	414 517	0	414 517	0	0	0
30102	68 267	0	68 267	5 624 839	0	5 624 839	5 639 489	0	5 639 489	53 617	0	53 617
30110	10 934	7 814	18 748	11 468 554	9 904	11 478 458	11 470 710	10 857	11 481 567	8 778	6 861	15 639
30114	0	61 246	61 246	0	220 957	220 957	0	235 599	235 599	0	46 604	46 604
30202	6 232	0	6 232	202	0	202	0	0	0	6 434	0	6 434
30204	1 038	0	1 038	0	0	0	64	0	64	974	0	974
30221	0	142	142	0	3 977	3 977	0	4 119	4 119	0	0	0
30233	484	0	484	17 083	1 052	18 135	17 103	1 052	18 155	464	0	464
30424	354	0	354	25 279	0	25 279	24 925	0	24 925	708	0	708
30425	0	3 862	3 862	0	312	312	0	200	200	0	3 974	3 974
30602	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
31901	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 465 000	0	5 465 000	285 000	0	285 000
31903	450 000	0	450 000	1 605 000	0	1 605 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32003	150 000	0	150 000	495 000	0	495 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32104	0	0	0	0	105 579	105 579	0	0	0	0	105 579	105 579
32105	0	106 131	106 131	0	7 418	7 418	0	113 549	113 549	0	0	0
32201	0	322	322	0	26	26	0	17	17	0	331	331
45007	10 450	0	10 450	0	0	0	1 650	0	1 650	8 800	0	8 800
45204	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45205	3 815	0	3 815	15 656	0	15 656	8 086	0	8 086	11 385	0	11 385
45206	22 713	0	22 713	24 606	0	24 606	24 042	0	24 042	23 277	0	23 277
45207	21 260	0	21 260	0	0	0	1 553	0	1 553	19 707	0	19 707
45208	96 881	0	96 881	0	0	0	30 500	0	30 500	66 381	0	66 381
45306	15 300	0	15 300	0	0	0	2 100	0	2 100	13 200	0	13 200
45406	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0
45407	8 003	0	8 003	0	0	0	522	0	522	7 481	0	7 481
45505	1 170	0	1 170	229	0	229	243	0	243	1 156	0	1 156
45506	5 726	0	5 726	285	0	285	657	0	657	5 354	0	5 354
45507	78 791	0	78 791	0	0	0	1 798	0	1 798	76 993	0	76 993
45509	775	0	775	950	0	950	671	0	671	1 054	0	1 054
45605	0	58 300	58 300	0	2 988	2 988	0	57 976	57 976	0	3 312	3 312
45606	87 400	0	87 400	0	0	0	0	0	0	87 400	0	87 400
45704	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45708	0	0	0	57	0	57	25	0	25	32	0	32
45812	27 382	0	27 382	847	0	847	520	0	520	27 709	0	27 709
45814	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45815	4 704	0	4 704	44	0	44	28	0	28	4 720	0	4 720
45912	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
45915	483	0	483	24	0	24	9	0	9	498	0	498
47404	0	10 613	10 613	25 035	17 381	42 416	25 035	25 261	50 296	0	2 733	2 733
47408	0	0	0	28 688	7 733	36 421	28 688	7 733	36 421	0	0	0
47423	2 128	1 287	3 415	22 161	0	22 161	16 716	1 287	18 003	7 573	0	7 573
47427	2 180	121	2 301	8 786	572	9 358	8 566	681	9 247	2 400	12	2 412
47801	26 151	0	26 151	0	0	0	232	0	232	25 919	0	25 919
50205	26 389	0	26 389	162	0	162	0	0	0	26 551	0	26 551
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 417	0	7 417	57	0	57	16	0	16	7 458	0	7 458
60306	6	0	6	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	6	0	6
60308	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
60312	10 383	0	10 383	4 347	0	4 347	6 100	0	6 100	8 630	0	8 630
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	261 121	0	261 121	1 262	0	1 262	102	0	102	262 281	0	262 281
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
61002	60	0	60	63	0	63	9	0	9	114	0	114
61008	1 030	0	1 030	611	0	611	532	0	532	1 109	0	1 109
61009	420	0	420	127	0	127	343	0	343	204	0	204
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61212	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61403	9 102	0	9 102	668	0	668	375	0	375	9 395	0	9 395
61702	649	0	649	359	0	359	36	0	36	972	0	972
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	265 725	0	265 725	24 831	0	24 831	9	0	9	290 547	0	290 547
70608	708 068	0	708 068	35 117	0	35 117	0	0	0	743 185	0	743 185
70611	851	0	851	24	0	24	0	0	0	875	0	875
70616	1 705	0	1 705	0	0	0	359	0	359	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	2 491 659	276 253	2 767 912	26 836 343	717 618	27 553 961	26 845 231	793 629	27 638 860	2 482 771	200 242	2 683 013
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	71	0	71	36	0	36	0	0	0	35	0	35
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	3 646	6 001	9 647	33 538	363	33 901	33 873	793	34 666	3 981	6 431	10 412
30126	527	0	527	437	0	437	1 580	0	1 580	1 670	0	1 670
30226	200	0	200	35	0	35	35	0	35	200	0	200
30232	35	0	35	12 027	728	12 755	11 999	728	12 727	7	0	7
31406	0	9 656	9 656	0	501	501	0	781	781	0	9 936	9 936
31407	0	60 141	60 141	0	64 345	64 345	0	4 204	4 204	0	0	0
31408	0	16 094	16 094	0	835	835	0	1 301	1 301	0	16 560	16 560
31409	0	115 787	115 787	0	17 983	17 983	0	7 775	7 775	0	105 579	105 579
32115	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760
32211	16	0	16	3	0	3	57	0	57	70	0	70
405	0	0	0	0	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	0	0
406	27 459	32	27 491	39 732	2	39 734	28 361	2	28 363	16 088	32	16 120
407	573 250	2 658	575 908	1 324 417	48 895	1 373 312	1 255 656	49 850	1 305 506	504 489	3 613	508 102
408.1	58 411	276	58 687	167 277	61 484	228 761	181 175	61 437	242 612	72 309	229	72 538
408.2	36 541	24	36 565	49 631	5 718	55 349	33 011	5 715	38 726	19 921	21	19 942
40905	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
40909	0	0	0	2 214	416	2 630	2 214	416	2 630	0	0	0
40910	0	0	0	526	582	1 108	526	582	1 108	0	0	0
40911	19	0	19	52 485	0	52 485	52 505	0	52 505	39	0	39
40912	0	0	0	497	485	982	497	485	982	0	0	0
40913	0	0	0	214	105	319	214	105	319	0	0	0
41906	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42102	150	0	150	150	0	150	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42103	1 850	0	1 850	0	0	0	150	0	150	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	28 658	0	28 658	6 988	0	6 988	2 139	0	2 139	23 809	0	23 809
42303	9 405	0	9 405	3 910	0	3 910	2 864	0	2 864	8 359	0	8 359
42304	63 378	0	63 378	9 877	0	9 877	3 378	0	3 378	56 879	0	56 879
42305	110 502	5 326	115 828	4 111	1 004	5 115	15 779	500	16 279	122 170	4 822	126 992
42306	53 249	4 884	58 133	2 088	302	2 390	5 211	453	5 664	56 372	5 035	61 407
42309	3 538	0	3 538	5	0	5	0	0	0	3 533	0	3 533
42601	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42605	7	6	13	0	6	6	0	0	0	7	0	7
45015	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45215	24 789	0	24 789	779	0	779	851	0	851	24 861	0	24 861
45415	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
45515	1 725	0	1 725	33	0	33	7	0	7	1 699	0	1 699
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	32 717	0	32 717	521	0	521	536	0	536	32 732	0	32 732
45918	5 353	0	5 353	1	0	1	1	0	1	5 353	0	5 353
47407	0	0	0	16 475	75 608	92 083	16 475	75 608	92 083	0	0	0
47411	2 680	101	2 781	1 557	19	1 576	2 210	34	2 244	3 333	116	3 449
47416	439	0	439	4 224	0	4 224	4 082	0	4 082	297	0	297
47422	54	4	58	17 958	0	17 958	17 958	0	17 958	54	4	58
47425	2 366	0	2 366	587	0	587	335	0	335	2 114	0	2 114
47426	11	44	55	308	469	777	310	469	779	13	44	57
47804	1 071	0	1 071	14	0	14	0	0	0	1 057	0	1 057
50220	146	0	146	46	0	46	0	0	0	100	0	100
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 210	0	1 210	3 106	0	3 106	2 048	0	2 048	152	0	152
60305	0	0	0	3 636	0	3 636	6 680	0	6 680	3 044	0	3 044
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	205	0	205	227	0	227
60311	575	0	575	1 274	0	1 274	1 594	0	1 594	895	0	895
60322	41	0	41	83	0	83	83	0	83	41	0	41
60324	1 537	0	1 537	18	0	18	26	0	26	1 545	0	1 545
60601	80 186	0	80 186	12	0	12	1 142	0	1 142	81 316	0	81 316
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70601	239 963	0	239 963	0	0	0	19 195	0	19 195	259 158	0	259 158
70603	713 801	0	713 801	0	0	0	34 198	0	34 198	747 999	0	747 999
70615	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 546 878	221 034	2 767 912	1 764 052	282 582	2 046 634	1 747 765	213 970	1 961 735	2 530 591	152 422	2 683 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476	0	476	6 652	0	6 652	6 819	0	6 819	309	0	309
90902	316 450	0	316 450	11 757	0	11 757	8 340	0	8 340	319 867	0	319 867
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 675 659	0	1 675 659	1	0	1	49 057	0	49 057	1 626 603	0	1 626 603
91418	26 151	0	26 151	0	0	0	232	0	232	25 919	0	25 919
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	19 580	0	19 580	799	0	799	835	0	835	19 544	0	19 544
91704	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	18 900	0	18 900	0	0	0	6	0	6	18 894	0	18 894
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 707 148	0	1 707 148	32 793	0	32 793	170 917	0	170 917	1 569 024	0	1 569 024
Итого по активу (баланс)	3 776 777	0	3 776 777	52 005	0	52 005	236 209	0	236 209	3 592 573	0	3 592 573
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	70 918	0	70 918	0	0	0	0	0	0	70 918	0	70 918
91312	1 436 404	0	1 436 404	118 540	0	118 540	0	0	0	1 317 864	0	1 317 864
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	119 004	0	119 004	52 238	0	52 238	32 612	0	32 612	99 378	0	99 378
91507	79 269	0	79 269	0	0	0	42	0	42	79 311	0	79 311
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	2 069 629	0	2 069 629	65 270	0	65 270	19 190	0	19 190	2 023 549	0	2 023 549
Итого по пассиву (баланс)	3 776 777	0	3 776 777	236 186	0	236 186	51 982	0	51 982	3 592 573	0	3 592 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 056	0	7 056	0	7 733	7 733	7 056	7 733	14 789	0	0	0
93902	0	0	0	28 688	0	28 688	28 688	0	28 688	0	0	0
99996	7 075	0	7 075	36 989	0	36 989	44 064	0	44 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 131	0	14 131	65 677	7 733	73 410	79 808	7 733	87 541	0	0	0
Пассив
96901	0	7 075	7 075	7 716	36 349	44 065	7 716	29 274	36 990	0	0	0
99997	7 056	0	7 056	43 477	0	43 477	36 421	0	36 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 056	7 075	14 131	51 193	36 349	87 542	44 137	29 274	73 411	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?