Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 769	5 031	34 800	78 966	1 923	80 889	91 448	2 144	93 592	17 287	4 810	22 097
20208	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
20209	0	0	0	52 413	0	52 413	52 413	0	52 413	0	0	0
30102	135 535	0	135 535	1 293 961	0	1 293 961	1 390 587	0	1 390 587	38 909	0	38 909
30110	1 124	14 249	15 373	16 790	12 908	29 698	744	21 389	22 133	17 170	5 768	22 938
30202	2 422	0	2 422	567	0	567	0	0	0	2 989	0	2 989
30204	63	0	63	15	0	15	0	0	0	78	0	78
30233	71	0	71	576	0	576	587	0	587	60	0	60
32002	0	0	0	831 000	0	831 000	761 000	0	761 000	70 000	0	70 000
32003	80 000	0	80 000	306 000	0	306 000	386 000	0	386 000	0	0	0
45206	52 550	0	52 550	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	90 550	0	90 550
45207	201 258	0	201 258	0	0	0	300	0	300	200 958	0	200 958
45208	32 820	0	32 820	0	0	0	530	0	530	32 290	0	32 290
45406	38 989	0	38 989	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	39 989	0	39 989
45407	24 834	0	24 834	3 851	0	3 851	1 600	0	1 600	27 085	0	27 085
45408	4 546	0	4 546	0	0	0	36	0	36	4 510	0	4 510
45504	48	0	48	0	0	0	11	0	11	37	0	37
45505	913	0	913	140	0	140	102	0	102	951	0	951
45506	47 449	0	47 449	1 908	0	1 908	2 713	0	2 713	46 644	0	46 644
45507	89 822	0	89 822	1 847	0	1 847	4 026	0	4 026	87 643	0	87 643
45812	2 557	0	2 557	200	0	200	0	0	0	2 757	0	2 757
45814	8 230	0	8 230	0	0	0	6	0	6	8 224	0	8 224
45815	18 119	0	18 119	800	0	800	485	0	485	18 434	0	18 434
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 453	0	1 453	181	0	181	33	0	33	1 601	0	1 601
47408	0	0	0	7 683	7 684	15 367	7 683	7 684	15 367	0	0	0
47427	1 142	0	1 142	6 690	0	6 690	6 660	0	6 660	1 172	0	1 172
47802	6 815	0	6 815	0	0	0	1	0	1	6 814	0	6 814
60302	1 431	0	1 431	2	0	2	0	0	0	1 433	0	1 433
60306	184	0	184	246	0	246	31	0	31	399	0	399
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	216	0	216	295	0	295	307	0	307	204	0	204
60401	73 428	0	73 428	0	0	0	0	0	0	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	34	0	34	24	0	24	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	64	0	64	0	0	0	10	0	10	54	0	54
70606	206 971	0	206 971	25 809	0	25 809	27	0	27	232 753	0	232 753
70608	23 605	0	23 605	1 574	0	1 574	0	0	0	25 179	0	25 179
70611	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Итого по активу (баланс)	1 181 140	19 280	1 200 420	2 673 618	22 515	2 696 133	2 710 478	31 217	2 741 695	1 144 280	10 578	1 154 858
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30126	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929	16 929	0	16 929
407	140 611	52	140 663	267 740	9 415	277 155	173 191	9 421	182 612	46 062	58	46 120
408.1	9 134	0	9 134	53 721	0	53 721	56 403	0	56 403	11 816	0	11 816
408.2	0	44	44	0	2	2	0	3	3	0	45	45
40905	4	0	4	418	0	418	418	0	418	4	0	4
40909	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	23	0	23	1 199	0	1 199	1 176	0	1 176	0	0	0
40912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42301	33 824	0	33 824	12 998	0	12 998	12 042	0	12 042	32 868	0	32 868
42304	4 600	2 478	7 078	1 571	1 543	3 114	97	1 281	1 378	3 126	2 216	5 342
42305	262 920	5 500	268 420	2 788	365	3 153	15 547	421	15 968	275 679	5 556	281 235
42306	3 336	0	3 336	328	0	328	31	0	31	3 039	0	3 039
42307	38 075	0	38 075	3 970	0	3 970	6 179	0	6 179	40 284	0	40 284
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	51 039	0	51 039	2 473	0	2 473	2 084	0	2 084	50 650	0	50 650
45415	7 191	0	7 191	283	0	283	542	0	542	7 450	0	7 450
45515	28 052	0	28 052	2 848	0	2 848	81	0	81	25 285	0	25 285
45818	18 553	0	18 553	945	0	945	433	0	433	18 041	0	18 041
45918	822	0	822	16	0	16	11	0	11	817	0	817
47411	15 894	60	15 954	1 781	15	1 796	3 368	43	3 411	17 481	88	17 569
47416	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
47425	56	0	56	208	0	208	205	0	205	53	0	53
47804	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
60301	0	0	0	141	0	141	449	0	449	308	0	308
60305	0	0	0	715	0	715	991	0	991	276	0	276
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	1 719	0	1 719	0	0	0	106	0	106	1 825	0	1 825
61012	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137
61301	199	0	199	199	0	199	525	0	525	525	0	525
70601	217 518	0	217 518	0	0	0	16 555	0	16 555	234 073	0	234 073
70603	23 310	0	23 310	0	0	0	1 587	0	1 587	24 897	0	24 897
Итого по пассиву (баланс)	1 192 286	8 134	1 200 420	365 884	11 340	377 224	320 493	11 169	331 662	1 146 895	7 963	1 154 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 481	0	26 481	14 133	0	14 133	1 269	0	1 269	39 345	0	39 345
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	600 686	0	600 686	7 660	0	7 660	14 715	0	14 715	593 631	0	593 631
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	28 213	0	28 213	4 415	0	4 415	3 569	0	3 569	29 059	0	29 059
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	689 943	0	689 943	78 744	0	78 744	19 507	0	19 507	749 180	0	749 180
Итого по активу (баланс)	1 358 765	0	1 358 765	104 952	0	104 952	39 061	0	39 061	1 424 656	0	1 424 656
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	684 345	0	684 345	15 075	0	15 075	78 162	0	78 162	747 432	0	747 432
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
91316	4 773	0	4 773	3 850	0	3 850	0	0	0	923	0	923
99999	668 822	0	668 822	17 972	0	17 972	24 626	0	24 626	675 476	0	675 476
Итого по пассиву (баланс)	1 358 765	0	1 358 765	37 479	0	37 479	103 370	0	103 370	1 424 656	0	1 424 656

Страница была полезной?