Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 409	0	130 409	9 899	0	9 899	12 374	0	12 374	127 934	0	127 934
10610	88 357	0	88 357	0	0	0	0	0	0	88 357	0	88 357
20202	119 821	116 085	235 906	845 780	449 119	1 294 899	867 283	446 578	1 313 861	98 318	118 626	216 944
20208	13 942	0	13 942	34 295	0	34 295	39 289	0	39 289	8 948	0	8 948
20209	0	0	0	230 680	17 610	248 290	230 680	17 610	248 290	0	0	0
30102	241 401	0	241 401	4 279 989	0	4 279 989	4 288 975	0	4 288 975	232 415	0	232 415
30110	5 551	36 862	42 413	364 958	1 141 771	1 506 729	352 712	1 139 595	1 492 307	17 797	39 038	56 835
30114	0	32 923	32 923	0	52 295	52 295	0	69 062	69 062	0	16 156	16 156
30202	38 675	0	38 675	764	0	764	0	0	0	39 439	0	39 439
30204	21 522	0	21 522	0	0	0	1 242	0	1 242	20 280	0	20 280
30215	300	963	1 263	0	81	81	0	50	50	300	994	1 294
30221	4 947	0	4 947	255 851	408 036	663 887	255 851	408 036	663 887	4 947	0	4 947
30233	0	0	0	11 644	1 821	13 465	11 636	1 821	13 457	8	0	8
30302	2 613	1 459	4 072	443 423	76 577	520 000	441 595	75 676	517 271	4 441	2 360	6 801
30306	5 347 011	979 905	6 326 916	473 597	88 774	562 371	348 802	75 668	424 470	5 471 806	993 011	6 464 817
30413	1 907	0	1 907	1 082 612	0	1 082 612	1 083 420	0	1 083 420	1 099	0	1 099
30424	33 497	0	33 497	1 703 124	0	1 703 124	1 702 794	0	1 702 794	33 827	0	33 827
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32010	0	1 283	1 283	0	108	108	0	66	66	0	1 325	1 325
45107	384 563	0	384 563	0	0	0	590	0	590	383 973	0	383 973
45108	5 086	0	5 086	5 328	0	5 328	389	0	389	10 025	0	10 025
45203	1 370	0	1 370	6 562	0	6 562	6 356	0	6 356	1 576	0	1 576
45204	105 799	0	105 799	500	0	500	106 299	0	106 299	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	147 175	160 421	307 596	8 000	13 529	21 529	4 400	8 352	12 752	150 775	165 598	316 373
45207	3 015 082	1 601 635	4 616 717	476 108	134 401	610 509	70 186	162 204	232 390	3 421 004	1 573 832	4 994 836
45208	525 007	220 089	745 096	26 950	17 435	44 385	19 511	16 672	36 183	532 446	220 852	753 298
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	5 208	0	5 208	0	0	0	612	0	612	4 596	0	4 596
45407	400	0	400	0	0	0	30	0	30	370	0	370
45408	11 801	0	11 801	0	0	0	119	0	119	11 682	0	11 682
45503	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45505	115 293	0	115 293	2 100	0	2 100	90	0	90	117 303	0	117 303
45506	130 367	105 786	236 153	8 450	8 593	17 043	8 600	7 025	15 625	130 217	107 354	237 571
45507	68 101	38 501	106 602	9 500	3 247	12 747	3 320	2 004	5 324	74 281	39 744	114 025
45509	540	332	872	735	1 804	2 539	425	618	1 043	850	1 518	2 368
45606	0	107 512	107 512	0	9 007	9 007	0	8 169	8 169	0	108 350	108 350
45811	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45812	13 171	0	13 171	171	0	171	171	0	171	13 171	0	13 171
45815	14 475	0	14 475	276	0	276	115	0	115	14 636	0	14 636
45911	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45912	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45915	376	0	376	276	0	276	265	0	265	387	0	387
46205	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47002	0	0	0	38 237	0	38 237	38 237	0	38 237	0	0	0
47404	0	77 938	77 938	8 274 817	16 146 172	24 420 989	8 274 817	16 144 980	24 419 797	0	79 130	79 130
47408	0	0	0	2 501 593	15 750 254	18 251 847	2 501 593	15 750 254	18 251 847	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	23 795	0	23 795	6 554	39 036	45 590	6 554	39 036	45 590	23 795	0	23 795
47427	67 195	112 190	179 385	22 331	24 356	46 687	4 433	7 087	11 520	85 093	129 459	214 552
47803	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 577	2 577	0	0	0
50205	162 954	0	162 954	2 894 854	0	2 894 854	2 959 047	0	2 959 047	98 761	0	98 761
50206	41	0	41	413 210	0	413 210	413 210	0	413 210	41	0	41
50207	98 850	0	98 850	2 149 351	0	2 149 351	2 248 024	0	2 248 024	177	0	177
50208	11	0	11	148 457	0	148 457	100 814	0	100 814	47 654	0	47 654
50218	799 297	0	799 297	5 716 662	0	5 716 662	5 556 697	0	5 556 697	959 262	0	959 262
50221	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50305	178 479	0	178 479	7 961 100	0	7 961 100	8 139 500	0	8 139 500	79	0	79
50318	1 019 575	0	1 019 575	8 147 881	0	8 147 881	7 960 458	0	7 960 458	1 206 998	0	1 206 998
50606	330 321	0	330 321	0	0	0	0	0	0	330 321	0	330 321
50621	34 721	0	34 721	386	0	386	558	0	558	34 549	0	34 549
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	202 459	0	202 459	1 175	0	1 175	0	0	0	203 634	0	203 634
52503	4 145	16 354	20 499	1 418	1 379	2 797	1 078	2 174	3 252	4 485	15 559	20 044
60106	816 291	0	816 291	0	0	0	0	0	0	816 291	0	816 291
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	277	0	277	533	0	533	198	0	198	612	0	612
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	55	0	55	549	0	549	559	0	559	45	0	45
60310	46	0	46	631	0	631	631	0	631	46	0	46
60312	82 986	0	82 986	7 957	0	7 957	6 803	0	6 803	84 140	0	84 140
60314	0	616	616	0	0	0	0	616	616	0	0	0
60323	1 761	0	1 761	337	36	373	333	36	369	1 765	0	1 765
60401	1 159 944	0	1 159 944	0	0	0	3	0	3	1 159 941	0	1 159 941
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	9	0	9	7	0	7	5	0	5	11	0	11
61008	2 357	0	2 357	782	0	782	743	0	743	2 396	0	2 396
61009	335	0	335	176	0	176	225	0	225	286	0	286
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	0	0	0
61212	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
61403	12 497	0	12 497	488	0	488	1 597	0	1 597	11 388	0	11 388
61702	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
61703	88 375	0	88 375	0	0	0	0	0	0	88 375	0	88 375
70606	2 539 279	0	2 539 279	194 083	0	194 083	586	0	586	2 732 776	0	2 732 776
70608	9 938 273	0	9 938 273	493 490	0	493 490	0	0	0	10 431 763	0	10 431 763
70616	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
Итого по активу (баланс)	28 232 991	3 610 858	31 843 849	49 272 498	34 388 018	83 660 516	48 094 474	34 385 966	82 480 440	29 411 015	3 612 910	33 023 925
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	441 786	0	441 786	2	0	2	0	0	0	441 784	0	441 784
10603	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
10609	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
10701	37 269	0	37 269	0	0	0	0	0	0	37 269	0	37 269
10801	541 543	0	541 543	0	0	0	2	0	2	541 545	0	541 545
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	0	64	64	0	3	3	0	5	5	0	66	66
30126	475	0	475	1 219	0	1 219	1 297	0	1 297	553	0	553
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	15	78	93	16 809	8 752	25 561	16 794	8 748	25 542	0	74	74
30301	2 613	1 459	4 072	441 596	75 676	517 272	443 424	76 577	520 001	4 441	2 360	6 801
30305	5 347 011	979 905	6 326 916	348 802	75 668	424 470	473 597	88 774	562 371	5 471 806	993 011	6 464 817
30601	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
31205	154 000	0	154 000	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
31207	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
31502	0	0	0	4 275 701	0	4 275 701	4 659 793	0	4 659 793	384 092	0	384 092
31503	103 392	0	103 392	1 565 048	0	1 565 048	1 461 656	0	1 461 656	0	0	0
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	1 623 515	0	1 623 515	6 592 661	0	6 592 661	6 635 720	0	6 635 720	1 666 574	0	1 666 574
40402	0	0	0	0	3 735	3 735	0	3 735	3 735	0	0	0
405	453	0	453	1 211	0	1 211	960	0	960	202	0	202
406	20 197	0	20 197	24 805	0	24 805	8 003	0	8 003	3 395	0	3 395
407	771 069	49 052	820 121	3 772 208	932 567	4 704 775	3 780 048	911 945	4 691 993	778 909	28 430	807 339
408.1	24 597	8 440	33 037	198 412	1 777	200 189	202 214	2 546	204 760	28 399	9 209	37 608
408.2	51 217	12 353	63 570	70 301	8 873	79 174	60 532	9 100	69 632	41 448	12 580	54 028
40905	16	0	16	23	0	23	13	0	13	6	0	6
40909	0	0	0	74	417	491	74	417	491	0	0	0
40911	1 666	0	1 666	29 837	0	29 837	28 747	0	28 747	576	0	576
40912	0	193	193	360	2 920	3 280	360	2 900	3 260	0	173	173
40913	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42004	44 179	0	44 179	92 958	0	92 958	92 679	0	92 679	43 900	0	43 900
42005	98 910	0	98 910	28 700	0	28 700	21 119	0	21 119	91 329	0	91 329
42006	9 350	0	9 350	18 510	0	18 510	19 900	0	19 900	10 740	0	10 740
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	9 100	0	9 100	6 000	0	6 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
42203	31 400	0	31 400	31 100	0	31 100	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600
42204	9 500	4 643	14 143	1 500	242	1 742	0	392	392	8 000	4 793	12 793
42205	101 101	0	101 101	2 350	0	2 350	0	0	0	98 751	0	98 751
42206	47 832	8 059	55 891	12 102	519	12 621	30 801	658	31 459	66 531	8 198	74 729
42207	38 000	0	38 000	18 000	0	18 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	28 814	17 998	46 812	87 822	31 794	119 616	91 319	26 742	118 061	32 311	12 946	45 257
42303	617	75	692	537	79	616	3	4	7	83	0	83
42304	296 823	164 177	461 000	61 361	53 378	114 739	50 966	20 567	71 533	286 428	131 366	417 794
42305	1 920 428	943 292	2 863 720	72 162	68 973	141 135	86 374	94 842	181 216	1 934 640	969 161	2 903 801
42306	2 481 231	870 869	3 352 100	103 321	109 345	212 666	212 242	159 200	371 442	2 590 152	920 724	3 510 876
42307	0	1 936	1 936	0	1 957	1 957	0	21	21	0	0	0
42309	130	0	130	20	0	20	0	0	0	110	0	110
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	15	1 225	1 240	3 074	64	3 138	3 076	103	3 179	17	1 264	1 281
42604	0	1 620	1 620	0	83	83	0	137	137	0	1 674	1 674
42605	450	3 973	4 423	0	277	277	1	323	324	451	4 019	4 470
42606	3 350	172 156	175 506	0	11 518	11 518	101	14 126	14 227	3 451	174 764	178 215
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43907	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	4 492	0	4 492	360	0	360	53	0	53	4 185	0	4 185
45215	70 101	0	70 101	7 710	0	7 710	9 432	0	9 432	71 823	0	71 823
45315	168	0	168	114	0	114	10	0	10	64	0	64
45415	1 002	0	1 002	25	0	25	0	0	0	977	0	977
45515	8 700	0	8 700	695	0	695	696	0	696	8 701	0	8 701
45615	1 075	0	1 075	13	0	13	22	0	22	1 084	0	1 084
45818	9 013	0	9 013	49	0	49	209	0	209	9 173	0	9 173
45918	1 122	0	1 122	4	0	4	10	0	10	1 128	0	1 128
47008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47401	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 577	2 577	0	0	0
47403	0	0	0	7 556 011	0	7 556 011	7 556 011	0	7 556 011	0	0	0
47407	0	0	0	2 459 290	15 812 117	18 271 407	2 459 290	15 812 117	18 271 407	0	0	0
47411	191 379	43 352	234 731	21 919	6 656	28 575	47 521	11 828	59 349	216 981	48 524	265 505
47416	133	0	133	2 375	0	2 375	2 249	0	2 249	7	0	7
47422	416	5	421	3 237	3	3 240	3 080	3	3 083	259	5	264
47425	21 657	0	21 657	7 377	0	7 377	8 788	0	8 788	23 068	0	23 068
47426	6 929	21	6 950	20 346	1	20 347	20 326	35	20 361	6 909	55	6 964
47608	0	71	71	0	71	71	0	0	0	0	0	0
50220	22 408	0	22 408	10 404	0	10 404	9 899	0	9 899	21 903	0	21 903
50719	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
52304	421	0	421	315	0	315	0	0	0	106	0	106
52305	69 301	0	69 301	0	0	0	224	0	224	69 525	0	69 525
52306	55 085	156 818	211 903	17 844	8 164	26 008	13 918	13 225	27 143	51 159	161 879	213 038
52307	0	2 567	2 567	0	133	133	0	216	216	0	2 650	2 650
52406	0	0	0	17 620	0	17 620	17 935	0	17 935	315	0	315
60105	41 630	0	41 630	0	0	0	162	0	162	41 792	0	41 792
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	673	0	673	3 736	0	3 736	7 627	0	7 627	4 564	0	4 564
60305	140	0	140	9 163	0	9 163	16 870	0	16 870	7 847	0	7 847
60307	0	0	0	17	0	17	22	0	22	5	0	5
60309	552	0	552	204	0	204	556	0	556	904	0	904
60311	205	0	205	1 538	0	1 538	1 533	0	1 533	200	0	200
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	0	0	0	9 695	0	9 695	9 705	0	9 705	10	0	10
60324	4 676	0	4 676	0	0	0	79	0	79	4 755	0	4 755
60405	9 619	0	9 619	23	0	23	0	0	0	9 596	0	9 596
60601	184 978	0	184 978	1	0	1	1 821	0	1 821	186 798	0	186 798
60603	2 762	0	2 762	0	0	0	47	0	47	2 809	0	2 809
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61301	507	3 225	3 732	275	170	445	21	272	293	253	3 327	3 580
61304	1 394	0	1 394	381	0	381	297	0	297	1 310	0	1 310
61701	81 691	0	81 691	0	0	0	0	0	0	81 691	0	81 691
70601	2 637 205	0	2 637 205	95	0	95	159 601	0	159 601	2 796 711	0	2 796 711
70602	8 393	0	8 393	558	0	558	386	0	386	8 221	0	8 221
70603	9 868 257	0	9 868 257	0	0	0	511 914	0	511 914	10 380 171	0	10 380 171
Итого по пассиву (баланс)	28 396 223	3 447 626	31 843 849	28 107 375	17 218 826	45 326 201	29 243 825	17 262 452	46 506 277	29 532 673	3 491 252	33 023 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
90901	865 632	0	865 632	120 596	0	120 596	8 493	0	8 493	977 735	0	977 735
90902	1 604 318	0	1 604 318	115 220	0	115 220	461 351	0	461 351	1 258 187	0	1 258 187
91104	0	0	0	0	13	13	0	6	6	0	7	7
91202	37 242	0	37 242	0	0	0	37 241	0	37 241	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000
91414	12 802 687	5 726 309	18 528 996	1 086 374	481 071	1 567 445	886 595	306 617	1 193 212	13 002 466	5 900 763	18 903 229
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 577	2 577	0	0	0
91501	124 050	0	124 050	7 397	0	7 397	21 742	0	21 742	109 705	0	109 705
91604	1 548	0	1 548	151	0	151	109	0	109	1 590	0	1 590
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	10 447	0	10 447	0	0	0	19	0	19	10 428	0	10 428
91803	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
99998	8 311 621	0	8 311 621	1 284 597	0	1 284 597	989 489	0	989 489	8 606 729	0	8 606 729
Итого по активу (баланс)	24 269 744	5 726 309	29 996 053	2 614 337	483 661	3 097 998	2 485 044	309 200	2 794 244	24 399 037	5 900 770	30 299 807
Пассив
91311	73 505	2 567	76 072	33 000	133	33 133	0	216	216	40 505	2 650	43 155
91312	6 647 714	703 962	7 351 676	227 966	36 649	264 615	312 599	59 366	371 965	6 732 347	726 679	7 459 026
91314	0	0	0	45 881	0	45 881	45 881	0	45 881	0	0	0
91315	464 816	0	464 816	6 362	0	6 362	223 172	0	223 172	681 626	0	681 626
91316	107 000	0	107 000	446 882	0	446 882	481 924	0	481 924	142 042	0	142 042
91317	275 272	3 453	278 725	191 679	1 905	193 584	160 621	819	161 440	244 214	2 367	246 581
91319	30 555	0	30 555	0	0	0	967	0	967	31 522	0	31 522
91507	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
99999	21 684 432	0	21 684 432	1 727 640	0	1 727 640	1 736 286	0	1 736 286	21 693 078	0	21 693 078
Итого по пассиву (баланс)	29 286 071	709 982	29 996 053	2 679 410	38 687	2 718 097	2 961 450	60 401	3 021 851	29 568 111	731 696	30 299 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 737	371 756	519 493	8 951 016	6 716 008	15 667 024	8 992 987	6 714 719	15 707 706	105 766	373 045	478 811
99996	520 579	0	520 579	15 805 997	0	15 805 997	15 849 125	0	15 849 125	477 451	0	477 451
Итого по активу (баланс)	668 316	371 756	1 040 072	24 757 013	6 716 008	31 473 021	24 842 112	6 714 719	31 556 831	583 217	373 045	956 262
Пассив
96901	0	520 579	520 579	5 434	9 086 333	9 091 767	5 434	9 043 205	9 048 639	0	477 451	477 451
97101	0	0	0	6 757 358	0	6 757 358	6 757 358	0	6 757 358	0	0	0
99997	519 493	0	519 493	15 707 706	0	15 707 706	15 667 024	0	15 667 024	478 811	0	478 811
Итого по пассиву (баланс)	519 493	520 579	1 040 072	22 470 498	9 086 333	31 556 831	22 429 816	9 043 205	31 473 021	478 811	477 451	956 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	5 632 448,1690	0	0	1 337 646,0000	0	0	1 949 431,0000	0	0	5 020 663,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 632 466,1690	0	0	1 337 646,0000	0	0	1 949 431,0000	0	0	5 020 681,1690
Пассив
98040	0	0	3 701 052,2053	0	0	1 188 694,0000	0	0	874 963,0000	0	0	3 387 321,2053
98050	0	0	1 866 406,9637	0	0	1 010 777,0000	0	0	732 723,0000	0	0	1 588 352,9637
98070	0	0	65 007,0000	0	0	65 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	45 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 632 466,1690	0	0	2 264 471,0000	0	0	1 652 686,0000	0	0	5 020 681,1690

Страница была полезной?