Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	999	0	999	4 278	0	4 278	3 880	0	3 880	1 397	0	1 397
10610	10 088	0	10 088	0	0	0	368	0	368	9 720	0	9 720
20202	30 177	17 607	47 784	270 000	470 817	740 817	269 840	460 564	730 404	30 337	27 860	58 197
20208	12 814	0	12 814	20 115	0	20 115	22 546	0	22 546	10 383	0	10 383
20209	0	0	0	63 120	0	63 120	63 120	0	63 120	0	0	0
30102	33 603	0	33 603	1 454 173	0	1 454 173	1 466 789	0	1 466 789	20 987	0	20 987
30110	7 423	57 278	64 701	347 627	238 565	586 192	348 562	178 809	527 371	6 488	117 034	123 522
30202	3 741	0	3 741	255	0	255	0	0	0	3 996	0	3 996
30204	370	0	370	0	0	0	15	0	15	355	0	355
30221	0	0	0	0	4 681	4 681	0	4 681	4 681	0	0	0
30233	4	0	4	21 206	0	21 206	21 206	0	21 206	4	0	4
30413	0	0	0	3 060 082	0	3 060 082	3 060 082	0	3 060 082	0	0	0
30424	267	0	267	252 366	0	252 366	252 440	0	252 440	193	0	193
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	59	0	59	575 833	0	575 833	575 857	0	575 857	35	0	35
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
45201	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
45207	15 667	0	15 667	0	0	0	500	0	500	15 167	0	15 167
45208	11 705	0	11 705	0	0	0	137	0	137	11 568	0	11 568
45407	6 179	0	6 179	0	0	0	429	0	429	5 750	0	5 750
45408	723	0	723	0	0	0	6	0	6	717	0	717
45505	309	0	309	0	0	0	74	0	74	235	0	235
45506	92 864	0	92 864	1 703	0	1 703	8 391	0	8 391	86 176	0	86 176
45507	74 579	0	74 579	1 333	0	1 333	4 919	0	4 919	70 993	0	70 993
45812	2 180	4 233	6 413	27	342	369	11	220	231	2 196	4 355	6 551
45814	2 266	0	2 266	114	0	114	40	0	40	2 340	0	2 340
45815	135 740	0	135 740	5 775	0	5 775	2 244	0	2 244	139 271	0	139 271
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	133	0	133	12	0	12	12	0	12	133	0	133
45915	10 128	0	10 128	465	0	465	537	0	537	10 056	0	10 056
47404	0	7 217	7 217	471 311	452 004	923 315	471 311	445 144	916 455	0	14 077	14 077
47408	0	0	0	727 141	852 577	1 579 718	727 141	852 577	1 579 718	0	0	0
47423	7 309	0	7 309	7 414	26 923	34 337	8 200	26 923	35 123	6 523	0	6 523
47427	5 716	0	5 716	2 308	0	2 308	2 618	0	2 618	5 406	0	5 406
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50106	6 824	0	6 824	168 917	0	168 917	175 741	0	175 741	0	0	0
50118	42 074	0	42 074	176 041	0	176 041	168 875	0	168 875	49 240	0	49 240
50121	432	0	432	80	0	80	28	0	28	484	0	484
50207	381 455	0	381 455	2 784 036	0	2 784 036	2 875 380	0	2 875 380	290 111	0	290 111
50208	71 348	0	71 348	54 444	0	54 444	0	0	0	125 792	0	125 792
50218	674 083	0	674 083	2 809 679	0	2 809 679	2 754 820	0	2 754 820	728 942	0	728 942
50221	14 411	0	14 411	4 520	0	4 520	9 346	0	9 346	9 585	0	9 585
50307	0	0	0	488 201	0	488 201	488 201	0	488 201	0	0	0
50318	122 347	0	122 347	489 311	0	489 311	491 572	0	491 572	120 086	0	120 086
51508	3 837	0	3 837	0	0	0	91	0	91	3 746	0	3 746
52601	146	0	146	3 248	0	3 248	3 394	0	3 394	0	0	0
60302	676	0	676	616	0	616	586	0	586	706	0	706
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	5	0	5	21	0	21	26	0	26	0	0	0
60310	133	0	133	114	0	114	108	0	108	139	0	139
60312	3 016	0	3 016	1 309	0	1 309	1 214	0	1 214	3 111	0	3 111
60314	0	386	386	0	32	32	0	20	20	0	398	398
60323	29 420	0	29 420	2 047	0	2 047	1 121	0	1 121	30 346	0	30 346
60401	116 793	0	116 793	93	0	93	192	0	192	116 694	0	116 694
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	767	0	767	108	0	108	313	0	313	562	0	562
61009	184	0	184	70	0	70	9	0	9	245	0	245
61011	38 489	0	38 489	0	0	0	0	0	0	38 489	0	38 489
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	69 556	0	69 556	69 556	0	69 556	0	0	0
61403	2 506	0	2 506	0	0	0	56	0	56	2 450	0	2 450
61601	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
61702	10 088	0	10 088	0	0	0	368	0	368	9 720	0	9 720
70606	487 855	0	487 855	34 979	0	34 979	20	0	20	522 814	0	522 814
70608	196 225	0	196 225	12 792	0	12 792	0	0	0	209 017	0	209 017
70611	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	2 671 378	87 365	2 758 743	14 396 898	2 045 993	16 442 891	14 362 350	1 968 972	16 331 322	2 705 926	164 386	2 870 312
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	14 414	0	14 414	9 346	0	9 346	4 520	0	4 520	9 588	0	9 588
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 583	0	1 583	181	0	181	172	0	172	1 574	0	1 574
30220	0	0	0	0	2 981	2 981	0	2 981	2 981	0	0	0
30223	31 694	0	31 694	323 139	0	323 139	317 357	0	317 357	25 912	0	25 912
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	2	0	2	65 693	2 798	68 491	65 699	2 798	68 497	8	0	8
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	3 050 000	0	3 050 000	800 000	0	800 000
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	155 057	812	155 869	1 257 078	30 284	1 287 362	1 263 086	38 496	1 301 582	161 065	9 024	170 089
408.1	16 918	0	16 918	168 241	0	168 241	168 382	1	168 383	17 059	1	17 060
408.2	25 097	4 081	29 178	77 077	3 755	80 832	75 053	4 957	80 010	23 073	5 283	28 356
40903	9	0	9	715	0	715	713	0	713	7	0	7
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40911	10	0	10	1 316	0	1 316	1 326	0	1 326	20	0	20
40912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 742	0	2 742	204	0	204	20	0	20	2 558	0	2 558
42301	3 166	5 838	9 004	2 684	713	3 397	2 153	496	2 649	2 635	5 621	8 256
42303	0	3 326	3 326	0	1 013	1 013	0	219	219	0	2 532	2 532
42304	0	511	511	0	60	60	0	958	958	0	1 409	1 409
42305	0	9 704	9 704	0	3 508	3 508	0	1 184	1 184	0	7 380	7 380
42306	387 249	15 427	402 676	50 903	2 150	53 053	57 042	2 236	59 278	393 388	15 513	408 901
42307	7 313	0	7 313	4 967	0	4 967	3 946	0	3 946	6 292	0	6 292
42606	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	1 088	0	1 088	59	0	59	50	0	50	1 079	0	1 079
45415	1 110	0	1 110	412	0	412	475	0	475	1 173	0	1 173
45515	40 021	0	40 021	4 229	0	4 229	1 483	0	1 483	37 275	0	37 275
45818	140 103	0	140 103	1 959	0	1 959	6 165	0	6 165	144 309	0	144 309
45918	9 628	0	9 628	303	0	303	309	0	309	9 634	0	9 634
47407	0	0	0	852 462	724 764	1 577 226	852 462	724 764	1 577 226	0	0	0
47411	2 590	31	2 621	1 198	31	1 229	2 308	26	2 334	3 700	26	3 726
47416	41	0	41	2 692	0	2 692	2 723	0	2 723	72	0	72
47422	277	0	277	1 004	0	1 004	1 034	0	1 034	307	0	307
47425	4 297	0	4 297	662	0	662	623	0	623	4 258	0	4 258
47426	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	616	0	616	3 847	0	3 847	4 279	0	4 279	1 048	0	1 048
50408	530	0	530	24	0	24	0	0	0	506	0	506
51510	3 307	0	3 307	67	0	67	0	0	0	3 240	0	3 240
60301	66	0	66	572	0	572	2 354	0	2 354	1 848	0	1 848
60305	0	0	0	2 747	0	2 747	5 353	0	5 353	2 606	0	2 606
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60322	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
60324	29 339	0	29 339	53	0	53	1 008	0	1 008	30 294	0	30 294
60405	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
60601	37 233	0	37 233	191	0	191	254	0	254	37 296	0	37 296
61012	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
61301	0	0	0	2	0	2	47	0	47	45	0	45
61304	169	0	169	27	0	27	33	0	33	175	0	175
61701	10 088	0	10 088	368	0	368	0	0	0	9 720	0	9 720
70601	458 808	0	458 808	155	0	155	38 700	0	38 700	497 353	0	497 353
70602	432	0	432	28	0	28	80	0	80	484	0	484
70603	190 960	0	190 960	0	0	0	11 421	0	11 421	202 381	0	202 381
70613	1 072	0	1 072	1 468	0	1 468	1 781	0	1 781	1 385	0	1 385
70615	10 088	0	10 088	368	0	368	0	0	0	9 720	0	9 720
Итого по пассиву (баланс)	2 719 013	39 730	2 758 743	5 849 076	772 057	6 621 133	5 953 586	779 116	6 732 702	2 823 523	46 789	2 870 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 476	0	110 476	10 123	0	10 123	16 422	0	16 422	104 177	0	104 177
90902	23 642	0	23 642	86 459	0	86 459	4 032	0	4 032	106 069	0	106 069
90909	282	0	282	14	0	14	22	0	22	274	0	274
91202	12	0	12	8	0	8	9	0	9	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
91414	509 708	0	509 708	9 146	0	9 146	40 698	0	40 698	478 156	0	478 156
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	56 471	1 220	57 691	3 086	98	3 184	2 338	64	2 402	57 219	1 254	58 473
91704	2 767	0	2 767	1	0	1	0	0	0	2 768	0	2 768
91802	4 334	0	4 334	0	0	0	3	0	3	4 331	0	4 331
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	147 542	0	147 542	7 706	0	7 706	14 477	0	14 477	140 771	0	140 771
Итого по активу (баланс)	855 411	1 220	856 631	122 391	98	122 489	83 850	64	83 914	893 952	1 254	895 206
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	107 838	0	107 838	5 657	0	5 657	0	0	0	102 181	0	102 181
91317	3 869	0	3 869	8 466	0	8 466	7 466	0	7 466	2 869	0	2 869
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	34 739	0	34 739	114	0	114	0	0	0	34 625	0	34 625
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	709 089	0	709 089	61 277	0	61 277	106 623	0	106 623	754 435	0	754 435
Итого по пассиву (баланс)	856 631	0	856 631	75 754	0	75 754	114 329	0	114 329	895 206	0	895 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 038	0	21 038	21 038	0	21 038	0	0	0
93302	0	0	0	21 038	0	21 038	21 038	0	21 038	0	0	0
93303	21 038	0	21 038	0	0	0	21 038	0	21 038	0	0	0
93901	14 092	0	14 092	724 823	104 376	829 199	633 935	104 235	738 170	104 980	141	105 121
99996	177 426	0	177 426	833 509	0	833 509	763 168	0	763 168	247 767	0	247 767
Итого по активу (баланс)	212 556	0	212 556	1 600 408	104 376	1 704 784	1 460 217	104 235	1 564 452	352 747	141	352 888
Пассив
96301	0	0	0	0	21 116	21 116	0	21 116	21 116	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 174	21 174	0	21 174	21 174	0	0	0
96303	0	21 226	21 226	0	22 352	22 352	0	1 126	1 126	0	0	0
96901	0	14 151	14 151	103 776	636 682	740 458	103 915	728 110	832 025	139	105 579	105 718
99997	177 179	0	177 179	759 208	0	759 208	829 199	0	829 199	247 170	0	247 170
Итого по пассиву (баланс)	177 179	35 377	212 556	862 984	701 324	1 564 308	933 114	771 526	1 704 640	247 309	105 579	352 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	451 876,0000	0	0	3 491 752,0000	0	0	3 538 746,0000	0	0	404 882,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 950,0000	0	0	3 491 752,0000	0	0	3 538 746,0000	0	0	404 956,0000
Пассив
98050	0	0	321 754,0000	0	0	3 471 746,0000	0	0	3 424 752,0000	0	0	274 760,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	11 420,0000	0	0	11 420,0000	0	0	130 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 950,0000	0	0	3 483 166,0000	0	0	3 436 172,0000	0	0	404 956,0000

Страница была полезной?