Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	65 499	9 219	74 718	265 658	7 107	272 765	253 811	7 509	261 320	77 346	8 817	86 163
20209	0	0	0	176 100	0	176 100	176 100	0	176 100	0	0	0
30102	64 375	0	64 375	4 042 937	0	4 042 937	4 068 249	0	4 068 249	39 063	0	39 063
30110	1 362	23 038	24 400	38 182	39 182	77 364	38 804	47 823	86 627	740	14 397	15 137
30202	6 320	0	6 320	0	0	0	105	0	105	6 215	0	6 215
30204	170	0	170	99	0	99	0	0	0	269	0	269
30221	0	0	0	34 200	1 051	35 251	34 200	1 051	35 251	0	0	0
30233	0	0	0	2 575	1 131	3 706	2 575	1 131	3 706	0	0	0
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 360 000	0	2 360 000	180 000	0	180 000
32003	145 000	0	145 000	855 000	0	855 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	8 694	0	8 694	0	0	0	2 100	0	2 100	6 594	0	6 594
45201	1 220	0	1 220	656	0	656	855	0	855	1 021	0	1 021
45204	850	0	850	500	0	500	0	0	0	1 350	0	1 350
45205	3 950	0	3 950	909	0	909	0	0	0	4 859	0	4 859
45206	157 057	0	157 057	2 232	0	2 232	6 362	0	6 362	152 927	0	152 927
45207	117 664	0	117 664	17 000	0	17 000	2 110	0	2 110	132 554	0	132 554
45208	105 159	0	105 159	0	0	0	942	0	942	104 217	0	104 217
45401	2 735	0	2 735	1 015	0	1 015	875	0	875	2 875	0	2 875
45406	13 108	0	13 108	0	0	0	8 342	0	8 342	4 766	0	4 766
45407	323 218	0	323 218	30 850	0	30 850	20 257	0	20 257	333 811	0	333 811
45408	44 823	0	44 823	0	0	0	257	0	257	44 566	0	44 566
45505	108	0	108	0	0	0	15	0	15	93	0	93
45506	34 233	0	34 233	450	0	450	4 164	0	4 164	30 519	0	30 519
45507	239 044	0	239 044	350	0	350	2 970	0	2 970	236 424	0	236 424
45815	45	0	45	16	0	16	37	0	37	24	0	24
47408	0	0	0	35 679	37 629	73 308	35 679	37 629	73 308	0	0	0
47423	249	0	249	241	0	241	236	0	236	254	0	254
47427	3 862	0	3 862	3 897	0	3 897	3 862	0	3 862	3 897	0	3 897
60302	375	0	375	267	0	267	238	0	238	404	0	404
60306	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	962	0	962	976	0	976	907	0	907	1 031	0	1 031
60401	148 484	0	148 484	0	0	0	62	0	62	148 422	0	148 422
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	50	0	50	16	0	16	15	0	15	51	0	51
61008	320	0	320	181	0	181	114	0	114	387	0	387
61009	1	0	1	267	0	267	267	0	267	1	0	1
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	2 123	0	2 123	34	0	34	168	0	168	1 989	0	1 989
70606	414 027	0	414 027	23 193	0	23 193	22	0	22	437 198	0	437 198
70608	107 458	0	107 458	3 632	0	3 632	0	0	0	111 090	0	111 090
70611	3 845	0	3 845	201	0	201	0	0	0	4 046	0	4 046
Итого по активу (баланс)	2 065 834	32 257	2 098 091	8 078 349	86 100	8 164 449	8 025 736	95 143	8 120 879	2 118 447	23 214	2 141 661
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30232	115	0	115	24 536	2 139	26 675	24 472	2 139	26 611	51	0	51
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	2	0	2	2 207	0	2 207	2 210	0	2 210	5	0	5
407	139 366	21 267	160 633	554 816	44 671	599 487	513 698	35 601	549 299	98 248	12 197	110 445
408.1	21 365	0	21 365	337 239	0	337 239	355 651	0	355 651	39 777	0	39 777
408.2	196	0	196	7 417	0	7 417	7 308	0	7 308	87	0	87
40905	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40909	0	0	0	310	35	345	310	35	345	0	0	0
40910	0	0	0	12	1 094	1 106	12	1 094	1 106	0	0	0
40911	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
40912	0	0	0	1 160	945	2 105	1 160	945	2 105	0	0	0
40913	0	0	0	1 650	1 178	2 828	1 650	1 178	2 828	0	0	0
42105	4 524	0	4 524	165	0	165	0	0	0	4 359	0	4 359
42106	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 398	222	8 620	18 779	392	19 171	22 724	394	23 118	12 343	224	12 567
42304	1 122	0	1 122	1 129	0	1 129	7	0	7	0	0	0
42305	74 748	0	74 748	671	0	671	21 566	0	21 566	95 643	0	95 643
42306	373 124	10 367	383 491	21 588	630	22 218	36 083	838	36 921	387 619	10 575	398 194
42307	164 750	0	164 750	13 773	0	13 773	23 299	0	23 299	174 276	0	174 276
42601	5	4	9	0	0	0	4	0	4	9	4	13
42606	400	0	400	0	0	0	10	0	10	410	0	410
43806	12 950	0	12 950	2 100	0	2 100	0	0	0	10 850	0	10 850
45215	16 237	0	16 237	953	0	953	2 097	0	2 097	17 381	0	17 381
45415	4 295	0	4 295	940	0	940	2 840	0	2 840	6 195	0	6 195
45515	26 135	0	26 135	335	0	335	348	0	348	26 148	0	26 148
45818	31	0	31	22	0	22	15	0	15	24	0	24
47407	0	0	0	37 344	35 940	73 284	37 344	35 940	73 284	0	0	0
47411	2 963	0	2 963	757	0	757	838	0	838	3 044	0	3 044
47416	62	22	84	3 602	22	3 624	3 743	0	3 743	203	0	203
47422	77	0	77	368	0	368	334	0	334	43	0	43
47425	1 614	0	1 614	689	0	689	854	0	854	1 779	0	1 779
47426	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 522	0	1 522	2 175	0	2 175	1 442	0	1 442	789	0	789
60305	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	174	0	174	211	0	211	287	0	287	250	0	250
60322	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60324	0	0	0	55	0	55	66	0	66	11	0	11
60601	28 730	0	28 730	62	0	62	314	0	314	28 982	0	28 982
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
61701	9 010	0	9 010	171	0	171	0	0	0	8 839	0	8 839
70601	432 378	0	432 378	0	0	0	23 185	0	23 185	455 563	0	455 563
70603	107 541	0	107 541	0	0	0	3 631	0	3 631	111 172	0	111 172
70615	50	0	50	0	0	0	171	0	171	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	2 066 209	31 882	2 098 091	1 073 112	87 046	1 160 158	1 125 564	78 164	1 203 728	2 118 661	23 000	2 141 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 875	0	2 875	1	0	1	249	0	249	2 627	0	2 627
90902	19 666	0	19 666	3 319	0	3 319	6 410	0	6 410	16 575	0	16 575
91414	2 876 971	0	2 876 971	75 295	0	75 295	139 303	0	139 303	2 812 963	0	2 812 963
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	717	0	717	105	0	105	717	0	717	105	0	105
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 828 728	0	1 828 728	113 898	0	113 898	109 365	0	109 365	1 833 261	0	1 833 261
Итого по активу (баланс)	4 740 222	0	4 740 222	192 618	0	192 618	256 044	0	256 044	4 676 796	0	4 676 796
Пассив
91211	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91312	1 720 943	0	1 720 943	56 904	0	56 904	52 660	0	52 660	1 716 699	0	1 716 699
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	30 450	0	30 450	42 650	0	42 650	30 800	0	30 800	18 600	0	18 600
91317	6 837	0	6 837	9 811	0	9 811	16 442	0	16 442	13 468	0	13 468
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	13 995	0	13 995	63 999	0	63 999
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 911 494	0	2 911 494	146 432	0	146 432	78 473	0	78 473	2 843 535	0	2 843 535
Итого по пассиву (баланс)	4 740 222	0	4 740 222	255 797	0	255 797	192 371	0	192 371	4 676 796	0	4 676 796

Страница была полезной?