Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 747	0	67 747	127	0	127	1 506	0	1 506	66 368	0	66 368
10610	43 995	0	43 995	9 706	0	9 706	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	347 732	56 607	404 339	2 299 929	70 059	2 369 988	2 364 037	79 234	2 443 271	283 624	47 432	331 056
20208	54 277	0	54 277	26 198	0	26 198	27 989	0	27 989	52 486	0	52 486
20209	1 717	0	1 717	831 588	11 480	843 068	829 669	11 480	841 149	3 636	0	3 636
30102	131 429	0	131 429	16 998 933	0	16 998 933	16 827 593	0	16 827 593	302 769	0	302 769
30110	10 365	20 380	30 745	384 919	16 897	401 816	383 676	6 214	389 890	11 608	31 063	42 671
30114	0	179	179	0	1 744	1 744	0	67	67	0	1 856	1 856
30202	58 879	0	58 879	0	0	0	348	0	348	58 531	0	58 531
30204	805	0	805	0	0	0	113	0	113	692	0	692
30210	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0
30233	30	247	277	17 682	1 145	18 827	17 376	1 311	18 687	336	81	417
30302	2 602 262	35 716	2 637 978	27 019	2 882	29 901	14 038	1 865	15 903	2 615 243	36 733	2 651 976
30306	3 789 695	0	3 789 695	36 550	0	36 550	22 294	0	22 294	3 803 951	0	3 803 951
30602	1 060	0	1 060	1 093	0	1 093	1 386	0	1 386	767	0	767
31902	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0
31903	1 020 000	0	1 020 000	3 810 000	0	3 810 000	4 830 000	0	4 830 000	0	0	0
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
32201	17	3 879	3 896	0	313	313	17	201	218	0	3 991	3 991
32401	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44908	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45201	11 617	0	11 617	21 479	0	21 479	26 374	0	26 374	6 722	0	6 722
45203	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45204	2 601	0	2 601	2 649	0	2 649	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	8 490	0	8 490	5 010	0	5 010	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000
45206	8 950	0	8 950	0	0	0	1 000	0	1 000	7 950	0	7 950
45207	420 459	0	420 459	538	0	538	4 633	0	4 633	416 364	0	416 364
45208	73 223	0	73 223	0	0	0	15 728	0	15 728	57 495	0	57 495
45307	1 702	0	1 702	0	0	0	78	0	78	1 624	0	1 624
45405	4 123	0	4 123	995	0	995	947	0	947	4 171	0	4 171
45406	320	0	320	0	0	0	64	0	64	256	0	256
45407	41 738	0	41 738	0	0	0	1 275	0	1 275	40 463	0	40 463
45408	32 796	0	32 796	0	0	0	372	0	372	32 424	0	32 424
45505	400	0	400	60	0	60	71	0	71	389	0	389
45506	62 062	0	62 062	7 194	0	7 194	4 667	0	4 667	64 589	0	64 589
45507	229 790	0	229 790	4 220	0	4 220	6 094	0	6 094	227 916	0	227 916
45812	121 965	0	121 965	16 371	0	16 371	3 672	0	3 672	134 664	0	134 664
45814	11 791	0	11 791	0	0	0	9	0	9	11 782	0	11 782
45815	11 041	0	11 041	330	0	330	388	0	388	10 983	0	10 983
45912	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	272	0	272	107	0	107	98	0	98	281	0	281
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	303	337	640	303	337	640	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	441 119	547	441 666	407	48	455	375	34	409	441 151	561	441 712
47427	4 546	0	4 546	11 872	0	11 872	12 217	0	12 217	4 201	0	4 201
47802	1 713 284	0	1 713 284	0	0	0	1 053 411	0	1 053 411	659 873	0	659 873
50205	6 546 659	0	6 546 659	57 571	0	57 571	0	0	0	6 604 230	0	6 604 230
50206	33 830	0	33 830	290	0	290	0	0	0	34 120	0	34 120
50207	210 456	0	210 456	2 351	0	2 351	3 255	0	3 255	209 552	0	209 552
50208	1 967	0	1 967	29	0	29	0	0	0	1 996	0	1 996
50221	90 133	0	90 133	75 153	0	75 153	460	0	460	164 826	0	164 826
50305	680 015	0	680 015	5 239	0	5 239	0	0	0	685 254	0	685 254
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	3 926	0	3 926	1 016	0	1 016	1 779	0	1 779	3 163	0	3 163
60306	26	0	26	3 008	0	3 008	3 012	0	3 012	22	0	22
60308	702	670	1 372	876	46	922	604	50	654	974	666	1 640
60310	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60312	23 817	0	23 817	8 737	0	8 737	9 162	0	9 162	23 392	0	23 392
60314	474	0	474	1 002	0	1 002	334	0	334	1 142	0	1 142
60323	7 307	0	7 307	5 845	0	5 845	4 577	0	4 577	8 575	0	8 575
60401	996 092	0	996 092	81	0	81	31 178	0	31 178	964 995	0	964 995
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60408	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725
60409	0	0	0	27 405	0	27 405	0	0	0	27 405	0	27 405
60411	124 432	0	124 432	0	0	0	0	0	0	124 432	0	124 432
60701	500 082	0	500 082	81	0	81	81	0	81	500 082	0	500 082
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	96	0	96	25	0	25	25	0	25	96	0	96
61008	2 287	0	2 287	868	0	868	617	0	617	2 538	0	2 538
61009	1 101	0	1 101	313	0	313	408	0	408	1 006	0	1 006
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	666 684	0	666 684	0	0	0	702	0	702	665 982	0	665 982
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	11 450	0	11 450	46	0	46	434	0	434	11 062	0	11 062
61702	1 023	0	1 023	308 322	0	308 322	9 706	0	9 706	299 639	0	299 639
70606	11 233 251	0	11 233 251	300 503	0	300 503	30 803	0	30 803	11 502 951	0	11 502 951
70608	644 011	0	644 011	18 564	0	18 564	2 418	0	2 418	660 157	0	660 157
70611	7 089	0	7 089	959	0	959	0	0	0	8 048	0	8 048
Итого по активу (баланс)	39 010 411	118 225	39 128 636	36 970 352	104 951	37 075 303	37 173 232	100 793	37 274 025	38 807 531	122 383	38 929 914
Пассив
10207	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
10601	64 556	0	64 556	0	0	0	0	0	0	64 556	0	64 556
10603	90 133	0	90 133	460	0	460	75 153	0	75 153	164 826	0	164 826
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	151	0	151	42	0	42	4	0	4	113	0	113
30222	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30232	186	0	186	14 000	814	14 814	13 814	814	14 628	0	0	0
30301	2 602 262	35 716	2 637 978	14 038	1 865	15 903	27 019	2 882	29 901	2 615 243	36 733	2 651 976
30305	3 789 695	0	3 789 695	22 294	0	22 294	36 550	0	36 550	3 803 951	0	3 803 951
30601	929	0	929	1 376	0	1 376	1 093	0	1 093	646	0	646
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32211	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
32403	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	87	142	229	157	40	197	77	12	89	7	114	121
406	6 928	2	6 930	375 583	86	375 669	373 921	85	374 006	5 266	1	5 267
407	271 388	5 172	276 560	1 471 356	3 185	1 474 541	1 570 765	6 117	1 576 882	370 797	8 104	378 901
408.1	62 402	7	62 409	245 198	2 656	247 854	250 373	5 306	255 679	67 577	2 657	70 234
408.2	222 035	1 375	223 410	484 726	190	484 916	541 938	340	542 278	279 247	1 525	280 772
40905	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
40906	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179	0	0	0
40909	0	0	0	329	593	922	329	593	922	0	0	0
40910	0	0	0	71	135	206	71	135	206	0	0	0
40911	7 071	0	7 071	218 972	0	218 972	222 655	0	222 655	10 754	0	10 754
40912	0	0	0	2 550	604	3 154	2 550	604	3 154	0	0	0
40913	0	0	0	2 591	213	2 804	2 591	213	2 804	0	0	0
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700
42103	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42105	12 220	0	12 220	770	0	770	2 180	0	2 180	13 630	0	13 630
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42202	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42204	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42205	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
42301	94 048	9 766	103 814	544 481	14 020	558 501	540 259	14 107	554 366	89 826	9 853	99 679
42303	37 065	0	37 065	36 645	0	36 645	7 727	0	7 727	8 147	0	8 147
42304	3 225 269	0	3 225 269	795 064	0	795 064	152 925	0	152 925	2 583 130	0	2 583 130
42305	3 439 760	31 024	3 470 784	203 774	11 015	214 789	470 989	2 421	473 410	3 706 975	22 430	3 729 405
42306	1 883 015	25 879	1 908 894	294 095	4 443	298 538	710 838	13 291	724 129	2 299 758	34 727	2 334 485
42307	2 916	0	2 916	210	0	210	34	0	34	2 740	0	2 740
42309	31	0	31	0	0	0	7 303	0	7 303	7 334	0	7 334
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	22	21	43	108	1	109	279	2	281	193	22	215
42604	5 529	0	5 529	604	0	604	50	0	50	4 975	0	4 975
42605	3 255	0	3 255	1 250	0	1 250	168	0	168	2 173	0	2 173
42606	2 768	0	2 768	231	0	231	37	0	37	2 574	0	2 574
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45215	31 618	0	31 618	3 097	0	3 097	60 441	0	60 441	88 962	0	88 962
45515	7 618	0	7 618	707	0	707	1 126	0	1 126	8 037	0	8 037
45818	118 673	0	118 673	2 006	0	2 006	23 294	0	23 294	139 961	0	139 961
45918	5 956	0	5 956	7	0	7	3 005	0	3 005	8 954	0	8 954
47407	0	0	0	346	305	651	346	305	651	0	0	0
47411	13 009	513	13 522	18 809	192	19 001	15 207	123	15 330	9 407	444	9 851
47416	522	0	522	7 581	0	7 581	9 540	0	9 540	2 481	0	2 481
47422	1 055 325	6 838	1 062 163	1 065 064	357	1 065 421	11 860	552	12 412	2 121	7 033	9 154
47425	436 837	0	436 837	1 263	0	1 263	5 888	0	5 888	441 462	0	441 462
47426	6 646	0	6 646	52	0	52	5 890	0	5 890	12 484	0	12 484
47804	1 197 120	0	1 197 120	537 247	0	537 247	0	0	0	659 873	0	659 873
50220	1 775	0	1 775	876	0	876	126	0	126	1 025	0	1 025
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	203	0	203	11 681	0	11 681	12 367	0	12 367	889	0	889
60305	147	0	147	25 698	0	25 698	25 567	0	25 567	16	0	16
60307	11	0	11	229	0	229	218	0	218	0	0	0
60309	924	0	924	1 165	0	1 165	887	0	887	646	0	646
60311	1 843	0	1 843	14 264	0	14 264	14 215	0	14 215	1 794	0	1 794
60322	346	0	346	10 154	0	10 154	20 246	0	20 246	10 438	0	10 438
60324	19 453	0	19 453	727	0	727	2 301	0	2 301	21 027	0	21 027
60405	0	0	0	0	0	0	17 835	0	17 835	17 835	0	17 835
60601	274 799	0	274 799	5 932	0	5 932	2 294	0	2 294	271 161	0	271 161
60602	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397
60603	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488
60706	500 571	0	500 571	0	0	0	0	0	0	500 571	0	500 571
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	168 086	0	168 086	0	0	0	0	0	0	168 086	0	168 086
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	14	0	14	2	0	2	5	0	5	17	0	17
61701	0	0	0	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706	0	0	0
70601	4 746 717	0	4 746 717	7 268	0	7 268	656 506	0	656 506	5 395 955	0	5 395 955
70603	613 401	0	613 401	3 544	0	3 544	19 245	0	19 245	629 102	0	629 102
70615	2 481	0	2 481	0	0	0	308 323	0	308 323	310 804	0	310 804
Итого по пассиву (баланс)	39 012 172	116 464	39 128 636	6 485 603	40 715	6 526 318	6 279 693	47 903	6 327 596	38 806 262	123 652	38 929 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	461 520	0	461 520	84 910	0	84 910	62 603	0	62 603	483 827	0	483 827
90902	1 845 792	0	1 845 792	99 765	0	99 765	180 674	0	180 674	1 764 883	0	1 764 883
91202	107 105	0	107 105	3	0	3	3	0	3	107 105	0	107 105
91203	373	0	373	3	0	3	2	0	2	374	0	374
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 056 575	0	8 056 575	21 563	0	21 563	1 729 166	0	1 729 166	6 348 972	0	6 348 972
91418	2 401 123	0	2 401 123	0	0	0	1 053 406	0	1 053 406	1 347 717	0	1 347 717
91501	61 650	0	61 650	15 593	0	15 593	1 010	0	1 010	76 233	0	76 233
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	63 452	0	63 452	1 280	0	1 280	3 567	0	3 567	61 165	0	61 165
91604	149 944	0	149 944	17 853	0	17 853	17 716	0	17 716	150 081	0	150 081
91704	18 246	0	18 246	0	0	0	4	0	4	18 242	0	18 242
91802	358 224	0	358 224	0	0	0	7	0	7	358 217	0	358 217
91803	7 449	0	7 449	5	0	5	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	3 552 114	0	3 552 114	386 598	0	386 598	400 339	0	400 339	3 538 373	0	3 538 373
Итого по активу (баланс)	17 083 646	0	17 083 646	627 573	0	627 573	3 448 497	0	3 448 497	14 262 722	0	14 262 722
Пассив
91311	82 699	0	82 699	0	0	0	0	0	0	82 699	0	82 699
91312	3 260 269	0	3 260 269	12 793	0	12 793	0	0	0	3 247 476	0	3 247 476
91316	481	0	481	350 481	0	350 481	350 000	0	350 000	0	0	0
91317	47 235	0	47 235	32 564	0	32 564	36 598	0	36 598	51 269	0	51 269
91318	5 165	0	5 165	4 501	0	4 501	0	0	0	664	0	664
91507	150 619	0	150 619	0	0	0	0	0	0	150 619	0	150 619
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	13 531 532	0	13 531 532	2 999 774	0	2 999 774	192 591	0	192 591	10 724 349	0	10 724 349
Итого по пассиву (баланс)	17 083 646	0	17 083 646	3 400 113	0	3 400 113	579 189	0	579 189	14 262 722	0	14 262 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	9 296 221,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	9 296 221,0000
98015	0	0	5 307 493,7300	0	0	3 763,0000	0	0	4 332,0000	0	0	5 306 924,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	14 603 741,7300	0	0	53 763,0000	0	0	54 332,0000	0	0	14 603 172,7300
Пассив
98040	0	0	5 307 593,7300	0	0	8 417,0000	0	0	7 848,0000	0	0	5 307 024,7300
98050	0	0	9 296 121,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	9 296 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 180,0000	0	0	12 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 603 741,7300	0	0	70 597,0000	0	0	70 028,0000	0	0	14 603 172,7300

Страница была полезной?