Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	29 754	21 094	50 848	201 761	28 151	229 912	194 455	27 827	222 282	37 060	21 418	58 478
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	840	0	840	11 603	20	11 623	11 764	20	11 784	679	0	679
30102	55 175	0	55 175	3 096 060	0	3 096 060	3 097 632	0	3 097 632	53 603	0	53 603
30110	784	23 090	23 874	3 884 797	11 549	3 896 346	3 885 231	10 127	3 895 358	350	24 512	24 862
30114	0	71 460	71 460	0	40 701	40 701	0	42 136	42 136	0	70 025	70 025
30202	4 405	0	4 405	157	0	157	0	0	0	4 562	0	4 562
30204	1 110	0	1 110	0	0	0	64	0	64	1 046	0	1 046
30221	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30233	948	0	948	1 654	0	1 654	2 126	0	2 126	476	0	476
31902	80 000	0	80 000	1 927 000	0	1 927 000	1 957 000	0	1 957 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	167	1 619	1 786	0	131	131	0	84	84	167	1 666	1 833
44607	1 727	0	1 727	0	0	0	44	0	44	1 683	0	1 683
45203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45204	15 899	0	15 899	18 499	0	18 499	15 899	0	15 899	18 499	0	18 499
45206	228 192	0	228 192	34 914	0	34 914	25 500	0	25 500	237 606	0	237 606
45207	206 514	0	206 514	14 648	0	14 648	27 412	0	27 412	193 750	0	193 750
45208	13 230	0	13 230	0	0	0	797	0	797	12 433	0	12 433
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45405	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	25	0	25	1 625	0	1 625
45407	8 390	0	8 390	0	0	0	506	0	506	7 884	0	7 884
45408	7 995	0	7 995	0	0	0	13	0	13	7 982	0	7 982
45504	64	0	64	0	0	0	54	0	54	10	0	10
45505	4 534	0	4 534	75	0	75	1 286	0	1 286	3 323	0	3 323
45506	77 970	3 078	81 048	2 010	249	2 259	3 625	1 106	4 731	76 355	2 221	78 576
45507	40 291	551	40 842	0	45	45	516	29	545	39 775	567	40 342
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 704	149	3 853	65	19	84	0	8	8	3 769	160	3 929
45912	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45915	661	0	661	0	0	0	50	0	50	611	0	611
47408	0	0	0	0	44 361	44 361	0	44 361	44 361	0	0	0
47427	589	0	589	9 302	11	9 313	9 388	11	9 399	503	0	503
60306	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	521	0	521	1 130	0	1 130	1 103	0	1 103	548	0	548
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	10 009	0	10 009	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	29	0	29	36	0	36	21	0	21	44	0	44
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	668	0	668	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	668	0	668
61209	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	47	0	47	80	0	80	1 214	0	1 214
70606	168 657	0	168 657	14 415	0	14 415	85	0	85	182 987	0	182 987
70608	225 958	0	225 958	17 009	0	17 009	0	0	0	242 967	0	242 967
70611	2 359	0	2 359	48	0	48	0	0	0	2 407	0	2 407
Итого по активу (баланс)	1 563 932	121 041	1 684 973	9 417 218	125 318	9 542 536	9 416 691	125 790	9 542 481	1 564 459	120 569	1 685 028
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	0	0	0	5	0	5	617	0	617	612	0	612
30232	0	0	0	905	580	1 485	905	580	1 485	0	0	0
405	17	0	17	266	0	266	249	0	249	0	0	0
406	1 062	0	1 062	24	0	24	0	0	0	1 038	0	1 038
407	187 044	4 800	191 844	1 186 849	46 886	1 233 735	1 160 679	46 162	1 206 841	160 874	4 076	164 950
408.1	6 534	3	6 537	60 753	0	60 753	62 825	0	62 825	8 606	3	8 609
408.2	3 136	3 962	7 098	15 568	830	16 398	14 861	580	15 441	2 429	3 712	6 141
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	1	0	1	209	0	209	209	0	209	1	0	1
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42105	2 260	0	2 260	0	0	0	740	0	740	3 000	0	3 000
42106	21 350	0	21 350	2 350	0	2 350	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	19 102	3 222	22 324	114 886	11 790	126 676	121 347	12 472	133 819	25 563	3 904	29 467
42302	201	0	201	442	0	442	414	0	414	173	0	173
42303	5 811	0	5 811	1 716	0	1 716	1 683	0	1 683	5 778	0	5 778
42304	127 051	5 001	132 052	13 869	3 677	17 546	34 835	3 605	38 440	148 017	4 929	152 946
42305	155 872	11 121	166 993	86 286	2 950	89 236	36 292	1 565	37 857	105 878	9 736	115 614
42306	160 825	92 068	252 893	15 838	11 733	27 571	44 079	14 357	58 436	189 066	94 692	283 758
42309	3 141	128	3 269	0	6	6	0	10	10	3 141	132	3 273
42601	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 874	0	9 874	992	0	992	909	0	909	9 791	0	9 791
45415	2 900	0	2 900	9	0	9	0	0	0	2 891	0	2 891
45515	13 269	0	13 269	58	0	58	126	0	126	13 337	0	13 337
45818	5 422	0	5 422	0	0	0	1	0	1	5 423	0	5 423
45918	358	0	358	26	0	26	1	0	1	333	0	333
47405	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
47407	0	0	0	90 512	0	90 512	90 512	0	90 512	0	0	0
47411	11 151	138	11 289	11 438	328	11 766	4 903	333	5 236	4 616	143	4 759
47416	53	0	53	2 114	0	2 114	2 130	0	2 130	69	0	69
47422	0	0	0	773	45 263	46 036	773	45 263	46 036	0	0	0
47425	1 164	0	1 164	571	0	571	750	0	750	1 343	0	1 343
47426	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60301	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60305	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	412	0	412	0	0	0	410	0	410	822	0	822
60311	6 411	0	6 411	9 307	0	9 307	2 953	0	2 953	57	0	57
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	33 607	0	33 607	0	0	0	261	0	261	33 868	0	33 868
61701	23 030	0	23 030	0	0	0	0	0	0	23 030	0	23 030
70601	175 418	0	175 418	0	0	0	14 454	0	14 454	189 872	0	189 872
70603	225 755	0	225 755	0	0	0	17 016	0	17 016	242 771	0	242 771
70615	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
Итого по пассиву (баланс)	1 564 521	120 452	1 684 973	1 619 249	124 052	1 743 301	1 618 420	124 936	1 743 356	1 563 692	121 336	1 685 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	769	0	769	1 349	0	1 349	2 118	0	2 118	0	0	0
90902	84 781	0	84 781	11 343	0	11 343	1 459	0	1 459	94 665	0	94 665
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 884 938	6 781	1 891 719	120 618	548	121 166	73 879	352	74 231	1 931 677	6 977	1 938 654
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	659	0	659	338	0	338	24	0	24	973	0	973
91704	357	0	357	0	0	0	2	0	2	355	0	355
91802	13 937	0	13 937	0	0	0	5	0	5	13 932	0	13 932
99998	951 548	0	951 548	209 489	0	209 489	204 258	0	204 258	956 779	0	956 779
Итого по активу (баланс)	2 961 218	6 781	2 967 999	343 137	548	343 685	281 745	352	282 097	3 022 610	6 977	3 029 587
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	899 491	0	899 491	120 254	0	120 254	118 625	0	118 625	897 862	0	897 862
91316	16 538	0	16 538	2 759	0	2 759	150	0	150	13 929	0	13 929
91317	35 484	0	35 484	81 152	0	81 152	90 621	0	90 621	44 953	0	44 953
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 016 451	0	2 016 451	77 838	0	77 838	134 195	0	134 195	2 072 808	0	2 072 808
Итого по пассиву (баланс)	2 967 999	0	2 967 999	282 096	0	282 096	343 684	0	343 684	3 029 587	0	3 029 587

Страница была полезной?