Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	108 880	86	108 966	218 846	132	218 978	233 149	182	233 331	94 577	36	94 613
20209	0	0	0	160 640	0	160 640	160 640	0	160 640	0	0	0
30102	92 738	0	92 738	2 044 540	0	2 044 540	2 090 979	0	2 090 979	46 299	0	46 299
30110	425	553	978	9 281	11 372	20 653	9 269	10 758	20 027	437	1 167	1 604
30202	2 514	0	2 514	0	0	0	1 010	0	1 010	1 504	0	1 504
30204	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
30302	9 841	0	9 841	26	0	26	0	0	0	9 867	0	9 867
30306	430 544	0	430 544	1	0	1	2	0	2	430 543	0	430 543
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	675 000	0	675 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45206	25 336	0	25 336	20 000	0	20 000	1 708	0	1 708	43 628	0	43 628
45207	208 483	0	208 483	0	0	0	8 868	0	8 868	199 615	0	199 615
45208	56 096	0	56 096	0	0	0	1 000	0	1 000	55 096	0	55 096
45406	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45407	10 410	0	10 410	0	0	0	1 014	0	1 014	9 396	0	9 396
45505	157	0	157	0	0	0	24	0	24	133	0	133
45506	5 671	0	5 671	800	0	800	665	0	665	5 806	0	5 806
45812	18 740	0	18 740	3 297	0	3 297	1 010	0	1 010	21 027	0	21 027
45814	1 048	0	1 048	174	0	174	0	0	0	1 222	0	1 222
45815	722	0	722	35	0	35	12	0	12	745	0	745
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	10 706	9 258	19 964	10 706	9 258	19 964	0	0	0
47423	65	0	65	36	1	37	36	1	37	65	0	65
47427	78	0	78	3 096	0	3 096	3 106	0	3 106	68	0	68
60302	1 825	0	1 825	13	0	13	13	0	13	1 825	0	1 825
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	10	0	10	91	0	91	90	0	90	11	0	11
60310	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
60312	852	0	852	1 324	0	1 324	1 839	0	1 839	337	0	337
60323	124	1 994	2 118	0	117	117	118	2 111	2 229	6	0	6
60401	38 345	0	38 345	0	0	0	0	0	0	38 345	0	38 345
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60705	8 315	0	8 315	0	0	0	0	0	0	8 315	0	8 315
61008	25	0	25	113	0	113	115	0	115	23	0	23
61009	23	0	23	14	0	14	34	0	34	3	0	3
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 353	0	1 353	0	0	0	858	0	858	495	0	495
70606	117 103	0	117 103	26 287	0	26 287	11	0	11	143 379	0	143 379
70608	10 549	0	10 549	296	0	296	0	0	0	10 845	0	10 845
70616	4 888	0	4 888	0	0	0	392	0	392	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	1 230 549	2 633	1 233 182	3 515 160	20 880	3 536 040	3 487 273	22 310	3 509 583	1 258 436	1 203	1 259 639
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	9 841	0	9 841	0	0	0	26	0	26	9 867	0	9 867
30305	430 544	0	430 544	2	0	2	1	0	1	430 543	0	430 543
405	9 518	0	9 518	6 633	0	6 633	586	0	586	3 471	0	3 471
406	399	0	399	548	0	548	512	0	512	363	0	363
407	184 299	16	184 315	1 469 488	10 657	1 480 145	1 467 044	10 657	1 477 701	181 855	16	181 871
408.1	25 442	0	25 442	206 633	0	206 633	210 174	0	210 174	28 983	0	28 983
408.2	374	1	375	52 663	0	52 663	52 664	0	52 664	375	1	376
40911	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
42301	547	0	547	439	0	439	10	0	10	118	0	118
42304	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
42305	1 093	0	1 093	368	0	368	1 855	0	1 855	2 580	0	2 580
42306	1 100	0	1 100	0	0	0	157	0	157	1 257	0	1 257
42309	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	44 240	0	44 240	3 636	0	3 636	18 611	0	18 611	59 215	0	59 215
45415	851	0	851	101	0	101	0	0	0	750	0	750
45515	505	0	505	104	0	104	24	0	24	425	0	425
45818	18 766	0	18 766	965	0	965	3 558	0	3 558	21 359	0	21 359
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	9 258	10 706	19 964	9 258	10 706	19 964	0	0	0
47411	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
47416	22	0	22	19 226	0	19 226	19 331	0	19 331	127	0	127
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	60	0	60	46	0	46	49	0	49	63	0	63
47426	83	0	83	0	0	0	69	0	69	152	0	152
60301	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60305	208	0	208	806	0	806	807	0	807	209	0	209
60309	80	0	80	75	0	75	91	0	91	96	0	96
60311	5 822	0	5 822	4 219	0	4 219	419	0	419	2 022	0	2 022
60324	210	0	210	118	0	118	0	0	0	92	0	92
60601	4 329	0	4 329	0	0	0	106	0	106	4 435	0	4 435
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	7 476	0	7 476	393	0	393	0	0	0	7 083	0	7 083
70601	141 869	0	141 869	0	0	0	10 975	0	10 975	152 844	0	152 844
70603	10 797	0	10 797	0	0	0	344	0	344	11 141	0	11 141
70615	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 233 165	17	1 233 182	1 777 438	21 363	1 798 801	1 803 895	21 363	1 825 258	1 259 622	17	1 259 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 946	0	9 946	11 515	0	11 515	2 080	0	2 080	19 381	0	19 381
90902	240 896	0	240 896	6 607	0	6 607	4 506	0	4 506	242 997	0	242 997
91414	502 909	0	502 909	26 062	0	26 062	2 536	0	2 536	526 435	0	526 435
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	8 392	0	8 392	3 187	0	3 187	5 511	0	5 511	6 068	0	6 068
91704	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
91803	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
99998	600 508	0	600 508	1 752	0	1 752	1 422	0	1 422	600 838	0	600 838
Итого по активу (баланс)	1 375 087	0	1 375 087	52 578	0	52 578	16 055	0	16 055	1 411 610	0	1 411 610
Пассив
91312	593 792	0	593 792	1 423	0	1 423	1 753	0	1 753	594 122	0	594 122
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	774 579	0	774 579	12 184	0	12 184	48 377	0	48 377	810 772	0	810 772
Итого по пассиву (баланс)	1 375 087	0	1 375 087	13 607	0	13 607	50 130	0	50 130	1 411 610	0	1 411 610

Страница была полезной?