Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
20202	206 756	132 845	339 601	4 457 244	533 167	4 990 411	4 470 417	567 744	5 038 161	193 583	98 268	291 851
20208	90 904	0	90 904	998 814	0	998 814	977 748	0	977 748	111 970	0	111 970
20209	8 091	0	8 091	2 527 698	51 885	2 579 583	2 521 168	51 885	2 573 053	14 621	0	14 621
30102	317 542	0	317 542	14 999 358	0	14 999 358	15 195 583	0	15 195 583	121 317	0	121 317
30110	25 337	44 662	69 999	261 793	38 755	300 548	263 564	31 356	294 920	23 566	52 061	75 627
30114	0	562 039	562 039	0	369 685	369 685	0	339 578	339 578	0	592 146	592 146
30202	81 613	0	81 613	0	0	0	340	0	340	81 273	0	81 273
30204	7 163	0	7 163	371	0	371	0	0	0	7 534	0	7 534
30210	0	0	0	31 992	0	31 992	31 992	0	31 992	0	0	0
30215	0	397	397	0	47	47	0	58	58	0	386	386
30233	16 218	594	16 812	377 783	20 945	398 728	371 564	21 394	392 958	22 437	145	22 582
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	1 300 000	0	1 300 000	3 000 000	0	3 000 000	1 800 000	0	1 800 000	2 500 000	0	2 500 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	303 134	0	303 134	0	0	0	500	0	500	302 634	0	302 634
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	117 838	0	117 838	8 575	0	8 575	17 870	0	17 870	108 543	0	108 543
45108	347 535	0	347 535	7 368	0	7 368	3 813	0	3 813	351 090	0	351 090
45201	41 774	0	41 774	142 271	0	142 271	104 696	0	104 696	79 349	0	79 349
45203	3 000	0	3 000	107 619	0	107 619	71 600	0	71 600	39 019	0	39 019
45204	747 678	0	747 678	401 236	0	401 236	407 452	0	407 452	741 462	0	741 462
45205	1 164 495	0	1 164 495	554 191	0	554 191	439 253	0	439 253	1 279 433	0	1 279 433
45206	1 677 132	0	1 677 132	148 387	0	148 387	282 250	0	282 250	1 543 269	0	1 543 269
45207	2 203 692	0	2 203 692	187 700	0	187 700	299 000	0	299 000	2 092 392	0	2 092 392
45208	3 815 836	212 107	4 027 943	272 267	26 134	298 401	138 750	35 043	173 793	3 949 353	203 198	4 152 551
45308	2 490	0	2 490	0	0	0	85	0	85	2 405	0	2 405
45401	16 848	0	16 848	35 473	0	35 473	39 175	0	39 175	13 146	0	13 146
45404	166 600	0	166 600	88 963	0	88 963	82 962	0	82 962	172 601	0	172 601
45405	176 383	0	176 383	56 656	0	56 656	50 602	0	50 602	182 437	0	182 437
45406	80 303	0	80 303	4 689	0	4 689	7 460	0	7 460	77 532	0	77 532
45407	300 050	0	300 050	2 000	0	2 000	11 965	0	11 965	290 085	0	290 085
45408	487 923	0	487 923	41 516	0	41 516	6 522	0	6 522	522 917	0	522 917
45503	210	0	210	1 900	0	1 900	5	0	5	2 105	0	2 105
45504	98	0	98	550	0	550	17	0	17	631	0	631
45505	5 639	0	5 639	1 830	0	1 830	1 107	0	1 107	6 362	0	6 362
45506	154 380	0	154 380	18 726	0	18 726	21 560	0	21 560	151 546	0	151 546
45507	1 186 348	336	1 186 684	15 672	15	15 687	49 414	351	49 765	1 152 606	0	1 152 606
45509	2 326	0	2 326	1 052	0	1 052	1 224	0	1 224	2 154	0	2 154
45812	20 992	0	20 992	525	0	525	0	0	0	21 517	0	21 517
45814	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45815	21 088	0	21 088	411	0	411	512	0	512	20 987	0	20 987
45912	2 516	0	2 516	0	0	0	1 894	0	1 894	622	0	622
45914	6 293	0	6 293	188	0	188	188	0	188	6 293	0	6 293
45915	692	0	692	97	0	97	104	0	104	685	0	685
47408	0	0	0	728	171 141	171 869	728	171 141	171 869	0	0	0
47423	334 782	0	334 782	475	0	475	614	0	614	334 643	0	334 643
47427	120 712	3	120 715	165 392	2	165 394	163 881	5	163 886	122 223	0	122 223
47801	23 614	0	23 614	0	0	0	755	0	755	22 859	0	22 859
47803	12 476	0	12 476	14 764	0	14 764	8 819	0	8 819	18 421	0	18 421
50305	594 188	0	594 188	4 455	0	4 455	0	0	0	598 643	0	598 643
60302	388	0	388	729	0	729	918	0	918	199	0	199
60306	4	0	4	12 803	0	12 803	12 805	0	12 805	2	0	2
60308	39	0	39	830	0	830	850	0	850	19	0	19
60310	775	0	775	629	0	629	573	0	573	831	0	831
60312	11 609	0	11 609	11 629	0	11 629	11 124	0	11 124	12 114	0	12 114
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	1 208	0	1 208	469	0	469	17	0	17	1 660	0	1 660
60401	1 030 214	0	1 030 214	269	0	269	335	0	335	1 030 148	0	1 030 148
60404	16 954	0	16 954	0	0	0	0	0	0	16 954	0	16 954
60701	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61002	2 591	0	2 591	466	0	466	402	0	402	2 655	0	2 655
61008	1 739	0	1 739	1 960	0	1 960	990	0	990	2 709	0	2 709
61009	1 303	0	1 303	916	0	916	432	0	432	1 787	0	1 787
61011	104 141	0	104 141	0	0	0	0	0	0	104 141	0	104 141
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61212	0	0	0	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0
61403	323	0	323	933	0	933	71	0	71	1 185	0	1 185
70606	5 164 130	0	5 164 130	665 187	0	665 187	1 226	0	1 226	5 828 091	0	5 828 091
70608	1 939 465	0	1 939 465	268 098	0	268 098	0	0	0	2 207 563	0	2 207 563
70611	39 164	0	39 164	4 047	0	4 047	0	0	0	43 211	0	43 211
Итого по активу (баланс)	25 683 350	952 983	26 636 333	29 920 049	1 211 776	31 131 825	28 887 251	1 218 555	30 105 806	26 716 148	946 204	27 662 352
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 634	0	460 634	0	0	0	0	0	0	460 634	0	460 634
10701	119 655	0	119 655	0	0	0	0	0	0	119 655	0	119 655
10801	2 079 563	0	2 079 563	0	0	0	0	0	0	2 079 563	0	2 079 563
30126	6 929	0	6 929	8	0	8	15	0	15	6 936	0	6 936
30220	0	108	108	0	23 633	23 633	0	26 422	26 422	0	2 897	2 897
30226	172	0	172	0	0	0	8	0	8	180	0	180
30232	4 377	0	4 377	272 043	20 111	292 154	277 373	20 220	297 593	9 707	109	9 816
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	1 975	290 387	292 362	6 943	87 679	94 622	7 174	112 189	119 363	2 206	314 897	317 103
406	23 884	0	23 884	28 349	0	28 349	29 275	0	29 275	24 810	0	24 810
407	1 956 113	57 943	2 014 056	14 694 859	254 142	14 949 001	14 581 904	236 726	14 818 630	1 843 158	40 527	1 883 685
408.1	477 936	2 109	480 045	3 155 108	36 499	3 191 607	3 186 315	55 080	3 241 395	509 143	20 690	529 833
408.2	443 107	11 504	454 611	977 510	3 446	980 956	966 054	2 801	968 855	431 651	10 859	442 510
40905	6	0	6	29 497	0	29 497	29 491	0	29 491	0	0	0
40909	0	0	0	17 001	15 452	32 453	17 001	15 452	32 453	0	0	0
40910	0	0	0	4 329	4 677	9 006	4 329	4 677	9 006	0	0	0
40911	20 773	0	20 773	354 146	33	354 179	349 461	33	349 494	16 088	0	16 088
40912	0	0	0	14 841	11 270	26 111	14 841	11 270	26 111	0	0	0
40913	0	0	0	8 824	2 909	11 733	8 824	2 909	11 733	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	87 000	0	87 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	87 000	0	87 000
42102	18 000	0	18 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	28 000	0	28 000
42103	83 700	0	83 700	15 200	0	15 200	193 720	0	193 720	262 220	0	262 220
42104	302 100	0	302 100	203 000	0	203 000	6 000	0	6 000	105 100	0	105 100
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	90 500	0	90 500	30 000	0	30 000	0	0	0	60 500	0	60 500
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	132 499	21 381	153 880	81 011	35 604	116 615	70 733	36 462	107 195	122 221	22 239	144 460
42302	551	0	551	6 070	0	6 070	11 050	0	11 050	5 531	0	5 531
42303	4 086	442	4 528	2 284	252	2 536	1 774	159	1 933	3 576	349	3 925
42304	1 010	0	1 010	0	0	0	237	0	237	1 247	0	1 247
42305	6 826	0	6 826	1 253	0	1 253	1 863	0	1 863	7 436	0	7 436
42306	6 019 621	566 184	6 585 805	189 784	105 947	295 731	524 587	76 208	600 795	6 354 424	536 445	6 890 869
42307	3 064 927	0	3 064 927	451 678	0	451 678	216 072	0	216 072	2 829 321	0	2 829 321
42309	7 101	0	7 101	439	0	439	8	0	8	6 670	0	6 670
42601	53	2 876	2 929	29	21 164	21 193	125	21 145	21 270	149	2 857	3 006
42606	4 384	1 767	6 151	11	286	297	73	210	283	4 446	1 691	6 137
42607	909	0	909	266	0	266	195	0	195	838	0	838
44215	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
45115	25 946	0	25 946	1 204	0	1 204	857	0	857	25 599	0	25 599
45215	1 737 076	0	1 737 076	369 965	0	369 965	382 608	0	382 608	1 749 719	0	1 749 719
45315	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45415	42 747	0	42 747	6 131	0	6 131	47 401	0	47 401	84 017	0	84 017
45515	83 402	0	83 402	3 007	0	3 007	1 656	0	1 656	82 051	0	82 051
45818	44 736	0	44 736	254	0	254	646	0	646	45 128	0	45 128
45918	9 347	0	9 347	1 919	0	1 919	42	0	42	7 470	0	7 470
47405	204	0	204	228 150	33 246	261 396	229 806	33 246	263 052	1 860	0	1 860
47407	0	0	0	163 603	10 656	174 259	163 603	10 656	174 259	0	0	0
47411	148 949	383	149 332	37 518	320	37 838	52 527	323	52 850	163 958	386	164 344
47416	156	0	156	66 956	70	67 026	68 275	70	68 345	1 475	0	1 475
47422	716	0	716	46 655	0	46 655	46 677	0	46 677	738	0	738
47425	356 642	0	356 642	82 029	0	82 029	83 447	0	83 447	358 060	0	358 060
47426	5 103	0	5 103	5 635	0	5 635	2 497	0	2 497	1 965	0	1 965
47804	1 027	0	1 027	408	0	408	505	0	505	1 124	0	1 124
52301	3 403	0	3 403	10	0	10	0	0	0	3 393	0	3 393
52306	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60301	2 936	0	2 936	18 917	0	18 917	16 812	0	16 812	831	0	831
60305	6 604	0	6 604	27 761	0	27 761	21 159	0	21 159	2	0	2
60307	14	0	14	58	0	58	48	0	48	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
60311	615	0	615	11 667	0	11 667	14 491	0	14 491	3 439	0	3 439
60320	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60322	71	0	71	183	0	183	134	0	134	22	0	22
60324	2 011	0	2 011	22	0	22	444	0	444	2 433	0	2 433
60348	54 807	0	54 807	0	0	0	6 090	0	6 090	60 897	0	60 897
60601	201 037	0	201 037	333	0	333	2 144	0	2 144	202 848	0	202 848
61012	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61304	25	0	25	5	0	5	14	0	14	34	0	34
61701	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
70601	5 411 461	0	5 411 461	63	0	63	686 440	0	686 440	6 097 838	0	6 097 838
70603	1 930 234	0	1 930 234	0	0	0	267 984	0	267 984	2 198 218	0	2 198 218
Итого по пассиву (баланс)	25 681 249	955 084	26 636 333	21 675 942	667 396	22 343 338	22 703 099	666 258	23 369 357	26 708 406	953 946	27 662 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300
90901	1 777 927	0	1 777 927	79 199	0	79 199	208 202	0	208 202	1 648 924	0	1 648 924
90902	6 971 711	43	6 971 754	293 803	5	293 808	2 430 487	6	2 430 493	4 835 027	42	4 835 069
91202	2 013 513	0	2 013 513	25 087	0	25 087	31 519	0	31 519	2 007 081	0	2 007 081
91203	4	0	4	45	0	45	44	0	44	5	0	5
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91414	66 715 688	63 230	66 778 918	2 063 633	2 748	2 066 381	3 319 699	65 978	3 385 677	65 459 622	0	65 459 622
91418	36 535	0	36 535	15 273	0	15 273	9 878	0	9 878	41 930	0	41 930
91501	32 582	0	32 582	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	32 582	0	32 582
91604	41 801	0	41 801	14 035	0	14 035	11 407	0	11 407	44 429	0	44 429
91704	4 461	0	4 461	0	0	0	539	0	539	3 922	0	3 922
91802	38 723	0	38 723	0	0	0	4 318	0	4 318	34 405	0	34 405
91803	5 123	0	5 123	0	0	0	4	0	4	5 119	0	5 119
99998	19 436 358	0	19 436 358	3 077 572	0	3 077 572	3 233 927	0	3 233 927	19 280 003	0	19 280 003
Итого по активу (баланс)	97 077 742	63 273	97 141 015	5 581 497	2 753	5 584 250	9 262 875	65 984	9 328 859	93 396 364	42	93 396 406
Пассив
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	2 240 637	0	2 240 637	35 858	0	35 858	29 433	0	29 433	2 234 212	0	2 234 212
91312	14 697 216	0	14 697 216	945 847	0	945 847	1 340 865	0	1 340 865	15 092 234	0	15 092 234
91315	440 126	6 287	446 413	11 051	927	11 978	2 430	750	3 180	431 505	6 110	437 615
91316	255 959	0	255 959	484 933	0	484 933	491 250	0	491 250	262 276	0	262 276
91317	1 363 938	419 013	1 782 951	1 376 026	467 809	1 843 835	1 252 585	48 796	1 301 381	1 240 497	0	1 240 497
91507	13 147	0	13 147	37	0	37	24	0	24	13 134	0	13 134
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	77 704 657	0	77 704 657	5 877 004	0	5 877 004	2 288 750	0	2 288 750	74 116 403	0	74 116 403
Итого по пассиву (баланс)	96 715 715	425 300	97 141 015	8 730 787	468 736	9 199 523	5 405 368	49 546	5 454 914	93 390 296	6 110	93 396 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	73 169	73 169	0	68 216	68 216	0	4 953	4 953
99996	0	0	0	72 374	0	72 374	67 448	0	67 448	4 926	0	4 926
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 374	73 169	145 543	67 448	68 216	135 664	4 926	4 953	9 879
Пассив
96901	0	0	0	63 846	3 603	67 449	68 772	3 603	72 375	4 926	0	4 926
99997	0	0	0	68 216	0	68 216	73 169	0	73 169	4 953	0	4 953
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	132 062	3 603	135 665	141 941	3 603	145 544	9 879	0	9 879
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Пассив
98070	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000

Страница была полезной?