Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	31 851	21 638	53 489	254 068	40 664	294 732	253 076	36 732	289 808	32 843	25 570	58 413
20209	0	0	0	91 207	2 267	93 474	91 207	2 267	93 474	0	0	0
30102	21 281	0	21 281	2 387 290	0	2 387 290	2 371 290	0	2 371 290	37 281	0	37 281
30110	666	5 323	5 989	230 287	131 799	362 086	230 193	126 359	356 552	760	10 763	11 523
30114	0	176	176	0	22	22	0	31	31	0	167	167
30202	13 469	0	13 469	0	0	0	4 216	0	4 216	9 253	0	9 253
30204	1 023	0	1 023	0	0	0	309	0	309	714	0	714
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	0	0	0	511	4 383	4 894	511	4 383	4 894	0	0	0
30302	62 496	442	62 938	174	61	235	8	66	74	62 662	437	63 099
30306	43 134	11	43 145	3 508	1	3 509	8	2	10	46 634	10	46 644
30602	1 437	0	1 437	5 290	0	5 290	6 356	0	6 356	371	0	371
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
32004	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	130 000	0	130 000
32005	75 000	0	75 000	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	12 891	0	12 891	12 891	0	12 891	0	0	0
45204	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	24 000	0	24 000
45205	85 310	0	85 310	75 497	0	75 497	39 581	0	39 581	121 226	0	121 226
45206	342 814	0	342 814	164 234	0	164 234	97 515	0	97 515	409 533	0	409 533
45207	164 791	0	164 791	17 000	0	17 000	10 274	0	10 274	171 517	0	171 517
45208	97 347	0	97 347	0	0	0	0	0	0	97 347	0	97 347
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	223	0	223	0	0	0	90	0	90	133	0	133
45504	43	0	43	121	0	121	0	0	0	164	0	164
45505	16 963	0	16 963	0	0	0	5 823	0	5 823	11 140	0	11 140
45506	29 721	0	29 721	4 159	0	4 159	1 055	0	1 055	32 825	0	32 825
45507	542	0	542	0	0	0	27	0	27	515	0	515
45812	23 243	0	23 243	4 687	0	4 687	1 051	0	1 051	26 879	0	26 879
45814	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
45815	5 300	0	5 300	0	0	0	5	0	5	5 295	0	5 295
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 235	0	2 235	126	0	126	344	0	344	2 017	0	2 017
45914	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45915	640	0	640	61	0	61	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	626 337	629 988	1 256 325	626 337	629 988	1 256 325	0	0	0
47423	2 131	179	2 310	82 032	22	82 054	3 679	29	3 708	80 484	172	80 656
47427	3 504	0	3 504	11 836	0	11 836	10 545	0	10 545	4 795	0	4 795
47802	80 000	0	80 000	1 561	0	1 561	80 000	0	80 000	1 561	0	1 561
50106	153 040	0	153 040	1 809	0	1 809	77 517	0	77 517	77 332	0	77 332
50107	266 874	0	266 874	1 849	0	1 849	0	0	0	268 723	0	268 723
50121	19 391	0	19 391	5 012	0	5 012	10	0	10	24 393	0	24 393
50207	0	0	0	77 517	0	77 517	0	0	0	77 517	0	77 517
50605	150	0	150	5 368	0	5 368	5 206	0	5 206	312	0	312
50606	76 363	0	76 363	974	0	974	0	0	0	77 337	0	77 337
50621	2	0	2	36	0	36	36	0	36	2	0	2
51504	72 792	0	72 792	952	0	952	0	0	0	73 744	0	73 744
51507	83 300	0	83 300	50	0	50	0	0	0	83 350	0	83 350
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 409	0	1 409	1	0	1	4	0	4	1 406	0	1 406
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	96	0	96	154	0	154	151	0	151	99	0	99
60312	5 331	0	5 331	1 358	0	1 358	1 517	0	1 517	5 172	0	5 172
60323	2 406	0	2 406	5	0	5	259	0	259	2 152	0	2 152
60401	222 590	0	222 590	104	0	104	220	0	220	222 474	0	222 474
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	17	0	17	158	0	158	162	0	162	13	0	13
61009	796	0	796	150	0	150	173	0	173	773	0	773
61011	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
61212	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61214	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	1 287	0	1 287	46	0	46	97	0	97	1 236	0	1 236
70606	438 199	0	438 199	57 100	0	57 100	101	0	101	495 198	0	495 198
70607	10 803	0	10 803	90	0	90	0	0	0	10 893	0	10 893
70608	180 180	0	180 180	18 840	0	18 840	0	0	0	199 020	0	199 020
70616	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
Итого по активу (баланс)	3 005 575	27 769	3 033 344	5 036 518	809 207	5 845 725	4 828 912	799 857	5 628 769	3 213 181	37 119	3 250 300
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	1	0	1	863	167	1 030	865	167	1 032	3	0	3
30301	62 496	442	62 938	8	66	74	174	61	235	62 662	437	63 099
30305	43 134	11	43 145	8	2	10	3 508	1	3 509	46 634	10	46 644
31302	45 000	0	45 000	435 000	0	435 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	285 000	0	285 000	110 000	0	110 000
31305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
406	1 392	0	1 392	1 884	0	1 884	1 656	0	1 656	1 164	0	1 164
407	143 436	755	144 191	1 480 991	9 511	1 490 502	1 447 199	8 805	1 456 004	109 644	49	109 693
408.1	23 243	0	23 243	100 721	0	100 721	96 398	0	96 398	18 920	0	18 920
408.2	1 730	0	1 730	21 070	0	21 070	21 918	0	21 918	2 578	0	2 578
40905	65	0	65	1 126	0	1 126	1 094	0	1 094	33	0	33
40909	5	27	32	91	3 772	3 863	91	3 771	3 862	5	26	31
40910	0	0	0	58	609	667	58	609	667	0	0	0
40911	36	0	36	17 223	0	17 223	17 254	0	17 254	67	0	67
40912	0	0	0	97	160	257	97	160	257	0	0	0
40913	0	0	0	56	6	62	56	6	62	0	0	0
42006	3 860	0	3 860	3 000	0	3 000	2 540	0	2 540	3 400	0	3 400
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	12 218	0	12 218	820	0	820	1	0	1	11 399	0	11 399
42106	33 784	0	33 784	3 896	0	3 896	2 549	0	2 549	32 437	0	32 437
42107	5 318	0	5 318	760	0	760	0	0	0	4 558	0	4 558
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	34 418	1 314	35 732	53 609	335	53 944	39 311	299	39 610	20 120	1 278	21 398
42303	10 920	1 783	12 703	4 564	326	4 890	14 638	982	15 620	20 994	2 439	23 433
42304	271 507	408	271 915	62 915	63	62 978	40 734	51	40 785	249 326	396	249 722
42305	164 134	66 418	230 552	10 799	10 026	20 825	36 866	9 595	46 461	190 201	65 987	256 188
42306	651 281	14 461	665 742	31 696	4 413	36 109	63 830	7 090	70 920	683 415	17 138	700 553
42601	0	3	3	0	26	26	0	863	863	0	840	840
42606	3 118	0	3 118	1	0	1	875	0	875	3 992	0	3 992
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000
45215	36 637	0	36 637	2 407	0	2 407	2 767	0	2 767	36 997	0	36 997
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	434	0	434	222	0	222	171	0	171	383	0	383
45818	8 372	0	8 372	114	0	114	1 344	0	1 344	9 602	0	9 602
45918	746	0	746	4	0	4	43	0	43	785	0	785
47405	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
47407	0	0	0	629 392	629 988	1 259 380	629 392	629 988	1 259 380	0	0	0
47411	16 127	1 005	17 132	8 353	216	8 569	12 388	391	12 779	20 162	1 180	21 342
47416	26	0	26	532	0	532	507	0	507	1	0	1
47422	614	0	614	1 580	0	1 580	1 569	0	1 569	603	0	603
47425	6 538	0	6 538	2 212	0	2 212	3 794	0	3 794	8 120	0	8 120
47426	2 597	0	2 597	2 234	0	2 234	3 943	0	3 943	4 306	0	4 306
47804	16 225	0	16 225	16 225	0	16 225	781	0	781	781	0	781
50120	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	15 758	0	15 758	15 758	0	15 758
50620	120	0	120	59	0	59	46	0	46	107	0	107
51510	1 561	0	1 561	0	0	0	10	0	10	1 571	0	1 571
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 272	0	1 272	2 923	0	2 923	1 780	0	1 780	129	0	129
60305	1 554	0	1 554	5 383	0	5 383	3 829	0	3 829	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	581	0	581	54	0	54	56	0	56	583	0	583
60311	106	0	106	1 043	0	1 043	1 259	0	1 259	322	0	322
60322	1 167	0	1 167	1 173	0	1 173	6	0	6	0	0	0
60324	2 383	0	2 383	347	0	347	0	0	0	2 036	0	2 036
60601	40 589	0	40 589	219	0	219	669	0	669	41 039	0	41 039
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	13	0	13	5	0	5	4	0	4	12	0	12
61701	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
70601	402 249	0	402 249	0	0	0	50 769	0	50 769	453 018	0	453 018
70602	29 509	0	29 509	2	0	2	5 371	0	5 371	34 878	0	34 878
70603	172 886	0	172 886	0	0	0	20 339	0	20 339	193 225	0	193 225
Итого по пассиву (баланс)	2 946 717	86 627	3 033 344	3 139 583	659 686	3 799 269	3 353 386	662 839	4 016 225	3 160 520	89 780	3 250 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	28 700	0	28 700	1 172	0	1 172	590	0	590	29 282	0	29 282
90902	181 144	0	181 144	22 134	0	22 134	9 620	0	9 620	193 658	0	193 658
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 712 754	0	1 712 754	280 500	0	280 500	116 027	0	116 027	1 877 227	0	1 877 227
91418	80 000	0	80 000	1 561	0	1 561	80 000	0	80 000	1 561	0	1 561
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 761	0	2 761	2 024	0	2 024	1 940	0	1 940	2 845	0	2 845
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	2 123 409	0	2 123 409	429 850	0	429 850	292 622	0	292 622	2 260 637	0	2 260 637
Итого по активу (баланс)	4 191 875	0	4 191 875	737 246	0	737 246	500 802	0	500 802	4 428 319	0	4 428 319
Пассив
91312	1 842 786	0	1 842 786	83 027	0	83 027	186 844	0	186 844	1 946 603	0	1 946 603
91315	188 875	0	188 875	2 544	0	2 544	0	0	0	186 331	0	186 331
91317	71 142	0	71 142	207 051	0	207 051	243 006	0	243 006	107 097	0	107 097
91507	20 606	0	20 606	0	0	0	0	0	0	20 606	0	20 606
99999	2 068 466	0	2 068 466	207 524	0	207 524	306 740	0	306 740	2 167 682	0	2 167 682
Итого по пассиву (баланс)	4 191 875	0	4 191 875	500 146	0	500 146	736 590	0	736 590	4 428 319	0	4 428 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 613	59 613	5 270	110 274	115 544	5 270	118 388	123 658	0	51 499	51 499
94101	376	0	376	5 966	0	5 966	6 342	0	6 342	0	0	0
99996	59 236	0	59 236	120 593	0	120 593	128 572	0	128 572	51 257	0	51 257
Итого по активу (баланс)	59 612	59 613	119 225	131 829	110 274	242 103	140 184	118 388	258 572	51 257	51 499	102 756
Пассив
96901	59 236	0	59 236	123 302	0	123 302	115 322	0	115 322	51 256	0	51 256
97101	0	0	0	5 270	0	5 270	5 271	0	5 271	1	0	1
99997	59 989	0	59 989	129 999	0	129 999	121 509	0	121 509	51 499	0	51 499
Итого по пассиву (баланс)	119 225	0	119 225	258 571	0	258 571	242 102	0	242 102	102 756	0	102 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	427 157,0000	0	0	93 120,0000	0	0	91 420,0000	0	0	428 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	427 162,0000	0	0	93 120,0000	0	0	91 420,0000	0	0	428 862,0000
Пассив
98050	0	0	427 162,0000	0	0	64 500,0000	0	0	66 200,0000	0	0	428 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	427 162,0000	0	0	64 500,0000	0	0	66 200,0000	0	0	428 862,0000

Страница была полезной?