Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 862	0	10 862	2 171	0	2 171	790	0	790	12 243	0	12 243
20202	105 684	60 860	166 544	1 970 706	92 560	2 063 266	1 982 685	68 873	2 051 558	93 705	84 547	178 252
20208	74 909	0	74 909	423 629	0	423 629	410 342	0	410 342	88 196	0	88 196
20209	19 237	0	19 237	1 327 511	43 407	1 370 918	1 333 617	43 407	1 377 024	13 131	0	13 131
30102	136 778	0	136 778	4 608 661	0	4 608 661	4 631 104	0	4 631 104	114 335	0	114 335
30110	320 989	39 915	360 904	1 160 613	143 963	1 304 576	1 088 609	59 538	1 148 147	392 993	124 340	517 333
30202	28 562	0	28 562	380	0	380	0	0	0	28 942	0	28 942
30204	2 030	0	2 030	0	0	0	82	0	82	1 948	0	1 948
30210	0	0	0	28 710	0	28 710	28 710	0	28 710	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 383 130	5 451	1 388 581	1 383 130	5 451	1 388 581	0	0	0
30233	3 416	0	3 416	328 429	2 548	330 977	325 644	2 548	328 192	6 201	0	6 201
30413	326	0	326	0	0	0	7	0	7	319	0	319
30602	97	7	104	323 850	0	323 850	323 629	1	323 630	318	6	324
32201	0	7 591	7 591	0	906	906	0	1 119	1 119	0	7 378	7 378
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	34 905	0	34 905	0	0	0	8 235	0	8 235	26 670	0	26 670
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	159 590	0	159 590	396 782	0	396 782	364 920	0	364 920	191 452	0	191 452
45203	16 375	0	16 375	19 200	0	19 200	16 375	0	16 375	19 200	0	19 200
45204	203 222	0	203 222	72 536	0	72 536	139 802	0	139 802	135 956	0	135 956
45205	334 505	0	334 505	75 372	0	75 372	18 330	0	18 330	391 547	0	391 547
45206	947 205	0	947 205	106 486	0	106 486	83 910	0	83 910	969 781	0	969 781
45207	281 341	0	281 341	5 216	0	5 216	34 064	0	34 064	252 493	0	252 493
45208	233 391	0	233 391	40 500	0	40 500	6 905	0	6 905	266 986	0	266 986
45307	1 222	0	1 222	0	0	0	55	0	55	1 167	0	1 167
45403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45405	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
45406	28 878	0	28 878	800	0	800	2 630	0	2 630	27 048	0	27 048
45407	33 633	0	33 633	238	0	238	1 743	0	1 743	32 128	0	32 128
45408	182 001	0	182 001	0	0	0	2 456	0	2 456	179 545	0	179 545
45505	1 908	0	1 908	351	0	351	273	0	273	1 986	0	1 986
45506	47 843	0	47 843	2 945	0	2 945	2 692	0	2 692	48 096	0	48 096
45507	1 776 514	0	1 776 514	64 792	0	64 792	48 211	0	48 211	1 793 095	0	1 793 095
45509	28 636	0	28 636	8 932	0	8 932	9 873	0	9 873	27 695	0	27 695
45812	95 165	0	95 165	11 573	0	11 573	29 159	0	29 159	77 579	0	77 579
45815	35 658	0	35 658	2 514	0	2 514	6 746	0	6 746	31 426	0	31 426
45912	2 403	0	2 403	120	0	120	126	0	126	2 397	0	2 397
45915	2 542	0	2 542	629	0	629	1 586	0	1 586	1 585	0	1 585
47002	31 858	0	31 858	63 175	0	63 175	95 033	0	95 033	0	0	0
47408	0	0	0	81 728	91 234	172 962	81 728	91 234	172 962	0	0	0
47423	49 366	0	49 366	1 765 955	39 266	1 805 221	1 761 522	39 266	1 800 788	53 799	0	53 799
47427	36 048	0	36 048	47 463	8	47 471	32 677	0	32 677	50 834	8	50 842
47801	108 370	0	108 370	7	0	7	398	0	398	107 979	0	107 979
50206	18 029	0	18 029	130	0	130	0	0	0	18 159	0	18 159
50207	505 373	0	505 373	192 055	0	192 055	169 390	0	169 390	528 038	0	528 038
50221	438	0	438	268	0	268	41	0	41	665	0	665
50307	49 706	0	49 706	650	0	650	1 016	0	1 016	49 340	0	49 340
50311	0	34 315	34 315	0	2 080	2 080	0	36 395	36 395	0	0	0
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
51401	0	0	0	0	42 945	42 945	0	42 945	42 945	0	0	0
51403	0	17 110	17 110	48 772	1 136	49 908	0	18 246	18 246	48 772	0	48 772
51404	0	45 579	45 579	0	2 139	2 139	0	47 718	47 718	0	0	0
51405	0	22 288	22 288	0	1 508	1 508	0	23 796	23 796	0	0	0
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	9 561	0	9 561	831	0	831	234	0	234	10 158	0	10 158
60306	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
60308	20	0	20	124	0	124	116	0	116	28	0	28
60310	153	0	153	1 023	0	1 023	1 028	0	1 028	148	0	148
60312	18 193	0	18 193	13 268	0	13 268	11 952	0	11 952	19 509	0	19 509
60323	399	0	399	107	0	107	125	0	125	381	0	381
60401	184 695	0	184 695	0	0	0	92	0	92	184 603	0	184 603
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	20 569	0	20 569	3 897	0	3 897	0	0	0	24 466	0	24 466
60411	41 886	0	41 886	0	0	0	3 897	0	3 897	37 989	0	37 989
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	74 648	0	74 648	0	0	0	0	0	0	74 648	0	74 648
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	701	0	701	154	0	154	154	0	154	701	0	701
61008	82	0	82	1 736	0	1 736	1 694	0	1 694	124	0	124
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61011	193 163	0	193 163	14 103	0	14 103	3 825	0	3 825	203 441	0	203 441
61209	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
61210	0	0	0	266 670	0	266 670	266 670	0	266 670	0	0	0
61212	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61214	0	0	0	31 324	0	31 324	31 324	0	31 324	0	0	0
61403	4 282	0	4 282	883	0	883	374	0	374	4 791	0	4 791
61702	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	19 370	0	19 370
70606	1 725 680	0	1 725 680	182 961	0	182 961	568	0	568	1 908 073	0	1 908 073
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	577 451	0	577 451	62 970	0	62 970	0	0	0	640 421	0	640 421
70611	310	0	310	20	0	20	0	0	0	330	0	330
70614	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	8 970 656	227 665	9 198 321	15 155 816	469 151	15 624 967	14 759 064	480 537	15 239 601	9 367 408	216 279	9 583 687
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	772	0	772	41	0	41	268	0	268	999	0	999
10609	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	108	0	108	256	0	256	297	0	297	149	0	149
30223	534	0	534	16 885	0	16 885	16 888	0	16 888	537	0	537
30226	4	0	4	275	0	275	276	0	276	5	0	5
30232	1 339	54	1 393	300 164	3 373	303 537	300 881	3 378	304 259	2 056	59	2 115
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	3 695	0	3 695	170	0	170	0	0	0	3 525	0	3 525
31309	89 159	0	89 159	6 890	0	6 890	0	0	0	82 269	0	82 269
32211	139	0	139	20	0	20	36	0	36	155	0	155
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	55 413	0	55 413	49 017	0	49 017	57 402	0	57 402	63 798	0	63 798
407	347 852	1 194	349 046	4 214 917	3 316	4 218 233	4 230 149	3 691	4 233 840	363 084	1 569	364 653
408.1	40 802	1	40 803	788 464	0	788 464	774 774	0	774 774	27 112	1	27 113
408.2	394 751	4 239	398 990	537 352	27 563	564 915	555 266	27 055	582 321	412 665	3 731	416 396
40905	38	0	38	8 298	0	8 298	8 301	0	8 301	41	0	41
40907	0	0	0	43 444	0	43 444	43 444	0	43 444	0	0	0
40909	0	0	0	4 333	2 130	6 463	4 333	2 130	6 463	0	0	0
40910	0	0	0	414	258	672	414	258	672	0	0	0
40911	0	0	0	78 254	0	78 254	78 293	0	78 293	39	0	39
40912	0	0	0	5 735	1 856	7 591	5 735	1 856	7 591	0	0	0
40913	0	0	0	5 953	188	6 141	5 953	188	6 141	0	0	0
41905	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42004	45 271	0	45 271	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	39 271	0	39 271
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	5 500	0	5 500	12 500	0	12 500
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	26 120	0	26 120	0	0	0	50	0	50	26 170	0	26 170
42106	18 512	0	18 512	0	0	0	0	0	0	18 512	0	18 512
42107	14 581	0	14 581	17	0	17	0	0	0	14 564	0	14 564
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	465	0	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	10 997	122	11 119	15 809	18	15 827	14 944	14	14 958	10 132	118	10 250
42303	43 011	0	43 011	8 317	0	8 317	16 524	0	16 524	51 218	0	51 218
42304	136 760	19 903	156 663	26 567	5 033	31 600	33 722	2 589	36 311	143 915	17 459	161 374
42305	203 273	73 056	276 329	14 789	13 038	27 827	39 201	9 779	48 980	227 685	69 797	297 482
42306	2 039 962	127 780	2 167 742	87 915	21 290	109 205	181 234	16 685	197 919	2 133 281	123 175	2 256 456
42307	1 050 094	0	1 050 094	31 551	0	31 551	29 401	0	29 401	1 047 944	0	1 047 944
42603	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
42604	0	43	43	0	7	7	0	5	5	0	41	41
42606	3 806	705	4 511	0	104	104	501	87	588	4 307	688	4 995
42607	2 920	0	2 920	2	0	2	48	0	48	2 966	0	2 966
43807	137 802	0	137 802	627	0	627	0	0	0	137 175	0	137 175
45115	387	0	387	82	0	82	0	0	0	305	0	305
45215	224 093	0	224 093	37 193	0	37 193	26 484	0	26 484	213 384	0	213 384
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	3 309	0	3 309	68	0	68	16	0	16	3 257	0	3 257
45515	40 613	0	40 613	15 856	0	15 856	12 222	0	12 222	36 979	0	36 979
45818	124 581	0	124 581	25 068	0	25 068	5 466	0	5 466	104 979	0	104 979
45918	3 402	0	3 402	319	0	319	195	0	195	3 278	0	3 278
47407	0	0	0	59 396	113 932	173 328	59 396	113 932	173 328	0	0	0
47411	59 102	282	59 384	19 279	287	19 566	22 253	252	22 505	62 076	247	62 323
47416	53	0	53	5 747	283	6 030	6 033	283	6 316	339	0	339
47422	37 550	1	37 551	1 291 555	6 593	1 298 148	1 294 722	6 669	1 301 391	40 717	77	40 794
47425	34 773	0	34 773	34 142	0	34 142	37 908	0	37 908	38 539	0	38 539
47426	506	0	506	350	0	350	1 416	0	1 416	1 572	0	1 572
47804	2 420	0	2 420	32	0	32	28	0	28	2 416	0	2 416
50219	0	0	0	0	0	0	16 722	0	16 722	16 722	0	16 722
50220	3 551	0	3 551	575	0	575	2 170	0	2 170	5 146	0	5 146
50319	4 774	0	4 774	3 428	0	3 428	198	0	198	1 544	0	1 544
50407	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
50720	7 311	0	7 311	68	0	68	1	0	1	7 244	0	7 244
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	277	0	277	0	0	0	25	0	25	302	0	302
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	1 918	0	1 918	13 511	0	13 511	11 613	0	11 613	20	0	20
60305	6 089	0	6 089	18 512	0	18 512	12 423	0	12 423	0	0	0
60309	6 821	0	6 821	6 888	0	6 888	2 048	0	2 048	1 981	0	1 981
60311	2	0	2	988	0	988	988	0	988	2	0	2
60322	1 026	0	1 026	5 588	0	5 588	5 630	0	5 630	1 068	0	1 068
60324	497	0	497	56	0	56	340	0	340	781	0	781
60348	32 973	0	32 973	0	0	0	6 000	0	6 000	38 973	0	38 973
60601	100 601	0	100 601	93	0	93	1 509	0	1 509	102 017	0	102 017
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	19 988	0	19 988	1 238	0	1 238	411	0	411	19 161	0	19 161
61301	2 602	0	2 602	646	0	646	77	0	77	2 033	0	2 033
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 668 857	0	1 668 857	25	0	25	202 817	0	202 817	1 871 649	0	1 871 649
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	577 537	0	577 537	0	0	0	63 003	0	63 003	640 540	0	640 540
70615	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
Итого по пассиву (баланс)	8 970 941	227 380	9 198 321	7 802 647	199 269	8 001 916	8 198 431	188 851	8 387 282	9 366 725	216 962	9 583 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	33 048	0	33 048	20 361	0	20 361	12 687	0	12 687
90902	367 091	0	367 091	56 033	0	56 033	79 414	0	79 414	343 710	0	343 710
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	139 319	0	139 319	0	0	0	8 588	0	8 588	130 731	0	130 731
91414	10 390 126	0	10 390 126	98 287	0	98 287	492 617	0	492 617	9 995 796	0	9 995 796
91417	26 305	0	26 305	170	0	170	0	0	0	26 475	0	26 475
91418	126 105	0	126 105	0	0	0	457	0	457	125 648	0	125 648
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	16 719	0	16 719	679	0	679	1 356	0	1 356	16 042	0	16 042
91704	13 710	0	13 710	6	0	6	0	0	0	13 716	0	13 716
91802	76 699	81 438	158 137	72	10 248	10 320	1	14 429	14 430	76 770	77 257	154 027
91803	5 998	0	5 998	104	0	104	0	0	0	6 102	0	6 102
99998	10 620 437	0	10 620 437	1 153 441	0	1 153 441	1 646 494	0	1 646 494	10 127 384	0	10 127 384
Итого по активу (баланс)	21 782 573	81 438	21 864 011	1 341 842	10 248	1 352 090	2 249 292	14 429	2 263 721	20 875 123	77 257	20 952 380
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	4 242 023	0	4 242 023	70 058	0	70 058	148 558	0	148 558	4 320 523	0	4 320 523
91312	5 710 027	0	5 710 027	795 959	0	795 959	279 266	0	279 266	5 193 334	0	5 193 334
91315	231 519	0	231 519	16 397	0	16 397	0	0	0	215 122	0	215 122
91316	14 010	0	14 010	45 438	0	45 438	42 843	0	42 843	11 415	0	11 415
91317	287 903	0	287 903	710 095	0	710 095	682 476	0	682 476	260 284	0	260 284
91319	103 995	0	103 995	8 619	0	8 619	688	0	688	96 064	0	96 064
91507	30 402	0	30 402	319	0	319	1	0	1	30 084	0	30 084
91508	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
99999	11 243 574	0	11 243 574	616 983	0	616 983	198 405	0	198 405	10 824 996	0	10 824 996
Итого по пассиву (баланс)	21 864 011	0	21 864 011	2 264 166	0	2 264 166	1 352 535	0	1 352 535	20 952 380	0	20 952 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 407 829,0000	0	0	480 007,0000	0	0	450 507,0000	0	0	5 437 329,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 407 838,0000	0	0	480 010,0000	0	0	450 511,0000	0	0	5 437 337,0000
Пассив
98050	0	0	5 301 733,0000	0	0	151 504,0000	0	0	181 003,0000	0	0	5 331 232,0000
98070	0	0	106 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 407 838,0000	0	0	151 504,0000	0	0	181 003,0000	0	0	5 437 337,0000

Страница была полезной?