Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 957	7 808	66 765	200 710	110 722	311 432	240 013	108 740	348 753	19 654	9 790	29 444
20208	0	0	0	760	0	760	24	0	24	736	0	736
20209	0	0	0	37 210	9 539	46 749	37 210	9 539	46 749	0	0	0
30102	217 015	0	217 015	6 456 408	0	6 456 408	6 641 963	0	6 641 963	31 460	0	31 460
30110	2 421	13 671	16 092	883	25 287	26 170	978	21 825	22 803	2 326	17 133	19 459
30202	8 020	0	8 020	0	0	0	2 133	0	2 133	5 887	0	5 887
30204	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30233	32	0	32	387	14	401	372	14	386	47	0	47
30302	72 429	18	72 447	1 766	33	1 799	2 168	5	2 173	72 027	46	72 073
30306	358 655	0	358 655	1 464	6	1 470	399	0	399	359 720	6	359 726
31902	0	0	0	4 756 000	0	4 756 000	4 756 000	0	4 756 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 319 000	0	1 319 000	1 034 000	0	1 034 000	285 000	0	285 000
32002	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	909	0	909	1 146	0	1 146	1 179	0	1 179	876	0	876
45206	458 910	0	458 910	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	483 910	0	483 910
45207	277 940	0	277 940	38 000	0	38 000	270	0	270	315 670	0	315 670
45208	30 451	0	30 451	0	0	0	150	0	150	30 301	0	30 301
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
45506	98 227	0	98 227	450	0	450	397	0	397	98 280	0	98 280
45507	40 021	0	40 021	6 500	0	6 500	996	0	996	45 525	0	45 525
45706	12 067	0	12 067	0	0	0	355	0	355	11 712	0	11 712
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45815	11 843	0	11 843	560	0	560	100	0	100	12 303	0	12 303
45817	710	0	710	355	0	355	0	0	0	1 065	0	1 065
45912	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45917	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	16 097	26 943	43 040	16 097	26 943	43 040	0	0	0
47423	581	0	581	32	0	32	10	0	10	603	0	603
47427	161	0	161	420	0	420	311	0	311	270	0	270
60302	756	0	756	97	0	97	52	0	52	801	0	801
60308	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	2 161	0	2 161	2 135	0	2 135	1 941	0	1 941	2 355	0	2 355
60323	49	0	49	5	0	5	19	0	19	35	0	35
60401	9 241	0	9 241	0	0	0	1	0	1	9 240	0	9 240
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	808	0	808	137	0	137	277	0	277	668	0	668
61009	37	0	37	14	0	14	22	0	22	29	0	29
61403	5 091	0	5 091	15	0	15	169	0	169	4 937	0	4 937
70606	585 195	0	585 195	40 260	0	40 260	44	0	44	625 411	0	625 411
70608	20 962	0	20 962	4 631	0	4 631	0	0	0	25 593	0	25 593
Итого по активу (баланс)	2 384 737	21 497	2 406 234	13 082 726	172 550	13 255 276	12 979 948	167 072	13 147 020	2 487 515	26 975	2 514 490
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	883	41	924	883	41	924	0	0	0
30301	72 429	18	72 447	2 168	5	2 173	1 766	33	1 799	72 027	46	72 073
30305	358 655	0	358 655	399	0	399	1 464	6	1 470	359 720	6	359 726
407	27 359	51	27 410	414 094	9	414 103	457 616	7	457 623	70 881	49	70 930
408.1	40 394	72	40 466	14 102	13	14 115	14 905	9	14 914	41 197	68	41 265
408.2	4 220	557	4 777	50 481	95	50 576	47 691	69	47 760	1 430	531	1 961
40905	0	0	0	553	134	687	553	134	687	0	0	0
40909	0	0	0	215	28	243	215	28	243	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	27	0	27	1 085	0	1 085	1 076	0	1 076	18	0	18
40912	0	0	0	101	35	136	101	35	136	0	0	0
40913	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	10 382	2	10 384	9 711	0	9 711	8 568	0	8 568	9 239	2	9 241
42304	1 249	0	1 249	1 251	0	1 251	2	0	2	0	0	0
42305	66 140	0	66 140	433	0	433	1 145	0	1 145	66 852	0	66 852
42306	706 101	0	706 101	35 366	599	35 965	48 531	7 312	55 843	719 266	6 713	725 979
42309	320	0	320	5	0	5	0	0	0	315	0	315
42606	495	0	495	0	0	0	7	0	7	502	0	502
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	101 700	0	101 700
45215	120 595	0	120 595	9 549	0	9 549	14 366	0	14 366	125 412	0	125 412
45515	11 304	0	11 304	488	0	488	50	0	50	10 866	0	10 866
45715	1 810	0	1 810	153	0	153	3 379	0	3 379	5 036	0	5 036
45818	18 598	0	18 598	100	0	100	3 786	0	3 786	22 284	0	22 284
45918	279	0	279	0	0	0	117	0	117	396	0	396
47407	0	0	0	26 781	16 179	42 960	26 781	16 179	42 960	0	0	0
47411	2 253	0	2 253	74	18	92	510	18	528	2 689	0	2 689
47416	1	0	1	3 096	0	3 096	3 104	0	3 104	9	0	9
47422	146	0	146	5	0	5	5	0	5	146	0	146
47425	1 618	0	1 618	11	0	11	66	0	66	1 673	0	1 673
47426	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60301	9	0	9	1 426	0	1 426	1 419	0	1 419	2	0	2
60305	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	33	0	33	551	0	551	576	0	576	58	0	58
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	6 062	0	6 062	0	0	0	64	0	64	6 126	0	6 126
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	113	0	113	20	0	20	3	0	3	96	0	96
70601	537 013	0	537 013	0	0	0	32 115	0	32 115	569 128	0	569 128
70603	19 310	0	19 310	0	0	0	3 777	0	3 777	23 087	0	23 087
Итого по пассиву (баланс)	2 405 534	700	2 406 234	601 664	17 168	618 832	703 205	23 883	727 088	2 507 075	7 415	2 514 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 422	0	409 422	37	0	37	407 403	0	407 403	2 056	0	2 056
90902	28 065	0	28 065	141	0	141	526	0	526	27 680	0	27 680
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	109 324	0	109 324	2 262	0	2 262	0	0	0	111 586	0	111 586
91604	4 475	0	4 475	293	0	293	33	0	33	4 735	0	4 735
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	711 958	0	711 958	131 979	0	131 979	2 107	0	2 107	841 830	0	841 830
Итого по активу (баланс)	1 263 381	0	1 263 381	134 715	0	134 715	410 071	0	410 071	988 025	0	988 025
Пассив
91312	664 542	0	664 542	960	0	960	130 800	0	130 800	794 382	0	794 382
91315	26 356	0	26 356	1	0	1	0	0	0	26 355	0	26 355
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	591	0	591	1 146	0	1 146	1 179	0	1 179	624	0	624
91507	16 969	0	16 969	0	0	0	0	0	0	16 969	0	16 969
99999	551 423	0	551 423	407 964	0	407 964	2 736	0	2 736	146 195	0	146 195
Итого по пассиву (баланс)	1 263 381	0	1 263 381	410 071	0	410 071	134 715	0	134 715	988 025	0	988 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 422	7 207	14 629	7 422	7 207	14 629	0	0	0
99996	0	0	0	14 640	0	14 640	14 640	0	14 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 062	7 207	29 269	22 062	7 207	29 269	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 166	7 474	14 640	7 166	7 474	14 640	0	0	0
99997	0	0	0	14 629	0	14 629	14 629	0	14 629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 795	7 474	29 269	21 795	7 474	29 269	0	0	0

Страница была полезной?