Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	154 478	80 315	234 793	459 788	109 874	569 662	486 234	140 145	626 379	128 032	50 044	178 076
20209	0	0	0	382 912	164	383 076	382 912	164	383 076	0	0	0
30102	362 205	0	362 205	2 778 017	0	2 778 017	2 993 732	0	2 993 732	146 490	0	146 490
30110	0	202 386	202 386	8 727	711 445	720 172	8 721	707 356	716 077	6	206 475	206 481
30114	0	8 808	8 808	0	45 915	45 915	0	42 943	42 943	0	11 780	11 780
30202	10 007	0	10 007	0	0	0	2 639	0	2 639	7 368	0	7 368
30204	5 715	0	5 715	0	0	0	1 675	0	1 675	4 040	0	4 040
30215	0	596	596	0	71	71	0	88	88	0	579	579
30221	0	0	0	1	117 209	117 210	1	117 209	117 210	0	0	0
30233	0	87	87	13	64	77	13	151	164	0	0	0
30302	34 015	678	34 693	15	9 074	9 089	0	784	784	34 030	8 968	42 998
30306	23 696	790	24 486	139	1 220	1 359	0	181	181	23 835	1 829	25 664
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32110	0	6 726	6 726	0	802	802	0	991	991	0	6 537	6 537
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 121	0	2 121	0	0	0	2 121	0	2 121
45205	648	0	648	1 941	0	1 941	477	0	477	2 112	0	2 112
45206	97 807	0	97 807	22 818	0	22 818	15 384	0	15 384	105 241	0	105 241
45207	177 929	100 686	278 615	35 183	12 671	47 854	21 217	17 840	39 057	191 895	95 517	287 412
45208	139 899	0	139 899	0	0	0	0	0	0	139 899	0	139 899
45404	24	0	24	494	0	494	24	0	24	494	0	494
45405	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
45406	1 646	0	1 646	1 311	0	1 311	506	0	506	2 451	0	2 451
45407	10 793	0	10 793	0	0	0	948	0	948	9 845	0	9 845
45408	2 430	0	2 430	0	0	0	50	0	50	2 380	0	2 380
45504	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
45505	38 927	371	39 298	40	48	88	3 039	79	3 118	35 928	340	36 268
45506	172 431	0	172 431	4 096	0	4 096	42 663	0	42 663	133 864	0	133 864
45507	49 342	88 305	137 647	0	11 113	11 113	293	15 646	15 939	49 049	83 772	132 821
45812	75 730	0	75 730	60	0	60	0	0	0	75 790	0	75 790
45815	45 250	3 729	48 979	339	469	808	65	660	725	45 524	3 538	49 062
45912	1 509	0	1 509	176	0	176	0	0	0	1 685	0	1 685
45915	1 843	13	1 856	212	2	214	210	2	212	1 845	13	1 858
47408	0	0	0	413 434	943 898	1 357 332	413 434	943 898	1 357 332	0	0	0
47423	41 588	0	41 588	111	79 262	79 373	79	79 262	79 341	41 620	0	41 620
47427	6 160	6 341	12 501	1 276	1 609	2 885	595	1 125	1 720	6 841	6 825	13 666
47802	4 564	10 971	15 535	0	1 309	1 309	0	1 617	1 617	4 564	10 663	15 227
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51403	0	0	0	100 553	0	100 553	100 553	0	100 553	0	0	0
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 321	0	7 321	57	0	57	73	0	73	7 305	0	7 305
60306	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60308	279	0	279	281	0	281	306	0	306	254	0	254
60310	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
60312	7 199	0	7 199	3 808	0	3 808	3 171	0	3 171	7 836	0	7 836
60323	22 649	16 152	38 801	5	1 927	1 932	17	2 384	2 401	22 637	15 695	38 332
60401	183 289	0	183 289	15	0	15	1 388	0	1 388	181 916	0	181 916
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	155	0	155	380	0	380	365	0	365	170	0	170
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61011	144 739	0	144 739	0	0	0	31 464	0	31 464	113 275	0	113 275
61209	0	0	0	43 757	0	43 757	43 757	0	43 757	0	0	0
61210	0	0	0	100 853	0	100 853	100 853	0	100 853	0	0	0
61214	0	0	0	27 990	0	27 990	27 990	0	27 990	0	0	0
61403	831	0	831	150	0	150	6	0	6	975	0	975
61702	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70606	479 301	0	479 301	69 584	0	69 584	0	0	0	548 885	0	548 885
70608	1 129 899	0	1 129 899	140 004	0	140 004	0	0	0	1 269 903	0	1 269 903
Итого по активу (баланс)	3 779 763	526 954	4 306 717	4 823 527	2 048 154	6 871 681	5 157 114	2 072 533	7 229 647	3 446 176	502 575	3 948 751
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30223	133 800	0	133 800	1 796 551	0	1 796 551	1 718 680	0	1 718 680	55 929	0	55 929
30232	723	4 875	5 598	8 752	4 649	13 401	8 787	4 498	13 285	758	4 724	5 482
30301	34 015	678	34 693	0	783	783	15	9 073	9 088	34 030	8 968	42 998
30305	23 696	790	24 486	0	181	181	139	1 220	1 359	23 835	1 829	25 664
406	5 071	0	5 071	2 313	0	2 313	3 626	0	3 626	6 384	0	6 384
407	679 789	13 740	693 529	3 039 556	535 763	3 575 319	2 637 922	616 481	3 254 403	278 155	94 458	372 613
408.1	55 649	567	56 216	148 666	6 130	154 796	136 297	7 229	143 526	43 280	1 666	44 946
408.2	42 274	50 038	92 312	197 691	74 614	272 305	188 470	69 166	257 636	33 053	44 590	77 643
40903	0	2 610	2 610	0	462	462	0	328	328	0	2 476	2 476
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	13	62	75	13	62	75	0	0	0
40911	2 228	0	2 228	34 896	0	34 896	33 945	0	33 945	1 277	0	1 277
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 059	13 382	17 441	10 228	21 687	31 915	10 065	22 652	32 717	3 896	14 347	18 243
42305	22 420	36 997	59 417	7 683	15 399	23 082	20 576	11 862	32 438	35 313	33 460	68 773
42306	144 686	321 850	466 536	71 963	80 400	152 363	128 140	61 392	189 532	200 863	302 842	503 705
42601	33	21	54	0	4	4	0	3	3	33	20	53
42605	0	421	421	0	72	72	0	54	54	0	403	403
42606	0	23	23	0	4	4	0	3	3	0	22	22
45215	44 391	0	44 391	8 522	0	8 522	8 638	0	8 638	44 507	0	44 507
45515	31 592	0	31 592	25 809	0	25 809	24 441	0	24 441	30 224	0	30 224
45818	124 165	0	124 165	682	0	682	477	0	477	123 960	0	123 960
45918	3 132	0	3 132	25	0	25	52	0	52	3 159	0	3 159
47407	0	0	0	918 983	429 077	1 348 060	918 983	429 077	1 348 060	0	0	0
47411	0	286	286	0	48	48	0	321	321	0	559	559
47416	739	60	799	5 873	221	6 094	5 315	161	5 476	181	0	181
47422	1	0	1	301 983	0	301 983	301 983	0	301 983	1	0	1
47425	7 620	0	7 620	915	0	915	708	0	708	7 413	0	7 413
47426	258	0	258	0	0	0	11	0	11	269	0	269
47804	20 035	0	20 035	308	0	308	0	0	0	19 727	0	19 727
52301	38 400	0	38 400	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	38 400	0	38 400
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	172 000	0	172 000	140 000	0	140 000	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	4 321	0	4 321	1 061	0	1 061	639	0	639	3 899	0	3 899
60301	1 519	0	1 519	3 069	0	3 069	2 139	0	2 139	589	0	589
60305	1 787	0	1 787	6 984	0	6 984	5 197	0	5 197	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	321	0	321	312	0	312
60311	569	0	569	29 213	0	29 213	29 479	0	29 479	835	0	835
60322	173	0	173	455	0	455	455	0	455	173	0	173
60324	39 147	0	39 147	515	0	515	89	0	89	38 721	0	38 721
60601	99 790	0	99 790	1 389	0	1 389	828	0	828	99 229	0	99 229
61012	30 517	0	30 517	3 971	0	3 971	0	0	0	26 546	0	26 546
61304	43	0	43	0	0	0	36	0	36	79	0	79
70601	483 025	0	483 025	1	0	1	79 795	0	79 795	562 819	0	562 819
70603	1 076 036	0	1 076 036	0	0	0	129 826	0	129 826	1 205 862	0	1 205 862
70615	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
Итого по пассиву (баланс)	3 860 379	446 338	4 306 717	6 908 082	1 169 645	8 077 727	6 486 090	1 233 671	7 719 761	3 438 387	510 364	3 948 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
90901	524 390	0	524 390	75 647	0	75 647	14 456	0	14 456	585 581	0	585 581
90902	778 072	0	778 072	247 473	0	247 473	14 050	0	14 050	1 011 495	0	1 011 495
91202	81 800	0	81 800	102 329	0	102 329	102 329	0	102 329	81 800	0	81 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	22 383	22 383	0	2 570	2 570	0	6 976	6 976	0	17 977	17 977
91414	954 199	261 724	1 215 923	1 579	32 936	34 515	35 306	46 372	81 678	920 472	248 288	1 168 760
91418	10 642	15 599	26 241	0	1 861	1 861	0	2 299	2 299	10 642	15 161	25 803
91604	15 650	0	15 650	1 548	0	1 548	6	0	6	17 192	0	17 192
91704	5 431	7 583	13 014	0	905	905	0	1 118	1 118	5 431	7 370	12 801
91802	94 272	29 807	124 079	0	3 556	3 556	0	4 395	4 395	94 272	28 968	123 240
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 387 319	0	1 387 319	141 195	0	141 195	207 523	0	207 523	1 320 991	0	1 320 991
Итого по активу (баланс)	3 851 880	337 096	4 188 976	809 771	41 828	851 599	613 670	61 160	674 830	4 047 981	317 764	4 365 745
Пассив
91311	100 324	0	100 324	0	0	0	0	0	0	100 324	0	100 324
91312	1 240 541	1 325	1 241 866	155 021	381	155 402	106 133	1 631	107 764	1 191 653	2 575	1 194 228
91315	272	0	272	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	272	0	272
91316	10 090	0	10 090	9 985	0	9 985	9 000	0	9 000	9 105	0	9 105
91317	29 917	1 616	31 533	29 832	441	30 273	10 865	1 703	12 568	10 950	2 878	13 828
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 801 657	0	2 801 657	465 724	0	465 724	708 821	0	708 821	3 044 754	0	3 044 754
Итого по пассиву (баланс)	4 186 035	2 941	4 188 976	672 424	822	673 246	846 681	3 334	850 015	4 360 292	5 453	4 365 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 320	0	7 320	73 901	594 805	668 706	81 221	516 911	598 132	0	77 894	77 894
99996	7 458	0	7 458	668 013	0	668 013	598 097	0	598 097	77 374	0	77 374
Итого по активу (баланс)	14 778	0	14 778	741 914	594 805	1 336 719	679 318	516 911	1 196 229	77 374	77 894	155 268
Пассив
96901	0	7 458	7 458	514 689	83 408	598 097	588 525	79 488	668 013	73 836	3 538	77 374
99997	7 320	0	7 320	598 133	0	598 133	668 707	0	668 707	77 894	0	77 894
Итого по пассиву (баланс)	7 320	7 458	14 778	1 112 822	83 408	1 196 230	1 257 232	79 488	1 336 720	151 730	3 538	155 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?