Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 568	136 173	176 741	1 242 286	563 294	1 805 580	1 260 407	568 988	1 829 395	22 447	130 479	152 926
20208	9 004	894	9 898	30 900	1 545	32 445	27 447	1 692	29 139	12 457	747	13 204
20209	4 447	4 267	8 714	806 641	89 092	895 733	806 988	89 369	896 357	4 100	3 990	8 090
30102	178 869	0	178 869	7 828 856	0	7 828 856	7 804 334	0	7 804 334	203 391	0	203 391
30110	26 675	664 847	691 522	12 521 995	92 967	12 614 962	12 514 786	263 240	12 778 026	33 884	494 574	528 458
30114	0	440 409	440 409	0	3 213 585	3 213 585	0	2 391 293	2 391 293	0	1 262 701	1 262 701
30202	17 929	0	17 929	0	0	0	805	0	805	17 124	0	17 124
30204	9 529	0	9 529	0	0	0	880	0	880	8 649	0	8 649
30215	340	530	870	0	63	63	0	78	78	340	515	855
30221	0	0	0	0	31 140	31 140	0	31 140	31 140	0	0	0
30233	940	100	1 040	53 937	4 627	58 564	54 067	4 464	58 531	810	263	1 073
30424	51	178 998	179 049	2 660 720	20 369	2 681 089	2 660 711	48 450	2 709 161	60	150 917	150 977
30425	0	5 221	5 221	0	657	657	0	925	925	0	4 953	4 953
31902	1 000 000	0	1 000 000	7 900 000	0	7 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 450 000	0	1 450 000	210 000	0	210 000
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	9 936	9 936	0	1 185	1 185	0	1 465	1 465	0	9 656	9 656
45201	87 366	0	87 366	164 391	0	164 391	153 514	0	153 514	98 243	0	98 243
45204	0	0	0	12 035	0	12 035	0	0	0	12 035	0	12 035
45205	29 573	0	29 573	8 160	0	8 160	19 793	0	19 793	17 940	0	17 940
45207	377 969	29 646	407 615	44 500	33 064	77 564	49 684	34 585	84 269	372 785	28 125	400 910
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	112 517	0	112 517	6 000	0	6 000	6	0	6	118 511	0	118 511
45506	109 922	111 642	221 564	6 150	11 535	17 685	5 815	42 481	48 296	110 257	80 696	190 953
45507	126 475	122 499	248 974	0	14 614	14 614	1 745	18 059	19 804	124 730	119 054	243 784
45509	955	3 285	4 240	2 178	3 271	5 449	2 187	2 678	4 865	946	3 878	4 824
45708	0	0	0	76	90	166	76	90	166	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	31 675 149	31 675 149	0	31 675 149	31 675 149	0	0	0
47423	124 928	87	125 015	95	27	122	98	31	129	124 925	83	125 008
47427	12 250	6 206	18 456	19 737	2 638	22 375	15 894	1 654	17 548	16 093	7 190	23 283
60302	300	0	300	9 474	0	9 474	72	0	72	9 702	0	9 702
60308	12	0	12	124	0	124	118	0	118	18	0	18
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	1 536	0	1 536	6 498	0	6 498	6 078	0	6 078	1 956	0	1 956
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 721	0	22 721	114	0	114	1	0	1	22 834	0	22 834
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	136	0	136	339	0	339	339	0	339	136	0	136
61009	410	0	410	73	0	73	116	0	116	367	0	367
61403	3 923	0	3 923	149	0	149	371	0	371	3 701	0	3 701
61702	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
70606	3 055 825	0	3 055 825	302 356	0	302 356	0	0	0	3 358 181	0	3 358 181
70608	5 042 213	0	5 042 213	539 265	0	539 265	0	0	0	5 581 478	0	5 581 478
70611	33 052	0	33 052	72	0	72	9 420	0	9 420	23 704	0	23 704
Итого по активу (баланс)	11 200 088	1 714 740	12 914 828	36 428 313	35 758 912	72 187 225	36 346 344	35 175 831	71 522 175	11 282 057	2 297 821	13 579 878
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	164	171	0	24	24	0	19	19	7	159	166
30232	50	44	94	100 092	19 367	119 459	100 053	19 323	119 376	11	0	11
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	856 465	0	856 465	33 243	0	33 243	25 934	0	25 934	849 156	0	849 156
407	845 291	175 098	1 020 389	5 641 685	1 918 756	7 560 441	5 543 711	1 916 860	7 460 571	747 317	173 202	920 519
408.1	32 174	111	32 285	113 450	445	113 895	115 285	440	115 725	34 009	106	34 115
408.2	160 022	128 724	288 746	408 205	134 241	542 446	346 974	149 785	496 759	98 791	144 268	243 059
40905	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
40906	0	0	0	358 270	0	358 270	358 270	0	358 270	0	0	0
40909	0	0	0	3 270	4 232	7 502	3 270	4 232	7 502	0	0	0
40910	0	0	0	733	300	1 033	733	300	1 033	0	0	0
40911	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
40912	0	0	0	334	1 505	1 839	334	1 505	1 839	0	0	0
40913	0	0	0	178	293	471	178	293	471	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	42 304	0	42 304	35 757	0	35 757	35 761	0	35 761	42 308	0	42 308
42105	64 165	25 170	89 335	0	3 711	3 711	0	3 003	3 003	64 165	24 462	88 627
42106	68 340	0	68 340	1 500	0	1 500	0	0	0	66 840	0	66 840
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	1 378	704	2 082	2 287	784	3 071	1 351	756	2 107	442	676	1 118
42304	6 772	159	6 931	128	178	306	304	171	475	6 948	152	7 100
42305	36 231	85 506	121 737	105	45 016	45 121	384	30 450	30 834	36 510	70 940	107 450
42306	266 997	534 674	801 671	67 386	109 308	176 694	68 739	92 609	161 348	268 350	517 975	786 325
42309	29 740	0	29 740	5 710	0	5 710	821	0	821	24 851	0	24 851
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	6	0	6	12	0	12	42	0	42
42314	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
42315	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	13 515	0	13 515	3 142	0	3 142	3 290	0	3 290	13 663	0	13 663
45415	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
45515	72 766	0	72 766	16 242	0	16 242	9 690	0	9 690	66 214	0	66 214
45715	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45818	10 535	0	10 535	0	0	0	0	0	0	10 535	0	10 535
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	31 598 978	805	31 599 783	31 598 978	805	31 599 783	0	0	0
47411	10 652	15 956	26 608	206	2 563	2 769	2 960	3 520	6 480	13 406	16 913	30 319
47416	824	0	824	6 502	0	6 502	5 729	0	5 729	51	0	51
47422	1 475	14	1 489	935	2	937	934	2	936	1 474	14	1 488
47425	13 901	0	13 901	3 382	0	3 382	3 225	0	3 225	13 744	0	13 744
47426	11 302	767	12 069	5 331	113	5 444	1 624	185	1 809	7 595	839	8 434
52303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	0	0	0	0	0	0	164 290	0	164 290
52501	1 279	0	1 279	0	0	0	1 771	0	1 771	3 050	0	3 050
60301	6 419	0	6 419	7 808	0	7 808	4 344	0	4 344	2 955	0	2 955
60305	0	0	0	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	546	0	546	746	0	746	576	0	576	376	0	376
60313	0	10	10	0	10	10	0	9	9	0	9	9
60322	1 291	0	1 291	21	0	21	21	0	21	1 291	0	1 291
60601	17 522	0	17 522	0	0	0	215	0	215	17 737	0	17 737
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	540	0	540	95	0	95	100	0	100	545	0	545
70601	3 061 778	0	3 061 778	6	0	6	393 174	0	393 174	3 454 946	0	3 454 946
70603	5 163 859	0	5 163 859	0	0	0	469 430	0	469 430	5 633 289	0	5 633 289
70615	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
Итого по пассиву (баланс)	11 947 727	967 101	12 914 828	38 478 342	2 241 653	40 719 995	39 160 778	2 224 267	41 385 045	12 630 163	949 715	13 579 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 140 288	0	1 140 288	18 328	0	18 328	9 238	0	9 238	1 149 378	0	1 149 378
90902	128 715	0	128 715	9 008	0	9 008	10 275	0	10 275	127 448	0	127 448
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	80 662	80 662	0	80 662	80 662	0	0	0
91414	3 241 092	169 812	3 410 904	58 909	24 115	83 024	915 060	28 587	943 647	2 384 941	165 340	2 550 281
91502	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	3 619	350	3 969	603	133	736	2 825	352	3 177	1 397	131	1 528
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 668 981	0	1 668 981	195 796	0	195 796	214 747	0	214 747	1 650 030	0	1 650 030
Итого по активу (баланс)	6 184 251	170 162	6 354 413	282 645	104 910	387 555	1 152 146	109 601	1 261 747	5 314 750	165 471	5 480 221
Пассив
91311	167 490	0	167 490	0	0	0	0	0	0	167 490	0	167 490
91312	1 124 152	0	1 124 152	0	121	121	0	1 036	1 036	1 124 152	915	1 125 067
91315	2 125	8 240	10 365	0	1 378	1 378	410	2 043	2 453	2 535	8 905	11 440
91316	537	0	537	20 195	0	20 195	19 793	0	19 793	135	0	135
91317	262 096	10 179	272 275	187 114	5 918	193 032	168 318	4 172	172 490	243 300	8 433	251 733
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 435	0	92 435	0	0	0	0	0	0	92 435	0	92 435
91508	1 589	0	1 589	21	0	21	24	0	24	1 592	0	1 592
99999	4 685 432	0	4 685 432	1 038 081	0	1 038 081	182 840	0	182 840	3 830 191	0	3 830 191
Итого по пассиву (баланс)	6 335 994	18 419	6 354 413	1 245 411	7 417	1 252 828	371 385	7 251	378 636	5 461 968	18 253	5 480 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	736 985	0	736 985	29 568 936	52 116	29 621 052	28 967 137	52 116	29 019 253	1 338 784	0	1 338 784
99996	745 825	0	745 825	29 797 460	0	29 797 460	29 198 964	0	29 198 964	1 344 321	0	1 344 321
Итого по активу (баланс)	1 482 810	0	1 482 810	59 366 396	52 116	59 418 512	58 166 101	52 116	58 218 217	2 683 105	0	2 683 105
Пассив
96901	0	745 825	745 825	52 061	29 146 903	29 198 964	52 061	29 745 398	29 797 459	0	1 344 320	1 344 320
99997	736 985	0	736 985	29 019 252	0	29 019 252	29 621 052	0	29 621 052	1 338 785	0	1 338 785
Итого по пассиву (баланс)	736 985	745 825	1 482 810	29 071 313	29 146 903	58 218 216	29 673 113	29 745 398	59 418 511	1 338 785	1 344 320	2 683 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?