Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 733	0	126 733	12 610	0	12 610	47 629	0	47 629	91 714	0	91 714
10610	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
20202	250 484	358 357	608 841	4 843 391	4 381 292	9 224 683	4 760 640	4 272 658	9 033 298	333 235	466 991	800 226
20208	39 254	563	39 817	181 956	2 200	184 156	186 759	2 223	188 982	34 451	540	34 991
20209	17 900	3 729	21 629	3 244 657	1 741 464	4 986 121	3 233 307	1 745 193	4 978 500	29 250	0	29 250
20302	0	2 395	2 395	0	354	354	0	374	374	0	2 375	2 375
20305	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
20308	0	14 062	14 062	0	1 526	1 526	0	786	786	0	14 802	14 802
30102	1 452 131	0	1 452 131	16 037 597	0	16 037 597	17 050 873	0	17 050 873	438 855	0	438 855
30110	12 644	145 931	158 575	262 900	1 688 998	1 951 898	265 471	1 770 874	2 036 345	10 073	64 055	74 128
30114	0	4 160	4 160	0	26 274	26 274	0	25 978	25 978	0	4 456	4 456
30118	0	12 519	12 519	0	2 583	2 583	0	2 302	2 302	0	12 800	12 800
30202	173 945	0	173 945	0	0	0	53 229	0	53 229	120 716	0	120 716
30204	109 070	0	109 070	0	0	0	35 448	0	35 448	73 622	0	73 622
30215	1 300	6 624	7 924	0	790	790	0	977	977	1 300	6 437	7 737
30221	0	0	0	151 200	180 192	331 392	151 200	167 317	318 517	0	12 875	12 875
30233	34 749	11 321	46 070	340 425	108 723	449 148	333 854	108 222	442 076	41 320	11 822	53 142
30302	7 253	32 766	40 019	334 036	197 850	531 886	332 327	194 286	526 613	8 962	36 330	45 292
30306	2 205 485	240 213	2 445 698	488 323	215 497	703 820	596 760	225 018	821 778	2 097 048	230 692	2 327 740
30413	4 487	729	5 216	3 550 124	375 832	3 925 956	3 549 237	375 853	3 925 090	5 374	708	6 082
30424	49 434	1 612	51 046	9 863 235	739 546	10 602 781	9 881 874	740 258	10 622 132	30 795	900	31 695
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 085	21 002	23 087	6 042	2 506	8 548	6 469	3 096	9 565	1 658	20 412	22 070
44904	0	0	0	4 590	0	4 590	0	0	0	4 590	0	4 590
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	483 775	0	483 775	0	0	0	21 066	0	21 066	462 709	0	462 709
45108	342 499	0	342 499	0	0	0	410	0	410	342 089	0	342 089
45201	4 972	0	4 972	20 756	0	20 756	17 615	0	17 615	8 113	0	8 113
45204	31 099	0	31 099	78 492	0	78 492	33 662	0	33 662	75 929	0	75 929
45205	78 994	0	78 994	800	0	800	0	0	0	79 794	0	79 794
45206	2 288 067	0	2 288 067	300 000	0	300 000	52 621	0	52 621	2 535 446	0	2 535 446
45207	7 386 723	522 426	7 909 149	42 900	62 326	105 226	78 257	77 016	155 273	7 351 366	507 736	7 859 102
45208	126 583	0	126 583	4 915	0	4 915	1 941	0	1 941	129 557	0	129 557
45306	160 576	0	160 576	0	0	0	0	0	0	160 576	0	160 576
45307	217 690	0	217 690	0	0	0	9 040	0	9 040	208 650	0	208 650
45407	6 138	0	6 138	0	0	0	682	0	682	5 456	0	5 456
45505	207	0	207	1 150	0	1 150	66	0	66	1 291	0	1 291
45506	10 154	0	10 154	0	0	0	904	0	904	9 250	0	9 250
45507	675 052	3 886	678 938	800	488	1 288	13 815	701	14 516	662 037	3 673	665 710
45509	2 180	873	3 053	2 317	39	2 356	2 515	912	3 427	1 982	0	1 982
45811	4 250	0	4 250	300	0	300	1 500	0	1 500	3 050	0	3 050
45812	356 727	0	356 727	46 355	0	46 355	31	0	31	403 051	0	403 051
45813	607 001	0	607 001	0	0	0	0	0	0	607 001	0	607 001
45815	5 492	0	5 492	95	0	95	68	0	68	5 519	0	5 519
45912	27 721	1 562	29 283	2 220	186	2 406	103	230	333	29 838	1 518	31 356
45913	18 844	0	18 844	0	0	0	829	0	829	18 015	0	18 015
45915	105	0	105	76	0	76	38	0	38	143	0	143
47201	0	0	0	1 272	0	1 272	0	0	0	1 272	0	1 272
47404	0	718 913	718 913	22 100 673	8 634 595	30 735 268	22 100 673	9 009 635	31 110 308	0	343 873	343 873
47408	0	0	0	47 073 158	76 256 355	123 329 513	47 073 158	76 256 355	123 329 513	0	0	0
47415	6 720	0	6 720	18	0	18	374	0	374	6 364	0	6 364
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	154 256	15	154 271	1 417	1 629 610	1 631 027	3 198	1 611 162	1 614 360	152 475	18 463	170 938
47427	42 950	8 185	51 135	28 603	1 006	29 609	6 737	1 250	7 987	64 816	7 941	72 757
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	809 997	1 215 482	2 025 479	23 832 726	145 923	23 978 649	23 775 144	196 022	23 971 166	867 579	1 165 383	2 032 962
50207	620 558	0	620 558	8 408 342	0	8 408 342	8 389 026	0	8 389 026	639 874	0	639 874
50208	696 339	0	696 339	5 693 757	0	5 693 757	5 701 287	0	5 701 287	688 809	0	688 809
50210	0	149 965	149 965	0	19 464	19 464	0	33 237	33 237	0	136 192	136 192
50211	102 686	4 304 920	4 407 606	49 767	5 779 876	5 829 643	0	5 824 238	5 824 238	152 453	4 260 558	4 413 011
50218	2 037 842	290 600	2 328 442	37 663 273	5 146 480	42 809 753	37 914 065	5 188 362	43 102 427	1 787 050	248 718	2 035 768
50221	240 394	0	240 394	65 369	0	65 369	14 672	0	14 672	291 091	0	291 091
50305	29 698	0	29 698	2 758 987	0	2 758 987	2 758 748	0	2 758 748	29 937	0	29 937
50308	32 432	0	32 432	319	0	319	0	0	0	32 751	0	32 751
50311	0	3 314 845	3 314 845	0	17 028 370	17 028 370	0	16 767 564	16 767 564	0	3 575 651	3 575 651
50318	124 921	1 154 270	1 279 191	2 759 765	16 305 901	19 065 666	2 758 748	16 693 844	19 452 592	125 938	766 327	892 265
50709	4 934 881	0	4 934 881	158 222	0	158 222	0	0	0	5 093 103	0	5 093 103
50905	0	0	0	16	0	16	11	0	11	5	0	5
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	32 865	0	32 865	0	0	0	11 742	0	11 742	21 123	0	21 123
52601	0	0	0	69 523	0	69 523	69 523	0	69 523	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	19 380	0	19 380	1 183	0	1 183	11 152	0	11 152	9 411	0	9 411
60308	26	0	26	837	0	837	670	0	670	193	0	193
60312	21 418	0	21 418	26 799	0	26 799	30 258	0	30 258	17 959	0	17 959
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	405 110	0	405 110	1 170	0	1 170	828	0	828	405 452	0	405 452
60401	1 469 203	0	1 469 203	1 800	0	1 800	2 979	0	2 979	1 468 024	0	1 468 024
60701	1 789	0	1 789	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	1 789	0	1 789
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	977	0	977	34	0	34	85	0	85	926	0	926
61008	509	0	509	1 069	0	1 069	1 444	0	1 444	134	0	134
61009	1 951	0	1 951	1 886	0	1 886	1 899	0	1 899	1 938	0	1 938
61011	101 200	0	101 200	0	0	0	0	0	0	101 200	0	101 200
61209	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
61210	0	0	0	210 453	0	210 453	210 453	0	210 453	0	0	0
61213	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	12 704	0	12 704	1 770	0	1 770	856	0	856	13 618	0	13 618
61601	0	0	0	128 209	0	128 209	128 209	0	128 209	0	0	0
61702	28 876	0	28 876	0	0	0	0	0	0	28 876	0	28 876
61703	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70606	8 431 859	0	8 431 859	792 587	0	792 587	3 323	0	3 323	9 221 123	0	9 221 123
70608	23 186 787	0	23 186 787	3 077 614	0	3 077 614	0	0	0	26 264 401	0	26 264 401
70609	69 193	0	69 193	5 535	0	5 535	0	0	0	74 728	0	74 728
70611	13 226	0	13 226	3 228	0	3 228	0	0	0	16 454	0	16 454
70614	2 406	0	2 406	53 993	0	53 993	53 596	0	53 596	2 803	0	2 803
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	61 592 529	12 541 925	74 134 454	194 801 842	140 676 355	335 478 197	191 749 304	141 296 052	333 045 356	64 645 067	11 922 228	76 567 295
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	240 520	0	240 520	14 685	0	14 685	65 369	0	65 369	291 204	0	291 204
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	13 325	13 325	0	2 518	2 518	0	2 775	2 775	0	13 582	13 582
20310	0	1 015	1 015	0	148	148	0	186	186	0	1 053	1 053
30109	0	0	0	70	0	70	300 662	0	300 662	300 592	0	300 592
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0
30232	4 289	1 762	6 051	332 390	293 759	626 149	331 113	297 602	628 715	3 012	5 605	8 617
30301	7 253	32 766	40 019	332 327	194 286	526 613	334 036	197 850	531 886	8 962	36 330	45 292
30305	2 205 485	240 213	2 445 698	596 760	225 018	821 778	488 323	215 497	703 820	2 097 048	230 692	2 327 740
30601	35 132	0	35 132	322 766	0	322 766	323 099	0	323 099	35 465	0	35 465
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31309	105 799	0	105 799	13 941	0	13 941	0	0	0	91 858	0	91 858
31502	1 919 997	1 360 687	3 280 684	29 991 030	16 917 168	46 908 198	28 071 033	15 556 481	43 627 514	0	0	0
31503	0	0	0	6 363 246	3 906 964	10 270 210	8 086 734	4 875 047	12 961 781	1 723 488	968 083	2 691 571
405	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
406	150 247	0	150 247	129 050	0	129 050	101 298	0	101 298	122 495	0	122 495
407	5 502 185	338 957	5 841 142	16 127 818	181 938	16 309 756	15 436 882	172 227	15 609 109	4 811 249	329 246	5 140 495
408.1	117 319	58	117 377	277 057	1 006	278 063	270 208	1 004	271 212	110 470	56	110 526
408.2	436 097	153 100	589 197	774 049	276 939	1 050 988	799 803	267 896	1 067 699	461 851	144 057	605 908
40901	61 548	0	61 548	62 158	0	62 158	21 002	0	21 002	20 392	0	20 392
40905	25	21	46	69 912	1 611	71 523	69 915	1 611	71 526	28	21	49
40907	14	0	14	438	0	438	444	0	444	20	0	20
40909	0	0	0	25 253	51 556	76 809	25 253	51 556	76 809	0	0	0
40910	0	0	0	11 350	17 303	28 653	11 350	17 303	28 653	0	0	0
40911	427	0	427	126 145	0	126 145	126 611	0	126 611	893	0	893
40912	0	3	3	32 410	89 708	122 118	32 410	89 708	122 118	0	3	3
40913	0	0	0	39 280	169 561	208 841	39 280	169 561	208 841	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	145 191	145 191	0	21 404	21 404	0	17 321	17 321	0	141 108	141 108
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	267 980	0	267 980	367 980	0	367 980	100 000	0	100 000
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	66 300	0	66 300	8 000	0	8 000	0	0	0	58 300	0	58 300
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42203	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42301	135 068	65 144	200 212	642 786	201 795	844 581	595 643	202 554	798 197	87 925	65 903	153 828
42303	204 283	9 020	213 303	192 679	8 817	201 496	271 637	33 413	305 050	283 241	33 616	316 857
42304	851 604	189 064	1 040 668	282 534	106 240	388 774	288 420	95 995	384 415	857 490	178 819	1 036 309
42305	845 620	1 394 799	2 240 419	147 849	383 552	531 401	143 444	311 778	455 222	841 215	1 323 025	2 164 240
42306	8 446 225	4 863 041	13 309 266	198 217	2 304 704	2 502 921	468 882	1 027 573	1 496 455	8 716 890	3 585 910	12 302 800
42307	501 845	1 361 782	1 863 627	137 010	305 895	442 905	106 416	1 101 804	1 208 220	471 251	2 157 691	2 628 942
42309	1 116	0	1 116	801	0	801	771	0	771	1 086	0	1 086
42601	270	269	539	3 737	4 975	8 712	3 735	4 966	8 701	268	260	528
42603	2 179	0	2 179	2 534	6	2 540	1 514	355	1 869	1 159	349	1 508
42604	8 633	5 605	14 238	872	2 408	3 280	1 613	633	2 246	9 374	3 830	13 204
42605	4 901	9 977	14 878	285	6 596	6 881	1 385	6 997	8 382	6 001	10 378	16 379
42606	37 667	13 081	50 748	767	2 220	2 987	382	3 042	3 424	37 282	13 903	51 185
42607	32 072	210	32 282	301	31	332	321	26	347	32 092	205	32 297
42609	22	0	22	44	0	44	43	0	43	21	0	21
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
44915	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
45115	15 243	0	15 243	664	0	664	142	0	142	14 721	0	14 721
45215	630 919	0	630 919	19 387	0	19 387	9 198	0	9 198	620 730	0	620 730
45315	64 307	0	64 307	90	0	90	0	0	0	64 217	0	64 217
45515	55 066	0	55 066	700	0	700	950	0	950	55 316	0	55 316
45818	849 085	0	849 085	3 520	0	3 520	10 935	0	10 935	856 500	0	856 500
45918	38 497	0	38 497	891	0	891	1 142	0	1 142	38 748	0	38 748
47208	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272
47403	0	0	0	15 944 187	14 030 159	29 974 346	15 944 187	14 030 159	29 974 346	0	0	0
47407	0	0	0	48 864 404	74 503 285	123 367 689	48 864 404	74 503 285	123 367 689	0	0	0
47411	389 709	46 862	436 571	90 036	34 284	124 320	133 644	37 259	170 903	433 317	49 837	483 154
47414	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47416	1 950	0	1 950	38 897	2 104	41 001	38 822	2 104	40 926	1 875	0	1 875
47422	696	10	706	4 877	1	4 878	4 942	1	4 943	761	10	771
47425	254 219	0	254 219	22 649	0	22 649	17 619	0	17 619	249 189	0	249 189
47426	8 784	6 903	15 687	26 890	1 393	28 283	55 084	2 692	57 776	36 978	8 202	45 180
47804	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50220	99 427	0	99 427	46 837	0	46 837	12 610	0	12 610	65 200	0	65 200
50319	2 063	0	2 063	311	0	311	243	0	243	1 995	0	1 995
50719	49 349	0	49 349	0	0	0	1 582	0	1 582	50 931	0	50 931
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	141 501	0	141 501	40 000	0	40 000	0	0	0	101 501	0	101 501
52602	0	0	0	58 686	0	58 686	58 686	0	58 686	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	8 626	0	8 626	44 458	0	44 458	39 060	0	39 060	3 228	0	3 228
60305	0	0	0	51 702	0	51 702	51 702	0	51 702	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	815	0	815	864	0	864	436	0	436	387	0	387
60311	3 450	0	3 450	456	0	456	987	0	987	3 981	0	3 981
60322	13 869	0	13 869	1 766	1	1 767	1 707	1	1 708	13 810	0	13 810
60324	301 165	0	301 165	264	0	264	1 997	0	1 997	302 898	0	302 898
60601	359 499	0	359 499	1 773	0	1 773	4 389	0	4 389	362 115	0	362 115
60903	482	0	482	0	0	0	9	0	9	491	0	491
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	3 144	0	3 144	619	0	619	657	0	657	3 182	0	3 182
61701	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
70601	8 408 664	0	8 408 664	32	0	32	793 658	0	793 658	9 202 290	0	9 202 290
70603	23 404 546	0	23 404 546	0	0	0	3 043 446	0	3 043 446	26 447 992	0	26 447 992
70604	79 380	0	79 380	0	0	0	5 527	0	5 527	84 907	0	84 907
70613	7 644	0	7 644	57 671	0	57 671	68 905	0	68 905	18 878	0	18 878
70615	149 857	0	149 857	0	0	0	0	0	0	149 857	0	149 857
Итого по пассиву (баланс)	63 881 589	10 252 865	74 134 454	122 994 126	114 250 638	237 244 764	126 378 058	113 299 547	239 677 605	67 265 521	9 301 774	76 567 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	253 500	0	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0
90803	2 266 581	0	2 266 581	188 600	0	188 600	253 500	0	253 500	2 201 681	0	2 201 681
90901	11 815 854	1 562	11 817 416	176 675	4 074	180 749	80 657	446	81 103	11 911 872	5 190	11 917 062
90902	10 274 882	77	10 274 959	3 716 017	3 498	3 719 515	5 404 948	3 500	5 408 448	8 585 951	75	8 586 026
90907	61 548	0	61 548	21 002	0	21 002	62 158	0	62 158	20 392	0	20 392
90909	5 272	0	5 272	1	0	1	19	0	19	5 254	0	5 254
91202	26	0	26	1	0	1	6	0	6	21	0	21
91203	9	0	9	11	0	11	6	0	6	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	106 121	0	106 121	0	0	0	5 561	0	5 561	100 560	0	100 560
91414	6 259 724	440 127	6 699 851	134 591	52 507	187 098	53 254	64 883	118 137	6 341 061	427 751	6 768 812
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
91501	47 417	0	47 417	0	0	0	0	0	0	47 417	0	47 417
91604	147 449	3 779	151 228	25 509	4 246	29 755	710	557	1 267	172 248	7 468	179 716
91704	12 526	0	12 526	0	0	0	0	0	0	12 526	0	12 526
91802	156 574	0	156 574	0	0	0	6 750	0	6 750	149 824	0	149 824
91803	557	0	557	6 709	0	6 709	0	0	0	7 266	0	7 266
99998	32 102 168	0	32 102 168	1 303 768	0	1 303 768	1 425 346	0	1 425 346	31 980 590	0	31 980 590
Итого по активу (баланс)	64 257 221	445 545	64 702 766	5 826 384	64 325	5 890 709	7 546 415	69 386	7 615 801	62 537 190	440 484	62 977 674
Пассив
91311	281 868	0	281 868	0	0	0	0	0	0	281 868	0	281 868
91312	22 211 674	0	22 211 674	581 629	0	581 629	528 170	0	528 170	22 158 215	0	22 158 215
91315	8 540 517	17 553	8 558 070	350 155	2 588	352 743	573 996	2 094	576 090	8 764 358	17 059	8 781 417
91316	523 692	0	523 692	322 530	0	322 530	155 000	0	155 000	356 162	0	356 162
91317	137 505	16 690	154 195	93 657	8 486	102 143	42 124	2 384	44 508	85 972	10 588	96 560
91318	66 301	0	66 301	66 301	0	66 301	0	0	0	0	0	0
91507	83 905	0	83 905	0	0	0	0	0	0	83 905	0	83 905
91508	222 463	0	222 463	0	0	0	0	0	0	222 463	0	222 463
99999	32 600 598	0	32 600 598	2 398 376	0	2 398 376	794 862	0	794 862	30 997 084	0	30 997 084
Итого по пассиву (баланс)	64 668 523	34 243	64 702 766	3 812 648	11 074	3 823 722	2 094 152	4 478	2 098 630	62 950 027	27 647	62 977 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	633 900	443 808	1 077 708	633 900	443 808	1 077 708	0	0	0
93302	196 894	0	196 894	467 869	577 123	1 044 992	664 763	474 124	1 138 887	0	102 999	102 999
93303	460 258	477 328	937 586	73 884	111 825	185 709	469 830	589 153	1 058 983	64 312	0	64 312
93304	146 223	0	146 223	19 395	6 532	25 927	125 495	6 532	132 027	40 123	0	40 123
93504	0	0	0	39 707	0	39 707	39 707	0	39 707	0	0	0
93704	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0
93901	1 982 524	361 949	2 344 473	46 483 510	16 434 248	62 917 758	45 858 851	15 503 567	61 362 418	2 607 183	1 292 630	3 899 813
94101	0	73 881	73 881	53 444	0	53 444	3	73 881	73 884	53 441	0	53 441
94102	0	0	0	48 478	0	48 478	48 478	0	48 478	0	0	0
99996	3 708 003	0	3 708 003	63 472 065	0	63 472 065	63 021 064	0	63 021 064	4 159 004	0	4 159 004
Итого по активу (баланс)	6 493 902	913 158	7 407 060	111 301 846	17 573 536	128 875 382	110 871 685	17 091 065	127 962 750	6 924 063	1 395 629	8 319 692
Пассив
96301	0	0	0	448 273	625 951	1 074 224	448 273	625 951	1 074 224	0	0	0
96302	0	198 710	198 710	481 460	660 807	1 142 267	584 235	462 097	1 046 332	102 775	0	102 775
96303	473 185	463 657	936 842	578 552	473 928	1 052 480	105 367	74 646	180 013	0	64 375	64 375
96304	0	72 860	72 860	55 797	74 652	130 449	55 797	8 229	64 026	0	6 437	6 437
96504	51 145	0	51 145	35 013	0	35 013	5 838	0	5 838	21 970	0	21 970
96704	9 613	0	9 613	10 431	0	10 431	7 216	0	7 216	6 398	0	6 398
96901	33 441	2 405 392	2 438 833	1 781 012	59 806 920	61 587 932	1 899 827	61 073 907	62 973 734	152 256	3 672 379	3 824 635
96902	0	0	0	48 478	0	48 478	48 478	0	48 478	0	0	0
97101	0	0	0	106 964	2 360	109 324	106 964	134 774	241 738	0	132 414	132 414
99997	3 699 057	0	3 699 057	62 760 083	0	62 760 083	63 221 714	0	63 221 714	4 160 688	0	4 160 688
Итого по пассиву (баланс)	4 266 441	3 140 619	7 407 060	66 306 063	61 644 618	127 950 681	66 483 709	62 379 604	128 863 313	4 444 087	3 875 605	8 319 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	117 273 564,4601	0	0	30 432 844,0000	0	0	90 141 920,0000	0	0	57 564 488,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	117 273 579,4601	0	0	30 432 844,0000	0	0	90 141 920,0000	0	0	57 564 503,4601
Пассив
98040	0	0	1 586 065,2710	0	0	124 352,0000	0	0	0,0000	0	0	1 461 713,2710
98050	0	0	3 001 147,0360	0	0	0,0000	0	0	76 500,0000	0	0	3 077 647,0360
98055	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
98070	0	0	112 676 361,1531	0	0	90 017 568,0000	0	0	30 356 344,0000	0	0	53 015 137,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 273 579,4601	0	0	90 141 920,0000	0	0	30 432 844,0000	0	0	57 564 503,4601

Страница была полезной?