Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 702	0	63 702	0	0	0	3 509	0	3 509	60 193	0	60 193
20202	108 890	223 181	332 071	1 130 684	495 788	1 626 472	1 148 180	555 799	1 703 979	91 394	163 170	254 564
20208	9 826	1 259	11 085	35 280	6 462	41 742	37 822	6 517	44 339	7 284	1 204	8 488
20209	0	0	0	934 012	170 820	1 104 832	932 842	170 820	1 103 662	1 170	0	1 170
30102	263 785	0	263 785	5 684 053	0	5 684 053	5 708 379	0	5 708 379	239 459	0	239 459
30110	23 044	105 175	128 219	252 299	510 857	763 156	261 858	481 519	743 377	13 485	134 513	147 998
30114	0	5 194	5 194	0	932 773	932 773	0	780 599	780 599	0	157 368	157 368
30202	129 115	0	129 115	0	0	0	274	0	274	128 841	0	128 841
30204	86 914	0	86 914	0	0	0	10 213	0	10 213	76 701	0	76 701
30210	5 405	0	5 405	29 741	0	29 741	35 146	0	35 146	0	0	0
30215	500	3 312	3 812	0	395	395	0	488	488	500	3 219	3 719
30221	0	0	0	0	148 037	148 037	0	112 660	112 660	0	35 377	35 377
30233	28 673	12 813	41 486	60 028	61 206	121 234	67 757	65 997	133 754	20 944	8 022	28 966
30413	854	0	854	195 844	0	195 844	196 147	0	196 147	551	0	551
30424	7	0	7	3 396 542	0	3 396 542	3 396 542	0	3 396 542	7	0	7
30425	10 000	4 183	14 183	0	499	499	0	616	616	10 000	4 066	14 066
30602	84	98	182	0	12	12	0	16	16	84	94	178
32201	0	53 988	53 988	0	6 441	6 441	0	7 959	7 959	0	52 470	52 470
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45104	10 894	0	10 894	2 511	0	2 511	5 030	0	5 030	8 375	0	8 375
45107	144 000	0	144 000	291 000	0	291 000	10 500	0	10 500	424 500	0	424 500
45203	11 495	0	11 495	0	0	0	11 495	0	11 495	0	0	0
45204	187 392	0	187 392	195 555	153 888	349 443	159 406	13 224	172 630	223 541	140 664	364 205
45205	353 631	112 763	466 394	77 481	14 190	91 671	107 120	19 979	127 099	323 992	106 974	430 966
45206	1 450 466	16 603	1 467 069	162 192	1 949	164 141	358 209	12 405	370 614	1 254 449	6 147	1 260 596
45207	2 668 073	1 851 721	4 519 794	671 089	210 699	881 788	319 467	431 557	751 024	3 019 695	1 630 863	4 650 558
45208	1 009 737	434 916	1 444 653	24 700	51 874	76 574	25 547	67 977	93 524	1 008 890	418 813	1 427 703
45404	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45406	23 475	0	23 475	0	0	0	470	0	470	23 005	0	23 005
45407	65 404	0	65 404	0	0	0	625	0	625	64 779	0	64 779
45408	52 436	0	52 436	0	0	0	1 084	0	1 084	51 352	0	51 352
45505	49 041	0	49 041	12 062	0	12 062	12 475	0	12 475	48 628	0	48 628
45506	213 777	0	213 777	550	0	550	6 804	0	6 804	207 523	0	207 523
45507	540 960	259 625	800 585	1 800	30 976	32 776	3 266	38 290	41 556	539 494	252 311	791 805
45509	4 647	2 072	6 719	1 719	193	1 912	2 233	914	3 147	4 133	1 351	5 484
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45708	300	0	300	296	0	296	300	0	300	296	0	296
45812	250 449	75 088	325 537	87 549	19 877	107 426	84 620	21 128	105 748	253 378	73 837	327 215
45814	31 651	0	31 651	0	0	0	0	0	0	31 651	0	31 651
45815	48 194	16 559	64 753	2 216	1 975	4 191	5 207	2 441	7 648	45 203	16 093	61 296
45912	52 066	4 523	56 589	4 571	796	5 367	16 996	3 061	20 057	39 641	2 258	41 899
45914	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45915	8 381	401	8 782	863	48	911	410	59	469	8 834	390	9 224
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 640	337 770	340 410	5 891 359	27 317 563	33 208 922	5 873 650	27 429 060	33 302 710	20 349	226 273	246 622
47408	0	0	0	933 977	27 659 635	28 593 612	933 977	27 659 635	28 593 612	0	0	0
47423	1 068 540	264	1 068 804	26 615	85	26 700	502 987	53	503 040	592 168	296	592 464
47427	8 516	13 770	22 286	107 791	16 421	124 212	84 368	15 032	99 400	31 939	15 159	47 098
50211	0	203 636	203 636	0	285 153	285 153	0	488 789	488 789	0	0	0
50305	0	336 970	336 970	5 617 576	3 514 034	9 131 610	5 617 576	3 596 398	9 213 974	0	254 606	254 606
50306	45 759	0	45 759	338 379	0	338 379	183 786	0	183 786	200 352	0	200 352
50307	399 433	0	399 433	3 673	0	3 673	5 048	0	5 048	398 058	0	398 058
50308	711 400	0	711 400	1 105 140	0	1 105 140	1 103 848	0	1 103 848	712 692	0	712 692
50311	0	23 078	23 078	0	83 534	83 534	0	38 777	38 777	0	67 835	67 835
50318	1 930 229	868 825	2 799 054	6 908 677	3 688 288	10 596 965	7 052 943	3 704 001	10 756 944	1 785 963	853 112	2 639 075
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	37 948	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948	0	37 948
50621	15 435	0	15 435	0	0	0	3 326	0	3 326	12 109	0	12 109
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
51501	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
51505	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
52503	1 810	5 147	6 957	0	612	612	120	2 532	2 652	1 690	3 227	4 917
52601	1 962	0	1 962	8 751	0	8 751	10 713	0	10 713	0	0	0
60302	1 062	0	1 062	129	0	129	13	0	13	1 178	0	1 178
60306	1 998	0	1 998	2 059	0	2 059	2 065	0	2 065	1 992	0	1 992
60308	117	0	117	719	0	719	525	0	525	311	0	311
60310	0	0	0	875	0	875	3	0	3	872	0	872
60312	15 182	0	15 182	27 731	0	27 731	16 849	0	16 849	26 064	0	26 064
60314	0	681	681	11	12	23	0	0	0	11	693	704
60315	0	0	0	379	0	379	214	0	214	165	0	165
60323	61 620	0	61 620	477 172	0	477 172	257	0	257	538 535	0	538 535
60401	57 936	0	57 936	0	0	0	0	0	0	57 936	0	57 936
60412	893 641	0	893 641	0	0	0	0	0	0	893 641	0	893 641
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	903	0	903	546	0	546	484	0	484	965	0	965
61009	473	0	473	278	0	278	294	0	294	457	0	457
61011	98 399	0	98 399	0	0	0	219	0	219	98 180	0	98 180
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	485 838	0	485 838	485 838	0	485 838	0	0	0
61403	6 976	0	6 976	351	0	351	257	0	257	7 070	0	7 070
70606	3 931 389	0	3 931 389	394 519	0	394 519	1 161	0	1 161	4 324 747	0	4 324 747
70608	15 301 725	0	15 301 725	1 365 166	0	1 365 166	0	0	0	16 666 891	0	16 666 891
70611	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
70614	151 717	0	151 717	0	0	0	10 708	0	10 708	141 009	0	141 009
Итого по активу (баланс)	33 061 273	4 973 615	38 034 888	36 953 300	65 385 092	102 338 392	34 828 354	65 728 302	100 556 656	35 186 219	4 630 405	39 816 624
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10603	852	0	852	14	0	14	0	0	0	838	0	838
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30220	0	0	0	0	37 365	37 365	0	37 365	37 365	0	0	0
30232	11 547	50 233	61 780	176 823	106 078	282 901	182 454	80 991	263 445	17 178	25 146	42 324
31309	64 322	0	64 322	1 583	0	1 583	0	0	0	62 739	0	62 739
32901	2 226 027	0	2 226 027	8 878 146	0	8 878 146	8 977 483	0	8 977 483	2 325 364	0	2 325 364
405	5 493	0	5 493	50	0	50	0	0	0	5 443	0	5 443
406	34 020	0	34 020	143 448	0	143 448	117 102	0	117 102	7 674	0	7 674
407	741 110	99 621	840 731	7 340 278	983 127	8 323 405	7 188 258	964 802	8 153 060	589 090	81 296	670 386
408.1	44 592	9 789	54 381	165 719	3 806	169 525	152 998	962	153 960	31 871	6 945	38 816
408.2	182 413	181 065	363 478	498 953	386 834	885 787	510 485	379 437	889 922	193 945	173 668	367 613
40901	794	0	794	794	0	794	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	24 231	0	24 231	24 231	0	24 231	5	0	5
40909	0	0	0	0	4 038	4 038	0	4 038	4 038	0	0	0
40910	0	0	0	30	1 086	1 116	30	1 086	1 116	0	0	0
40911	2 318	0	2 318	59 872	0	59 872	59 735	0	59 735	2 181	0	2 181
40912	0	0	0	28 378	20 003	48 381	28 378	20 003	48 381	0	0	0
40913	0	0	0	1 423	3 050	4 473	1 423	3 050	4 473	0	0	0
41705	24 150	0	24 150	0	0	0	25 650	0	25 650	49 800	0	49 800
41902	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	6 500	0	6 500	11 852	0	11 852	7 852	0	7 852	2 500	0	2 500
42103	14 500	0	14 500	8 000	0	8 000	10 192	0	10 192	16 692	0	16 692
42104	159 210	217 323	376 533	12 210	237 175	249 385	293 060	19 852	312 912	440 060	0	440 060
42105	28 111	838	28 949	5 000	148	5 148	460	105	565	23 571	795	24 366
42106	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42107	100 000	0	100 000	100 395	0	100 395	395	0	395	0	0	0
42202	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	1 400	0	1 400	11 400	0	11 400
42205	650	0	650	650	0	650	415	0	415	415	0	415
42301	2 534	646	3 180	2 878	110	2 988	1 042	80	1 122	698	616	1 314
42302	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	450	0	450	450	0	450
42303	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42304	93 118	506	93 624	48 994	90	49 084	31 755	64	31 819	75 879	480	76 359
42305	3 256 594	711 724	3 968 318	112 734	139 817	252 551	102 189	93 741	195 930	3 246 049	665 648	3 911 697
42306	4 223 449	1 922 386	6 145 835	225 383	555 906	781 289	507 735	593 392	1 101 127	4 505 801	1 959 872	6 465 673
42307	135 211	331 874	467 085	102 663	91 971	194 634	100 369	62 312	162 681	132 917	302 215	435 132
42309	750	0	750	36	0	36	39	0	39	753	0	753
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	10 018	3 264	13 282	1 199	483	1 682	205	410	615	9 024	3 191	12 215
42606	16 931	24 680	41 611	36	4 356	4 392	399	3 778	4 177	17 294	24 102	41 396
42607	0	199	199	0	29	29	0	23	23	0	193	193
42609	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 033 293	1 033 293	0	152 329	152 329	0	123 273	123 273	0	1 004 237	1 004 237
44915	300	0	300	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45115	7 200	0	7 200	525	0	525	26 590	0	26 590	33 265	0	33 265
45215	159 531	0	159 531	56 461	0	56 461	61 036	0	61 036	164 106	0	164 106
45415	8 639	0	8 639	27	0	27	0	0	0	8 612	0	8 612
45515	94 192	0	94 192	7 419	0	7 419	6 025	0	6 025	92 798	0	92 798
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	190 048	0	190 048	44 350	0	44 350	45 154	0	45 154	190 852	0	190 852
45918	15 960	0	15 960	2 520	0	2 520	1 463	0	1 463	14 903	0	14 903
47403	0	0	0	1 431 487	0	1 431 487	1 431 487	0	1 431 487	0	0	0
47405	0	0	0	788 530	795 124	1 583 654	788 530	795 124	1 583 654	0	0	0
47407	2 996	0	2 996	994 184	27 536 507	28 530 691	994 184	27 536 507	28 530 691	2 996	0	2 996
47411	50 324	20 445	70 769	105 336	17 996	123 332	111 811	17 175	128 986	56 799	19 624	76 423
47416	3 271	5 278	8 549	21 290	8 231	29 521	20 006	5 513	25 519	1 987	2 560	4 547
47422	102	726	828	26 902	144	27 046	27 121	107	27 228	321	689	1 010
47425	186 422	0	186 422	25 113	0	25 113	22 988	0	22 988	184 297	0	184 297
47426	1 186	17 127	18 313	21 086	17 293	38 379	27 805	5 777	33 582	7 905	5 611	13 516
50220	931	0	931	931	0	931	0	0	0	0	0	0
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
51510	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52304	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
52305	3 107	42 334	45 441	0	21 312	21 312	0	4 309	4 309	3 107	25 331	28 438
52306	4 326	305 321	309 647	0	61 359	61 359	0	36 383	36 383	4 326	280 345	284 671
52307	44 316	0	44 316	0	0	0	0	0	0	44 316	0	44 316
52406	0	0	0	0	15 598	15 598	0	15 598	15 598	0	0	0
52602	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0
60301	4 088	0	4 088	10 969	0	10 969	9 008	0	9 008	2 127	0	2 127
60305	5	0	5	21 067	0	21 067	21 062	0	21 062	0	0	0
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60311	7	0	7	310	0	310	303	0	303	0	0	0
60322	286	0	286	103	0	103	100 139	0	100 139	100 322	0	100 322
60324	50 021	0	50 021	148	0	148	9 688	0	9 688	59 561	0	59 561
60405	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0
60601	30 696	0	30 696	0	0	0	580	0	580	31 276	0	31 276
60903	464	0	464	0	0	0	32	0	32	496	0	496
61012	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61304	648	0	648	25	0	25	81	0	81	704	0	704
61501	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
70601	4 367 439	0	4 367 439	394 174	0	394 174	745 301	0	745 301	4 718 566	0	4 718 566
70602	15 435	0	15 435	3 326	0	3 326	0	0	0	12 109	0	12 109
70603	15 168 555	0	15 168 555	0	0	0	1 339 705	0	1 339 705	16 508 260	0	16 508 260
70613	66 830	0	66 830	246	0	246	246	0	246	66 830	0	66 830
Итого по пассиву (баланс)	33 056 215	4 978 673	38 034 888	21 938 856	31 201 365	53 140 221	24 116 700	30 805 257	54 921 957	35 234 059	4 582 565	39 816 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	624 658	0	624 658	19 414	0	19 414	96 197	0	96 197	547 875	0	547 875
90902	692 152	0	692 152	8 249	0	8 249	6 614	0	6 614	693 787	0	693 787
90907	794	0	794	0	0	0	794	0	794	0	0	0
90909	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	78 733	0	78 733	0	0	0	15 794	0	15 794	62 939	0	62 939
91414	17 199 036	6 855 077	24 054 113	722 145	1 108 826	1 830 971	203 741	2 310 353	2 514 094	17 717 440	5 653 550	23 370 990
91501	109	0	109	0	0	0	1	0	1	108	0	108
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	54 395	35 993	90 388	3 113	13 740	16 853	1 815	10 107	11 922	55 693	39 626	95 319
91704	25 380	0	25 380	126	0	126	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	12 493 832	0	12 493 832	3 235 766	0	3 235 766	2 231 161	0	2 231 161	13 498 437	0	13 498 437
Итого по активу (баланс)	31 181 304	6 891 070	38 072 374	3 988 817	1 122 566	5 111 383	2 556 121	2 320 460	4 876 581	32 614 000	5 693 176	38 307 176
Пассив
91311	146 903	278 367	425 270	0	41 037	41 037	0	33 210	33 210	146 903	270 540	417 443
91312	8 094 452	217 323	8 311 775	715 221	224 168	939 389	2 026 646	6 845	2 033 491	9 405 877	0	9 405 877
91315	2 668 563	17 154	2 685 717	145 693	4 197	149 890	166 885	12 973	179 858	2 689 755	25 930	2 715 685
91316	130 766	36 402	167 168	77 254	151 881	229 135	121 430	115 479	236 909	174 942	0	174 942
91317	742 791	7 372	750 163	870 239	1 470	871 709	749 752	2 545	752 297	622 304	8 447	630 751
91318	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	25 578 542	0	25 578 542	2 634 281	0	2 634 281	1 864 478	0	1 864 478	24 808 739	0	24 808 739
Итого по пассиву (баланс)	37 515 756	556 618	38 072 374	4 442 688	422 753	4 865 441	4 929 191	171 052	5 100 243	38 002 259	304 917	38 307 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	257 118	257 118	0	49 038	49 038	0	306 156	306 156	0	0	0
93901	0	607 032	607 032	605 220	13 878 147	14 483 367	540 986	13 823 297	14 364 283	64 234	661 882	726 116
99996	868 330	0	868 330	14 549 291	0	14 549 291	14 689 991	0	14 689 991	727 630	0	727 630
Итого по активу (баланс)	868 330	864 150	1 732 480	15 154 511	13 927 185	29 081 696	15 230 977	14 129 453	29 360 430	791 864	661 882	1 453 746
Пассив
96311	0	260 031	260 031	0	307 304	307 304	0	47 273	47 273	0	0	0
96901	4 181	604 118	608 299	408 559	13 550 504	13 959 063	416 700	13 661 694	14 078 394	12 322	715 308	727 630
97101	0	0	0	0	423 626	423 626	0	423 626	423 626	0	0	0
99997	864 150	0	864 150	14 670 438	0	14 670 438	14 532 404	0	14 532 404	726 116	0	726 116
Итого по пассиву (баланс)	868 331	864 149	1 732 480	15 078 997	14 281 434	29 360 431	14 949 104	14 132 593	29 081 697	738 438	715 308	1 453 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	2 096 779,0000	0	0	405 184,0000	0	0	407 514,0000	0	0	2 094 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 096 823,0000	0	0	405 185,0000	0	0	407 519,0000	0	0	2 094 489,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	1 524 068,0000	0	0	407 515,0000	0	0	405 184,0000	0	0	1 521 737,0000
98070	0	0	40 044,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	40 041,0000
98090	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 096 823,0000	0	0	407 519,0000	0	0	405 185,0000	0	0	2 094 489,0000

Страница была полезной?