Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 267	7 586	62 853	290 965	240 182	531 147	244 950	237 479	482 429	101 282	10 289	111 571
20209	0	0	0	150 233	232 542	382 775	150 233	232 542	382 775	0	0	0
30102	31 535	0	31 535	17 237 285	0	17 237 285	17 199 295	0	17 199 295	69 525	0	69 525
30110	172 237	14 950	187 187	684 969	70 595	755 564	854 551	78 378	932 929	2 655	7 167	9 822
30114	0	25 061	25 061	0	684 788	684 788	0	684 237	684 237	0	25 612	25 612
30202	7 218	0	7 218	1 423	0	1 423	0	0	0	8 641	0	8 641
30204	57	0	57	84	0	84	0	0	0	141	0	141
30215	900	3 378	4 278	0	393	393	0	498	498	900	3 273	4 173
30221	0	0	0	1 544 500	63 439	1 607 939	1 544 500	63 439	1 607 939	0	0	0
30233	0	207	207	351	787	1 138	351	930	1 281	0	64	64
30424	4 990	0	4 990	8 881	0	8 881	8 883	0	8 883	4 988	0	4 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	255 000	0	255 000	85 000	0	85 000
45103	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45201	7 791	0	7 791	890	0	890	8 681	0	8 681	0	0	0
45203	644 183	0	644 183	801 158	0	801 158	802 183	0	802 183	643 158	0	643 158
45204	51 393	0	51 393	6 200	0	6 200	6 393	0	6 393	51 200	0	51 200
45205	303 050	0	303 050	66 225	0	66 225	15 325	0	15 325	353 950	0	353 950
45206	543 063	0	543 063	15 000	0	15 000	25 462	0	25 462	532 601	0	532 601
45207	614 063	0	614 063	110 383	0	110 383	29 241	0	29 241	695 205	0	695 205
45208	0	0	0	14 187	0	14 187	0	0	0	14 187	0	14 187
45502	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000
45505	76 128	31 794	107 922	10 800	3 694	14 494	155	4 687	4 842	86 773	30 801	117 574
45506	101 457	0	101 457	20	0	20	10 271	0	10 271	91 206	0	91 206
45507	193 798	0	193 798	0	0	0	3 978	0	3 978	189 820	0	189 820
45812	55 066	0	55 066	59 505	0	59 505	69 692	0	69 692	44 879	0	44 879
45815	24 008	0	24 008	3 364	0	3 364	385	0	385	26 987	0	26 987
45912	647	0	647	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	647	0	647
45915	344	0	344	10	0	10	0	0	0	354	0	354
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	17 722	17 722	746 383	1 350 299	2 096 682	746 383	1 359 500	2 105 883	0	8 521	8 521
47408	0	0	0	572 206	17 435	589 641	572 206	17 435	589 641	0	0	0
47423	617	0	617	96 477	5	96 482	93 860	5	93 865	3 234	0	3 234
47427	10 413	96	10 509	33 686	305	33 991	32 303	299	32 602	11 796	102	11 898
50104	13 568	0	13 568	29	0	29	0	0	0	13 597	0	13 597
50106	9 678	0	9 678	95	0	95	0	0	0	9 773	0	9 773
50121	39	0	39	18	0	18	0	0	0	57	0	57
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	3 261	0	3 261	62	0	62	3 178	0	3 178	145	0	145
60302	1 291	0	1 291	1 568	0	1 568	47	0	47	2 812	0	2 812
60306	0	0	0	1 804	0	1 804	1 800	0	1 800	4	0	4
60308	425	0	425	1 069	0	1 069	1 034	0	1 034	460	0	460
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	3 020	0	3 020	6 008	0	6 008	5 415	0	5 415	3 613	0	3 613
60314	0	41	41	0	651	651	0	231	231	0	461	461
60323	677	0	677	13	0	13	13	0	13	677	0	677
60401	61 323	0	61 323	158	0	158	0	0	0	61 481	0	61 481
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	746	0	746	375	0	375	332	0	332	789	0	789
61008	196	0	196	922	0	922	1 001	0	1 001	117	0	117
61009	33	0	33	58	0	58	48	0	48	43	0	43
61010	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61403	2 788	0	2 788	90	0	90	451	0	451	2 427	0	2 427
61702	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
61703	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70606	2 360 367	0	2 360 367	344 609	0	344 609	49 743	0	49 743	2 655 233	0	2 655 233
70607	248	0	248	28	0	28	0	0	0	276	0	276
70608	229 789	0	229 789	29 715	0	29 715	262	0	262	259 242	0	259 242
70611	9 681	0	9 681	0	0	0	1 520	0	1 520	8 161	0	8 161
Итого по активу (баланс)	5 637 140	100 835	5 737 975	24 319 042	2 665 115	26 984 157	23 904 347	2 679 660	26 584 007	6 051 835	86 290	6 138 125
Пассив
10207	110 000	0	110 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	77 115	113 821	190 936	207 127	114 417	321 544	344 514	38 680	383 194	214 502	38 084	252 586
30111	5	0	5	20 000	0	20 000	20 021	0	20 021	26	0	26
30126	47	0	47	13	0	13	15	0	15	49	0	49
30222	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
30226	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
30232	3	0	3	1 901	1 417	3 318	1 905	1 417	3 322	7	0	7
31302	100 000	0	100 000	975 000	0	975 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31303	0	0	0	930 000	0	930 000	1 165 000	0	1 165 000	235 000	0	235 000
31304	160 000	0	160 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	160 000	0	160 000
31307	0	33 118	33 118	0	4 882	4 882	0	3 848	3 848	0	32 084	32 084
407	1 086 177	19 357	1 105 534	21 382 274	592 077	21 974 351	21 366 442	591 404	21 957 846	1 070 345	18 684	1 089 029
408.1	66 918	3 325	70 243	115 027	17 875	132 902	105 525	21 129	126 654	57 416	6 579	63 995
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	239	779	1 018	239	779	1 018	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	8 759	0	8 759	8 759	0	8 759	0	0	0
40912	0	0	0	558	2 943	3 501	558	2 943	3 501	0	0	0
40913	0	0	0	46	62	108	46	62	108	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	82 450	0	82 450	82 450	0	82 450	0	0	0
42103	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	394	424	818	0	63	63	0	50	50	394	411	805
42601	84	87	171	0	13	13	0	11	11	84	85	169
45115	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
45215	330 799	0	330 799	102 761	0	102 761	133 727	0	133 727	361 765	0	361 765
45515	84 879	0	84 879	4 756	0	4 756	4 890	0	4 890	85 013	0	85 013
45818	72 920	0	72 920	24 409	0	24 409	15 656	0	15 656	64 167	0	64 167
45918	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
47403	0	0	0	1 339 728	748 178	2 087 906	1 339 728	748 178	2 087 906	0	0	0
47407	0	0	0	17 387	578 015	595 402	17 387	578 015	595 402	0	0	0
47416	4 370	0	4 370	65 771	619	66 390	63 532	20 399	83 931	2 131	19 780	21 911
47422	7 096	197	7 293	37	30	67	38	23	61	7 097	190	7 287
47425	27 777	0	27 777	120 930	0	120 930	133 850	0	133 850	40 697	0	40 697
47426	1 403	37	1 440	2 132	269	2 401	2 223	275	2 498	1 494	43	1 537
50120	3 060	0	3 060	0	0	0	28	0	28	3 088	0	3 088
52301	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
52303	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852
52304	4 762	0	4 762	1 569	0	1 569	0	0	0	3 193	0	3 193
52305	24 627	0	24 627	22 994	0	22 994	0	0	0	1 633	0	1 633
60301	796	0	796	3 226	0	3 226	3 046	0	3 046	616	0	616
60305	50	0	50	8 184	0	8 184	8 134	0	8 134	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	1 567	0	1 567	1 577	0	1 577	10	0	10
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	31 801	0	31 801	0	0	0	1 025	0	1 025	32 826	0	32 826
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	12 514	0	12 514	4 115	0	4 115	5 383	0	5 383	13 782	0	13 782
70601	2 412 673	0	2 412 673	14 187	0	14 187	301 121	0	301 121	2 699 607	0	2 699 607
70602	39	0	39	0	0	0	18	0	18	57	0	57
70603	226 613	0	226 613	102	0	102	28 809	0	28 809	255 320	0	255 320
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
Итого по пассиву (баланс)	5 567 606	170 369	5 737 975	25 888 527	2 061 651	27 950 178	26 343 103	2 007 225	28 350 328	6 022 182	115 943	6 138 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	30 236	0	30 236	30 236	0	30 236	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 217	0	5 217	6 694	0	6 694	8 892	0	8 892	3 019	0	3 019
90902	565 415	2 967	568 382	16 866	346	17 212	4 549	438	4 987	577 732	2 875	580 607
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 392 239	34 975	6 427 214	666 598	4 064	670 662	250 935	5 157	256 092	6 807 902	33 882	6 841 784
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 790	0	2 790	1 507	0	1 507	1 487	0	1 487	2 810	0	2 810
99998	876 024	0	876 024	1 117 929	0	1 117 929	1 099 111	0	1 099 111	894 842	0	894 842
Итого по активу (баланс)	7 841 715	37 942	7 879 657	1 839 830	4 410	1 844 240	1 395 210	5 595	1 400 805	8 286 335	36 757	8 323 092
Пассив
91003	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	646 168	0	646 168	865	0	865	16 840	0	16 840	662 143	0	662 143
91316	40 796	0	40 796	129 266	0	129 266	125 000	0	125 000	36 530	0	36 530
91317	176 483	0	176 483	967 473	0	967 473	974 582	0	974 582	183 592	0	183 592
91507	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	7 003 633	0	7 003 633	301 691	0	301 691	726 308	0	726 308	7 428 250	0	7 428 250
Итого по пассиву (баланс)	7 879 657	0	7 879 657	1 400 802	0	1 400 802	1 844 237	0	1 844 237	8 323 092	0	8 323 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 740	86 108	100 848	199 516	541 836	741 352	207 210	589 443	796 653	7 046	38 501	45 547
99996	100 106	0	100 106	740 028	0	740 028	794 579	0	794 579	45 555	0	45 555
Итого по активу (баланс)	114 846	86 108	200 954	939 544	541 836	1 481 380	1 001 789	589 443	1 591 232	52 601	38 501	91 102
Пассив
96901	85 189	14 917	100 106	586 093	208 487	794 580	539 445	200 584	740 029	38 541	7 014	45 555
99997	100 848	0	100 848	796 653	0	796 653	741 352	0	741 352	45 547	0	45 547
Итого по пассиву (баланс)	186 037	14 917	200 954	1 382 746	208 487	1 591 233	1 280 797	200 584	1 481 381	84 088	7 014	91 102
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?