Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 027	22 440	81 467	2 122 567	511 956	2 634 523	2 116 719	498 458	2 615 177	64 875	35 938	100 813
20208	669	0	669	6 097	0	6 097	5 927	0	5 927	839	0	839
20209	21 943	5 038	26 981	1 253 916	51 544	1 305 460	1 252 072	55 477	1 307 549	23 787	1 105	24 892
20308	0	2 544	2 544	0	52	52	0	124	124	0	2 472	2 472
30102	119 968	0	119 968	7 534 888	0	7 534 888	7 560 216	0	7 560 216	94 640	0	94 640
30110	8 338	342 579	350 917	118 516	791 022	909 538	113 299	668 412	781 711	13 555	465 189	478 744
30118	0	347	347	0	51	51	0	54	54	0	344	344
30202	5 588	0	5 588	586	0	586	0	0	0	6 174	0	6 174
30204	4 345	0	4 345	347	0	347	0	0	0	4 692	0	4 692
30215	450	5 961	6 411	0	711	711	0	878	878	450	5 794	6 244
30221	0	0	0	20 520	181 297	201 817	20 520	181 297	201 817	0	0	0
30233	3 354	8 734	12 088	185 664	43 950	229 614	181 953	45 920	227 873	7 065	6 764	13 829
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31901	650 000	0	650 000	4 270 000	0	4 270 000	4 670 000	0	4 670 000	250 000	0	250 000
32207	2 000	1 739	3 739	0	213	213	0	279	279	2 000	1 673	3 673
45204	0	0	0	0	3 503	3 503	0	158	158	0	3 345	3 345
45205	12 446	13 247	25 693	11 086	14 460	25 546	12 096	11 352	23 448	11 436	16 355	27 791
45206	99 485	0	99 485	8 680	0	8 680	12 736	0	12 736	95 429	0	95 429
45207	156 329	18 646	174 975	0	2 346	2 346	1 632	3 303	4 935	154 697	17 689	172 386
45208	126 184	0	126 184	0	0	0	315	0	315	125 869	0	125 869
45504	11 981	0	11 981	1 590	0	1 590	1 940	0	1 940	11 631	0	11 631
45505	60 203	10 231	70 434	0	12 598	12 598	1 732	3 581	5 313	58 471	19 248	77 719
45506	200 496	12 353	212 849	10 036	1 513	11 549	15 007	2 000	17 007	195 525	11 866	207 391
45507	111 726	66 347	178 073	1 460	8 037	9 497	691	10 336	11 027	112 495	64 048	176 543
45509	352	0	352	541	0	541	454	0	454	439	0	439
45812	600	231	831	0	27	27	0	34	34	600	224	824
45815	7 184	0	7 184	833	0	833	1 352	0	1 352	6 665	0	6 665
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	281	281	0	35	35	0	50	50	0	266	266
45915	155	28	183	260	3	263	256	4	260	159	27	186
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	185	0	185	0	0	0	268	0	268
47408	0	0	0	394 115	555 596	949 711	394 115	555 596	949 711	0	0	0
47415	691	0	691	0	0	0	16	0	16	675	0	675
47423	3 241	20	3 261	5 390	9	5 399	5 389	10	5 399	3 242	19	3 261
47427	4 190	3 995	8 185	1 792	698	2 490	1 000	629	1 629	4 982	4 064	9 046
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	288	0	288	4 210	0	4 210	4 204	0	4 204	294	0	294
60323	2 261	0	2 261	6	0	6	5	0	5	2 262	0	2 262
60401	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
61002	81	0	81	40	0	40	74	0	74	47	0	47
61008	1 389	0	1 389	390	0	390	514	0	514	1 265	0	1 265
61009	199	0	199	0	0	0	195	0	195	4	0	4
61011	34 336	0	34 336	0	0	0	98	0	98	34 238	0	34 238
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61214	0	0	0	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0
61403	3 741	0	3 741	111	0	111	412	0	412	3 440	0	3 440
61702	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
70606	722 487	0	722 487	85 869	0	85 869	40	0	40	808 316	0	808 316
70608	1 286 082	0	1 286 082	169 713	0	169 713	0	0	0	1 455 795	0	1 455 795
70609	872	0	872	106	0	106	0	0	0	978	0	978
70611	7 307	0	7 307	10 620	0	10 620	0	0	0	17 927	0	17 927
Итого по активу (баланс)	3 821 687	514 761	4 336 448	16 229 160	2 179 621	18 408 781	16 384 005	2 037 952	18 421 957	3 666 842	656 430	4 323 272
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	347	347	0	54	54	0	51	51	0	344	344
30111	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30126	158	0	158	80	0	80	517	0	517	595	0	595
30232	371	193	564	133 540	200 538	334 078	133 179	201 464	334 643	10	1 119	1 129
407	520 338	66 663	587 001	4 335 110	166 774	4 501 884	4 247 461	177 706	4 425 167	432 689	77 595	510 284
408.1	96 716	1 161	97 877	886 418	5 001	891 419	877 161	3 842	881 003	87 459	2	87 461
408.2	20 397	7 224	27 621	190 962	43 107	234 069	182 842	41 301	224 143	12 277	5 418	17 695
40905	0	0	0	98 672	0	98 672	98 672	0	98 672	0	0	0
40909	0	0	0	22 851	31 119	53 970	22 851	31 119	53 970	0	0	0
40910	0	0	0	9 702	10 902	20 604	9 702	10 902	20 604	0	0	0
40911	1 251	0	1 251	385 600	0	385 600	387 331	0	387 331	2 982	0	2 982
40912	126	655	781	28 959	74 830	103 789	29 451	76 071	105 522	618	1 896	2 514
40913	543	266	809	34 963	136 460	171 423	34 766	138 082	172 848	346	1 888	2 234
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	140 000	0	140 000	264 099	0	264 099	124 099	0	124 099	0	0	0
42103	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	154 519	15 760	170 279	865 329	244 481	1 109 810	717 371	242 168	959 539	6 561	13 447	20 008
42303	57	0	57	16	0	16	0	0	0	41	0	41
42304	91 900	45 878	137 778	27 366	30 270	57 636	64 636	27 143	91 779	129 170	42 751	171 921
42305	1 966	55 339	57 305	80	14 719	14 799	7	16 983	16 990	1 893	57 603	59 496
42306	146 562	315 041	461 603	169 792	122 383	292 175	108 406	162 391	270 797	85 176	355 049	440 225
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	48 763	0	48 763	9 770	0	9 770	11 451	0	11 451	50 444	0	50 444
45515	77 634	0	77 634	8 021	0	8 021	31 624	0	31 624	101 237	0	101 237
45818	8 133	0	8 133	1 359	0	1 359	583	0	583	7 357	0	7 357
45918	423	0	423	30	0	30	16	0	16	409	0	409
47108	83	0	83	0	0	0	185	0	185	268	0	268
47407	0	0	0	547 921	402 593	950 514	547 921	402 593	950 514	0	0	0
47411	3 027	733	3 760	565	411	976	344	444	788	2 806	766	3 572
47416	53	0	53	4 849	1 663	6 512	7 812	95 006	102 818	3 016	93 343	96 359
47422	23	0	23	317	0	317	306	0	306	12	0	12
47425	8 866	0	8 866	13 948	0	13 948	15 268	0	15 268	10 186	0	10 186
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
52303	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
52304	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
52306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52501	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60301	1 479	0	1 479	12 688	0	12 688	12 482	0	12 482	1 273	0	1 273
60305	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	228	0	228	364	0	364	363	0	363	227	0	227
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 261	0	2 261	5	0	5	6	0	6	2 262	0	2 262
60601	21 130	0	21 130	0	0	0	170	0	170	21 300	0	21 300
61012	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
61304	47	0	47	17	0	17	11	0	11	41	0	41
70601	803 684	0	803 684	0	0	0	61 038	0	61 038	864 722	0	864 722
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	1 285 746	0	1 285 746	0	0	0	170 062	0	170 062	1 455 808	0	1 455 808
70604	872	0	872	0	0	0	106	0	106	978	0	978
70615	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	3 827 179	509 269	4 336 448	8 117 352	1 485 306	9 602 658	7 962 215	1 627 267	9 589 482	3 672 042	651 230	4 323 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
90901	39 503	0	39 503	27 525	0	27 525	6 906	0	6 906	60 122	0	60 122
90902	1 038 538	0	1 038 538	124 907	0	124 907	37 470	0	37 470	1 125 975	0	1 125 975
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 172 471	416 258	1 588 729	0	109 812	109 812	93 555	73 381	166 936	1 078 916	452 689	1 531 605
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	9 381	3 073	12 454	632	931	1 563	678	454	1 132	9 335	3 550	12 885
91704	4 770	6 524	11 294	0	778	778	0	962	962	4 770	6 340	11 110
91801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	5 459	4 911	10 370	0	586	586	0	724	724	5 459	4 773	10 232
91803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 402 788	0	1 402 788	94 284	0	94 284	155 057	0	155 057	1 342 015	0	1 342 015
Итого по активу (баланс)	3 680 205	430 766	4 110 971	247 348	112 107	359 455	293 667	75 521	369 188	3 633 886	467 352	4 101 238
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	16 187	0	16 187	0	0	0	0	0	0	16 187	0	16 187
91312	1 230 713	0	1 230 713	53 111	0	53 111	27 894	0	27 894	1 205 496	0	1 205 496
91315	41 927	2 267	44 194	272	499	771	0	1 961	1 961	41 655	3 729	45 384
91317	59 954	32 909	92 863	66 071	34 171	100 242	34 100	29 144	63 244	27 983	27 882	55 865
91507	18 189	0	18 189	0	0	0	252	0	252	18 441	0	18 441
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 708 183	0	2 708 183	214 130	0	214 130	265 170	0	265 170	2 759 223	0	2 759 223
Итого по пассиву (баланс)	4 075 795	35 176	4 110 971	334 517	34 670	369 187	328 349	31 105	359 454	4 069 627	31 611	4 101 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	130 755	130 755	0	130 755	130 755	0	0	0
99996	0	0	0	128 325	0	128 325	128 325	0	128 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	128 325	130 755	259 080	128 325	130 755	259 080	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	128 325	0	128 325	128 325	0	128 325	0	0	0
99997	0	0	0	130 755	0	130 755	130 755	0	130 755	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	259 080	0	259 080	259 080	0	259 080	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	11 765 530,0000	0	0	0,0000	0	0	32 800,0000	0	0	11 732 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 765 554,0000	0	0	0,0000	0	0	32 800,0000	0	0	11 732 754,0000
Пассив
98040	0	0	9 789 952,0000	0	0	32 800,0000	0	0	0,0000	0	0	9 757 152,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 765 554,0000	0	0	32 800,0000	0	0	0,0000	0	0	11 732 754,0000

Страница была полезной?