Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 742	0	2 742	1 085	0	1 085	2 544	0	2 544	1 283	0	1 283
20202	45 768	13 572	59 340	1 007 763	1 577 278	2 585 041	1 013 106	1 548 223	2 561 329	40 425	42 627	83 052
20208	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20209	10 866	3 803	14 669	805 199	1 267 031	2 072 230	809 663	1 245 177	2 054 840	6 402	25 657	32 059
30102	83 410	0	83 410	729 862	0	729 862	749 580	0	749 580	63 692	0	63 692
30110	18 279	2 242	20 521	5 495 335	1 846	5 497 181	5 495 311	1 853	5 497 164	18 303	2 235	20 538
30114	0	10 767	10 767	0	459 219	459 219	0	409 487	409 487	0	60 499	60 499
30202	2 153	0	2 153	0	0	0	308	0	308	1 845	0	1 845
30204	1 231	0	1 231	0	0	0	592	0	592	639	0	639
30221	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30233	0	0	0	3 248	1 585	4 833	3 248	1 585	4 833	0	0	0
30413	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	7 723	0	7 723	533 685	0	533 685	538 952	0	538 952	2 456	0	2 456
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	180 000	0	180 000	3 755 000	0	3 755 000	3 935 000	0	3 935 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000	986 000	0	986 000	197 000	0	197 000
45201	998	0	998	4 059	0	4 059	1 058	0	1 058	3 999	0	3 999
45204	2 656	0	2 656	7 458	0	7 458	1 648	0	1 648	8 466	0	8 466
45206	105 400	0	105 400	0	0	0	35 500	0	35 500	69 900	0	69 900
45207	225	0	225	5 500	0	5 500	0	0	0	5 725	0	5 725
45208	37 700	0	37 700	0	0	0	100	0	100	37 600	0	37 600
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45506	3 527	0	3 527	0	0	0	62	0	62	3 465	0	3 465
45507	185 019	8 278	193 297	46	983	1 029	3 477	1 258	4 735	181 588	8 003	189 591
45812	59 571	0	59 571	0	0	0	0	0	0	59 571	0	59 571
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	474 992	474 992	0	474 992	474 992	0	0	0
47408	12 243	0	12 243	249 845	636 694	886 539	251 945	636 694	888 639	10 143	0	10 143
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	186	186	0	24	24	0	33	33	0	177	177
47423	9 152	300	9 452	63	151 012	151 075	82	151 312	151 394	9 133	0	9 133
47427	2 031	41	2 072	4 381	44	4 425	4 422	44	4 466	1 990	41	2 031
50205	97 751	0	97 751	760	0	760	1 845	0	1 845	96 666	0	96 666
50606	30 001	0	30 001	1 104	0	1 104	31 105	0	31 105	0	0	0
50621	307	0	307	2 119	0	2 119	2 426	0	2 426	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51406	29 905	0	29 905	95	0	95	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	509	0	509	76	0	76	29	0	29	556	0	556
60306	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60308	598	0	598	1 145	0	1 145	1 127	0	1 127	616	0	616
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	801	0	801	4 131	0	4 131	4 123	0	4 123	809	0	809
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	532	0	532	104	0	104	12	0	12	624	0	624
61009	54	0	54	41	0	41	32	0	32	63	0	63
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	63 133	0	63 133	63 133	0	63 133	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	0	0	0	38	0	38	1 352	0	1 352
70606	486 991	0	486 991	28 092	0	28 092	9	0	9	515 074	0	515 074
70607	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
70608	418 023	0	418 023	22 760	0	22 760	0	0	0	440 783	0	440 783
70611	763	0	763	87	0	87	0	0	0	850	0	850
Итого по активу (баланс)	1 865 653	39 189	1 904 842	13 964 032	4 570 708	18 534 740	14 026 333	4 470 658	18 496 991	1 803 352	139 239	1 942 591
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 488	1 855	3 615	3 166	6 781	3 248	1 678	4 926	0	0	0
30601	15 494	0	15 494	2 500	0	2 500	2 670	0	2 670	15 664	0	15 664
407	194 684	9 316	204 000	569 600	226 350	795 950	515 474	234 313	749 787	140 558	17 279	157 837
408.1	6 240	0	6 240	43 981	2 525	46 506	47 868	2 525	50 393	10 127	0	10 127
408.2	31 330	6 460	37 790	65 218	8 747	73 965	48 403	42 035	90 438	14 515	39 748	54 263
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42201	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	1 840	1 062	2 902	6 837	4 384	11 221	7 085	4 260	11 345	2 088	938	3 026
42305	59 440	25 634	85 074	8 063	3 855	11 918	17 401	3 075	20 476	68 778	24 854	93 632
42306	2 300	8 847	11 147	0	5 400	5 400	0	7 581	7 581	2 300	11 028	13 328
42309	170	0	170	8	0	8	4	0	4	166	0	166
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 222	0	1 222	50	0	50	15	0	15	1 187	0	1 187
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	27 011	0	27 011	3 487	0	3 487	5 702	0	5 702	29 226	0	29 226
45515	26 824	0	26 824	683	0	683	0	0	0	26 141	0	26 141
45818	59 571	0	59 571	0	0	0	0	0	0	59 571	0	59 571
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	668 810	215 167	883 977	668 810	215 167	883 977	0	0	0
47411	0	0	0	689	131	820	689	131	820	0	0	0
47422	1 961	7	1 968	642	312	954	983	1 458	2 441	2 302	1 153	3 455
47425	47 512	0	47 512	6 076	0	6 076	3 666	0	3 666	45 102	0	45 102
47426	1 549	0	1 549	5	0	5	393	0	393	1 937	0	1 937
50220	2 742	0	2 742	2 544	0	2 544	1 085	0	1 085	1 283	0	1 283
50620	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
51410	6 280	0	6 280	6 299	0	6 299	19	0	19	0	0	0
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	68	0	68	0	0	0	2 124	0	2 124	2 192	0	2 192
60301	806	0	806	1 200	0	1 200	1 045	0	1 045	651	0	651
60305	598	0	598	2 875	0	2 875	2 893	0	2 893	616	0	616
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60322	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 605	0	11 605	0	0	0	52	0	52	11 657	0	11 657
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	184	0	184	0	0	0	25	0	25	209	0	209
70601	408 526	0	408 526	0	0	0	35 003	0	35 003	443 529	0	443 529
70602	2 137	0	2 137	2 438	0	2 438	2 131	0	2 131	1 830	0	1 830
70603	415 165	0	415 165	0	0	0	24 947	0	24 947	440 112	0	440 112
Итого по пассиву (баланс)	1 852 028	52 814	1 904 842	1 396 622	470 037	1 866 659	1 392 185	512 223	1 904 408	1 847 591	95 000	1 942 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 935	0	3 935	8 190	0	8 190	141	0	141	11 984	0	11 984
90902	72 627	0	72 627	4 982	0	4 982	26 129	0	26 129	51 480	0	51 480
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	513 347	10 040	523 387	26 588	1 198	27 786	44 012	1 480	45 492	495 923	9 758	505 681
91604	2 704	0	2 704	1 759	0	1 759	1 596	0	1 596	2 867	0	2 867
91803	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
99998	143 888	0	143 888	4 058	0	4 058	4 059	0	4 059	143 887	0	143 887
Итого по активу (баланс)	736 582	10 040	746 622	45 578	1 198	46 776	75 937	1 480	77 417	706 223	9 758	715 981
Пассив
91312	99 419	0	99 419	0	0	0	0	0	0	99 419	0	99 419
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91317	2	0	2	4 059	0	4 059	4 058	0	4 058	1	0	1
91507	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	602 734	0	602 734	73 358	0	73 358	42 718	0	42 718	572 094	0	572 094
Итого по пассиву (баланс)	746 622	0	746 622	77 417	0	77 417	46 776	0	46 776	715 981	0	715 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 719	26 946	38 665	223 829	350 110	573 939	223 539	372 436	595 975	12 009	4 620	16 629
94101	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
99996	38 486	0	38 486	572 230	0	572 230	594 061	0	594 061	16 655	0	16 655
Итого по активу (баланс)	50 205	26 946	77 151	797 176	350 110	1 147 286	818 717	372 436	1 191 153	28 664	4 620	33 284
Пассив
96901	26 628	11 858	38 486	369 236	191 473	560 709	347 212	191 666	538 878	4 604	12 051	16 655
97101	0	0	0	33 353	0	33 353	33 353	0	33 353	0	0	0
99997	38 665	0	38 665	597 153	0	597 153	575 117	0	575 117	16 629	0	16 629
Итого по пассиву (баланс)	65 293	11 858	77 151	999 742	191 473	1 191 215	955 682	191 666	1 147 348	21 233	12 051	33 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	324 970,0000	0	0	27 340,0000	0	0	252 310,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 973,0000	0	0	27 343,0000	0	0	252 316,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	18 960,0000	0	0	18 960,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	271 273,0000	0	0	233 353,0000	0	0	8 380,0000	0	0	46 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 920,0000	0	0	37 920,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 973,0000	0	0	290 233,0000	0	0	65 260,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?