Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	152 902	122 511	275 413	635 498	792 833	1 428 331	617 037	755 580	1 372 617	171 363	159 764	331 127
20209	3 000	0	3 000	166 307	38 214	204 521	169 307	38 214	207 521	0	0	0
30102	25 129	0	25 129	1 529 750	0	1 529 750	1 529 016	0	1 529 016	25 863	0	25 863
30110	10 054	41 949	52 003	211 609	318 740	530 349	174 508	349 452	523 960	47 155	11 237	58 392
30202	34 841	0	34 841	1 240	0	1 240	0	0	0	36 081	0	36 081
30204	52 210	0	52 210	343	0	343	0	0	0	52 553	0	52 553
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	500	2 981	3 481	0	356	356	0	440	440	500	2 897	3 397
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	183	554	737	28 524	12 552	41 076	28 421	13 099	41 520	286	7	293
30413	0	130	130	0	16	16	0	19	19	0	127	127
32002	20 000	0	20 000	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	882 583	284 312	1 166 895	80 000	33 912	113 912	239	42 026	42 265	962 344	276 198	1 238 542
45207	413 863	355 803	769 666	72 510	43 908	116 418	166	59 526	59 692	486 207	340 185	826 392
45208	10 144	255 236	265 380	0	30 492	30 492	187	40 104	40 291	9 957	245 624	255 581
45407	19 211	0	19 211	0	0	0	15 469	0	15 469	3 742	0	3 742
45408	24 449	95 745	120 194	18 300	11 422	29 722	134	16 593	16 727	42 615	90 574	133 189
45505	3 402	0	3 402	700	0	700	53	0	53	4 049	0	4 049
45506	98 383	28 714	127 097	400	3 614	4 014	1 764	5 477	7 241	97 019	26 851	123 870
45507	239 065	114 857	353 922	0	14 454	14 454	1 382	21 058	22 440	237 683	108 253	345 936
45705	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45706	4 500	12 506	17 006	0	1 575	1 575	0	2 216	2 216	4 500	11 865	16 365
45812	139	852	991	242	376	618	0	874	874	381	354	735
45814	1 197	0	1 197	105	641	746	0	0	0	1 302	641	1 943
45815	6 340	410	6 750	865	389	1 254	619	410	1 029	6 586	389	6 975
45912	4 943	1 741	6 684	0	10	10	4 897	1 751	6 648	46	0	46
45915	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
47408	0	0	0	1 752 974	2 453 900	4 206 874	1 752 974	2 453 900	4 206 874	0	0	0
47423	149	69	218	724	11	735	732	12	744	141	68	209
47427	3 134	1	3 135	33 801	12 413	46 214	31 690	12 411	44 101	5 245	3	5 248
50608	0	82 041	82 041	0	10 324	10 324	0	14 536	14 536	0	77 829	77 829
50621	22 887	0	22 887	4 312	0	4 312	8 854	0	8 854	18 345	0	18 345
50708	0	37 551	37 551	0	4 725	4 725	0	6 653	6 653	0	35 623	35 623
50721	45 434	0	45 434	14 428	0	14 428	15 780	0	15 780	44 082	0	44 082
60302	4 769	0	4 769	553	0	553	544	0	544	4 778	0	4 778
60306	43	0	43	3 101	0	3 101	3 115	0	3 115	29	0	29
60308	10	0	10	96	0	96	90	0	90	16	0	16
60310	3 395	0	3 395	261	0	261	0	0	0	3 656	0	3 656
60312	20 361	0	20 361	10 664	0	10 664	10 243	0	10 243	20 782	0	20 782
60314	265	994	1 259	332	156	488	0	207	207	597	943	1 540
60323	1 719	1 646	3 365	45	200	245	36	259	295	1 728	1 587	3 315
60401	66 473	0	66 473	34	0	34	248	0	248	66 259	0	66 259
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	6	0	6	6	0	6	2 146	0	2 146
61008	3 412	0	3 412	221	0	221	220	0	220	3 413	0	3 413
61009	1 338	0	1 338	263	0	263	263	0	263	1 338	0	1 338
61011	63 072	0	63 072	0	0	0	3 156	0	3 156	59 916	0	59 916
61209	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
61403	29 527	0	29 527	39	0	39	673	0	673	28 893	0	28 893
61703	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
70606	1 170 135	0	1 170 135	189 119	0	189 119	7	0	7	1 359 247	0	1 359 247
70607	46 525	0	46 525	8 854	0	8 854	0	0	0	55 379	0	55 379
70608	3 001 073	0	3 001 073	403 988	0	403 988	0	0	0	3 405 061	0	3 405 061
70616	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
Итого по активу (баланс)	6 919 480	1 440 603	8 360 083	5 540 149	3 785 233	9 325 382	4 741 776	3 834 817	8 576 593	7 717 853	1 391 019	9 108 872
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	45 434	0	45 434	15 780	0	15 780	14 428	0	14 428	44 082	0	44 082
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30126	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
30232	0	0	0	33 392	70 890	104 282	33 586	73 071	106 657	194	2 181	2 375
30410	130	0	130	4	0	4	0	0	0	126	0	126
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
406	1 689	0	1 689	11 700	0	11 700	11 896	0	11 896	1 885	0	1 885
407	120 912	2 193	123 105	784 866	103 666	888 532	856 765	102 056	958 821	192 811	583	193 394
408.1	9 177	501	9 678	76 283	3 736	80 019	80 428	4 044	84 472	13 322	809	14 131
408.2	18 567	14 565	33 132	132 603	12 452	145 055	129 208	14 245	143 453	15 172	16 358	31 530
40905	0	0	0	15 704	480	16 184	15 704	480	16 184	0	0	0
40909	0	0	0	7 601	8 397	15 998	7 601	8 397	15 998	0	0	0
40910	0	0	0	2 149	6 578	8 727	2 149	6 578	8 727	0	0	0
40911	62	0	62	18 273	0	18 273	18 364	0	18 364	153	0	153
40912	0	0	0	11 104	24 737	35 841	11 104	24 737	35 841	0	0	0
40913	0	0	0	7 076	47 011	54 087	7 076	47 011	54 087	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	260	132	392	1	20	21	1	16	17	260	128	388
42105	26 202	199	26 401	226	29	255	342	23	365	26 318	193	26 511
42107	500	0	500	0	0	0	150	0	150	650	0	650
42203	15 000	0	15 000	15 034	0	15 034	20 034	0	20 034	20 000	0	20 000
42204	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
42205	13 647	0	13 647	0	0	0	806	0	806	14 453	0	14 453
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	3 134	182	3 316	7 876	54	7 930	7 276	194	7 470	2 534	322	2 856
42305	564 975	891 695	1 456 670	49 312	170 534	219 846	43 422	133 906	177 328	559 085	855 067	1 414 152
42306	311 903	217 238	529 141	16 001	44 284	60 285	50 303	50 472	100 775	346 205	223 426	569 631
42307	5 344	51 672	57 016	32	7 867	7 899	44	8 407	8 451	5 356	52 212	57 568
42507	669 500	178 110	847 610	4 022	30 037	34 059	4 022	22 432	26 454	669 500	170 505	840 005
42601	311	39	350	45	7	52	15	12	27	281	44	325
42605	1 221	4 298	5 519	206	1 358	1 564	494	531	1 025	1 509	3 471	4 980
42606	2 194	2 361	4 555	9	467	476	248	1 102	1 350	2 433	2 996	5 429
42607	0	1 176	1 176	0	174	174	0	148	148	0	1 150	1 150
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	180 453	0	180 453	92 040	0	92 040	81 886	0	81 886	170 299	0	170 299
45415	6 295	0	6 295	21 839	0	21 839	20 756	0	20 756	5 212	0	5 212
45515	93 936	0	93 936	15 367	0	15 367	13 971	0	13 971	92 540	0	92 540
45715	3 497	0	3 497	973	0	973	320	0	320	2 844	0	2 844
45818	4 070	0	4 070	89	0	89	393	0	393	4 374	0	4 374
45918	460	0	460	439	0	439	37	0	37	58	0	58
47407	0	0	0	1 798 715	2 417 502	4 216 217	1 798 715	2 417 502	4 216 217	0	0	0
47411	56 480	34 088	90 568	6 272	10 744	17 016	12 790	12 819	25 609	62 998	36 163	99 161
47416	0	0	0	57 762	0	57 762	57 862	0	57 862	100	0	100
47422	29	7	36	211	1 232	1 443	218	1 232	1 450	36	7	43
47425	4 122	0	4 122	634	0	634	1 014	0	1 014	4 502	0	4 502
47426	346	2	348	8 264	812	9 076	8 420	813	9 233	502	3	505
60301	12	0	12	1 411	0	1 411	3 940	0	3 940	2 541	0	2 541
60305	0	0	0	10 170	0	10 170	10 170	0	10 170	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	87	0	87	88	0	88	21	0	21	20	0	20
60311	1 501	0	1 501	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	1 501	0	1 501
60322	7	0	7	25	0	25	18	0	18	0	0	0
60324	7 150	0	7 150	346	0	346	62	0	62	6 866	0	6 866
60601	35 420	0	35 420	128	0	128	1 398	0	1 398	36 690	0	36 690
61012	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
61301	582	0	582	739	0	739	582	0	582	425	0	425
61701	20 528	0	20 528	0	0	0	0	0	0	20 528	0	20 528
70601	1 253 558	0	1 253 558	22	0	22	203 097	0	203 097	1 456 633	0	1 456 633
70602	50 942	0	50 942	0	0	0	4 311	0	4 311	55 253	0	55 253
70603	2 992 142	0	2 992 142	0	0	0	400 123	0	400 123	3 392 265	0	3 392 265
Итого по пассиву (баланс)	6 961 625	1 398 458	8 360 083	3 552 682	2 963 068	6 515 750	4 334 311	2 930 228	7 264 539	7 743 254	1 365 618	9 108 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 201	0	1 201	546	0	546	678	0	678	1 069	0	1 069
90902	97 083	0	97 083	78 701	0	78 701	16 098	0	16 098	159 686	0	159 686
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	401 752	290 078	691 830	328 893	34 988	363 881	48 548	44 497	93 045	682 097	280 569	962 666
91604	2 454	482	2 936	1 652	873	2 525	1 374	889	2 263	2 732	466	3 198
91704	5 411	0	5 411	0	0	0	3	0	3	5 408	0	5 408
91802	5 974	0	5 974	0	0	0	2	0	2	5 972	0	5 972
99998	2 731 951	0	2 731 951	1 262 763	0	1 262 763	35 243	0	35 243	3 959 471	0	3 959 471
Итого по активу (баланс)	3 245 829	290 560	3 536 389	1 672 556	35 861	1 708 417	101 946	45 386	147 332	4 816 439	281 035	5 097 474
Пассив
91003	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91312	2 654 958	0	2 654 958	30 250	0	30 250	1 232 028	0	1 232 028	3 856 736	0	3 856 736
91315	62 702	0	62 702	900	0	900	29 152	0	29 152	90 954	0	90 954
91316	9 870	0	9 870	2 510	0	2 510	0	0	0	7 360	0	7 360
91317	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
91507	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
99999	804 438	0	804 438	112 084	0	112 084	445 649	0	445 649	1 138 003	0	1 138 003
Итого по пассиву (баланс)	3 536 389	0	3 536 389	147 327	0	147 327	1 708 412	0	1 708 412	5 097 474	0	5 097 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	79 484	79 484	0	2 113 176	2 113 176	0	2 079 039	2 079 039	0	113 621	113 621
99996	78 444	0	78 444	2 101 584	0	2 101 584	2 066 441	0	2 066 441	113 587	0	113 587
Итого по активу (баланс)	78 444	79 484	157 928	2 101 584	2 113 176	4 214 760	2 066 441	2 079 039	4 145 480	113 587	113 621	227 208
Пассив
96901	78 444	0	78 444	1 743 638	322 803	2 066 441	1 768 167	333 417	2 101 584	102 973	10 614	113 587
99997	79 484	0	79 484	2 079 040	0	2 079 040	2 113 177	0	2 113 177	113 621	0	113 621
Итого по пассиву (баланс)	157 928	0	157 928	3 822 678	322 803	4 145 481	3 881 344	333 417	4 214 761	216 594	10 614	227 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?