Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	577	0	577	0	0	0	133	0	133	444	0	444
20202	43 089	496 474	539 563	164 213	303 875	468 088	168 754	328 068	496 822	38 548	472 281	510 829
20209	0	0	0	105 110	0	105 110	105 110	0	105 110	0	0	0
30102	490 096	0	490 096	75 234 199	0	75 234 199	75 322 621	0	75 322 621	401 674	0	401 674
30110	93	19 311	19 404	0	26 752 347	26 752 347	0	19 416 801	19 416 801	93	7 354 857	7 354 950
30114	0	32 745 567	32 745 567	0	206 099 089	206 099 089	0	205 651 173	205 651 173	0	33 193 483	33 193 483
30202	60 362	0	60 362	0	0	0	3 968	0	3 968	56 394	0	56 394
30204	261 549	0	261 549	0	0	0	92 612	0	92 612	168 937	0	168 937
30218	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
30221	0	14 538	14 538	0	1 407 374	1 407 374	0	1 403 647	1 403 647	0	18 265	18 265
30302	406 231	19 074 556	19 480 787	25 750	4 503 612	4 529 362	0	2 877 730	2 877 730	431 981	20 700 438	21 132 419
30306	5 420 228	19 043 049	24 463 277	2 888 504	4 067 180	6 955 684	100 000	2 864 186	2 964 186	8 208 732	20 246 043	28 454 775
30424	5 698	0	5 698	29 227 863	0	29 227 863	29 223 647	0	29 223 647	9 914	0	9 914
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 400 000	0	3 400 000	250 000	0	250 000
32103	0	0	0	0	588 375	588 375	0	588 375	588 375	0	0	0
32104	0	0	0	0	10 842 439	10 842 439	0	190 451	190 451	0	10 651 988	10 651 988
32106	0	993 551	993 551	0	726 983	726 983	0	758 005	758 005	0	962 529	962 529
32107	0	208 164	208 164	0	2 856	2 856	0	211 020	211 020	0	0	0
32301	0	7 035 881	7 035 881	0	17 163 085	17 163 085	0	16 164 609	16 164 609	0	8 034 357	8 034 357
32302	0	3 033 641	3 033 641	0	61 848 306	61 848 306	0	61 910 941	61 910 941	0	2 971 006	2 971 006
45206	497 202	46 837	544 039	36 999	4 131	41 130	58 903	20 683	79 586	475 298	30 285	505 583
45207	436 800	993 551	1 430 351	15 000	710 976	725 976	0	1 062 841	1 062 841	451 800	641 686	1 093 486
45506	517	0	517	250	0	250	44	0	44	723	0	723
45507	9 509	0	9 509	0	0	0	214	0	214	9 295	0	9 295
45812	165 614	0	165 614	0	0	0	20 197	0	20 197	145 417	0	145 417
45912	196	0	196	33	0	33	229	0	229	0	0	0
47101	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
47404	0	2 029 851	2 029 851	0	41 053 121	41 053 121	0	41 504 185	41 504 185	0	1 578 787	1 578 787
47408	0	0	0	210 829 421	190 824 213	401 653 634	210 829 421	190 824 213	401 653 634	0	0	0
47417	0	21	21	0	30 397	30 397	0	30 390	30 390	0	28	28
47423	1 190	3	1 193	1 450	121 895	123 345	2 601	120 185	122 786	39	1 713	1 752
47427	690	31 611	32 301	18 112	8 810	26 922	13 507	18 347	31 854	5 295	22 074	27 369
47431	0	1 334 507	1 334 507	0	182 562	182 562	0	480 214	480 214	0	1 036 855	1 036 855
47801	15 728	0	15 728	0	0	0	449	0	449	15 279	0	15 279
47802	0	199 877	199 877	0	23 225	23 225	0	29 466	29 466	0	193 636	193 636
50205	40 580	0	40 580	257	0	257	0	0	0	40 837	0	40 837
60302	270	0	270	15	0	15	18	0	18	267	0	267
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	815	0	815	626	0	626	1 276	0	1 276	165	0	165
60312	6 844	0	6 844	7 336	0	7 336	9 736	0	9 736	4 444	0	4 444
60314	149	4 540	4 689	0	993	993	16	0	16	133	5 533	5 666
60323	7 424	0	7 424	1 004	0	1 004	3 961	0	3 961	4 467	0	4 467
60401	1 053 741	0	1 053 741	109	0	109	0	0	0	1 053 850	0	1 053 850
60701	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	108	0	108	98	0	98	13	0	13
61008	254	0	254	585	0	585	582	0	582	257	0	257
61009	151	0	151	363	0	363	354	0	354	160	0	160
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61214	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
61403	5 694	0	5 694	2 044	0	2 044	910	0	910	6 828	0	6 828
61702	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
70606	10 480 858	0	10 480 858	2 684 722	0	2 684 722	36	0	36	13 165 544	0	13 165 544
70608	139 760 563	0	139 760 563	21 561 563	0	21 561 563	0	0	0	161 322 126	0	161 322 126
70611	83 840	0	83 840	179 880	0	179 880	0	0	0	263 720	0	263 720
Итого по активу (баланс)	159 261 788	87 305 530	246 567 318	363 600 019	567 265 844	930 865 863	336 323 900	546 455 530	882 779 430	186 537 907	108 115 844	294 653 751
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	20 267	13 951 562	13 971 829	6 630	63 615 377	63 622 007	5 387	61 294 619	61 300 006	19 024	11 630 804	11 649 828
30111	339 865	89 802	429 667	5 304 175	2 105 956	7 410 131	5 174 815	2 049 797	7 224 612	210 505	33 643	244 148
30220	0	144 709	144 709	0	5 156 014	5 156 014	0	5 097 594	5 097 594	0	86 289	86 289
30222	0	3 957	3 957	0	761 187	761 187	0	765 203	765 203	0	7 973	7 973
30236	0	157 767	157 767	15 248	1 402 563	1 417 811	15 248	1 314 049	1 329 297	0	69 253	69 253
30301	406 231	19 074 556	19 480 787	0	2 877 730	2 877 730	25 750	4 503 612	4 529 362	431 981	20 700 438	21 132 419
30305	5 420 228	19 043 049	24 463 277	100 000	2 864 186	2 964 186	2 888 504	4 067 180	6 955 684	8 208 732	20 246 043	28 454 775
31305	0	5 412	5 412	0	768	768	0	7 571	7 571	0	12 215	12 215
31307	0	15 529	15 529	0	8 938	8 938	0	1 737	1 737	0	8 328	8 328
31308	0	12 178	12 178	0	2 040	2 040	0	8 639	8 639	0	18 777	18 777
31405	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31409	0	2 649 468	2 649 468	0	390 584	390 584	0	307 860	307 860	0	2 566 744	2 566 744
405	0	593	593	0	87	87	0	69	69	0	575	575
407	3 421 998	17 218 011	20 640 009	49 587 233	122 796 402	172 383 635	49 053 010	138 941 590	187 994 600	2 887 775	33 363 199	36 250 974
408.1	153 591	2 375 378	2 528 969	1 160 789	6 654 353	7 815 142	1 310 780	6 547 497	7 858 277	303 582	2 268 522	2 572 104
408.2	89 915	671 993	761 908	367 327	550 413	917 740	356 820	573 517	930 337	79 408	695 097	774 505
40901	50 526	870 979	921 505	0	239 833	239 833	0	91 266	91 266	50 526	722 412	772 938
42006	0	10 408	10 408	0	1 477	1 477	0	1 164	1 164	0	10 095	10 095
42102	1 608 600	641 286	2 249 886	3 077 600	6 306 394	9 383 994	3 144 000	7 091 138	10 235 138	1 675 000	1 426 030	3 101 030
42301	3	2 342	2 345	0	349	349	0	272	272	3	2 265	2 268
42303	2 303	112 691	114 994	404	23 768	24 172	7	14 820	14 827	1 906	103 743	105 649
42304	106	174 605	174 711	0	26 457	26 457	1	22 595	22 596	107	170 743	170 850
42305	3 876	126 099	129 975	0	18 584	18 584	128	18 543	18 671	4 004	126 058	130 062
42502	125 000	0	125 000	190 000	99 823	289 823	65 000	99 823	164 823	0	0	0
42505	0	264 947	264 947	0	39 059	39 059	0	30 786	30 786	0	256 674	256 674
42506	0	132 473	132 473	0	19 529	19 529	0	15 393	15 393	0	128 337	128 337
42601	11	35 112	35 123	0	7 317	7 317	0	6 573	6 573	11	34 368	34 379
42603	16 212	97 676	113 888	1 327	46 165	47 492	603	46 876	47 479	15 488	98 387	113 875
42604	30 582	83 976	114 558	510	14 681	15 191	120	17 371	17 491	30 192	86 666	116 858
42605	42 985	143 641	186 626	0	23 646	23 646	1 336	21 030	22 366	44 321	141 025	185 346
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	433 361	0	433 361	372 371	0	372 371	230 029	0	230 029	291 019	0	291 019
45515	15	0	15	61	0	61	53	0	53	7	0	7
45818	165 614	0	165 614	20 197	0	20 197	0	0	0	145 417	0	145 417
45918	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	187 436 100	214 198 902	401 635 002	187 436 100	214 198 902	401 635 002	0	0	0
47411	1 494	5 889	7 383	354	2 639	2 993	486	2 195	2 681	1 626	5 445	7 071
47416	647	220 351	220 998	113 045	19 948 766	20 061 811	112 398	24 494 880	24 607 278	0	4 766 465	4 766 465
47422	1 771	5 689	7 460	2 362	53 874	56 236	1 470	54 250	55 720	879	6 065	6 944
47425	20 333	0	20 333	490 763	0	490 763	588 371	0	588 371	117 941	0	117 941
47426	14 846	7 214	22 060	23 455	2 916	26 371	21 155	6 383	27 538	12 546	10 681	23 227
47804	14 578	0	14 578	596	0	596	129	0	129	14 111	0	14 111
50220	577	0	577	133	0	133	0	0	0	444	0	444
60301	5 889	4	5 893	189 112	4	189 116	183 864	3	183 867	641	3	644
60305	0	0	0	14 722	0	14 722	14 722	0	14 722	0	0	0
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	97	0	97	72	0	72
60311	138	0	138	3 174	0	3 174	3 044	0	3 044	8	0	8
60313	0	0	0	56	212	268	168	212	380	112	0	112
60322	2 500 000	0	2 500 000	2 501 548	0	2 501 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	101 971	0	101 971	0	0	0	1 674	0	1 674	103 645	0	103 645
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	10 650 111	0	10 650 111	0	0	0	3 030 936	0	3 030 936	13 681 047	0	13 681 047
70603	140 638 368	0	140 638 368	0	0	0	21 244 177	0	21 244 177	161 882 545	0	161 882 545
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	168 217 972	78 349 346	246 567 318	250 979 762	450 260 993	701 240 755	277 612 179	471 715 009	749 327 188	194 850 389	99 803 362	294 653 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	19	0	19
90902	931 472	10 188	941 660	142	1 143	1 285	340	1 451	1 791	931 274	9 880	941 154
91202	0	12 004 000	12 004 000	0	199 669	199 669	0	11 876 813	11 876 813	0	326 856	326 856
91203	0	0	0	0	122 225	122 225	0	2 147	2 147	0	120 078	120 078
91207	32	0	32	10	0	10	0	0	0	42	0	42
91219	0	17 301	17 301	0	298 635	298 635	0	315 936	315 936	0	0	0
91220	0	21 535	21 535	0	33 484	33 484	0	55 019	55 019	0	0	0
91414	4 327 176	9 558 818	13 885 994	309	5 922 714	5 923 023	305 653	4 440 927	4 746 580	4 021 832	11 040 605	15 062 437
91418	15 461	199 877	215 338	0	23 225	23 225	442	29 466	29 908	15 019	193 636	208 655
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	4 023	0	4 023	2 118	3 838	5 956	5 549	3 838	9 387	592	0	592
99998	7 489 051	0	7 489 051	2 196 382	0	2 196 382	2 053 833	0	2 053 833	7 631 600	0	7 631 600
Итого по активу (баланс)	12 788 994	21 811 719	34 600 713	2 201 149	6 604 933	8 806 082	2 368 005	16 725 597	19 093 602	12 622 138	11 691 055	24 313 193
Пассив
91211	12 262	0	12 262	0	0	0	65	0	65	12 327	0	12 327
91311	42 504	0	42 504	374	0	374	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	867 644	0	867 644	417 454	0	417 454	411 707	0	411 707	861 897	0	861 897
91315	284 909	4 799 652	5 084 561	1 000	919 106	920 106	0	760 680	760 680	283 909	4 641 226	4 925 135
91317	1 351 400	15 612	1 367 012	52 000	663 897	715 897	54 800	969 128	1 023 928	1 354 200	320 843	1 675 043
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	27 111 662	0	27 111 662	17 039 766	0	17 039 766	6 609 697	0	6 609 697	16 681 593	0	16 681 593
Итого по пассиву (баланс)	29 785 449	4 815 264	34 600 713	17 510 594	1 583 003	19 093 597	7 076 269	1 729 808	8 806 077	19 351 124	4 962 069	24 313 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 279 748	593 267	9 873 015	184 737 460	7 122 073	191 859 533	185 347 622	7 391 761	192 739 383	8 669 586	323 579	8 993 165
93902	0	0	0	0	2 433 220	2 433 220	0	2 323 082	2 323 082	0	110 138	110 138
99996	7 675 664	0	7 675 664	195 266 690	0	195 266 690	196 164 733	0	196 164 733	6 777 621	0	6 777 621
Итого по активу (баланс)	16 955 412	593 267	17 548 679	380 004 150	9 555 293	389 559 443	381 512 355	9 714 843	391 227 198	15 447 207	433 717	15 880 924
Пассив
96901	426 520	9 550 764	9 977 284	7 017 364	186 828 486	193 845 850	6 913 265	185 920 913	192 834 178	322 421	8 643 191	8 965 612
96902	0	0	0	40 000	2 281 850	2 321 850	40 000	2 392 511	2 432 511	0	110 661	110 661
99997	7 571 395	0	7 571 395	195 062 465	0	195 062 465	194 295 721	0	194 295 721	6 804 651	0	6 804 651
Итого по пассиву (баланс)	7 997 915	9 550 764	17 548 679	202 119 829	189 110 336	391 230 165	201 248 986	188 313 424	389 562 410	7 127 072	8 753 852	15 880 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 221,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 220,0000
Пассив
98050	0	0	40 221,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 221,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000

Страница была полезной?