Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	231 686	62 092	293 778	427 383	72 678	500 061	460 088	62 705	522 793	198 981	72 065	271 046
20208	3 339	0	3 339	14 811	0	14 811	14 750	0	14 750	3 400	0	3 400
20209	0	0	0	225 858	4 318	230 176	225 858	4 318	230 176	0	0	0
30102	121 943	0	121 943	10 158 116	0	10 158 116	10 248 762	0	10 248 762	31 297	0	31 297
30110	4 822	200 692	205 514	28 926	123 980	152 906	30 336	215 030	245 366	3 412	109 642	113 054
30202	17 682	0	17 682	1 694	0	1 694	0	0	0	19 376	0	19 376
30204	7 667	0	7 667	557	0	557	0	0	0	8 224	0	8 224
30210	13 000	0	13 000	41 117	0	41 117	54 117	0	54 117	0	0	0
30215	600	1 987	2 587	0	237	237	0	293	293	600	1 931	2 531
30233	36	0	36	20 322	4 947	25 269	20 353	4 832	25 185	5	115	120
30302	111 514	21 368	132 882	23 767	81 722	105 489	26 091	90 368	116 459	109 190	12 722	121 912
30306	315 192	48 544	363 736	2 433 572	83 299	2 516 871	2 347 724	93 901	2 441 625	401 040	37 942	438 982
30424	2 002	0	2 002	6 181	0	6 181	8 039	0	8 039	144	0	144
32002	40 000	0	40 000	1 755 000	0	1 755 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32201	0	3 312	3 312	0	395	395	0	488	488	0	3 219	3 219
45201	142 250	0	142 250	34 190	0	34 190	32 413	0	32 413	144 027	0	144 027
45204	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	10 000	12 041	22 041	0	2 762	2 762	0	1 866	1 866	10 000	12 937	22 937
45206	220 150	5 221	225 371	119 000	657	119 657	60 000	925	60 925	279 150	4 953	284 103
45207	372 238	4 475	376 713	71 001	8 663	79 664	32 270	1 812	34 082	410 969	11 326	422 295
45208	23 000	56 301	79 301	0	6 717	6 717	0	8 300	8 300	23 000	54 718	77 718
45308	2 263	0	2 263	0	0	0	4	0	4	2 259	0	2 259
45401	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
45406	4 575	0	4 575	1 000	0	1 000	150	0	150	5 425	0	5 425
45407	57 152	0	57 152	3 300	0	3 300	2 547	0	2 547	57 905	0	57 905
45408	5 115	0	5 115	0	0	0	4	0	4	5 111	0	5 111
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	101 138	0	101 138	840	0	840	649	0	649	101 329	0	101 329
45506	262 049	50 523	312 572	300	17 263	17 563	2 923	19 872	22 795	259 426	47 914	307 340
45507	97 293	57 354	154 647	0	7 050	7 050	275	9 699	9 974	97 018	54 705	151 723
45509	1 108	0	1 108	1 505	0	1 505	1 339	0	1 339	1 274	0	1 274
45812	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	422	0	422	15	0	15	2	0	2	435	0	435
45912	774	0	774	88	0	88	550	0	550	312	0	312
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	105	0	105	60	0	60	63	0	63	102	0	102
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	5 195	5 195	0	8 983	8 983	0	8 992	8 992	0	5 186	5 186
47408	0	0	0	91 568	214 783	306 351	91 568	214 783	306 351	0	0	0
47417	0	0	0	52 124	0	52 124	52 124	0	52 124	0	0	0
47423	12	0	12	100	4	104	89	0	89	23	4	27
47427	11	0	11	12 285	1 169	13 454	12 274	1 169	13 443	22	0	22
51401	0	0	0	0	48 326	48 326	0	48 326	48 326	0	0	0
51402	0	26 105	26 105	0	1 905	1 905	0	28 010	28 010	0	0	0
60302	568	0	568	1 102	0	1 102	345	0	345	1 325	0	1 325
60306	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60312	547	0	547	3 743	0	3 743	3 005	0	3 005	1 285	0	1 285
60314	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60323	93 513	0	93 513	52 127	0	52 127	3	0	3	145 637	0	145 637
60401	42 597	0	42 597	109	0	109	0	0	0	42 706	0	42 706
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	103	0	103	97	0	97	87	0	87	113	0	113
61008	359	0	359	264	0	264	212	0	212	411	0	411
61009	177	0	177	138	0	138	202	0	202	113	0	113
61011	17 789	0	17 789	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789
61210	0	0	0	0	24 163	24 163	0	24 163	24 163	0	0	0
61403	832	0	832	464	0	464	314	0	314	982	0	982
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	621 445	0	621 445	67 655	0	67 655	816	0	816	688 284	0	688 284
70608	797 218	0	797 218	155 877	0	155 877	0	0	0	953 095	0	953 095
70611	2 517	0	2 517	0	0	0	637	0	637	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	3 768 268	555 210	4 323 478	16 367 838	714 021	17 081 859	16 068 565	839 852	16 908 417	4 067 541	429 379	4 496 920
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	588	0	588	1	0	1	0	0	0	587	0	587
30232	305	504	809	33 189	10 820	44 009	33 057	10 598	43 655	173	282	455
30301	111 514	21 368	132 882	26 091	90 368	116 459	23 767	81 722	105 489	109 190	12 722	121 912
30305	315 192	48 544	363 736	2 347 724	93 901	2 441 625	2 433 572	83 299	2 516 871	401 040	37 942	438 982
32211	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
405	0	334 172	334 172	0	58 117	58 117	0	42 590	42 590	0	318 645	318 645
406	398	0	398	478	0	478	448	0	448	368	0	368
407	597 965	26 199	624 164	3 689 487	133 628	3 823 115	3 482 367	124 997	3 607 364	390 845	17 568	408 413
408.1	76 918	5 068	81 986	387 980	902	388 882	379 067	642	379 709	68 005	4 808	72 813
408.2	36 488	21 355	57 843	93 950	32 562	126 512	92 578	30 737	123 315	35 116	19 530	54 646
40905	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081	0	0	0
40909	0	0	0	2 016	1 592	3 608	2 016	1 592	3 608	0	0	0
40910	0	0	0	600	256	856	600	256	856	0	0	0
40911	52	0	52	27 176	0	27 176	27 154	0	27 154	30	0	30
40912	0	0	0	6 913	3 829	10 742	6 913	3 829	10 742	0	0	0
40913	0	0	0	6 269	1 656	7 925	6 269	1 656	7 925	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42205	325	0	325	0	0	0	2	0	2	327	0	327
42206	20 950	0	20 950	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0
42301	4 426	2 792	7 218	13 111	2 300	15 411	11 943	2 288	14 231	3 258	2 780	6 038
42303	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
42304	83 727	1 405	85 132	10 179	265	10 444	5 190	161	5 351	78 738	1 301	80 039
42305	131 273	7 599	138 872	4 012	3 077	7 089	11 991	5 147	17 138	139 252	9 669	148 921
42306	499 354	56 203	555 557	45 569	15 859	61 428	83 234	18 544	101 778	537 019	58 888	595 907
42307	38 117	9 761	47 878	5 293	1 677	6 970	7 262	2 770	10 032	40 086	10 854	50 940
42311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42312	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
42313	104	0	104	13	0	13	0	0	0	91	0	91
42314	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
42315	95	0	95	0	0	0	6	0	6	101	0	101
42601	5	0	5	80	0	80	149	0	149	74	0	74
42604	205	0	205	206	0	206	1	0	1	0	0	0
42605	21	186	207	0	43	43	0	100	100	21	243	264
42606	644	1 557	2 201	410	539	949	4	1 203	1 207	238	2 221	2 459
42607	0	316	316	0	56	56	272	40	312	272	300	572
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	31 676	0	31 676	31 565	0	31 565	31 167	0	31 167	31 278	0	31 278
45315	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45415	1 068	0	1 068	271	0	271	237	0	237	1 034	0	1 034
45515	11 719	0	11 719	2 395	0	2 395	2 130	0	2 130	11 454	0	11 454
45818	5 126	0	5 126	2	0	2	0	0	0	5 124	0	5 124
45918	69	0	69	7	0	7	6	0	6	68	0	68
47405	0	0	0	10 999	8 135	19 134	10 999	8 135	19 134	0	0	0
47407	0	0	0	207 942	86 405	294 347	207 942	86 405	294 347	0	0	0
47411	6 483	2 524	9 007	2 186	665	2 851	2 594	558	3 152	6 891	2 417	9 308
47416	450	0	450	17 577	0	17 577	17 596	0	17 596	469	0	469
47422	278	0	278	404	0	404	404	0	404	278	0	278
47425	537	0	537	3 726	0	3 726	3 614	0	3 614	425	0	425
47426	971	0	971	924	0	924	1 253	0	1 253	1 300	0	1 300
60301	187	0	187	2 651	0	2 651	2 510	0	2 510	46	0	46
60305	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	403	0	403	506	0	506	500	0	500	397	0	397
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60324	1 935	0	1 935	2	0	2	1 152	0	1 152	3 085	0	3 085
60601	19 245	0	19 245	0	0	0	238	0	238	19 483	0	19 483
61012	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	232	0	232	37	0	37	42	0	42	237	0	237
61701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70601	625 978	0	625 978	9	0	9	70 438	0	70 438	696 407	0	696 407
70603	798 097	0	798 097	0	0	0	154 493	0	154 493	952 590	0	952 590
70615	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	3 783 913	539 565	4 323 478	7 029 472	546 665	7 576 137	7 242 297	507 282	7 749 579	3 996 738	500 182	4 496 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 847	0	44 847	37	0	37	7 153	0	7 153	37 731	0	37 731
90902	144 412	0	144 412	24 890	0	24 890	22 456	0	22 456	146 846	0	146 846
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 163 129	0	1 163 129	157 438	0	157 438	144 614	0	144 614	1 175 953	0	1 175 953
91604	9 121	0	9 121	1 612	0	1 612	806	0	806	9 927	0	9 927
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 164	1 495	0	139	139	0	171	171	331	1 132	1 463
99998	1 782 229	0	1 782 229	387 270	0	387 270	278 090	0	278 090	1 891 409	0	1 891 409
Итого по активу (баланс)	3 144 806	1 164	3 145 970	571 247	139	571 386	453 119	171	453 290	3 262 934	1 132	3 264 066
Пассив
91003	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91004	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91312	1 703 185	0	1 703 185	89 770	0	89 770	208 039	0	208 039	1 821 454	0	1 821 454
91315	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	51 998	0	51 998	186 069	0	186 069	176 430	0	176 430	42 359	0	42 359
91507	25 192	0	25 192	0	0	0	550	0	550	25 742	0	25 742
99999	1 363 741	0	1 363 741	167 280	0	167 280	176 196	0	176 196	1 372 657	0	1 372 657
Итого по пассиву (баланс)	3 145 970	0	3 145 970	445 370	0	445 370	563 466	0	563 466	3 264 066	0	3 264 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	189 144	189 144	0	120 942	120 942	0	68 202	68 202
99996	0	0	0	187 465	0	187 465	119 514	0	119 514	67 951	0	67 951
Итого по активу (баланс)	0	0	0	187 465	189 144	376 609	119 514	120 942	240 456	67 951	68 202	136 153
Пассив
96901	0	0	0	119 514	0	119 514	187 465	0	187 465	67 951	0	67 951
99997	0	0	0	120 942	0	120 942	189 144	0	189 144	68 202	0	68 202
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 456	0	240 456	376 609	0	376 609	136 153	0	136 153

Страница была полезной?