Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
20202	95 632	110 343	205 975	3 757 908	1 466 065	5 223 973	3 778 533	1 473 116	5 251 649	75 007	103 292	178 299
20208	184 110	0	184 110	916 252	0	916 252	906 562	0	906 562	193 800	0	193 800
20209	0	0	0	1 727 567	7 577	1 735 144	1 727 567	7 577	1 735 144	0	0	0
30102	201 732	0	201 732	2 856 059	0	2 856 059	2 914 234	0	2 914 234	143 557	0	143 557
30110	8 773	150 623	159 396	9 861 097	71 450	9 932 547	9 852 827	41 591	9 894 418	17 043	180 482	197 525
30114	0	174	174	0	20	20	0	39	39	0	155	155
30202	28 728	0	28 728	0	0	0	1 047	0	1 047	27 681	0	27 681
30204	8 743	0	8 743	0	0	0	1 061	0	1 061	7 682	0	7 682
30210	0	0	0	16 110	0	16 110	16 110	0	16 110	0	0	0
30215	260	2 683	2 943	0	320	320	0	396	396	260	2 607	2 867
30221	81 647	0	81 647	940	123	1 063	940	123	1 063	81 647	0	81 647
30233	80 988	442	81 430	185 054	3 201	188 255	179 754	3 213	182 967	86 288	430	86 718
30302	1 704 817	435 893	2 140 710	329 110	53 527	382 637	274 600	64 464	339 064	1 759 327	424 956	2 184 283
30306	2 132 997	232 242	2 365 239	2 816	27 800	30 616	0	34 663	34 663	2 135 813	225 379	2 361 192
30602	951	0	951	15 782	14 438	30 220	15 771	14 438	30 209	962	0	962
32002	618 000	0	618 000	6 554 700	0	6 554 700	7 172 700	0	7 172 700	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 700	0	1 950 700	1 553 600	0	1 553 600	397 100	0	397 100
32005	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
44905	107 700	0	107 700	60 400	0	60 400	0	0	0	168 100	0	168 100
45203	22 430	0	22 430	16 200	0	16 200	20 800	0	20 800	17 830	0	17 830
45204	28 500	0	28 500	31 408	0	31 408	15 628	0	15 628	44 280	0	44 280
45205	72 884	0	72 884	9 216	0	9 216	715	0	715	81 385	0	81 385
45206	186 296	0	186 296	4 800	0	4 800	1 215	0	1 215	189 881	0	189 881
45207	705 001	0	705 001	110 355	0	110 355	61 220	0	61 220	754 136	0	754 136
45208	1 149 310	0	1 149 310	1 679	0	1 679	25 065	0	25 065	1 125 924	0	1 125 924
45405	1 903	0	1 903	0	0	0	344	0	344	1 559	0	1 559
45406	1 740	0	1 740	0	0	0	628	0	628	1 112	0	1 112
45407	244 474	0	244 474	5 800	0	5 800	722	0	722	249 552	0	249 552
45408	130 699	0	130 699	0	0	0	7 981	0	7 981	122 718	0	122 718
45504	2 342	0	2 342	703	0	703	997	0	997	2 048	0	2 048
45505	12 001	0	12 001	1 250	0	1 250	2 424	0	2 424	10 827	0	10 827
45506	311 886	0	311 886	7 588	0	7 588	24 049	0	24 049	295 425	0	295 425
45507	279 695	2 674	282 369	900	319	1 219	5 151	394	5 545	275 444	2 599	278 043
45509	18 318	0	18 318	16 911	0	16 911	21 402	0	21 402	13 827	0	13 827
45812	40 887	0	40 887	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	40 887	0	40 887
45814	28 542	0	28 542	391	0	391	346	0	346	28 587	0	28 587
45815	99 617	0	99 617	6 607	0	6 607	6 020	0	6 020	100 204	0	100 204
45912	53 472	0	53 472	0	0	0	0	0	0	53 472	0	53 472
45914	20	0	20	73	0	73	73	0	73	20	0	20
45915	14 714	0	14 714	1 474	0	1 474	1 066	0	1 066	15 122	0	15 122
47408	0	0	0	0	20 049	20 049	0	20 049	20 049	0	0	0
47423	48 816	399	49 215	20 482	55	20 537	18 446	67	18 513	50 852	387	51 239
47427	58 612	0	58 612	17 396	0	17 396	9 420	0	9 420	66 588	0	66 588
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
50104	102 455	0	102 455	650	0	650	959	0	959	102 146	0	102 146
50110	0	703 744	703 744	0	89 349	89 349	0	118 220	118 220	0	674 873	674 873
50121	0	0	0	5 402	0	5 402	0	0	0	5 402	0	5 402
50605	5 685	0	5 685	1	0	1	5 686	0	5 686	0	0	0
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	12 614	0	12 614	0	0	0
50621	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	11 597	0	11 597	6 164	0	6 164
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	12 599	0	12 599	13 616	0	13 616	2 469	0	2 469	23 746	0	23 746
60306	0	0	0	3 852	0	3 852	3 839	0	3 839	13	0	13
60308	189	0	189	126	0	126	140	0	140	175	0	175
60310	17 865	0	17 865	323	0	323	7 690	0	7 690	10 498	0	10 498
60312	11 538	0	11 538	8 850	0	8 850	7 322	0	7 322	13 066	0	13 066
60323	272	0	272	0	0	0	19	0	19	253	0	253
60401	314 988	0	314 988	7 180	0	7 180	0	0	0	322 168	0	322 168
60404	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
60410	71 878	0	71 878	0	0	0	0	0	0	71 878	0	71 878
60411	206 416	0	206 416	0	0	0	0	0	0	206 416	0	206 416
60413	274 605	0	274 605	0	0	0	0	0	0	274 605	0	274 605
60701	5 118	0	5 118	7 455	0	7 455	7 180	0	7 180	5 393	0	5 393
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 042	0	1 042	13	0	13	18	0	18	1 037	0	1 037
61008	608	0	608	429	0	429	514	0	514	523	0	523
61009	2 054	0	2 054	385	0	385	78	0	78	2 361	0	2 361
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61210	0	0	0	31 086	0	31 086	31 086	0	31 086	0	0	0
61403	7 589	5	7 594	74	1	75	259	2	261	7 404	4	7 408
61702	71 752	0	71 752	0	0	0	0	0	0	71 752	0	71 752
61703	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70606	1 234 047	0	1 234 047	136 004	0	136 004	775	0	775	1 369 276	0	1 369 276
70607	0	0	0	23 891	0	23 891	23 891	0	23 891	0	0	0
70608	3 649 224	0	3 649 224	429 439	0	429 439	0	0	0	4 078 663	0	4 078 663
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	24 493	0	24 493	93	0	93	13 015	0	13 015	11 571	0	11 571
70616	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
Итого по активу (баланс)	15 340 090	1 639 222	16 979 312	29 859 397	1 754 294	31 613 691	29 151 940	1 778 352	30 930 292	16 047 547	1 615 164	17 662 711
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	6 476	0	6 476	6 482	0	6 482	6	0	6
30226	81 670	0	81 670	104	0	104	117	0	117	81 683	0	81 683
30232	179 621	202	179 823	806 890	9 348	816 238	796 302	9 397	805 699	169 033	251	169 284
30236	662	0	662	4 667	876	5 543	4 759	876	5 635	754	0	754
30301	1 704 818	435 892	2 140 710	274 600	64 470	339 070	329 109	53 534	382 643	1 759 327	424 956	2 184 283
30305	2 132 996	232 243	2 365 239	0	34 663	34 663	2 816	27 800	30 616	2 135 812	225 380	2 361 192
405	1 066	0	1 066	61 501	0	61 501	61 226	0	61 226	791	0	791
406	121 151	0	121 151	148 964	0	148 964	161 911	0	161 911	134 098	0	134 098
407	282 483	7 578	290 061	1 278 768	7 491	1 286 259	1 457 460	11 273	1 468 733	461 175	11 360	472 535
408.1	163 147	0	163 147	327 107	0	327 107	231 481	0	231 481	67 521	0	67 521
408.2	1 083 097	5 227	1 088 324	1 126 757	1 307	1 128 064	1 121 299	979	1 122 278	1 077 639	4 899	1 082 538
40905	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
40909	0	0	0	690	2 582	3 272	690	2 582	3 272	0	0	0
40910	0	0	0	199	100	299	199	100	299	0	0	0
40911	963	0	963	54 332	0	54 332	54 419	0	54 419	1 050	0	1 050
40912	0	0	0	15 519	6 839	22 358	15 519	6 839	22 358	0	0	0
40913	0	0	0	11 751	1 414	13 165	11 751	1 414	13 165	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	26 737	0	26 737	0	0	0	0	0	0	26 737	0	26 737
42301	12 894	19 631	32 525	22 275	17 335	39 610	17 453	10 181	27 634	8 072	12 477	20 549
42302	4 839	0	4 839	7 231	0	7 231	2 392	0	2 392	0	0	0
42303	52 239	469	52 708	30 328	478	30 806	22 581	8 225	30 806	44 492	8 216	52 708
42304	185 281	28 077	213 358	39 801	11 439	51 240	32 680	6 476	39 156	178 160	23 114	201 274
42305	563 500	70 505	634 005	72 527	20 485	93 012	88 095	34 895	122 990	579 068	84 915	663 983
42306	1 465 075	405 643	1 870 718	68 098	73 945	142 043	78 342	60 943	139 285	1 475 319	392 641	1 867 960
42307	95 634	336 999	432 633	47 869	49 680	97 549	52 581	40 204	92 785	100 346	327 523	427 869
42309	38 430	40	38 470	10 927	6	10 933	50	5	55	27 553	39	27 592
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42313	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42314	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42315	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	3	348	351	0	51	51	0	42	42	3	339	342
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	1 077	0	1 077	0	0	0	604	0	604	1 681	0	1 681
45215	521 382	0	521 382	48 610	0	48 610	49 429	0	49 429	522 201	0	522 201
45415	31 376	0	31 376	1 480	0	1 480	1 506	0	1 506	31 402	0	31 402
45515	39 927	0	39 927	4 317	0	4 317	2 989	0	2 989	38 599	0	38 599
45818	126 575	0	126 575	3 956	0	3 956	6 753	0	6 753	129 372	0	129 372
45918	64 397	0	64 397	316	0	316	656	0	656	64 737	0	64 737
47405	0	0	0	117	1 302	1 419	117	1 302	1 419	0	0	0
47407	0	0	0	19 991	0	19 991	19 991	0	19 991	0	0	0
47411	65 344	8 224	73 568	17 422	2 111	19 533	22 126	4 473	26 599	70 048	10 586	80 634
47416	2 248	0	2 248	99 749	0	99 749	109 172	0	109 172	11 671	0	11 671
47422	4 814	94	4 908	72 428	121	72 549	74 816	112	74 928	7 202	85	7 287
47425	86 699	0	86 699	15 778	0	15 778	12 867	0	12 867	83 788	0	83 788
47426	1 805	0	1 805	0	0	0	1 412	0	1 412	3 217	0	3 217
47804	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	0	23 360	0	23 360
50120	55 709	0	55 709	18 697	0	18 697	319	0	319	37 331	0	37 331
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0
51510	13 818	0	13 818	11 597	0	11 597	0	0	0	2 221	0	2 221
52301	13 734	0	13 734	12 614	0	12 614	0	0	0	1 120	0	1 120
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	8 318	0	8 318	5 545	0	5 545	5 157	0	5 157	7 930	0	7 930
60305	7 911	0	7 911	13 250	0	13 250	12 353	0	12 353	7 014	0	7 014
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60309	46	0	46	431	0	431	466	0	466	81	0	81
60311	4 253	0	4 253	6 388	0	6 388	6 351	0	6 351	4 216	0	4 216
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	75	0	75	118	0	118	97	0	97	54	0	54
60324	5 818	0	5 818	265	0	265	1 008	0	1 008	6 561	0	6 561
60601	87 736	0	87 736	0	0	0	1 110	0	1 110	88 846	0	88 846
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
61301	2 089	0	2 089	31 727	29	31 756	38 048	29	38 077	8 410	0	8 410
61304	256	0	256	47	0	47	55	0	55	264	0	264
61701	71 867	0	71 867	0	0	0	0	0	0	71 867	0	71 867
70601	1 295 045	0	1 295 045	26	0	26	158 041	0	158 041	1 453 060	0	1 453 060
70602	92 567	0	92 567	1 291	0	1 291	28 973	0	28 973	120 249	0	120 249
70603	3 646 641	0	3 646 641	0	0	0	427 077	0	427 077	4 073 718	0	4 073 718
Итого по пассиву (баланс)	15 428 140	1 551 172	16 979 312	4 828 328	306 072	5 134 400	5 536 118	281 681	5 817 799	16 135 930	1 526 781	17 662 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	387 242	0	387 242	17 625	0	17 625	146 273	0	146 273	258 594	0	258 594
90902	324 260	0	324 260	151 601	0	151 601	156 185	0	156 185	319 676	0	319 676
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 741 036	18 546	5 759 582	430 395	2 213	432 608	232 510	2 734	235 244	5 938 921	18 025	5 956 946
91418	44 738	0	44 738	0	0	0	0	0	0	44 738	0	44 738
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	381 209	0	381 209	12 204	0	12 204	7 042	0	7 042	386 371	0	386 371
91704	34 789	0	34 789	8	0	8	13	0	13	34 784	0	34 784
91802	111 995	0	111 995	3	0	3	0	0	0	111 998	0	111 998
91803	9 848	0	9 848	3	0	3	17	0	17	9 834	0	9 834
99998	5 012 053	0	5 012 053	471 005	0	471 005	430 176	0	430 176	5 052 882	0	5 052 882
Итого по активу (баланс)	12 049 075	18 546	12 067 621	1 082 847	2 213	1 085 060	972 220	2 734	974 954	12 159 702	18 025	12 177 727
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 570 520	0	4 570 520	122 217	0	122 217	208 355	0	208 355	4 656 658	0	4 656 658
91315	24 028	0	24 028	15 999	0	15 999	0	0	0	8 029	0	8 029
91316	42 583	0	42 583	111 134	0	111 134	174 645	0	174 645	106 094	0	106 094
91317	215 809	0	215 809	180 826	0	180 826	87 970	0	87 970	122 953	0	122 953
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	35	0	35	6 870	0	6 870
99999	7 055 568	0	7 055 568	421 060	0	421 060	490 337	0	490 337	7 124 845	0	7 124 845
Итого по пассиву (баланс)	12 067 621	0	12 067 621	851 236	0	851 236	961 342	0	961 342	12 177 727	0	12 177 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 386,0000	0	0	9,0000	0	0	258 391,0000	0	0	112 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 414,0000	0	0	9,0000	0	0	258 391,0000	0	0	112 032,0000
Пассив
98050	0	0	265 530,0000	0	0	258 391,0000	0	0	9,0000	0	0	7 148,0000
98070	0	0	104 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 414,0000	0	0	258 391,0000	0	0	9,0000	0	0	112 032,0000

Страница была полезной?