Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174	0	174	0	0	0	28	0	28	146	0	146
20202	85 891	27 662	113 553	735 245	402 121	1 137 366	757 365	403 368	1 160 733	63 771	26 415	90 186
20208	8 424	0	8 424	30 971	0	30 971	28 541	0	28 541	10 854	0	10 854
20209	0	0	0	580 718	0	580 718	580 718	0	580 718	0	0	0
30102	46 807	0	46 807	5 936 173	0	5 936 173	5 914 713	0	5 914 713	68 267	0	68 267
30110	11 662	6 190	17 852	16 322 720	9 271	16 331 991	16 323 448	7 647	16 331 095	10 934	7 814	18 748
30114	0	55 580	55 580	0	146 151	146 151	0	140 485	140 485	0	61 246	61 246
30202	9 356	0	9 356	0	0	0	3 124	0	3 124	6 232	0	6 232
30204	1 602	0	1 602	0	0	0	564	0	564	1 038	0	1 038
30221	0	0	0	0	1 091	1 091	0	949	949	0	142	142
30233	665	5	670	15 608	493	16 101	15 789	498	16 287	484	0	484
30424	2 477	0	2 477	12 500	0	12 500	14 623	0	14 623	354	0	354
30425	0	3 974	3 974	0	474	474	0	586	586	0	3 862	3 862
30602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
31902	440 000	0	440 000	9 805 000	0	9 805 000	10 245 000	0	10 245 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 070 000	0	2 070 000	450 000	0	450 000
32002	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	335 000	0	335 000	150 000	0	150 000
32104	0	111 874	111 874	0	13 162	13 162	0	125 036	125 036	0	0	0
32105	0	0	0	0	106 131	106 131	0	0	0	0	106 131	106 131
32201	0	331	331	0	40	40	0	49	49	0	322	322
45007	11 100	0	11 100	0	0	0	650	0	650	10 450	0	10 450
45204	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45205	4 063	0	4 063	3 900	0	3 900	4 148	0	4 148	3 815	0	3 815
45206	42 190	0	42 190	12 896	0	12 896	32 373	0	32 373	22 713	0	22 713
45207	22 812	0	22 812	0	0	0	1 552	0	1 552	21 260	0	21 260
45208	98 755	0	98 755	0	0	0	1 874	0	1 874	96 881	0	96 881
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	4 700	0	4 700	15 300	0	15 300
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	2 240	0	2 240	1 660	0	1 660
45407	8 476	0	8 476	0	0	0	473	0	473	8 003	0	8 003
45505	1 237	0	1 237	115	0	115	182	0	182	1 170	0	1 170
45506	5 662	0	5 662	496	0	496	432	0	432	5 726	0	5 726
45507	80 701	0	80 701	0	0	0	1 910	0	1 910	78 791	0	78 791
45509	1 141	0	1 141	865	0	865	1 231	0	1 231	775	0	775
45605	0	67 513	67 513	0	8 306	8 306	0	17 519	17 519	0	58 300	58 300
45606	95 800	0	95 800	0	0	0	8 400	0	8 400	87 400	0	87 400
45704	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45708	51	0	51	13	0	13	64	0	64	0	0	0
45812	27 113	0	27 113	964	0	964	695	0	695	27 382	0	27 382
45814	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45815	4 704	0	4 704	12	0	12	12	0	12	4 704	0	4 704
45912	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
45915	483	0	483	15	0	15	15	0	15	483	0	483
47404	0	2 983	2 983	14 673	22 765	37 438	14 673	15 135	29 808	0	10 613	10 613
47408	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
47423	2 991	3 312	6 303	1 143	7 191	8 334	2 006	9 216	11 222	2 128	1 287	3 415
47427	2 126	114	2 240	9 720	737	10 457	9 666	730	10 396	2 180	121	2 301
47801	26 324	0	26 324	0	0	0	173	0	173	26 151	0	26 151
50205	26 222	0	26 222	167	0	167	0	0	0	26 389	0	26 389
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 403	0	7 403	71	0	71	57	0	57	7 417	0	7 417
60306	6	0	6	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	6	0	6
60308	15	0	15	15	0	15	25	0	25	5	0	5
60312	8 364	0	8 364	7 246	0	7 246	5 227	0	5 227	10 383	0	10 383
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	261 121	0	261 121	0	0	0	0	0	0	261 121	0	261 121
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	33	0	33	99	0	99	72	0	72	60	0	60
61008	999	0	999	395	0	395	364	0	364	1 030	0	1 030
61009	210	0	210	400	0	400	190	0	190	420	0	420
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61212	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	8 744	0	8 744	712	0	712	354	0	354	9 102	0	9 102
61702	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	238 213	0	238 213	27 565	0	27 565	53	0	53	265 725	0	265 725
70608	630 523	0	630 523	77 545	0	77 545	0	0	0	708 068	0	708 068
70611	827	0	827	24	0	24	0	0	0	851	0	851
70616	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
Итого по активу (баланс)	2 351 294	279 538	2 630 832	36 658 715	717 945	37 376 660	36 518 350	721 230	37 239 580	2 491 659	276 253	2 767 912
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	507	5 866	6 373	11 866	923	12 789	15 005	1 058	16 063	3 646	6 001	9 647
30126	338	0	338	100	0	100	289	0	289	527	0	527
30226	200	0	200	10	0	10	10	0	10	200	0	200
30232	1	0	1	13 003	3 100	16 103	13 037	3 100	16 137	35	0	35
31406	0	73 331	73 331	0	72 319	72 319	0	8 644	8 644	0	9 656	9 656
31407	0	0	0	0	0	0	0	60 141	60 141	0	60 141	60 141
31408	0	16 559	16 559	0	2 441	2 441	0	1 976	1 976	0	16 094	16 094
31409	0	121 809	121 809	0	21 286	21 286	0	15 264	15 264	0	115 787	115 787
32115	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769
32211	10	0	10	1	0	1	7	0	7	16	0	16
405	0	81	81	0	120	120	0	39	39	0	0	0
406	18 264	34	18 298	36 197	6	36 203	45 392	4	45 396	27 459	32	27 491
407	561 865	2 780	564 645	1 362 163	18 327	1 380 490	1 373 548	18 205	1 391 753	573 250	2 658	575 908
408.1	53 277	343	53 620	200 456	17 373	217 829	205 590	17 306	222 896	58 411	276	58 687
408.2	20 964	26	20 990	35 231	385	35 616	50 808	383	51 191	36 541	24	36 565
40905	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
40909	0	0	0	1 207	288	1 495	1 207	288	1 495	0	0	0
40910	0	0	0	365	191	556	365	191	556	0	0	0
40911	21	0	21	90 105	0	90 105	90 103	0	90 103	19	0	19
40912	0	0	0	807	1 268	2 075	807	1 268	2 075	0	0	0
40913	0	0	0	90	1 706	1 796	90	1 706	1 796	0	0	0
41906	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42102	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	150	0	150	150	0	150
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42106	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	28 496	0	28 496	6 471	0	6 471	6 633	0	6 633	28 658	0	28 658
42303	9 988	0	9 988	4 321	0	4 321	3 738	0	3 738	9 405	0	9 405
42304	74 430	0	74 430	18 139	0	18 139	7 087	0	7 087	63 378	0	63 378
42305	90 739	4 581	95 320	2 135	1 468	3 603	21 898	2 213	24 111	110 502	5 326	115 828
42306	51 066	5 070	56 136	3 076	805	3 881	5 259	619	5 878	53 249	4 884	58 133
42309	3 565	0	3 565	27	0	27	0	0	0	3 538	0	3 538
42601	94	0	94	7	0	7	7	0	7	94	0	94
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	7	7	14	0	2	2	0	1	1	7	6	13
45015	111	0	111	6	0	6	0	0	0	105	0	105
45215	20 188	0	20 188	465	0	465	5 066	0	5 066	24 789	0	24 789
45415	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45515	1 766	0	1 766	47	0	47	6	0	6	1 725	0	1 725
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	32 121	0	32 121	23	0	23	619	0	619	32 717	0	32 717
45918	5 333	0	5 333	1	0	1	21	0	21	5 353	0	5 353
47407	0	0	0	11 381	12 943	24 324	11 381	12 943	24 324	0	0	0
47411	2 880	94	2 974	2 431	31	2 462	2 231	38	2 269	2 680	101	2 781
47416	460	0	460	5 317	0	5 317	5 296	0	5 296	439	0	439
47422	79	4	83	17 451	0	17 451	17 426	0	17 426	54	4	58
47425	3 252	0	3 252	1 241	0	1 241	355	0	355	2 366	0	2 366
47426	10	37	47	317	482	799	318	489	807	11	44	55
47804	1 084	0	1 084	13	0	13	0	0	0	1 071	0	1 071
50220	174	0	174	28	0	28	0	0	0	146	0	146
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 242	0	1 242	3 545	0	3 545	3 513	0	3 513	1 210	0	1 210
60305	2 720	0	2 720	8 987	0	8 987	6 267	0	6 267	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	185	0	185	22	0	22
60311	576	0	576	2 224	0	2 224	2 223	0	2 223	575	0	575
60322	46	0	46	80	0	80	75	0	75	41	0	41
60324	1 537	0	1 537	1	0	1	1	0	1	1 537	0	1 537
60601	79 044	0	79 044	0	0	0	1 142	0	1 142	80 186	0	80 186
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	220 686	0	220 686	0	0	0	19 277	0	19 277	239 963	0	239 963
70603	638 893	0	638 893	0	0	0	74 908	0	74 908	713 801	0	713 801
Итого по пассиву (баланс)	2 400 210	230 622	2 630 832	1 849 626	155 464	2 005 090	1 996 294	145 876	2 142 170	2 546 878	221 034	2 767 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262	0	262	4 617	0	4 617	4 403	0	4 403	476	0	476
90902	332 137	0	332 137	14 818	0	14 818	30 505	0	30 505	316 450	0	316 450
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 681 664	0	1 681 664	38	0	38	6 043	0	6 043	1 675 659	0	1 675 659
91418	26 324	0	26 324	0	0	0	173	0	173	26 151	0	26 151
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	19 374	0	19 374	1 011	0	1 011	805	0	805	19 580	0	19 580
91704	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 781 576	0	1 781 576	98 330	0	98 330	172 758	0	172 758	1 707 148	0	1 707 148
Итого по активу (баланс)	3 872 650	0	3 872 650	118 817	0	118 817	214 690	0	214 690	3 776 777	0	3 776 777
Пассив
91311	70 918	0	70 918	0	0	0	0	0	0	70 918	0	70 918
91312	1 529 428	0	1 529 428	94 254	0	94 254	1 230	0	1 230	1 436 404	0	1 436 404
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	97 963	0	97 963	76 060	0	76 060	97 101	0	97 101	119 004	0	119 004
91507	81 714	0	81 714	2 445	0	2 445	0	0	0	79 269	0	79 269
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	2 091 074	0	2 091 074	41 816	0	41 816	20 371	0	20 371	2 069 629	0	2 069 629
Итого по пассиву (баланс)	3 872 650	0	3 872 650	214 575	0	214 575	118 702	0	118 702	3 776 777	0	3 776 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 056	0	7 056	0	0	0	7 056	0	7 056
99996	0	0	0	7 075	0	7 075	0	0	0	7 075	0	7 075
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 131	0	14 131	0	0	0	14 131	0	14 131
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	7 075	7 075	0	7 075	7 075
99997	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	7 056	7 075	14 131	7 056	7 075	14 131
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?