Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	96 736	18	96 754	251 483	255	251 738	239 339	187	239 526	108 880	86	108 966
20209	0	0	0	195 790	0	195 790	195 790	0	195 790	0	0	0
30102	37 767	0	37 767	2 625 279	0	2 625 279	2 570 308	0	2 570 308	92 738	0	92 738
30110	439	5 195	5 634	1 670	2 290	3 960	1 684	6 932	8 616	425	553	978
30202	2 817	0	2 817	0	0	0	303	0	303	2 514	0	2 514
30204	2	0	2	43	0	43	0	0	0	45	0	45
30302	9 757	0	9 757	84	0	84	0	0	0	9 841	0	9 841
30306	440 535	0	440 535	13	0	13	10 004	0	10 004	430 544	0	430 544
32002	75 000	0	75 000	1 215 000	0	1 215 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45206	27 844	0	27 844	0	0	0	2 508	0	2 508	25 336	0	25 336
45207	209 510	0	209 510	5 000	0	5 000	6 027	0	6 027	208 483	0	208 483
45208	57 096	0	57 096	0	0	0	1 000	0	1 000	56 096	0	56 096
45406	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45407	11 824	0	11 824	0	0	0	1 414	0	1 414	10 410	0	10 410
45505	180	0	180	0	0	0	23	0	23	157	0	157
45506	5 585	0	5 585	1 190	0	1 190	1 104	0	1 104	5 671	0	5 671
45812	18 432	0	18 432	1 797	0	1 797	1 489	0	1 489	18 740	0	18 740
45814	873	0	873	175	0	175	0	0	0	1 048	0	1 048
45815	711	0	711	65	0	65	54	0	54	722	0	722
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 708	1 705	3 413	1 708	1 705	3 413	0	0	0
47423	71	0	71	32	2	34	38	2	40	65	0	65
47427	77	0	77	3 274	0	3 274	3 273	0	3 273	78	0	78
60302	1 688	0	1 688	148	0	148	11	0	11	1 825	0	1 825
60306	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	93	0	93	10	0	10
60310	6	0	6	190	0	190	194	0	194	2	0	2
60312	2 234	0	2 234	2 164	0	2 164	3 546	0	3 546	852	0	852
60323	124	2 068	2 192	7	240	247	7	314	321	124	1 994	2 118
60401	36 750	0	36 750	1 595	0	1 595	0	0	0	38 345	0	38 345
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	250	0	250	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	250	0	250
60705	0	0	0	8 315	0	8 315	0	0	0	8 315	0	8 315
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	33	0	33	109	0	109	117	0	117	25	0	25
61009	24	0	24	24	0	24	25	0	25	23	0	23
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 382	0	1 382	23	0	23	52	0	52	1 353	0	1 353
70606	111 482	0	111 482	5 621	0	5 621	0	0	0	117 103	0	117 103
70608	9 043	0	9 043	1 506	0	1 506	0	0	0	10 549	0	10 549
70616	4 888	0	4 888	0	0	0	0	0	0	4 888	0	4 888
Итого по активу (баланс)	1 238 305	7 281	1 245 586	4 604 432	4 492	4 608 924	4 612 188	9 140	4 621 328	1 230 549	2 633	1 233 182
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	9 757	0	9 757	0	0	0	84	0	84	9 841	0	9 841
30305	440 535	0	440 535	10 004	0	10 004	13	0	13	430 544	0	430 544
405	10 611	0	10 611	2 135	0	2 135	1 042	0	1 042	9 518	0	9 518
406	414	0	414	258	0	258	243	0	243	399	0	399
407	202 221	4 624	206 845	1 162 835	6 975	1 169 810	1 144 913	2 367	1 147 280	184 299	16	184 315
408.1	21 450	0	21 450	225 744	0	225 744	229 736	0	229 736	25 442	0	25 442
408.2	384	1	385	39 574	0	39 574	39 564	0	39 564	374	1	375
40911	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
42301	114	0	114	4	0	4	437	0	437	547	0	547
42305	1 083	0	1 083	307	0	307	317	0	317	1 093	0	1 093
42306	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	46 408	0	46 408	2 268	0	2 268	100	0	100	44 240	0	44 240
45415	957	0	957	106	0	106	0	0	0	851	0	851
45515	616	0	616	152	0	152	41	0	41	505	0	505
45818	17 251	0	17 251	438	0	438	1 953	0	1 953	18 766	0	18 766
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 678	1 708	3 386	1 678	1 708	3 386	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47416	126	0	126	1 218	0	1 218	1 114	0	1 114	22	0	22
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	53	0	53	41	0	41	48	0	48	60	0	60
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	5	0	5	384	0	384	379	0	379	0	0	0
60305	209	0	209	991	0	991	990	0	990	208	0	208
60309	77	0	77	24	0	24	27	0	27	80	0	80
60311	7	0	7	2 619	0	2 619	8 434	0	8 434	5 822	0	5 822
60324	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60601	4 243	0	4 243	0	0	0	86	0	86	4 329	0	4 329
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70601	132 666	0	132 666	0	0	0	9 203	0	9 203	141 869	0	141 869
70603	9 393	0	9 393	0	0	0	1 404	0	1 404	10 797	0	10 797
Итого по пассиву (баланс)	1 240 961	4 625	1 245 586	1 452 757	8 683	1 461 440	1 444 961	4 075	1 449 036	1 233 165	17	1 233 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 250	0	9 250	1 352	0	1 352	656	0	656	9 946	0	9 946
90902	190 952	0	190 952	54 186	0	54 186	4 242	0	4 242	240 896	0	240 896
91414	501 197	0	501 197	10 299	0	10 299	8 587	0	8 587	502 909	0	502 909
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	7 474	0	7 474	3 767	0	3 767	2 849	0	2 849	8 392	0	8 392
99998	590 151	0	590 151	20 215	0	20 215	9 858	0	9 858	600 508	0	600 508
Итого по активу (баланс)	1 311 460	0	1 311 460	89 819	0	89 819	26 192	0	26 192	1 375 087	0	1 375 087
Пассив
91312	583 435	0	583 435	9 859	0	9 859	20 216	0	20 216	593 792	0	593 792
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	721 309	0	721 309	15 961	0	15 961	69 231	0	69 231	774 579	0	774 579
Итого по пассиву (баланс)	1 311 460	0	1 311 460	25 820	0	25 820	89 447	0	89 447	1 375 087	0	1 375 087

Страница была полезной?