Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 091	0	13 091	394	0	394	2 623	0	2 623	10 862	0	10 862
20202	111 900	68 178	180 078	1 923 942	41 102	1 965 044	1 930 158	48 420	1 978 578	105 684	60 860	166 544
20208	66 302	0	66 302	353 554	0	353 554	344 947	0	344 947	74 909	0	74 909
20209	19 462	0	19 462	1 291 202	24 959	1 316 161	1 291 427	24 959	1 316 386	19 237	0	19 237
30102	145 472	0	145 472	4 366 145	0	4 366 145	4 374 839	0	4 374 839	136 778	0	136 778
30110	18 933	21 213	40 146	998 542	59 628	1 058 170	696 486	40 926	737 412	320 989	39 915	360 904
30202	43 381	0	43 381	0	0	0	14 819	0	14 819	28 562	0	28 562
30204	2 594	0	2 594	0	0	0	564	0	564	2 030	0	2 030
30210	0	0	0	45 800	0	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0
30215	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	934 816	6 653	941 469	934 816	6 653	941 469	0	0	0
30233	2 162	40	2 202	286 159	7 916	294 075	284 905	7 956	292 861	3 416	0	3 416
30413	335	0	335	0	0	0	9	0	9	326	0	326
30602	97	7	104	389 224	1	389 225	389 224	1	389 225	97	7	104
32201	0	7 619	7 619	0	748	748	0	776	776	0	7 591	7 591
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	742	0	742	0	0	0	742	0	742	0	0	0
45107	38 159	0	38 159	0	0	0	3 254	0	3 254	34 905	0	34 905
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	171 378	0	171 378	297 845	0	297 845	309 633	0	309 633	159 590	0	159 590
45203	1 007	0	1 007	16 375	0	16 375	1 007	0	1 007	16 375	0	16 375
45204	206 789	0	206 789	72 548	0	72 548	76 115	0	76 115	203 222	0	203 222
45205	319 115	0	319 115	57 185	0	57 185	41 795	0	41 795	334 505	0	334 505
45206	917 314	0	917 314	102 211	0	102 211	72 320	0	72 320	947 205	0	947 205
45207	319 042	0	319 042	230	0	230	37 931	0	37 931	281 341	0	281 341
45208	172 471	0	172 471	79 000	0	79 000	18 080	0	18 080	233 391	0	233 391
45307	1 278	0	1 278	0	0	0	56	0	56	1 222	0	1 222
45405	1 528	0	1 528	266	0	266	0	0	0	1 794	0	1 794
45406	23 419	0	23 419	6 578	0	6 578	1 119	0	1 119	28 878	0	28 878
45407	35 782	0	35 782	300	0	300	2 449	0	2 449	33 633	0	33 633
45408	184 629	0	184 629	0	0	0	2 628	0	2 628	182 001	0	182 001
45505	1 821	0	1 821	350	0	350	263	0	263	1 908	0	1 908
45506	44 363	0	44 363	6 015	0	6 015	2 535	0	2 535	47 843	0	47 843
45507	1 802 774	0	1 802 774	66 954	0	66 954	93 214	0	93 214	1 776 514	0	1 776 514
45509	29 139	0	29 139	9 059	0	9 059	9 562	0	9 562	28 636	0	28 636
45812	158 351	0	158 351	11 591	0	11 591	74 777	0	74 777	95 165	0	95 165
45814	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0
45815	30 971	0	30 971	7 332	0	7 332	2 645	0	2 645	35 658	0	35 658
45912	2 922	0	2 922	1 086	0	1 086	1 605	0	1 605	2 403	0	2 403
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	2 312	0	2 312	1 412	0	1 412	1 182	0	1 182	2 542	0	2 542
47002	2 524	0	2 524	200 724	0	200 724	171 390	0	171 390	31 858	0	31 858
47408	0	0	0	16 018	31 892	47 910	16 018	31 892	47 910	0	0	0
47423	40 369	0	40 369	1 617 794	15 720	1 633 514	1 608 797	15 720	1 624 517	49 366	0	49 366
47427	35 188	1	35 189	44 362	0	44 362	43 502	1	43 503	36 048	0	36 048
47801	110 947	0	110 947	29	0	29	2 606	0	2 606	108 370	0	108 370
50206	18 285	0	18 285	126	0	126	382	0	382	18 029	0	18 029
50207	475 841	0	475 841	187 240	0	187 240	157 708	0	157 708	505 373	0	505 373
50221	412	0	412	139	0	139	113	0	113	438	0	438
50307	49 078	0	49 078	628	0	628	0	0	0	49 706	0	49 706
50311	0	34 177	34 177	0	3 620	3 620	0	3 482	3 482	0	34 315	34 315
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	127 834	17 153	144 987	127	1 919	2 046	127 961	1 962	129 923	0	17 110	17 110
51404	48 777	72 198	120 975	0	6 956	6 956	48 777	33 575	82 352	0	45 579	45 579
51405	0	22 301	22 301	0	2 538	2 538	0	2 551	2 551	0	22 288	22 288
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
52601	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	6 789	0	6 789	3 814	0	3 814	1 042	0	1 042	9 561	0	9 561
60306	4	0	4	4 635	0	4 635	4 639	0	4 639	0	0	0
60308	46	0	46	147	0	147	173	0	173	20	0	20
60310	156	0	156	1 277	0	1 277	1 280	0	1 280	153	0	153
60312	23 660	0	23 660	14 736	0	14 736	20 203	0	20 203	18 193	0	18 193
60323	412	0	412	124	0	124	137	0	137	399	0	399
60401	184 732	0	184 732	0	0	0	37	0	37	184 695	0	184 695
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	20 569	0	20 569	0	0	0	0	0	0	20 569	0	20 569
60411	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	74 648	0	74 648	0	0	0	0	0	0	74 648	0	74 648
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	688	0	688	197	0	197	184	0	184	701	0	701
61008	85	0	85	382	0	382	385	0	385	82	0	82
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61011	200 624	0	200 624	0	0	0	7 461	0	7 461	193 163	0	193 163
61209	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
61210	0	0	0	358 932	0	358 932	358 932	0	358 932	0	0	0
61212	0	0	0	7 716	0	7 716	7 716	0	7 716	0	0	0
61214	0	0	0	81 530	0	81 530	81 530	0	81 530	0	0	0
61403	4 888	0	4 888	32	0	32	638	0	638	4 282	0	4 282
61601	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61702	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	19 370	0	19 370
70606	1 546 150	0	1 546 150	180 131	0	180 131	601	0	601	1 725 680	0	1 725 680
70608	528 255	0	528 255	49 196	0	49 196	0	0	0	577 451	0	577 451
70611	3 600	0	3 600	18	0	18	3 308	0	3 308	310	0	310
70614	0	0	0	264	0	264	145	0	145	119	0	119
Итого по активу (баланс)	8 606 132	242 887	8 849 019	14 255 552	203 652	14 459 204	13 891 028	218 874	14 109 902	8 970 656	227 665	9 198 321
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	746	0	746	113	0	113	139	0	139	772	0	772
10609	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	257	0	257	564	0	564	415	0	415	108	0	108
30223	651	0	651	12 743	0	12 743	12 626	0	12 626	534	0	534
30226	3	0	3	409	0	409	410	0	410	4	0	4
30232	742	6	748	260 152	2 844	262 996	260 749	2 892	263 641	1 339	54	1 393
31304	0	7 076	7 076	0	7 702	7 702	0	626	626	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	3 865	0	3 865	170	0	170	0	0	0	3 695	0	3 695
31309	89 159	0	89 159	0	0	0	0	0	0	89 159	0	89 159
32211	202	0	202	83	0	83	20	0	20	139	0	139
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	45 779	0	45 779	88 539	0	88 539	98 173	0	98 173	55 413	0	55 413
407	338 665	213	338 878	4 126 554	2 083	4 128 637	4 135 741	3 064	4 138 805	347 852	1 194	349 046
408.1	33 381	1	33 382	755 920	0	755 920	763 341	0	763 341	40 802	1	40 803
408.2	352 047	7 530	359 577	486 131	7 042	493 173	528 835	3 751	532 586	394 751	4 239	398 990
40905	51	0	51	11 756	0	11 756	11 743	0	11 743	38	0	38
40907	0	0	0	44 490	0	44 490	44 490	0	44 490	0	0	0
40909	0	0	0	5 192	7 656	12 848	5 192	7 656	12 848	0	0	0
40910	0	0	0	639	120	759	639	120	759	0	0	0
40911	0	0	0	99 253	0	99 253	99 253	0	99 253	0	0	0
40912	0	0	0	5 023	1 674	6 697	5 023	1 674	6 697	0	0	0
40913	0	0	0	5 224	418	5 642	5 224	418	5 642	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000
42004	47 931	0	47 931	5 000	0	5 000	2 340	0	2 340	45 271	0	45 271
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	26 070	0	26 070	0	0	0	50	0	50	26 120	0	26 120
42106	18 562	0	18 562	50	0	50	0	0	0	18 512	0	18 512
42107	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	19 588	123	19 711	23 637	13	23 650	15 046	12	15 058	10 997	122	11 119
42303	39 274	0	39 274	7 437	0	7 437	11 174	0	11 174	43 011	0	43 011
42304	134 740	18 093	152 833	21 164	2 787	23 951	23 184	4 597	27 781	136 760	19 903	156 663
42305	198 722	73 449	272 171	17 573	8 607	26 180	22 124	8 214	30 338	203 273	73 056	276 329
42306	1 966 535	134 297	2 100 832	102 260	20 957	123 217	175 687	14 440	190 127	2 039 962	127 780	2 167 742
42307	1 063 335	0	1 063 335	53 342	0	53 342	40 101	0	40 101	1 050 094	0	1 050 094
42604	0	43	43	0	5	5	0	5	5	0	43	43
42606	4 076	672	4 748	272	69	341	2	102	104	3 806	705	4 511
42607	2 544	0	2 544	0	0	0	376	0	376	2 920	0	2 920
43807	138 560	0	138 560	758	0	758	0	0	0	137 802	0	137 802
45115	427	0	427	40	0	40	0	0	0	387	0	387
45215	221 488	0	221 488	35 115	0	35 115	37 720	0	37 720	224 093	0	224 093
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	3 256	0	3 256	75	0	75	128	0	128	3 309	0	3 309
45515	47 501	0	47 501	15 512	0	15 512	8 624	0	8 624	40 613	0	40 613
45818	178 575	0	178 575	72 128	0	72 128	18 134	0	18 134	124 581	0	124 581
45918	3 950	0	3 950	713	0	713	165	0	165	3 402	0	3 402
47407	0	0	0	5 508	42 590	48 098	5 508	42 590	48 098	0	0	0
47411	65 370	278	65 648	24 544	283	24 827	18 276	287	18 563	59 102	282	59 384
47416	61	332	393	14 041	2 873	16 914	14 033	2 541	16 574	53	0	53
47422	27 027	1	27 028	1 260 536	15 788	1 276 324	1 271 059	15 788	1 286 847	37 550	1	37 551
47425	32 992	0	32 992	32 656	0	32 656	34 437	0	34 437	34 773	0	34 773
47426	1 993	0	1 993	2 564	0	2 564	1 077	0	1 077	506	0	506
47804	2 438	0	2 438	95	0	95	77	0	77	2 420	0	2 420
50220	5 803	0	5 803	2 606	0	2 606	354	0	354	3 551	0	3 551
50319	4 742	0	4 742	327	0	327	359	0	359	4 774	0	4 774
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
50720	7 288	0	7 288	18	0	18	41	0	41	7 311	0	7 311
51410	48 356	0	48 356	1 160	0	1 160	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	253	0	253	0	0	0	24	0	24	277	0	277
52602	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	1 180	0	1 180	4 861	0	4 861	5 599	0	5 599	1 918	0	1 918
60305	5 872	0	5 872	12 164	0	12 164	12 381	0	12 381	6 089	0	6 089
60309	4 332	0	4 332	1	0	1	2 490	0	2 490	6 821	0	6 821
60311	2	0	2	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	2	0	2
60322	1 011	0	1 011	1 900	0	1 900	1 915	0	1 915	1 026	0	1 026
60324	559	0	559	124	0	124	62	0	62	497	0	497
60348	26 973	0	26 973	0	0	0	6 000	0	6 000	32 973	0	32 973
60601	99 137	0	99 137	79	0	79	1 543	0	1 543	100 601	0	100 601
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	20 972	0	20 972	1 159	0	1 159	175	0	175	19 988	0	19 988
61301	3 146	0	3 146	670	0	670	126	0	126	2 602	0	2 602
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 448 987	0	1 448 987	234	0	234	220 104	0	220 104	1 668 857	0	1 668 857
70602	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70603	528 233	0	528 233	0	0	0	49 304	0	49 304	577 537	0	577 537
70613	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70615	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
Итого по пассиву (баланс)	8 606 905	242 114	8 849 019	7 632 438	123 511	7 755 949	7 996 474	108 777	8 105 251	8 970 941	227 380	9 198 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
90902	627 827	0	627 827	51 999	0	51 999	312 735	0	312 735	367 091	0	367 091
91202	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	140 333	0	140 333	0	0	0	1 014	0	1 014	139 319	0	139 319
91414	10 391 680	0	10 391 680	457 180	0	457 180	458 734	0	458 734	10 390 126	0	10 390 126
91417	26 135	0	26 135	170	0	170	0	0	0	26 305	0	26 305
91418	128 707	0	128 707	0	0	0	2 602	0	2 602	126 105	0	126 105
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	19 420	0	19 420	1 314	0	1 314	4 015	0	4 015	16 719	0	16 719
91704	10 946	0	10 946	2 764	0	2 764	0	0	0	13 710	0	13 710
91802	51 563	81 945	133 508	25 138	8 868	34 006	2	9 375	9 377	76 699	81 438	158 137
91803	5 841	0	5 841	157	0	157	0	0	0	5 998	0	5 998
99998	10 902 805	0	10 902 805	994 577	0	994 577	1 276 945	0	1 276 945	10 620 437	0	10 620 437
Итого по активу (баланс)	22 305 323	81 945	22 387 268	1 533 319	8 868	1 542 187	2 056 069	9 375	2 065 444	21 782 573	81 438	21 864 011
Пассив
91311	4 286 846	0	4 286 846	179 853	0	179 853	135 030	0	135 030	4 242 023	0	4 242 023
91312	5 904 814	0	5 904 814	381 036	0	381 036	186 249	0	186 249	5 710 027	0	5 710 027
91315	240 865	0	240 865	10 646	0	10 646	1 300	0	1 300	231 519	0	231 519
91316	13 206	0	13 206	87 059	0	87 059	87 863	0	87 863	14 010	0	14 010
91317	327 995	0	327 995	624 479	0	624 479	584 387	0	584 387	287 903	0	287 903
91319	98 494	0	98 494	5 145	0	5 145	10 646	0	10 646	103 995	0	103 995
91507	29 787	0	29 787	433	0	433	1 048	0	1 048	30 402	0	30 402
91508	798	0	798	240	0	240	0	0	0	558	0	558
99999	11 484 463	0	11 484 463	787 964	0	787 964	547 075	0	547 075	11 243 574	0	11 243 574
Итого по пассиву (баланс)	22 387 268	0	22 387 268	2 076 855	0	2 076 855	1 553 598	0	1 553 598	21 864 011	0	21 864 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
99996	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	3 958	3 958	0	3 958	3 958	0	0	0
99997	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 000	3 958	7 958	4 000	3 958	7 958	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	5 378 030,0000	0	0	359 598,0000	0	0	329 799,0000	0	0	5 407 829,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 378 050,0000	0	0	359 598,0000	0	0	329 810,0000	0	0	5 407 838,0000
Пассив
98050	0	0	5 264 945,0000	0	0	155 011,0000	0	0	191 799,0000	0	0	5 301 733,0000
98070	0	0	113 100,0000	0	0	12 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	106 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 378 050,0000	0	0	167 011,0000	0	0	196 799,0000	0	0	5 407 838,0000

Страница была полезной?