Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 590	0	13 590	0	0	0	2 761	0	2 761	10 829	0	10 829
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	167 886	176 224	344 110	1 429 432	388 147	1 817 579	1 279 161	468 286	1 747 447	318 157	96 085	414 242
20208	19 676	0	19 676	212 115	0	212 115	208 314	0	208 314	23 477	0	23 477
20209	0	0	0	932 910	149 177	1 082 087	932 910	149 177	1 082 087	0	0	0
30102	14 962	0	14 962	8 310 637	0	8 310 637	8 312 528	0	8 312 528	13 071	0	13 071
30110	59 939	24 630	84 569	1 400 435	364 735	1 765 170	1 410 355	374 098	1 784 453	50 019	15 267	65 286
30202	19 337	0	19 337	0	0	0	1 981	0	1 981	17 356	0	17 356
30204	23 119	0	23 119	5 347	0	5 347	0	0	0	28 466	0	28 466
30210	0	0	0	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0
30221	0	0	0	1 339 414	226	1 339 640	1 339 414	226	1 339 640	0	0	0
30233	239 051	0	239 051	2 647 179	9 688	2 656 867	2 688 691	8 403	2 697 094	197 539	1 285	198 824
30413	38	0	38	11 562 745	66 684	11 629 429	11 562 677	66 564	11 629 241	106	120	226
30424	62 564	0	62 564	252 408	0	252 408	277 729	0	277 729	37 243	0	37 243
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	236	9 479	9 715	246 312	102 225	348 537	198 651	103 014	301 665	47 897	8 690	56 587
32002	230 000	0	230 000	2 005 000	0	2 005 000	1 985 000	0	1 985 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	130	130	0	135	135	0	1 325	1 325
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	10 844	0	10 844	0	0	0	600	0	600	10 244	0	10 244
45201	91 625	0	91 625	35 991	0	35 991	63 326	0	63 326	64 290	0	64 290
45204	107 134	0	107 134	6 266	0	6 266	38 706	0	38 706	74 694	0	74 694
45205	418 411	0	418 411	81 277	0	81 277	72 380	0	72 380	427 308	0	427 308
45206	964 491	49 406	1 013 897	96 402	4 990	101 392	185 694	5 203	190 897	875 199	49 193	924 392
45207	214 771	413 731	628 502	83 137	38 203	121 340	4 871	81 514	86 385	293 037	370 420	663 457
45208	19 507	329 402	348 909	108 808	33 818	142 626	624	45 438	46 062	127 691	317 782	445 473
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	0	600	600	0	4 413	4 413	0	1 019	1 019	0	3 994	3 994
45505	21 523	51 499	73 022	9 050	5 060	14 110	229	5 247	5 476	30 344	51 312	81 656
45506	46 801	0	46 801	0	0	0	4 621	0	4 621	42 180	0	42 180
45507	95 926	154 019	249 945	29	16 627	16 656	238	18 367	18 605	95 717	152 279	247 996
45812	20 872	0	20 872	2 169	0	2 169	0	0	0	23 041	0	23 041
45815	24 327	0	24 327	4 167	0	4 167	0	0	0	28 494	0	28 494
45912	527	0	527	0	0	0	86	0	86	441	0	441
45915	1 323	0	1 323	4	0	4	4	0	4	1 323	0	1 323
47101	126 000	0	126 000	169 500	0	169 500	62 000	0	62 000	233 500	0	233 500
47404	0	11 149	11 149	0	220 892	220 892	0	200 926	200 926	0	31 115	31 115
47408	0	0	0	17 655 073	18 033 905	35 688 978	17 655 073	18 033 905	35 688 978	0	0	0
47423	175	0	175	195	0	195	128	0	128	242	0	242
47427	1 425	169	1 594	30 988	8 160	39 148	30 970	8 167	39 137	1 443	162	1 605
47801	64 349	19 605	83 954	0	1 926	1 926	267	2 006	2 273	64 082	19 525	83 607
50105	5	0	5	100 290	0	100 290	100 295	0	100 295	0	0	0
50106	10	0	10	383 910	0	383 910	383 910	0	383 910	10	0	10
50110	0	6 676	6 676	0	228 203	228 203	0	234 879	234 879	0	0	0
50118	49 078	13 419	62 497	473 461	236 056	709 517	484 199	193 834	678 033	38 340	55 641	93 981
50121	89	0	89	249	0	249	89	0	89	249	0	249
50205	0	0	0	103 583	0	103 583	103 583	0	103 583	0	0	0
50206	39	0	39	421 715	0	421 715	421 714	0	421 714	40	0	40
50207	82	0	82	2 053 477	0	2 053 477	2 053 516	0	2 053 516	43	0	43
50208	226	0	226	2 965 029	0	2 965 029	2 965 045	0	2 965 045	210	0	210
50218	689 151	0	689 151	5 310 511	0	5 310 511	5 545 612	0	5 545 612	454 050	0	454 050
50221	6 027	0	6 027	0	0	0	707	0	707	5 320	0	5 320
50306	0	0	0	1 035 390	0	1 035 390	1 035 390	0	1 035 390	0	0	0
50307	0	0	0	934 104	0	934 104	934 104	0	934 104	0	0	0
50311	0	151 369	151 369	0	4 497 358	4 497 358	0	4 593 681	4 593 681	0	55 046	55 046
50318	207 058	218 375	425 433	1 971 599	4 629 340	6 600 939	1 970 109	4 400 887	6 370 996	208 548	446 828	655 376
60302	719	0	719	247	0	247	120	0	120	846	0	846
60306	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60308	60	0	60	62	0	62	66	0	66	56	0	56
60310	1	0	1	304	0	304	304	0	304	1	0	1
60312	8 892	0	8 892	9 078	0	9 078	8 873	0	8 873	9 097	0	9 097
60323	146	0	146	22	0	22	20	0	20	148	0	148
60401	638 245	0	638 245	118	0	118	0	0	0	638 363	0	638 363
60701	875	0	875	565	0	565	118	0	118	1 322	0	1 322
61008	293	0	293	402	0	402	432	0	432	263	0	263
61009	2 063	0	2 063	2 080	0	2 080	1 487	0	1 487	2 656	0	2 656
61210	0	0	0	247 894	0	247 894	247 894	0	247 894	0	0	0
61212	0	0	0	267	9	276	267	9	276	0	0	0
61403	4 863	0	4 863	119	0	119	340	0	340	4 642	0	4 642
61702	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
70606	1 627 316	0	1 627 316	254 692	0	254 692	256	0	256	1 881 752	0	1 881 752
70607	401	0	401	1 689	0	1 689	401	0	401	1 689	0	1 689
70608	3 354 823	0	3 354 823	411 842	0	411 842	0	0	0	3 766 665	0	3 766 665
70611	6 456	0	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	6 456
70616	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
Итого по активу (баланс)	9 800 647	1 631 082	11 431 729	65 576 704	29 039 972	94 616 676	64 945 855	28 994 985	93 940 840	10 431 496	1 676 069	12 107 565
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	6 027	0	6 027	707	0	707	0	0	0	5 320	0	5 320
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	940	0	940	104 643	0	104 643	254 200	0	254 200	150 497	0	150 497
30226	4 710	0	4 710	4 283	0	4 283	4 158	0	4 158	4 585	0	4 585
30232	31 785	69 008	100 793	5 009 019	128 084	5 137 103	4 998 986	134 880	5 133 866	21 752	75 804	97 556
31302	200 000	0	200 000	1 030 000	0	1 030 000	860 000	0	860 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	560 000	0	560 000	100 000	0	100 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
32901	1 085 000	0	1 085 000	11 240 000	0	11 240 000	11 255 000	0	11 255 000	1 100 000	0	1 100 000
407	165 220	118 457	283 677	2 407 360	158 379	2 565 739	2 373 927	207 676	2 581 603	131 787	167 754	299 541
408.1	9 856	0	9 856	909 189	0	909 189	905 983	0	905 983	6 650	0	6 650
408.2	20 402	40 549	60 951	425 300	212 897	638 197	413 234	317 026	730 260	8 336	144 678	153 014
40902	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782
40903	1 300	0	1 300	1 653 958	0	1 653 958	1 654 685	0	1 654 685	2 027	0	2 027
40905	20	0	20	9 028	0	9 028	9 029	0	9 029	21	0	21
40909	0	7	7	3 537	4 252	7 789	3 537	4 252	7 789	0	7	7
40910	0	0	0	987	259	1 246	987	259	1 246	0	0	0
40911	4	0	4	21 269	319	21 588	21 269	319	21 588	4	0	4
40912	0	0	0	936	1 388	2 324	936	1 388	2 324	0	0	0
40913	0	0	0	598	957	1 555	598	957	1 555	0	0	0
42105	10	0	10	13	0	13	2 013	0	2 013	2 010	0	2 010
42106	331 737	0	331 737	168 124	0	168 124	157 726	0	157 726	321 339	0	321 339
42301	2 119	7 536	9 655	125 511	228 495	354 006	143 564	226 611	370 175	20 172	5 652	25 824
42305	538 498	370 364	908 862	281 630	162 556	444 186	254 373	97 663	352 036	511 241	305 471	816 712
42306	573 203	1 616 764	2 189 967	31 373	464 210	495 583	76 246	429 749	505 995	618 076	1 582 303	2 200 379
42309	38	0	38	11	0	11	33	0	33	60	0	60
42311	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	123	0	123	14	0	14	0	0	0	109	0	109
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	17	239	0	74 979	74 979	0	74 977	74 977	222	15	237
42605	61 309	6 520	67 829	63 744	3 125	66 869	9 077	749	9 826	6 642	4 144	10 786
42606	511	24 806	25 317	0	85 523	85 523	0	84 898	84 898	511	24 181	24 692
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	128 238	0	128 238	29 301	0	29 301	18 585	0	18 585	117 522	0	117 522
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	39 268	0	39 268	6 246	0	6 246	8 226	0	8 226	41 248	0	41 248
45818	20 463	0	20 463	0	0	0	2 465	0	2 465	22 928	0	22 928
45918	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47407	0	0	0	17 944 970	17 762 574	35 707 544	17 944 970	17 762 574	35 707 544	0	0	0
47411	32 837	36 464	69 301	17 210	33 298	50 508	14 663	14 698	29 361	30 290	17 864	48 154
47416	42	0	42	3 965	5 174	9 139	3 923	5 174	9 097	0	0	0
47422	4 443	0	4 443	51 172	0	51 172	52 574	0	52 574	5 845	0	5 845
47425	1 132	0	1 132	444	0	444	654	0	654	1 342	0	1 342
47426	2 367	0	2 367	15 202	0	15 202	14 461	0	14 461	1 626	0	1 626
47804	5 718	0	5 718	569	0	569	547	0	547	5 696	0	5 696
50120	401	0	401	401	0	401	129	0	129	129	0	129
50220	13 590	0	13 590	2 761	0	2 761	0	0	0	10 829	0	10 829
52301	2 888	0	2 888	2 640	0	2 640	95	0	95	343	0	343
52307	2 081	0	2 081	95	0	95	0	0	0	1 986	0	1 986
52406	877	0	877	1	0	1	3	0	3	879	0	879
60301	1 727	0	1 727	1 873	0	1 873	2 523	0	2 523	2 377	0	2 377
60305	2 137	0	2 137	4 148	0	4 148	4 526	0	4 526	2 515	0	2 515
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	245	0	245	692	0	692	447	0	447	0	0	0
60311	81	0	81	3 227	0	3 227	3 207	0	3 207	61	0	61
60322	214	0	214	212	0	212	613	0	613	615	0	615
60324	208	0	208	5	0	5	0	0	0	203	0	203
60601	17 428	0	17 428	0	0	0	965	0	965	18 393	0	18 393
61301	75	0	75	1 807	0	1 807	1 732	0	1 732	0	0	0
61304	1 003	0	1 003	37	0	37	69	0	69	1 035	0	1 035
61701	16 261	0	16 261	0	0	0	0	0	0	16 261	0	16 261
70601	1 825 675	0	1 825 675	172	0	172	312 891	0	312 891	2 138 394	0	2 138 394
70602	89	0	89	89	0	89	249	0	249	249	0	249
70603	3 255 761	0	3 255 761	0	0	0	417 167	0	417 167	3 672 928	0	3 672 928
Итого по пассиву (баланс)	9 141 237	2 290 492	11 431 729	42 139 482	19 326 469	61 465 951	42 777 937	19 363 850	62 141 787	9 779 692	2 327 873	12 107 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90901	25	0	25	538	0	538	540	0	540	23	0	23
90902	89 921	0	89 921	7 586	0	7 586	6 487	0	6 487	91 020	0	91 020
90908	0	0	0	3 782	0	3 782	0	0	0	3 782	0	3 782
91202	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 619 622	1 052 230	3 671 852	218 076	103 726	321 802	216 499	144 709	361 208	2 621 199	1 011 247	3 632 446
91418	64 046	19 465	83 511	0	1 912	1 912	266	1 992	2 258	63 780	19 385	83 165
91501	222 663	0	222 663	40 670	0	40 670	0	0	0	263 333	0	263 333
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	9 455	325	9 780	6 423	433	6 856	4 437	343	4 780	11 441	415	11 856
99998	3 401 917	0	3 401 917	919 114	0	919 114	858 066	0	858 066	3 462 965	0	3 462 965
Итого по активу (баланс)	6 407 867	1 072 020	7 479 887	1 196 201	106 071	1 302 272	1 086 307	147 044	1 233 351	6 517 761	1 031 047	7 548 808
Пассив
91004	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
91311	63 884	15 804	79 688	0	1 610	1 610	0	1 553	1 553	63 884	15 747	79 631
91312	3 065 040	0	3 065 040	51 080	0	51 080	115 102	0	115 102	3 129 062	0	3 129 062
91315	71 569	0	71 569	992	0	992	6 076	0	6 076	76 653	0	76 653
91316	0	0	0	164 483	4 023	168 506	164 483	4 023	168 506	0	0	0
91317	16 439	0	16 439	631 702	810	632 512	623 447	810	624 257	8 184	0	8 184
91507	169 176	0	169 176	0	0	0	254	0	254	169 430	0	169 430
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 077 970	0	4 077 970	372 699	0	372 699	380 572	0	380 572	4 085 843	0	4 085 843
Итого по пассиву (баланс)	7 464 083	15 804	7 479 887	1 224 322	6 443	1 230 765	1 293 300	6 386	1 299 686	7 533 061	15 747	7 548 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 439	776 514	813 953	839 374	16 933 056	17 772 430	874 635	17 012 370	17 887 005	2 178	697 200	699 378
93902	0	0	0	56 998	0	56 998	56 998	0	56 998	0	0	0
94101	0	0	0	0	100 636	100 636	0	100 636	100 636	0	0	0
99996	814 317	0	814 317	17 841 154	0	17 841 154	17 963 860	0	17 963 860	691 611	0	691 611
Итого по активу (баланс)	851 756	776 514	1 628 270	18 737 526	17 033 692	35 771 218	18 895 493	17 113 006	36 008 499	693 789	697 200	1 390 989
Пассив
96901	753 601	60 716	814 317	16 895 911	981 406	17 877 317	16 831 709	922 902	17 754 611	689 399	2 212	691 611
96902	0	0	0	0	56 469	56 469	0	56 469	56 469	0	0	0
97101	0	0	0	30 074	0	30 074	30 074	0	30 074	0	0	0
99997	813 953	0	813 953	18 044 639	0	18 044 639	17 930 064	0	17 930 064	699 378	0	699 378
Итого по пассиву (баланс)	1 567 554	60 716	1 628 270	34 970 624	1 037 875	36 008 499	34 791 847	979 371	35 771 218	1 388 777	2 212	1 390 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 707,0000	0	0	8 401 915,0000	0	0	8 403 401,0000	0	0	1 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 719,0000	0	0	8 401 915,0000	0	0	8 403 401,0000	0	0	1 233,0000
Пассив
98050	0	0	2 719,0000	0	0	8 156 674,0000	0	0	8 155 188,0000	0	0	1 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 719,0000	0	0	8 156 674,0000	0	0	8 155 188,0000	0	0	1 233,0000

Страница была полезной?