Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 678	33 955	95 633	273 650	7 330	280 980	242 512	10 501	253 013	92 816	30 784	123 600
20208	0	0	0	2 049	0	2 049	1 991	0	1 991	58	0	58
20209	0	0	0	96 100	0	96 100	96 100	0	96 100	0	0	0
30102	155 570	0	155 570	2 971 881	0	2 971 881	3 052 869	0	3 052 869	74 582	0	74 582
30110	7 583	6 875	14 458	422 453	48 490	470 943	422 075	10 944	433 019	7 961	44 421	52 382
30202	48 218	0	48 218	0	0	0	5 249	0	5 249	42 969	0	42 969
30204	104	0	104	0	0	0	11	0	11	93	0	93
30210	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	300	199	499	0	20	20	0	20	20	300	199	499
30221	5 000	0	5 000	90 149	0	90 149	92 149	0	92 149	3 000	0	3 000
30233	926	0	926	29 341	763	30 104	29 024	763	29 787	1 243	0	1 243
30424	4 249	0	4 249	2 235 772	0	2 235 772	2 239 456	0	2 239 456	565	0	565
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	654	0	654	150 000	0	150 000	150 166	0	150 166	488	0	488
32002	1 290 000	0	1 290 000	750 000	0	750 000	1 290 000	0	1 290 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	927	0	927	0	0	0	43	0	43	884	0	884
45408	69	0	69	0	0	0	17	0	17	52	0	52
45505	704	33 239	33 943	243	3 266	3 509	412	3 386	3 798	535	33 119	33 654
45506	299 852	0	299 852	19 630	0	19 630	23 445	0	23 445	296 037	0	296 037
45507	2 038 647	0	2 038 647	142 914	0	142 914	73 679	0	73 679	2 107 882	0	2 107 882
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 332	0	12 332	17	0	17	16	0	16	12 333	0	12 333
45815	201 637	0	201 637	28 414	0	28 414	28 938	0	28 938	201 113	0	201 113
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	36 517	0	36 517	14 220	0	14 220	15 764	0	15 764	34 973	0	34 973
47404	0	1 595	1 595	0	1 222 783	1 222 783	0	1 213 890	1 213 890	0	10 488	10 488
47408	0	0	0	21 793 707	21 851 904	43 645 611	21 793 707	21 851 904	43 645 611	0	0	0
47423	317	0	317	40	0	40	25	0	25	332	0	332
47427	14 692	0	14 692	45 274	327	45 601	41 640	327	41 967	18 326	0	18 326
47802	0	0	0	22 202	0	22 202	0	0	0	22 202	0	22 202
47803	945 700	0	945 700	15 429	0	15 429	76 143	0	76 143	884 986	0	884 986
50104	149 804	0	149 804	151 564	0	151 564	0	0	0	301 368	0	301 368
50121	221	0	221	23	0	23	221	0	221	23	0	23
60302	14 258	0	14 258	376	0	376	2	0	2	14 632	0	14 632
60306	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
60308	0	0	0	69	0	69	65	0	65	4	0	4
60310	992	0	992	582	0	582	603	0	603	971	0	971
60312	12 991	0	12 991	8 421	0	8 421	11 754	0	11 754	9 658	0	9 658
60323	17 912	0	17 912	21 531	0	21 531	21 349	0	21 349	18 094	0	18 094
60401	57 127	0	57 127	428	0	428	508	0	508	57 047	0	57 047
60701	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 037	0	1 037	68	0	68	16	0	16	1 089	0	1 089
61009	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
61011	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
61212	0	0	0	49 177	0	49 177	49 177	0	49 177	0	0	0
61403	13 511	0	13 511	0	0	0	309	0	309	13 202	0	13 202
61702	15 416	0	15 416	0	0	0	0	0	0	15 416	0	15 416
70606	2 829 404	0	2 829 404	310 264	0	310 264	257	0	257	3 139 411	0	3 139 411
70607	1 239	0	1 239	778	0	778	0	0	0	2 017	0	2 017
70608	916 262	0	916 262	96 003	0	96 003	0	0	0	1 012 265	0	1 012 265
70611	8 283	0	8 283	0	0	0	0	0	0	8 283	0	8 283
Итого по активу (баланс)	9 371 109	75 863	9 446 972	30 519 457	23 134 883	53 654 340	30 027 376	23 091 735	53 119 111	9 863 190	119 011	9 982 201
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
30126	25	0	25	23	0	23	0	0	0	2	0	2
30226	325	0	325	4	0	4	0	0	0	321	0	321
30232	18	0	18	15 240	193	15 433	15 305	193	15 498	83	0	83
407	36 194	6 276	42 470	569 845	38 322	608 167	576 697	67 020	643 717	43 046	34 974	78 020
408.1	7 445	1 460	8 905	81 817	4 496	86 313	82 557	5 075	87 632	8 185	2 039	10 224
408.2	161 028	5	161 033	456 283	328	456 611	453 811	332	454 143	158 556	9	158 565
40905	3	0	3	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	3	0	3
40909	0	0	0	756	700	1 456	756	700	1 456	0	0	0
40910	0	0	0	113	61	174	113	61	174	0	0	0
40911	734	0	734	42 778	0	42 778	44 321	0	44 321	2 277	0	2 277
40912	0	0	0	99	7	106	99	7	106	0	0	0
40913	0	0	0	254	63	317	254	63	317	0	0	0
42301	332	56	388	0	6	6	0	6	6	332	56	388
42305	656 952	0	656 952	4 697	0	4 697	0	0	0	652 255	0	652 255
42306	2 687 089	0	2 687 089	75 854	0	75 854	34 487	0	34 487	2 645 722	0	2 645 722
42307	944 687	0	944 687	19 052	0	19 052	477	0	477	926 112	0	926 112
42605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
42606	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
42607	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	1 409	0	1 409	7 800	0	7 800	10 600	0	10 600	4 209	0	4 209
45415	52	0	52	13	0	13	0	0	0	39	0	39
45515	266 122	0	266 122	51 846	0	51 846	4 046	0	4 046	218 322	0	218 322
45818	160 796	0	160 796	6 804	0	6 804	3 615	0	3 615	157 607	0	157 607
45918	20 112	0	20 112	4 124	0	4 124	1 438	0	1 438	17 426	0	17 426
47407	0	0	0	21 835 265	21 829 180	43 664 445	21 835 265	21 829 180	43 664 445	0	0	0
47411	0	0	0	63 506	0	63 506	63 526	0	63 526	20	0	20
47416	240	0	240	3 248	0	3 248	3 168	0	3 168	160	0	160
47422	20	0	20	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	20	0	20
47425	1 636	0	1 636	34 268	0	34 268	33 872	0	33 872	1 240	0	1 240
47426	3 246	0	3 246	5 054	0	5 054	1 814	0	1 814	6	0	6
47804	30 566	0	30 566	3 028	0	3 028	4 012	0	4 012	31 550	0	31 550
50120	1 086	0	1 086	807	0	807	557	0	557	836	0	836
60301	7 375	0	7 375	10 652	0	10 652	8 064	0	8 064	4 787	0	4 787
60305	3 140	0	3 140	8 715	0	8 715	9 216	0	9 216	3 641	0	3 641
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	3 400	0	3 400	3 570	0	3 570	647	0	647	477	0	477
60311	190	0	190	8 762	0	8 762	8 915	0	8 915	343	0	343
60322	0	0	0	23 334	0	23 334	23 743	0	23 743	409	0	409
60324	12 521	0	12 521	31	0	31	200	0	200	12 690	0	12 690
60601	33 373	0	33 373	358	0	358	415	0	415	33 430	0	33 430
70601	2 673 630	0	2 673 630	189	0	189	316 715	0	316 715	2 990 156	0	2 990 156
70602	374	0	374	0	0	0	830	0	830	1 204	0	1 204
70603	1 089 164	0	1 089 164	0	0	0	89 602	0	89 602	1 178 766	0	1 178 766
70615	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	9 439 175	7 797	9 446 972	23 346 944	21 873 356	45 220 300	23 852 892	21 902 637	45 755 529	9 945 123	37 078	9 982 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 532	0	125 532	1	0	1	1	0	1	125 532	0	125 532
90902	19 460	0	19 460	300	0	300	154	0	154	19 606	0	19 606
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 833	0	383 833	144 082	0	144 082	1 143	0	1 143	526 772	0	526 772
91418	945 700	0	945 700	33 430	0	33 430	60 714	0	60 714	918 416	0	918 416
91604	94 906	0	94 906	5 329	0	5 329	6 650	0	6 650	93 585	0	93 585
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 406 933	0	3 406 933	417 599	0	417 599	226 309	0	226 309	3 598 223	0	3 598 223
Итого по активу (баланс)	4 984 112	0	4 984 112	600 741	0	600 741	294 971	0	294 971	5 289 882	0	5 289 882
Пассив
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 277 274	0	3 277 274	55 484	0	55 484	225 927	0	225 927	3 447 717	0	3 447 717
91315	34 863	0	34 863	0	0	0	21 672	0	21 672	56 535	0	56 535
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
91507	92 526	0	92 526	825	0	825	0	0	0	91 701	0	91 701
99999	1 577 179	0	1 577 179	68 663	0	68 663	183 143	0	183 143	1 691 659	0	1 691 659
Итого по пассиву (баланс)	4 984 112	0	4 984 112	294 972	0	294 972	600 742	0	600 742	5 289 882	0	5 289 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 618	44 207	111 825	21 031 684	3 891 003	24 922 687	19 227 695	2 118 736	21 346 431	1 871 607	1 816 474	3 688 081
99996	113 304	0	113 304	23 215 685	0	23 215 685	21 430 733	0	21 430 733	1 898 256	0	1 898 256
Итого по активу (баланс)	180 922	44 207	225 129	44 247 369	3 891 003	48 138 372	40 658 428	2 118 736	42 777 164	3 769 863	1 816 474	5 586 337
Пассив
96901	44 361	68 942	113 303	2 084 144	19 346 588	21 430 732	2 066 071	21 149 614	23 215 685	26 288	1 871 968	1 898 256
99997	111 826	0	111 826	21 346 432	0	21 346 432	24 922 687	0	24 922 687	3 688 081	0	3 688 081
Итого по пассиву (баланс)	156 187	68 942	225 129	23 430 576	19 346 588	42 777 164	26 988 758	21 149 614	48 138 372	3 714 369	1 871 968	5 586 337
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?