Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 792	3 718	7 510	1 025	2 361	3 386	2 603	583	3 186	2 214	5 496	7 710
30102	221 177	0	221 177	2 715 097	0	2 715 097	2 602 255	0	2 602 255	334 019	0	334 019
30202	18 000	0	18 000	0	0	0	6 390	0	6 390	11 610	0	11 610
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	620	0	620	40 000	0	40 000	620	0	620
45204	87 340	0	87 340	40 341	0	40 341	11 432	0	11 432	116 249	0	116 249
45205	32 307	0	32 307	0	0	0	1 400	0	1 400	30 907	0	30 907
45206	1 068 599	0	1 068 599	115 980	0	115 980	224 528	0	224 528	960 051	0	960 051
45207	460 210	0	460 210	156 700	0	156 700	7 580	0	7 580	609 330	0	609 330
45308	4 502	0	4 502	0	0	0	125	0	125	4 377	0	4 377
45812	44 472	0	44 472	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	44 472	0	44 472
45912	280	0	280	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	280	0	280
47423	1 707	0	1 707	6	0	6	2	0	2	1 711	0	1 711
47427	26 236	0	26 236	24 951	0	24 951	27 695	0	27 695	23 492	0	23 492
52503	2 022	0	2 022	0	0	0	146	0	146	1 876	0	1 876
60302	5 768	0	5 768	190	0	190	190	0	190	5 768	0	5 768
60306	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	751	0	751	1 302	0	1 302	1 351	0	1 351	702	0	702
60401	26 417	0	26 417	0	0	0	0	0	0	26 417	0	26 417
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 473	0	1 473	5	0	5	54	0	54	1 424	0	1 424
61702	12 186	0	12 186	0	0	0	0	0	0	12 186	0	12 186
70606	1 186 517	0	1 186 517	132 556	0	132 556	6 084	0	6 084	1 312 989	0	1 312 989
70608	2 685	0	2 685	524	0	524	0	0	0	3 209	0	3 209
70611	10 868	0	10 868	1 938	0	1 938	0	0	0	12 806	0	12 806
70616	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	3 759 379	3 718	3 763 097	5 338 351	2 361	5 340 712	5 078 951	583	5 079 534	4 018 779	5 496	4 024 275
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	146 165	0	146 165	0	0	0	0	0	0	146 165	0	146 165
10801	35 872	0	35 872	0	0	0	0	0	0	35 872	0	35 872
32015	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
407	224 161	0	224 161	771 486	0	771 486	905 937	0	905 937	358 612	0	358 612
408.1	24	0	24	13	0	13	14	0	14	25	0	25
42106	120 593	0	120 593	0	0	0	466	0	466	121 059	0	121 059
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	106 821	0	106 821	128	0	128	0	0	0	106 693	0	106 693
42207	917 205	0	917 205	0	0	0	3 000	0	3 000	920 205	0	920 205
45215	305 294	0	305 294	45 418	0	45 418	70 951	0	70 951	330 827	0	330 827
45315	946	0	946	26	0	26	0	0	0	920	0	920
45818	44 466	0	44 466	22 500	0	22 500	22 506	0	22 506	44 472	0	44 472
45918	279	0	279	415	0	415	415	0	415	279	0	279
47416	0	0	0	308	0	308	404	0	404	96	0	96
47422	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
47425	84 487	0	84 487	19 869	0	19 869	17 570	0	17 570	82 188	0	82 188
47426	27 040	0	27 040	9 692	0	9 692	9 028	0	9 028	26 376	0	26 376
52104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52301	116 000	0	116 000	0	0	0	11 414	0	11 414	127 414	0	127 414
52306	34 406	0	34 406	11 414	0	11 414	0	0	0	22 992	0	22 992
52403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52405	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
52501	10 096	0	10 096	8 729	0	8 729	908	0	908	2 275	0	2 275
60301	0	0	0	2 991	0	2 991	3 003	0	3 003	12	0	12
60305	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	36	0	36	39	0	39	3	0	3	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	4 296	0	4 296	0	0	0	183	0	183	4 479	0	4 479
70601	1 203 126	0	1 203 126	0	0	0	127 658	0	127 658	1 330 784	0	1 330 784
70603	2 769	0	2 769	0	0	0	455	0	455	3 224	0	3 224
70615	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по пассиву (баланс)	3 763 097	0	3 763 097	1 102 421	0	1 102 421	1 363 599	0	1 363 599	4 024 275	0	4 024 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	6 310	0	6 310	8	0	8	5 640	0	5 640	678	0	678
90902	40 175	0	40 175	1 478	0	1 478	596	0	596	41 057	0	41 057
91414	3 369 293	0	3 369 293	585 585	0	585 585	301 520	0	301 520	3 653 358	0	3 653 358
91604	2 123	0	2 123	3 723	0	3 723	2 239	0	2 239	3 607	0	3 607
99998	1 507 798	0	1 507 798	73 980	0	73 980	110 089	0	110 089	1 471 689	0	1 471 689
Итого по активу (баланс)	4 970 699	0	4 970 699	764 774	0	764 774	520 084	0	520 084	5 215 389	0	5 215 389
Пассив
91311	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91312	728 155	0	728 155	40 019	0	40 019	13 980	0	13 980	702 116	0	702 116
91315	706 236	0	706 236	9 449	0	9 449	0	0	0	696 787	0	696 787
91316	8 476	0	8 476	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	8 476	0	8 476
91317	9 336	0	9 336	621	0	621	0	0	0	8 715	0	8 715
91507	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 462 901	0	3 462 901	409 988	0	409 988	690 787	0	690 787	3 743 700	0	3 743 700
Итого по пассиву (баланс)	4 970 699	0	4 970 699	520 077	0	520 077	764 767	0	764 767	5 215 389	0	5 215 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	107,0000
Пассив
98070	0	0	103,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	107,0000

Страница была полезной?