Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	197 000	0	197 000	9 753 602	0	9 753 602	9 845 896	0	9 845 896	104 706	0	104 706
30110	42 692	28 715	71 407	1 143 323	79 875	1 223 198	1 161 194	83 962	1 245 156	24 821	24 628	49 449
30202	39 499	0	39 499	0	0	0	13 668	0	13 668	25 831	0	25 831
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	56	0	56	33	0	33	56	0	56	33	0	33
30413	5 786	0	5 786	618 551	0	618 551	618 887	0	618 887	5 450	0	5 450
30424	0	0	0	7 158 887	0	7 158 887	7 158 887	0	7 158 887	0	0	0
30602	4 387	0	4 387	256 275	0	256 275	256 065	0	256 065	4 597	0	4 597
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	0	0	0	275 500	0	275 500	0	0	0	275 500	0	275 500
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45505	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45506	4 462	0	4 462	0	0	0	825	0	825	3 637	0	3 637
45507	23 413	21 301	44 714	200	2 093	2 293	658	2 170	2 828	22 955	21 224	44 179
45605	0	69 802	69 802	0	6 858	6 858	0	7 111	7 111	0	69 549	69 549
45606	0	55 841	55 841	0	5 487	5 487	0	5 689	5 689	0	55 639	55 639
45812	106 064	2 974	109 038	1 660	312	1 972	4 203	331	4 534	103 521	2 955	106 476
45815	376	0	376	0	0	0	10	0	10	366	0	366
45816	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
45912	25 618	70	25 688	36 226	8	36 234	9 114	8	9 122	52 730	70	52 800
45914	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
45916	0	1	1	0	21	21	0	21	21	0	1	1
46504	158 583	0	158 583	90 094	0	90 094	79 985	0	79 985	168 692	0	168 692
46505	274 198	0	274 198	190 096	0	190 096	173 310	0	173 310	290 984	0	290 984
47104	2 217 239	0	2 217 239	1 780 222	0	1 780 222	1 547 771	0	1 547 771	2 449 690	0	2 449 690
47105	3 354 833	1 792	3 356 625	1 052 977	177	1 053 154	947 259	183	947 442	3 460 551	1 786	3 462 337
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	5 592	39 033	44 625	0	24 566	24 566	2 095	18 660	20 755	3 497	44 939	48 436
47305	21 610	41 976	63 586	0	14 782	14 782	7 860	17 168	25 028	13 750	39 590	53 340
47423	522 241	648	522 889	2 291 345	845	2 292 190	2 712 083	555	2 712 638	101 503	938	102 441
47427	133 445	1 636	135 081	120 153	1 319	121 472	129 482	815	130 297	124 116	2 140	126 256
47802	4 265	0	4 265	41 006	0	41 006	37 220	0	37 220	8 051	0	8 051
47803	2 423 120	0	2 423 120	4 827 567	30 921	4 858 488	4 589 798	28 938	4 618 736	2 660 889	1 983	2 662 872
50307	157 546	0	157 546	9 160 450	0	9 160 450	9 277 385	0	9 277 385	40 611	0	40 611
50318	1 375 252	0	1 375 252	8 531 060	0	8 531 060	9 155 151	0	9 155 151	751 161	0	751 161
52503	75 066	0	75 066	0	0	0	15 773	0	15 773	59 293	0	59 293
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	95 316	0	95 316	31 049	0	31 049	24 904	0	24 904	101 461	0	101 461
60306	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
60308	205	0	205	136	0	136	268	0	268	73	0	73
60310	6 438	0	6 438	2 476	0	2 476	602	0	602	8 312	0	8 312
60312	17 920	0	17 920	8 101	0	8 101	11 728	0	11 728	14 293	0	14 293
60314	616	650	1 266	129	566	695	314	356	670	431	860	1 291
60315	155 194	17 699	172 893	1 063	1 795	2 858	3 543	2 077	5 620	152 714	17 417	170 131
60401	52 586	0	52 586	1 288	0	1 288	1 169	0	1 169	52 705	0	52 705
60701	1 465	0	1 465	3	0	3	1 468	0	1 468	0	0	0
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	27	0	27	337	0	337	364	0	364	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
61210	0	0	0	735 278	0	735 278	735 278	0	735 278	0	0	0
61212	0	0	0	2 439 385	0	2 439 385	2 439 385	0	2 439 385	0	0	0
61214	0	0	0	659 442	0	659 442	659 442	0	659 442	0	0	0
61403	7 489	0	7 489	411	0	411	1 216	0	1 216	6 684	0	6 684
61702	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
70606	2 799 458	0	2 799 458	240 235	0	240 235	1	0	1	3 039 692	0	3 039 692
70608	346 016	0	346 016	49 450	0	49 450	0	0	0	395 466	0	395 466
70611	25 622	0	25 622	3 221	0	3 221	0	0	0	28 843	0	28 843
70616	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	15 964 868	282 138	16 247 006	51 512 986	169 625	51 682 611	51 636 205	168 044	51 804 249	15 841 649	283 719	16 125 368
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31302	100 000	0	100 000	730 000	0	730 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 400 000	196 213	2 596 213	800 000	66 858	866 858	1 400 000	66 070	1 466 070	3 000 000	195 425	3 195 425
31307	326 272	0	326 272	616	0	616	0	0	0	325 656	0	325 656
32901	1 100 000	0	1 100 000	7 100 000	0	7 100 000	6 600 000	0	6 600 000	600 000	0	600 000
407	320 676	0	320 676	9 358 375	0	9 358 375	9 486 528	0	9 486 528	448 829	0	448 829
42004	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 200 000	0	1 200 000	1 211 700	0	1 211 700	12 700	0	12 700
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	149 850	0	149 850	0	0	0	1 694	0	1 694	151 544	0	151 544
45515	449	0	449	6	0	6	0	0	0	443	0	443
45615	6 282	0	6 282	23	0	23	0	0	0	6 259	0	6 259
45818	57 113	0	57 113	3 213	0	3 213	731	0	731	54 631	0	54 631
45918	17 529	0	17 529	2 788	0	2 788	598	0	598	15 339	0	15 339
46508	4 328	0	4 328	1 214	0	1 214	1 483	0	1 483	4 597	0	4 597
47108	40 312	0	40 312	22 916	0	22 916	25 774	0	25 774	43 170	0	43 170
47308	1 082	0	1 082	428	0	428	364	0	364	1 018	0	1 018
47401	62 998	218	63 216	5 645 107	61 827	5 706 934	5 634 033	63 629	5 697 662	51 924	2 020	53 944
47416	36	0	36	492 363	0	492 363	492 343	0	492 343	16	0	16
47422	4	0	4	41 070	0	41 070	41 071	35	41 106	5	35	40
47425	18 975	0	18 975	7 757	0	7 757	4 753	0	4 753	15 971	0	15 971
47426	60 155	938	61 093	66 632	659	67 291	60 329	907	61 236	53 852	1 186	55 038
47804	50 493	0	50 493	27 356	0	27 356	47 107	0	47 107	70 244	0	70 244
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52305	24 256	0	24 256	0	0	0	0	0	0	24 256	0	24 256
52306	2 116 260	0	2 116 260	51 671	0	51 671	0	0	0	2 064 589	0	2 064 589
52406	0	0	0	51 671	0	51 671	51 671	0	51 671	0	0	0
52501	81 500	0	81 500	0	0	0	17 978	0	17 978	99 478	0	99 478
60301	24 039	0	24 039	38 280	0	38 280	14 241	0	14 241	0	0	0
60305	15 627	0	15 627	34 730	0	34 730	34 730	0	34 730	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	60 641	0	60 641	28 526	0	28 526	57 052	0	57 052	89 167	0	89 167
60311	10 396	0	10 396	3 735	0	3 735	4 037	0	4 037	10 698	0	10 698
60324	168 845	0	168 845	5 147	0	5 147	3 096	0	3 096	166 794	0	166 794
60348	30 864	0	30 864	2 255	0	2 255	5 776	0	5 776	34 385	0	34 385
60601	37 236	0	37 236	1 042	0	1 042	425	0	425	36 619	0	36 619
60903	4 282	0	4 282	0	0	0	149	0	149	4 431	0	4 431
61301	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0
61501	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	2 911 639	0	2 911 639	0	0	0	272 719	0	272 719	3 184 358	0	3 184 358
70603	352 222	0	352 222	0	0	0	49 066	0	49 066	401 288	0	401 288
Итого по пассиву (баланс)	16 049 637	197 369	16 247 006	26 732 559	129 344	26 861 903	26 609 624	130 641	26 740 265	15 926 702	198 666	16 125 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	78 764 341	6 274 598	85 038 939	2 244 037	694 210	2 938 247	161 904	648 971	810 875	80 846 474	6 319 837	87 166 311
91417	373 728	0	373 728	616	0	616	374 344	0	374 344	0	0	0
91418	2 475 674	0	2 475 674	4 482 933	30 922	4 513 855	4 238 349	28 938	4 267 287	2 720 258	1 984	2 722 242
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	139 175	3 641	142 816	2 774	437	3 211	972	406	1 378	140 977	3 672	144 649
91704	486 850	47 287	534 137	1 338	5 094	6 432	89 265	6 806	96 071	398 923	45 575	444 498
91802	671 406	127 483	798 889	5 393	13 466	18 859	152 001	18 157	170 158	524 798	122 792	647 590
99998	1 380 551	0	1 380 551	691 060	0	691 060	562 287	0	562 287	1 509 324	0	1 509 324
Итого по активу (баланс)	84 514 255	6 453 009	90 967 264	7 428 151	744 129	8 172 280	5 579 122	703 278	6 282 400	86 363 284	6 493 860	92 857 144
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	258 558	0	258 558	258 558	0	258 558
91312	81 674	0	81 674	0	0	0	0	0	0	81 674	0	81 674
91315	962 915	160 052	1 122 967	502 019	55 033	557 052	340 227	88 419	428 646	801 123	193 438	994 561
91316	400	0	400	200	0	200	0	0	0	200	0	200
91317	0	20 608	20 608	0	2 099	2 099	0	2 025	2 025	0	20 534	20 534
91507	136 233	0	136 233	2 764	0	2 764	1 679	0	1 679	135 148	0	135 148
91508	18 669	0	18 669	172	0	172	152	0	152	18 649	0	18 649
99999	89 586 713	0	89 586 713	5 719 181	0	5 719 181	7 480 288	0	7 480 288	91 347 820	0	91 347 820
Итого по пассиву (баланс)	90 786 604	180 660	90 967 264	6 224 336	57 132	6 281 468	8 080 904	90 444	8 171 348	92 643 172	213 972	92 857 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	372 203,0000	0	0	1 201 892,0000	0	0	1 313 790,0000	0	0	260 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 205,0000	0	0	1 201 892,0000	0	0	1 313 790,0000	0	0	260 307,0000
Пассив
98050	0	0	150 508,0000	0	0	1 055 274,0000	0	0	943 377,0000	0	0	38 611,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	258 516,0000	0	0	258 515,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 205,0000	0	0	1 313 790,0000	0	0	1 201 892,0000	0	0	260 307,0000

Страница была полезной?