Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 384	37 136	102 520	190 706	171 382	362 088	219 675	172 084	391 759	36 415	36 434	72 849
20209	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
30102	58 317	0	58 317	2 664 690	0	2 664 690	2 681 949	0	2 681 949	41 058	0	41 058
30110	4 023	328 212	332 235	1 944	4 264 771	4 266 715	1 244	4 367 684	4 368 928	4 723	225 299	230 022
30202	25 833	0	25 833	0	0	0	6 338	0	6 338	19 495	0	19 495
30204	43 170	0	43 170	3 813	0	3 813	0	0	0	46 983	0	46 983
30233	0	0	0	1 909	702	2 611	1 909	702	2 611	0	0	0
30413	112	0	112	1 736	0	1 736	1 768	0	1 768	80	0	80
30424	100 730	149 332	250 062	1 155 085	56 472	1 211 557	1 173 180	57 014	1 230 194	82 635	148 790	231 425
30425	0	33 239	33 239	0	3 266	3 266	0	3 386	3 386	0	33 119	33 119
30602	0	127 070	127 070	0	140 957	140 957	0	98 057	98 057	0	169 970	169 970
45105	6 700	0	6 700	0	0	0	4 423	0	4 423	2 277	0	2 277
45107	10 904	0	10 904	0	0	0	403	0	403	10 501	0	10 501
45201	8 787	0	8 787	172 774	0	172 774	106 344	0	106 344	75 217	0	75 217
45203	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45204	21 830	0	21 830	36 782	0	36 782	49 964	0	49 964	8 648	0	8 648
45205	268 842	0	268 842	58 149	0	58 149	98 399	0	98 399	228 592	0	228 592
45206	516 917	0	516 917	97 525	0	97 525	40 035	0	40 035	574 407	0	574 407
45207	179 954	0	179 954	7 772	0	7 772	2 162	0	2 162	185 564	0	185 564
45208	101 947	0	101 947	850	0	850	0	0	0	102 797	0	102 797
45504	0	0	0	5 500	0	5 500	400	0	400	5 100	0	5 100
45505	7 455	0	7 455	0	0	0	202	0	202	7 253	0	7 253
45506	163 686	0	163 686	400	0	400	20 670	0	20 670	143 416	0	143 416
45507	131 866	0	131 866	17 500	0	17 500	1 982	0	1 982	147 384	0	147 384
45812	2 852	0	2 852	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	2 852	0	2 852
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 936	0	2 936	688	0	688	432	0	432	3 192	0	3 192
45912	56	0	56	57	0	57	56	0	56	57	0	57
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	512	0	512	135	0	135	468	0	468	179	0	179
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	441 117	441 117	1 664 626	5 036 312	6 700 938	1 664 626	5 076 053	6 740 679	0	401 376	401 376
47408	0	33 771	33 771	363 064 864	509 127 422	872 192 286	363 064 864	509 161 193	872 226 057	0	0	0
47423	2 991	0	2 991	18	93 602	93 620	17	73 731	73 748	2 992	19 871	22 863
47427	8 328	0	8 328	3 057	0	3 057	222	0	222	11 163	0	11 163
47801	4 500	0	4 500	0	0	0	222	0	222	4 278	0	4 278
50110	0	58 709	58 709	0	6 150	6 150	0	8 571	8 571	0	56 288	56 288
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52601	0	0	0	282 707	0	282 707	282 707	0	282 707	0	0	0
60302	14 915	0	14 915	85	0	85	1 992	0	1 992	13 008	0	13 008
60306	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60308	28	0	28	3	0	3	31	0	31	0	0	0
60310	3	0	3	251	0	251	251	0	251	3	0	3
60312	679	0	679	5 536	0	5 536	5 596	0	5 596	619	0	619
60314	0	122	122	0	0	0	0	122	122	0	0	0
60323	377	0	377	68	7	75	8	7	15	437	0	437
60401	11 116	0	11 116	0	0	0	0	0	0	11 116	0	11 116
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	157	0	157	49	0	49	60	0	60	146	0	146
61009	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61011	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	4 190	0	4 190	45	0	45	714	0	714	3 521	0	3 521
61601	0	0	0	537 008	0	537 008	537 008	0	537 008	0	0	0
61702	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
70606	29 741 020	0	29 741 020	2 921 517	0	2 921 517	68	0	68	32 662 469	0	32 662 469
70607	13 339	0	13 339	5 576	0	5 576	3 439	0	3 439	15 476	0	15 476
70608	2 424 094	0	2 424 094	241 527	0	241 527	0	0	0	2 665 621	0	2 665 621
70611	17 392	0	17 392	1 992	0	1 992	0	0	0	19 384	0	19 384
70614	94 220	0	94 220	263 267	0	263 267	270 762	0	270 762	86 725	0	86 725
Итого по активу (баланс)	34 075 824	1 208 708	35 284 532	373 596 105	518 901 043	892 497 148	370 430 316	519 018 604	889 448 920	37 241 613	1 091 147	38 332 760
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	0	140 461	140 461	0	79 479	79 479	0	12 711	12 711	0	73 693	73 693
30232	0	0	0	1 214	1 296	2 510	1 214	1 296	2 510	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30606	86 049	152 800	238 849	116 351	18 577	134 928	73 744	57 765	131 509	43 442	191 988	235 430
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000
407	442 647	83 138	525 785	2 943 585	107 964	3 051 549	2 890 740	142 513	3 033 253	389 802	117 687	507 489
408.1	4 709	30 374	35 083	21 662	74 504	96 166	38 010	60 112	98 122	21 057	15 982	37 039
40905	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
40909	0	0	0	524	700	1 224	524	700	1 224	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	15	0	15	2 180	176	2 356	2 229	176	2 405	64	0	64
40912	0	0	0	484	689	1 173	484	689	1 173	0	0	0
40913	0	0	0	666	598	1 264	666	598	1 264	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	24 000	0	24 000	16 500	0	16 500	0	0	0
42101	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	110	0	110	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	110	0	110
42504	0	79 773	79 773	0	39 908	39 908	0	6 500	6 500	0	46 365	46 365
42505	0	731 257	731 257	0	74 499	74 499	0	71 846	71 846	0	728 604	728 604
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 490	0	1 490	937	0	937	0	0	0	553	0	553
45215	34 888	0	34 888	22 317	0	22 317	62 350	0	62 350	74 921	0	74 921
45515	11 514	0	11 514	5 043	0	5 043	7 190	0	7 190	13 661	0	13 661
45818	5 059	0	5 059	97	0	97	1 170	0	1 170	6 132	0	6 132
45918	202	0	202	44	0	44	12	0	12	170	0	170
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47407	0	0	0	363 110 718	509 116 547	872 227 265	363 110 718	509 116 547	872 227 265	0	0	0
47416	43	0	43	3 162	0	3 162	3 288	0	3 288	169	0	169
47422	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47425	13 627	0	13 627	18 450	0	18 450	37 543	0	37 543	32 720	0	32 720
47426	3 222	0	3 222	5 192	0	5 192	3 166	0	3 166	1 196	0	1 196
50120	23 313	0	23 313	2 294	0	2 294	4 431	0	4 431	25 450	0	25 450
50407	0	0	0	0	7	7	0	287	287	0	280	280
50620	359	0	359	526	0	526	620	0	620	453	0	453
52602	0	0	0	263 267	0	263 267	263 267	0	263 267	0	0	0
60301	0	0	0	3 664	0	3 664	3 945	0	3 945	281	0	281
60305	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
60309	172	0	172	292	0	292	130	0	130	10	0	10
60311	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	377	0	377	9	0	9	0	0	0	368	0	368
60601	7 137	0	7 137	0	0	0	173	0	173	7 310	0	7 310
60903	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
61301	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	545	0	545	545	0	545
61304	358	0	358	89	0	89	159	0	159	428	0	428
70601	29 878 715	0	29 878 715	0	0	0	2 869 161	0	2 869 161	32 747 876	0	32 747 876
70602	10 795	0	10 795	620	0	620	526	0	526	10 701	0	10 701
70603	2 404 860	0	2 404 860	0	0	0	236 358	0	236 358	2 641 218	0	2 641 218
70613	48 265	0	48 265	270 223	0	270 223	282 708	0	282 708	60 750	0	60 750
70615	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Итого по пассиву (баланс)	34 066 729	1 217 803	35 284 532	366 924 694	509 514 971	876 439 665	370 016 126	509 471 767	879 487 893	37 158 161	1 174 599	38 332 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	85 326	0	85 326	0	0	0	0	0	0	85 326	0	85 326
90901	1 091	0	1 091	14	0	14	14	0	14	1 091	0	1 091
90902	116 867	0	116 867	143 076	0	143 076	5 324	0	5 324	254 619	0	254 619
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 995 346	0	6 995 346	1 809 142	0	1 809 142	18 496	0	18 496	8 785 992	0	8 785 992
91418	4 500	0	4 500	0	0	0	221	0	221	4 279	0	4 279
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	2 816	0	2 816	789	0	789	875	0	875	2 730	0	2 730
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	3	0	3	0	0	0	804	0	804
99998	2 006 280	0	2 006 280	523 193	0	523 193	510 317	0	510 317	2 019 156	0	2 019 156
Итого по активу (баланс)	9 230 726	0	9 230 726	2 476 217	0	2 476 217	535 247	0	535 247	11 171 696	0	11 171 696
Пассив
91311	277 327	0	277 327	99 201	0	99 201	0	0	0	178 126	0	178 126
91312	1 149 455	0	1 149 455	2 515	0	2 515	78 480	0	78 480	1 225 420	0	1 225 420
91315	190 297	0	190 297	17 878	0	17 878	34 934	0	34 934	207 353	0	207 353
91316	74 003	0	74 003	6 892	0	6 892	43 465	0	43 465	110 576	0	110 576
91317	223 981	19 512	243 493	376 517	2 232	378 749	364 203	2 112	366 315	211 667	19 392	231 059
91319	42 289	0	42 289	7 197	0	7 197	11 317	0	11 317	46 409	0	46 409
91507	29 410	0	29 410	9 203	0	9 203	0	0	0	20 207	0	20 207
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 224 446	0	7 224 446	24 929	0	24 929	1 953 023	0	1 953 023	9 152 540	0	9 152 540
Итого по пассиву (баланс)	9 211 214	19 512	9 230 726	544 332	2 232	546 564	2 485 422	2 112	2 487 534	11 152 304	19 392	11 171 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 077 011	1 460 296	2 537 307	1 077 011	1 460 296	2 537 307	0	0	0
93302	0	0	0	9 023 891	9 214 664	18 238 555	9 023 891	9 214 664	18 238 555	0	0	0
93303	0	0	0	13 761 943	13 529 172	27 291 115	13 761 943	13 529 172	27 291 115	0	0	0
93304	0	0	0	14 700 593	14 347 018	29 047 611	14 700 593	14 347 018	29 047 611	0	0	0
93305	0	0	0	1 804 349	1 779 864	3 584 213	1 804 349	1 779 864	3 584 213	0	0	0
93306	0	0	0	0	802 423	802 423	0	802 423	802 423	0	0	0
93307	0	0	0	0	792 564	792 564	0	792 564	792 564	0	0	0
93901	14 211 616	14 240 814	28 452 430	210 000 059	209 615 288	419 615 347	215 600 962	215 117 445	430 718 407	8 610 713	8 738 657	17 349 370
93902	0	4 763 620	4 763 620	0	45 311 872	45 311 872	0	46 522 428	46 522 428	0	3 553 064	3 553 064
99996	33 181 668	0	33 181 668	546 062 433	0	546 062 433	558 361 046	0	558 361 046	20 883 055	0	20 883 055
Итого по активу (баланс)	47 393 284	19 004 434	66 397 718	796 430 279	296 853 161	1 093 283 440	814 329 795	303 565 874	1 117 895 669	29 493 768	12 291 721	41 785 489
Пассив
96301	0	0	0	1 452 694	1 080 872	2 533 566	1 452 694	1 080 872	2 533 566	0	0	0
96302	0	0	0	9 188 543	9 043 629	18 232 172	9 188 543	9 043 629	18 232 172	0	0	0
96303	0	0	0	13 755 113	13 529 171	27 284 284	13 755 113	13 529 171	27 284 284	0	0	0
96304	0	0	0	14 700 548	14 347 018	29 047 566	14 700 548	14 347 018	29 047 566	0	0	0
96305	0	0	0	1 804 011	1 779 865	3 583 876	1 804 011	1 779 865	3 583 876	0	0	0
96306	0	0	0	0	804 451	804 451	0	804 451	804 451	0	0	0
96307	0	0	0	0	794 725	794 725	0	794 725	794 725	0	0	0
96901	14 198 443	14 219 806	28 418 249	213 428 365	217 100 126	430 528 491	207 854 495	211 584 164	419 438 659	8 624 573	8 703 844	17 328 417
96902	0	4 763 419	4 763 419	0	46 514 854	46 514 854	0	45 306 073	45 306 073	0	3 554 638	3 554 638
99997	33 216 050	0	33 216 050	558 572 239	0	558 572 239	546 258 623	0	546 258 623	20 902 434	0	20 902 434
Итого по пассиву (баланс)	47 414 493	18 983 225	66 397 718	812 901 513	304 994 711	1 117 896 224	795 014 027	298 269 968	1 093 283 995	29 527 007	12 258 482	41 785 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?