Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 717 | 5 950 | 19 667 | 7 190 | 2 647 | 9 837 | 9 427 | 4 076 | 13 503 | 11 480 | 4 521 | 16 001 |
30102 | 5 937 | 0 | 5 937 | 1 423 718 | 0 | 1 423 718 | 1 414 601 | 0 | 1 414 601 | 15 054 | 0 | 15 054 |
30110 | 15 | 6 767 | 6 782 | 0 | 28 719 | 28 719 | 0 | 28 886 | 28 886 | 15 | 6 600 | 6 615 |
30202 | 2 507 | 0 | 2 507 | 2 507 | 0 | 2 507 | 3 322 | 0 | 3 322 | 1 692 | 0 | 1 692 |
30204 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943 | 1 238 | 0 | 1 238 | 648 | 0 | 648 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
32002 | 90 000 | 0 | 90 000 | 818 000 | 0 | 818 000 | 798 000 | 0 | 798 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 42 500 | 0 | 42 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 |
45205 | 59 211 | 9 839 | 69 050 | 12 142 | 966 | 13 108 | 43 353 | 1 002 | 44 355 | 28 000 | 9 803 | 37 803 |
45206 | 587 600 | 37 651 | 625 251 | 28 500 | 3 571 | 32 071 | 62 640 | 16 024 | 78 664 | 553 460 | 25 198 | 578 658 |
45207 | 66 900 | 0 | 66 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45812 | 10 454 | 0 | 10 454 | 6 900 | 0 | 6 900 | 30 | 0 | 30 | 17 324 | 0 | 17 324 |
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45815 | 0 | 13 295 | 13 295 | 0 | 1 307 | 1 307 | 0 | 1 355 | 1 355 | 0 | 13 247 | 13 247 |
47105 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 319 371 | 54 678 | 374 049 | 319 371 | 54 678 | 374 049 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 46 501 | 0 | 46 501 | 46 501 | 0 | 46 501 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 | 1 146 | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 9 973 | 0 | 9 973 | 20 027 | 0 | 20 027 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 9 959 | 0 | 9 959 | 159 472 | 0 | 159 472 | 119 816 | 0 | 119 816 | 49 615 | 0 | 49 615 |
51403 | 39 298 | 0 | 39 298 | 344 | 0 | 344 | 39 642 | 0 | 39 642 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 841 | 317 | 1 158 | 0 | 28 | 28 | 841 | 345 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 214 | 0 | 214 | 370 | 0 | 370 | 515 | 0 | 515 | 69 | 0 | 69 |
60302 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 1 798 | 1 798 | 0 | 1 798 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 2 534 | 0 | 2 534 | 545 | 0 | 545 | 1 792 | 0 | 1 792 | 1 287 | 0 | 1 287 |
60323 | 3 016 | 6 381 | 9 397 | 0 | 628 | 628 | 0 | 650 | 650 | 3 016 | 6 359 | 9 375 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 5 885 | 0 | 5 885 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 169 564 | 0 | 169 564 | 169 564 | 0 | 169 564 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 46 490 | 0 | 46 490 | 46 490 | 0 | 46 490 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 338 | 0 | 1 338 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 | 45 | 1 297 | 0 | 1 297 |
61702 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
70606 | 200 211 | 0 | 200 211 | 48 789 | 0 | 48 789 | 127 | 0 | 127 | 248 873 | 0 | 248 873 |
70607 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
70608 | 177 528 | 0 | 177 528 | 15 881 | 0 | 15 881 | 0 | 0 | 0 | 193 409 | 0 | 193 409 |
70611 | 3 087 | 0 | 3 087 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 3 435 | 0 | 3 435 |
70614 | 697 | 0 | 697 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 871 |
Итого по активу (баланс) | 1 340 114 | 80 200 | 1 420 314 | 3 688 088 | 92 562 | 3 780 650 | 3 668 806 | 107 034 | 3 775 840 | 1 359 396 | 65 728 | 1 425 124 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 202 679 | 0 | 202 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 679 | 0 | 202 679 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
31206 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
407 | 131 369 | 4 047 | 135 416 | 446 691 | 77 293 | 523 984 | 436 153 | 75 650 | 511 803 | 120 831 | 2 404 | 123 235 |
408.1 | 955 | 0 | 955 | 1 251 | 0 | 1 251 | 708 | 0 | 708 | 412 | 0 | 412 |
408.2 | 2 632 | 722 | 3 354 | 9 123 | 2 031 | 11 154 | 9 094 | 1 346 | 10 440 | 2 603 | 37 | 2 640 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 47 140 | 0 | 47 140 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 47 391 | 0 | 47 391 |
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42306 | 9 168 | 43 909 | 53 077 | 2 001 | 4 501 | 6 502 | 1 | 4 336 | 4 337 | 7 168 | 43 744 | 50 912 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 66 920 | 0 | 66 920 | 21 717 | 0 | 21 717 | 34 426 | 0 | 34 426 | 79 629 | 0 | 79 629 |
45818 | 27 359 | 0 | 27 359 | 79 | 0 | 79 | 4 485 | 0 | 4 485 | 31 765 | 0 | 31 765 |
47108 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 353 249 | 20 796 | 374 045 | 353 249 | 20 796 | 374 045 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 384 | 1 134 | 1 518 | 127 | 116 | 243 | 100 | 297 | 397 | 357 | 1 315 | 1 672 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 50 147 | 0 | 50 147 | 50 147 | 0 | 50 147 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 395 | 22 | 417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 395 | 22 | 417 |
47425 | 646 | 0 | 646 | 6 762 | 0 | 6 762 | 6 118 | 0 | 6 118 | 2 | 0 | 2 |
47426 | 206 | 0 | 206 | 178 | 0 | 178 | 254 | 0 | 254 | 282 | 0 | 282 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 32 893 | 32 893 | 0 | 35 784 | 35 784 | 0 | 2 891 | 2 891 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 14 726 | 0 | 14 726 | 14 726 | 0 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 328 | 0 | 328 | 1 245 | 0 | 1 245 | 1 300 | 0 | 1 300 | 383 | 0 | 383 |
60305 | 1 233 | 0 | 1 233 | 2 792 | 0 | 2 792 | 2 844 | 0 | 2 844 | 1 285 | 0 | 1 285 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 9 530 | 0 | 9 530 | 30 | 0 | 30 | 33 | 0 | 33 | 9 533 | 0 | 9 533 |
60601 | 5 381 | 0 | 5 381 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 392 | 0 | 5 392 |
60903 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 217 194 | 0 | 217 194 | 0 | 0 | 0 | 37 309 | 0 | 37 309 | 254 503 | 0 | 254 503 |
70603 | 176 898 | 0 | 176 898 | 0 | 0 | 0 | 15 791 | 0 | 15 791 | 192 689 | 0 | 192 689 |
70613 | 214 | 0 | 214 | 515 | 0 | 515 | 370 | 0 | 370 | 69 | 0 | 69 |
70615 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 337 587 | 82 727 | 1 420 314 | 913 168 | 140 523 | 1 053 691 | 953 183 | 105 318 | 1 058 501 | 1 377 602 | 47 522 | 1 425 124 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 73 111 | 0 | 73 111 | 7 171 | 0 | 7 171 | 304 | 0 | 304 | 79 978 | 0 | 79 978 |
90902 | 147 214 | 0 | 147 214 | 510 | 0 | 510 | 1 152 | 0 | 1 152 | 146 572 | 0 | 146 572 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 300 473 | 24 966 | 325 439 | 40 | 2 315 | 2 355 | 39 675 | 15 623 | 55 298 | 260 838 | 11 658 | 272 496 |
91604 | 6 611 | 0 | 6 611 | 233 | 0 | 233 | 212 | 0 | 212 | 6 632 | 0 | 6 632 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 471 236 | 0 | 471 236 | 101 387 | 0 | 101 387 | 170 207 | 0 | 170 207 | 402 416 | 0 | 402 416 |
Итого по активу (баланс) | 1 058 650 | 24 966 | 1 083 616 | 109 341 | 2 315 | 111 656 | 211 550 | 15 623 | 227 173 | 956 441 | 11 658 | 968 099 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 14 726 | 35 784 | 50 510 | 14 726 | 35 784 | 50 510 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 451 470 | 0 | 451 470 | 72 055 | 0 | 72 055 | 7 524 | 0 | 7 524 | 386 939 | 0 | 386 939 |
91317 | 4 289 | 0 | 4 289 | 47 642 | 0 | 47 642 | 43 353 | 0 | 43 353 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 0 | 15 394 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 612 380 | 0 | 612 380 | 56 545 | 0 | 56 545 | 9 848 | 0 | 9 848 | 565 683 | 0 | 565 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 083 616 | 0 | 1 083 616 | 190 968 | 35 784 | 226 752 | 75 451 | 35 784 | 111 235 | 968 099 | 0 | 968 099 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 19 713 | 0 | 19 713 | 189 120 | 0 | 189 120 | 208 833 | 0 | 208 833 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 19 800 | 0 | 19 800 | 218 999 | 0 | 218 999 | 189 115 | 0 | 189 115 | 49 684 | 0 | 49 684 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 49 936 | 0 | 49 936 | 49 936 | 0 | 49 936 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 39 512 | 0 | 39 512 | 149 556 | 0 | 149 556 | 139 384 | 0 | 139 384 | 49 684 | 0 | 49 684 |
Итого по активу (баланс) | 79 025 | 0 | 79 025 | 607 611 | 0 | 607 611 | 587 268 | 0 | 587 268 | 99 368 | 0 | 99 368 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 19 713 | 0 | 19 713 | 208 833 | 0 | 208 833 | 189 120 | 0 | 189 120 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 19 800 | 0 | 19 800 | 189 115 | 0 | 189 115 | 218 999 | 0 | 218 999 | 49 684 | 0 | 49 684 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 49 936 | 0 | 49 936 | 49 936 | 0 | 49 936 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 39 512 | 0 | 39 512 | 139 384 | 0 | 139 384 | 149 556 | 0 | 149 556 | 49 684 | 0 | 49 684 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 025 | 0 | 79 025 | 587 268 | 0 | 587 268 | 607 611 | 0 | 607 611 | 99 368 | 0 | 99 368 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?