Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	141 155	84 200	225 355	387 119	136 074	523 193	373 796	139 959	513 755	154 478	80 315	234 793
20209	0	0	0	254 970	1 157	256 127	254 970	1 157	256 127	0	0	0
30102	144 397	0	144 397	4 108 693	0	4 108 693	3 890 885	0	3 890 885	362 205	0	362 205
30110	0	231 310	231 310	7 662	778 544	786 206	7 662	807 468	815 130	0	202 386	202 386
30114	0	3 583	3 583	0	47 224	47 224	0	41 999	41 999	0	8 808	8 808
30202	9 811	0	9 811	196	0	196	0	0	0	10 007	0	10 007
30204	4 271	0	4 271	1 444	0	1 444	0	0	0	5 715	0	5 715
30215	0	598	598	0	59	59	0	61	61	0	596	596
30221	0	0	0	0	110 749	110 749	0	110 749	110 749	0	0	0
30233	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	87	87
30302	38 209	9 100	47 309	0	10 503	10 503	4 194	18 925	23 119	34 015	678	34 693
30306	24 135	9 048	33 183	213	5 708	5 921	652	13 966	14 618	23 696	790	24 486
32003	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32110	0	6 770	6 770	0	665	665	0	709	709	0	6 726	6 726
45205	1 339	0	1 339	772	0	772	1 463	0	1 463	648	0	648
45206	67 178	0	67 178	31 530	0	31 530	901	0	901	97 807	0	97 807
45207	208 430	101 313	309 743	26 579	10 964	37 543	57 080	11 591	68 671	177 929	100 686	278 615
45208	89 998	0	89 998	50 000	0	50 000	99	0	99	139 899	0	139 899
45404	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45405	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45406	1 838	0	1 838	534	0	534	726	0	726	1 646	0	1 646
45407	11 995	0	11 995	0	0	0	1 202	0	1 202	10 793	0	10 793
45408	2 480	0	2 480	0	0	0	50	0	50	2 430	0	2 430
45502	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
45503	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45504	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	38 912	0	38 912	100	378	478	85	7	92	38 927	371	39 298
45506	178 965	0	178 965	1 054	0	1 054	7 588	0	7 588	172 431	0	172 431
45507	49 640	88 856	138 496	0	9 616	9 616	298	10 167	10 465	49 342	88 305	137 647
45812	79 571	0	79 571	127	0	127	3 968	0	3 968	75 730	0	75 730
45815	45 303	3 752	49 055	135	406	541	188	429	617	45 250	3 729	48 979
45912	1 541	0	1 541	0	0	0	32	0	32	1 509	0	1 509
45915	1 938	13	1 951	211	1	212	306	1	307	1 843	13	1 856
47408	0	0	0	529 792	1 020 448	1 550 240	529 792	1 020 448	1 550 240	0	0	0
47423	41 576	0	41 576	50	33 130	33 180	38	33 130	33 168	41 588	0	41 588
47427	5 181	5 546	10 727	1 275	1 429	2 704	296	634	930	6 160	6 341	12 501
47802	4 566	11 012	15 578	0	1 082	1 082	2	1 123	1 125	4 564	10 971	15 535
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 298	0	7 298	54	0	54	31	0	31	7 321	0	7 321
60306	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
60308	196	0	196	183	0	183	100	0	100	279	0	279
60310	630	0	630	235	0	235	865	0	865	0	0	0
60312	6 320	0	6 320	4 484	0	4 484	3 605	0	3 605	7 199	0	7 199
60323	22 757	16 212	38 969	0	1 592	1 592	108	1 652	1 760	22 649	16 152	38 801
60401	183 289	0	183 289	0	0	0	0	0	0	183 289	0	183 289
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	38	0	38	258	0	258	141	0	141	155	0	155
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	145 996	0	145 996	1 449	0	1 449	2 706	0	2 706	144 739	0	144 739
61209	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
61403	1 159	0	1 159	1	0	1	329	0	329	831	0	831
61702	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70606	444 658	0	444 658	34 953	0	34 953	310	0	310	479 301	0	479 301
70608	1 012 505	0	1 012 505	117 394	0	117 394	0	0	0	1 129 899	0	1 129 899
Итого по активу (баланс)	3 262 913	571 313	3 834 226	6 716 641	2 169 838	8 886 479	6 199 791	2 214 197	8 413 988	3 779 763	526 954	4 306 717
Пассив
10208	214 611	0	214 611	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30222	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30223	67 360	0	67 360	2 627 141	0	2 627 141	2 693 581	0	2 693 581	133 800	0	133 800
30232	702	5 006	5 708	7 692	3 753	11 445	7 713	3 622	11 335	723	4 875	5 598
30301	38 209	9 100	47 309	4 194	18 924	23 118	0	10 502	10 502	34 015	678	34 693
30305	24 135	9 048	33 183	653	13 966	14 619	214	5 708	5 922	23 696	790	24 486
406	6 151	0	6 151	1 814	0	1 814	734	0	734	5 071	0	5 071
407	368 702	80 819	449 521	2 974 743	616 009	3 590 752	3 285 830	548 930	3 834 760	679 789	13 740	693 529
408.1	43 027	551	43 578	134 653	8 264	142 917	147 275	8 280	155 555	55 649	567	56 216
408.2	27 188	88 496	115 684	89 037	86 840	175 877	104 123	48 382	152 505	42 274	50 038	92 312
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40903	0	2 627	2 627	0	301	301	0	284	284	0	2 610	2 610
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	5 521	0	5 521	34 379	0	34 379	31 086	0	31 086	2 228	0	2 228
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 188	15 512	20 700	18 845	24 461	43 306	17 716	22 331	40 047	4 059	13 382	17 441
42305	11 747	35 374	47 121	3 574	6 946	10 520	14 247	8 569	22 816	22 420	36 997	59 417
42306	134 542	267 235	401 777	64 737	63 347	128 084	74 881	117 962	192 843	144 686	321 850	466 536
42601	33	21	54	0	417	417	0	417	417	33	21	54
42605	0	422	422	0	462	462	0	461	461	0	421	421
42606	0	23	23	0	3	3	0	3	3	0	23	23
45215	44 663	0	44 663	5 636	0	5 636	5 364	0	5 364	44 391	0	44 391
45515	31 777	0	31 777	3 947	0	3 947	3 762	0	3 762	31 592	0	31 592
45818	124 008	0	124 008	569	0	569	726	0	726	124 165	0	124 165
45918	3 130	0	3 130	18	0	18	20	0	20	3 132	0	3 132
47407	0	0	0	977 089	568 592	1 545 681	977 089	568 592	1 545 681	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	286	286	0	286	286
47416	138	0	138	4 614	62	4 676	5 215	122	5 337	739	60	799
47422	1	0	1	752 937	0	752 937	752 937	0	752 937	1	0	1
47425	7 098	0	7 098	1 100	0	1 100	1 622	0	1 622	7 620	0	7 620
47426	270	0	270	26	0	26	14	0	14	258	0	258
47804	20 077	0	20 077	42	0	42	0	0	0	20 035	0	20 035
52301	4 656	0	4 656	256	0	256	34 000	0	34 000	38 400	0	38 400
52305	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52306	206 000	0	206 000	34 000	0	34 000	0	0	0	172 000	0	172 000
52501	3 803	0	3 803	11	0	11	529	0	529	4 321	0	4 321
60301	396	0	396	2 426	0	2 426	3 549	0	3 549	1 519	0	1 519
60305	1 526	0	1 526	5 108	0	5 108	5 369	0	5 369	1 787	0	1 787
60309	372	0	372	858	0	858	486	0	486	0	0	0
60311	668	0	668	3 101	0	3 101	3 002	0	3 002	569	0	569
60322	173	0	173	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	173	0	173
60324	39 234	0	39 234	121	0	121	34	0	34	39 147	0	39 147
60601	98 959	0	98 959	0	0	0	831	0	831	99 790	0	99 790
61012	30 688	0	30 688	171	0	171	0	0	0	30 517	0	30 517
61304	87	0	87	61	0	61	17	0	17	43	0	43
70601	444 077	0	444 077	58	0	58	39 006	0	39 006	483 025	0	483 025
70603	963 010	0	963 010	0	0	0	113 026	0	113 026	1 076 036	0	1 076 036
70615	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
Итого по пассиву (баланс)	3 319 992	514 234	3 834 226	7 792 071	1 412 433	9 204 504	8 332 458	1 344 537	9 676 995	3 860 379	446 338	4 306 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
90901	524 422	0	524 422	84 986	0	84 986	85 018	0	85 018	524 390	0	524 390
90902	628 536	0	628 536	164 213	0	164 213	14 677	0	14 677	778 072	0	778 072
91202	89 396	0	89 396	0	0	0	7 596	0	7 596	81 800	0	81 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
91219	0	22 523	22 523	0	2 437	2 437	0	2 577	2 577	0	22 383	22 383
91414	909 469	263 354	1 172 823	66 283	28 499	94 782	21 553	30 129	51 682	954 199	261 724	1 215 923
91418	10 642	15 656	26 298	0	1 538	1 538	0	1 595	1 595	10 642	15 599	26 241
91604	14 469	0	14 469	1 677	0	1 677	496	0	496	15 650	0	15 650
91704	5 431	9 065	14 496	0	891	891	0	2 373	2 373	5 431	7 583	13 014
91802	94 272	29 915	124 187	0	2 939	2 939	0	3 047	3 047	94 272	29 807	124 079
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 351 739	0	1 351 739	154 837	0	154 837	119 257	0	119 257	1 387 319	0	1 387 319
Итого по активу (баланс)	3 628 480	340 513	3 968 993	472 253	36 304	508 557	248 853	39 721	288 574	3 851 880	337 096	4 188 976
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
91311	107 663	0	107 663	7 339	0	7 339	0	0	0	100 324	0	100 324
91312	1 183 296	2 659	1 185 955	26 708	1 595	28 303	83 953	261	84 214	1 240 541	1 325	1 241 866
91315	271	0	271	5 930	0	5 930	5 931	0	5 931	272	0	272
91316	25 009	0	25 009	30 419	0	30 419	15 500	0	15 500	10 090	0	10 090
91317	26 283	3 324	29 607	43 577	2 048	45 625	47 211	340	47 551	29 917	1 616	31 533
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 617 254	0	2 617 254	169 219	0	169 219	353 622	0	353 622	2 801 657	0	2 801 657
Итого по пассиву (баланс)	3 963 010	5 983	3 968 993	284 832	3 643	288 475	507 857	601	508 458	4 186 035	2 941	4 188 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 589	26 591	63 180	369 944	106 066	476 010	399 213	132 657	531 870	7 320	0	7 320
99996	63 495	0	63 495	478 810	0	478 810	534 847	0	534 847	7 458	0	7 458
Итого по активу (баланс)	100 084	26 591	126 675	848 754	106 066	954 820	934 060	132 657	1 066 717	14 778	0	14 778
Пассив
96901	26 828	36 667	63 495	132 319	402 528	534 847	105 491	373 319	478 810	0	7 458	7 458
99997	63 180	0	63 180	531 871	0	531 871	476 011	0	476 011	7 320	0	7 320
Итого по пассиву (баланс)	90 008	36 667	126 675	664 190	402 528	1 066 718	581 502	373 319	954 821	7 320	7 458	14 778
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?