Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	439 929	0	439 929	249 208	0	249 208	267 608	0	267 608	421 529	0	421 529
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	714 409	704 328	1 418 737	9 750 189	1 887 694	11 637 883	9 675 124	2 053 242	11 728 366	789 474	538 780	1 328 254
20203	0	2 266	2 266	0	223	223	0	231	231	0	2 258	2 258
20208	210 854	2 647	213 501	2 231 070	17 772	2 248 842	2 256 305	18 477	2 274 782	185 619	1 942	187 561
20209	54 198	39 618	93 816	3 473 294	1 040 977	4 514 271	3 473 036	1 048 549	4 521 585	54 456	32 046	86 502
30102	1 729 313	0	1 729 313	102 535 547	0	102 535 547	100 466 137	0	100 466 137	3 798 723	0	3 798 723
30110	39 820	45 920	85 740	57 422 983	7 830 770	65 253 753	57 435 583	7 852 392	65 287 975	27 220	24 298	51 518
30114	0	535 019	535 019	0	11 960 158	11 960 158	0	12 026 583	12 026 583	0	468 594	468 594
30202	922 808	0	922 808	922 808	0	922 808	1 214 834	0	1 214 834	630 782	0	630 782
30204	260 615	0	260 615	260 615	0	260 615	317 645	0	317 645	203 585	0	203 585
30210	23 500	0	23 500	427 655	0	427 655	446 755	0	446 755	4 400	0	4 400
30215	0	2 370	2 370	0	233	233	0	242	242	0	2 361	2 361
30221	36 449	972	37 421	8 481 494	36 867	8 518 361	8 506 554	37 088	8 543 642	11 389	751	12 140
30233	120 497	2 498	122 995	806 808	58 073	864 881	844 637	56 698	901 335	82 668	3 873	86 541
30302	83 353 072	83 936 634	167 289 706	6 797 899	9 475 127	16 273 026	2 897 902	9 654 601	12 552 503	87 253 069	83 757 160	171 010 229
30306	58 263 099	1 943 044	60 206 143	12 460 195	1 161 728	13 621 923	7 013 058	831 827	7 844 885	63 710 236	2 272 945	65 983 181
30413	1 075	0	1 075	70 051 248	0	70 051 248	70 051 222	0	70 051 222	1 101	0	1 101
30424	39 985	450 280	490 265	64 352 326	225 261	64 577 587	64 352 349	228 047	64 580 396	39 962	447 494	487 456
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	949 288	949 288	0	948 736	948 736	0	552	552
32002	2 800 000	0	2 800 000	32 700 000	5 185 273	37 885 273	33 500 000	0	33 500 000	2 000 000	5 185 273	7 185 273
32003	0	0	0	45 100 000	0	45 100 000	45 100 000	0	45 100 000	0	0	0
32004	12 500 000	4 254 586	16 754 586	20 000 000	418 010	20 418 010	22 500 000	4 672 596	27 172 596	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	171 407	171 407	0	4 937 744	4 937 744	0	4 971 617	4 971 617	0	137 534	137 534
32103	0	0	0	0	1 169 020	1 169 020	0	1 169 020	1 169 020	0	0	0
32108	0	132 956	132 956	0	13 063	13 063	0	13 546	13 546	0	132 473	132 473
32109	0	460 708	460 708	0	45 264	45 264	0	46 936	46 936	0	459 036	459 036
32201	1 000	4 986	5 986	0	490	490	0	508	508	1 000	4 968	5 968
32202	0	0	0	19 305 876	0	19 305 876	17 565 969	0	17 565 969	1 739 907	0	1 739 907
32203	0	0	0	2 969 974	0	2 969 974	2 969 974	0	2 969 974	0	0	0
32401	82 249	250 622	332 871	0	17 173	17 173	0	267 795	267 795	82 249	0	82 249
32402	0	223 073	223 073	0	21 917	21 917	0	22 727	22 727	0	222 263	222 263
32502	0	2 510	2 510	0	600	600	0	255	255	0	2 855	2 855
45207	1 065 303	0	1 065 303	0	0	0	443	0	443	1 064 860	0	1 064 860
45208	6 070 868	0	6 070 868	0	0	0	2 658	0	2 658	6 068 210	0	6 068 210
45408	2 604	0	2 604	0	0	0	581	0	581	2 023	0	2 023
45410	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	12 523	0	12 523	8 265	0	8 265	11 325	0	11 325	9 463	0	9 463
45504	96	0	96	7	0	7	7	0	7	96	0	96
45505	111 311	0	111 311	1 521	0	1 521	54 020	0	54 020	58 812	0	58 812
45506	9 295 197	284 986	9 580 183	4 225	30 767	34 992	748 142	32 511	780 653	8 551 280	283 242	8 834 522
45507	62 329 612	0	62 329 612	12 227	0	12 227	1 771 226	0	1 771 226	60 570 613	0	60 570 613
45508	422 162	512	422 674	4 278	801	5 079	36 010	916	36 926	390 430	397	390 827
45509	25 644 743	439	25 645 182	51 186	43	51 229	362 068	45	362 113	25 333 861	437	25 334 298
45606	4 706 779	284 525	4 991 304	0	27 954	27 954	0	28 986	28 986	4 706 779	283 493	4 990 272
45706	290	0	290	0	0	0	9	0	9	281	0	281
45812	6 302 193	9 867 494	16 169 687	2 460	969 472	971 932	89	1 005 277	1 005 366	6 304 564	9 831 689	16 136 253
45814	196 850	0	196 850	0	0	0	78	0	78	196 772	0	196 772
45815	22 323 737	29 343	22 353 080	1 530 025	2 897	1 532 922	307 698	3 007	310 705	23 546 064	29 233	23 575 297
45816	19 058 872	14 856 794	33 915 666	0	1 725 349	1 725 349	0	1 529 541	1 529 541	19 058 872	15 052 602	34 111 474
45817	0	11 257	11 257	0	1 218	1 218	0	1 288	1 288	0	11 187	11 187
45912	304 836	1 119 479	1 424 315	3 370	109 988	113 358	0	114 050	114 050	308 206	1 115 417	1 423 623
45914	7 147	0	7 147	35	0	35	0	0	0	7 182	0	7 182
45915	8 201 727	1 150	8 202 877	536 826	351	537 177	249 853	132	249 985	8 488 700	1 369	8 490 069
45916	224 164	68 696	292 860	0	6 749	6 749	0	6 998	6 998	224 164	68 447	292 611
47101	146	0	146	0	0	0	142	0	142	4	0	4
47105	4 559	0	4 559	22	0	22	87	0	87	4 494	0	4 494
47106	2 108	0	2 108	0	0	0	150	0	150	1 958	0	1 958
47107	14 383	0	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	14 383
47301	0	220 016	220 016	0	21 616	21 616	0	22 414	22 414	0	219 218	219 218
47404	0	0	0	27 825 138	0	27 825 138	27 825 138	0	27 825 138	0	0	0
47408	263 765	483 427	747 192	2 804 858	97 537 488	100 342 346	2 804 858	97 539 242	100 344 100	263 765	481 673	745 438
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	548 654	178	548 832	22 909	84	22 993	31 030	25	31 055	540 533	237	540 770
47423	5 935 628	925 710	6 861 338	73 326	368 636	441 962	46 157	106 591	152 748	5 962 797	1 187 755	7 150 552
47427	2 798 664	2 630	2 801 294	1 209 505	2 088	1 211 593	1 459 531	3 981	1 463 512	2 548 638	737	2 549 375
47802	5 076 064	6	5 076 070	0	1	1	193	1	194	5 075 871	6	5 075 877
50104	30 791 984	0	30 791 984	318 524	0	318 524	0	0	0	31 110 508	0	31 110 508
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50121	910 864	0	910 864	1 309 959	0	1 309 959	873 624	0	873 624	1 347 199	0	1 347 199
50205	745 335	3 825 749	4 571 084	4 061	395 536	399 597	3 173	648 259	651 432	746 223	3 573 026	4 319 249
50207	19 575 277	0	19 575 277	7 219 007	0	7 219 007	7 096 882	0	7 096 882	19 697 402	0	19 697 402
50208	11 559 730	0	11 559 730	908 669	0	908 669	423 931	0	423 931	12 044 468	0	12 044 468
50211	3 335 641	4 037 802	7 373 443	13 708	419 043	432 751	0	420 166	420 166	3 349 349	4 036 679	7 386 028
50218	0	0	0	6 249 318	0	6 249 318	6 122 114	0	6 122 114	127 204	0	127 204
50221	26 933	0	26 933	97 188	0	97 188	101 644	0	101 644	22 477	0	22 477
50305	12 300 897	0	12 300 897	1 204 820	0	1 204 820	565 916	0	565 916	12 939 801	0	12 939 801
50318	555 007	0	555 007	566 181	0	566 181	1 121 188	0	1 121 188	0	0	0
50505	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50606	3 839 183	1 971 135	5 810 318	0	180 296	180 296	0	822 181	822 181	3 839 183	1 329 250	5 168 433
50621	909 185	0	909 185	307 069	0	307 069	632 008	0	632 008	584 246	0	584 246
50709	12	1 102 545	1 102 557	0	119 312	119 312	0	126 134	126 134	12	1 095 723	1 095 735
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	501	0	501	0	0	0	3	0	3	498	0	498
52601	2 079 416	0	2 079 416	39 568	0	39 568	0	0	0	2 118 984	0	2 118 984
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	79 544	0	79 544	17 311	0	17 311	24 807	0	24 807	72 048	0	72 048
60306	39 987	0	39 987	101 808	0	101 808	91 256	0	91 256	50 539	0	50 539
60308	36 140	1 706	37 846	2 925	168	3 093	6 037	1 874	7 911	33 028	0	33 028
60310	42 758	0	42 758	21 533	0	21 533	21 400	0	21 400	42 891	0	42 891
60312	1 466 200	0	1 466 200	189 709	0	189 709	166 343	0	166 343	1 489 566	0	1 489 566
60314	5 452	164 198	169 650	4 955	16 773	21 728	4 728	16 482	21 210	5 679	164 489	170 168
60323	221 535	16 995	238 530	40 296	3 672	43 968	31 118	2 137	33 255	230 713	18 530	249 243
60401	6 870 256	0	6 870 256	3 197	0	3 197	40 402	0	40 402	6 833 051	0	6 833 051
60404	62 750	0	62 750	0	0	0	0	0	0	62 750	0	62 750
60410	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
60411	611 404	0	611 404	7 531	0	7 531	0	0	0	618 935	0	618 935
60412	125 453	0	125 453	0	0	0	0	0	0	125 453	0	125 453
60701	111 377	0	111 377	2 422	0	2 422	3 273	0	3 273	110 526	0	110 526
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 329	0	4 329	214	0	214	214	0	214	4 329	0	4 329
61008	31 449	0	31 449	5 478	0	5 478	5 365	0	5 365	31 562	0	31 562
61009	11 704	0	11 704	633	0	633	762	0	762	11 575	0	11 575
61010	849	0	849	117	0	117	117	0	117	849	0	849
61011	131 188	0	131 188	0	0	0	0	0	0	131 188	0	131 188
61209	0	0	0	31 974	0	31 974	31 974	0	31 974	0	0	0
61210	0	0	0	2 135 686	0	2 135 686	2 135 686	0	2 135 686	0	0	0
61212	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61403	596 295	215 376	811 671	18 567	21 081	39 648	24 831	26 290	51 121	590 031	210 167	800 198
70606	129 581 773	0	129 581 773	6 811 365	0	6 811 365	169 000	0	169 000	136 224 138	0	136 224 138
70607	18 113 961	0	18 113 961	1 545 208	0	1 545 208	0	0	0	19 659 169	0	19 659 169
70608	291 940 693	0	291 940 693	26 310 705	0	26 310 705	1 287 713	0	1 287 713	316 963 685	0	316 963 685
70610	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70611	331 893	0	331 893	45 752	0	45 752	0	0	0	377 645	0	377 645
70614	2 355 597	0	2 355 597	46 744	0	46 744	0	0	0	2 402 341	0	2 402 341
Итого по активу (баланс)	897 493 023	132 658 592	1 030 151 615	549 972 235	148 414 108	698 386 343	507 552 205	148 380 241	655 932 446	939 913 053	132 692 459	1 072 605 512
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 387 599	0	2 387 599	0	0	0	0	0	0	2 387 599	0	2 387 599
10603	33 917	0	33 917	103 925	0	103 925	100 751	0	100 751	30 743	0	30 743
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
30109	41 800	20 788	62 588	428 108	25 095	453 203	408 248	20 033	428 281	21 940	15 726	37 666
30111	11 549	46	11 595	11 296	5	11 301	0	5	5	253	46	299
30126	7 713	0	7 713	1 854	0	1 854	1 845	0	1 845	7 704	0	7 704
30220	0	432	432	10	24 260	24 270	10	26 558	26 568	0	2 730	2 730
30222	29 744	863	30 607	9 045 207	46 024	9 091 231	9 020 136	45 590	9 065 726	4 673	429	5 102
30223	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30226	1 675	0	1 675	1 280	0	1 280	1 980	0	1 980	2 375	0	2 375
30232	3 083	87 661	90 744	1 084 833	80 667	1 165 500	1 085 372	79 638	1 165 010	3 622	86 632	90 254
30236	0	0	0	0	3 380	3 380	0	3 643	3 643	0	263	263
30301	83 353 072	83 936 634	167 289 706	2 897 902	9 654 601	12 552 503	6 797 899	9 475 127	16 273 026	87 253 069	83 757 160	171 010 229
30305	58 263 099	1 943 044	60 206 143	7 013 058	831 830	7 844 888	12 460 195	1 161 731	13 621 926	63 710 236	2 272 945	65 983 181
30601	1 191	24	1 215	1	2	3	0	2	2	1 190	24	1 214
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	721	13 244	13 965	0	1 350	1 350	0	1 302	1 302	721	13 196	13 917
31501	0	81 875	81 875	0	8 341	8 341	0	8 145	8 145	0	81 679	81 679
31502	0	0	0	4 317 493	0	4 317 493	4 435 002	0	4 435 002	117 509	0	117 509
31503	414 828	0	414 828	2 252 793	0	2 252 793	1 837 965	0	1 837 965	0	0	0
32115	118 733	0	118 733	12 096	0	12 096	11 665	0	11 665	118 302	0	118 302
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	155 990	0	155 990	14 008	0	14 008	11 097	0	11 097	153 079	0	153 079
32505	502	0	502	51	0	51	120	0	120	571	0	571
405	127	0	127	434	0	434	438	0	438	131	0	131
406	8 417	0	8 417	6 750	0	6 750	3 645	0	3 645	5 312	0	5 312
407	2 369 600	244 222	2 613 822	4 102 733	124 894	4 227 627	4 418 619	121 815	4 540 434	2 685 486	241 143	2 926 629
408.1	465 499	413 212	878 711	1 446 249	54 904	1 501 153	1 449 276	60 458	1 509 734	468 526	418 766	887 292
408.2	2 885 850	425 476	3 311 326	5 456 936	338 966	5 795 902	5 397 343	307 760	5 705 103	2 826 257	394 270	3 220 527
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	171	0	171	1 044	0	1 044	1 021	0	1 021	148	0	148
40907	1 218	0	1 218	607	0	607	512	0	512	1 123	0	1 123
40909	0	12	12	4 218	6 574	10 792	4 218	6 574	10 792	0	12	12
40910	0	0	0	205	962	1 167	205	962	1 167	0	0	0
40911	785	0	785	47 490	0	47 490	47 160	0	47 160	455	0	455
40912	0	0	0	2 871	4 961	7 832	2 871	4 961	7 832	0	0	0
40913	0	0	0	318	2 058	2 376	318	2 058	2 376	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 157	0	30 157	157	0	157	0	0	0
41803	115 000	0	115 000	65 645	0	65 645	65 645	0	65 645	115 000	0	115 000
41804	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
41806	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
41904	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	69 048	99 717	168 765	94 983	382 900	477 883	43 285	283 183	326 468	17 350	0	17 350
42103	155 400	0	155 400	117 477	0	117 477	72 824	0	72 824	110 747	0	110 747
42104	558 218	19 944	578 162	205 003	23 975	228 978	120 440	90 559	210 999	473 655	86 528	560 183
42105	770 171	190 635	960 806	247 346	20 003	267 349	224 341	19 292	243 633	747 166	189 924	937 090
42106	443 022	452 832	895 854	199 018	51 802	250 820	269 122	49 000	318 122	513 126	450 030	963 156
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	108 334	0	108 334	108 334	0	108 334	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	5 107	0	5 107	5 100	0	5 100
42204	37 073	0	37 073	0	0	0	1 350	0	1 350	38 423	0	38 423
42205	47 510	9 102	56 612	13 100	10 507	23 607	21 300	10 721	32 021	55 710	9 316	65 026
42206	90 027	0	90 027	5 000	0	5 000	5 606	0	5 606	90 633	0	90 633
42301	446 213	159 325	605 538	955 771	104 601	1 060 372	943 590	91 496	1 035 086	434 032	146 220	580 252
42303	35 288	31 706	66 994	4 262	5 609	9 871	619	3 088	3 707	31 645	29 185	60 830
42304	11 065 535	1 317 027	12 382 562	3 582 980	523 182	4 106 162	2 851 557	403 634	3 255 191	10 334 112	1 197 479	11 531 591
42305	30 351 183	7 832 279	38 183 462	3 420 605	1 557 187	4 977 792	3 104 473	1 280 835	4 385 308	30 035 051	7 555 927	37 590 978
42306	40 730 852	10 681 644	51 412 496	1 446 635	1 626 202	3 072 837	2 590 682	1 723 850	4 314 532	41 874 899	10 779 292	52 654 191
42307	475 513	95 292	570 805	85 937	15 772	101 709	6 590	9 965	16 555	396 166	89 485	485 651
42309	4 061	383	4 444	1 041	79	1 120	1 030	39	1 069	4 050	343	4 393
42505	118 915	0	118 915	0	0	0	13 180	0	13 180	132 095	0	132 095
42601	694	2 521	3 215	2 412	2 255	4 667	4 565	691	5 256	2 847	957	3 804
42603	1 020	0	1 020	7	0	7	8	0	8	1 021	0	1 021
42604	29 048	23 421	52 469	9 202	6 620	15 822	4 754	4 185	8 939	24 600	20 986	45 586
42605	99 024	54 095	153 119	11 852	12 641	24 493	5 735	6 903	12 638	92 907	48 357	141 264
42606	108 723	181 069	289 792	11 578	21 398	32 976	12 272	24 406	36 678	109 417	184 077	293 494
42607	2 695	0	2 695	106	0	106	1	0	1	2 590	0	2 590
42609	0	25	25	0	2	2	0	2	2	0	25	25
43305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
43805	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43807	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
43901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	2 000 000	4 425 804	6 425 804	0	450 890	450 890	0	434 832	434 832	2 000 000	4 409 746	6 409 746
45215	1 670 627	0	1 670 627	1 036	0	1 036	0	0	0	1 669 591	0	1 669 591
45415	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
45515	28 974 487	0	28 974 487	1 859 328	0	1 859 328	1 012 159	0	1 012 159	28 127 318	0	28 127 318
45615	59 751	0	59 751	6 087	0	6 087	5 870	0	5 870	59 534	0	59 534
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	40 622 473	0	40 622 473	1 937 551	0	1 937 551	2 628 823	0	2 628 823	41 313 745	0	41 313 745
45918	5 996 472	0	5 996 472	268 197	0	268 197	283 037	0	283 037	6 011 312	0	6 011 312
47108	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	30 524 357	0	30 524 357	30 524 357	0	30 524 357	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 275	10 275	0	10 275	10 275	0	0	0
47407	260 000	483 427	743 427	2 898 107	97 440 569	100 338 676	2 898 107	97 438 815	100 336 922	260 000	481 673	741 673
47411	4 700 954	449 752	5 150 706	494 005	93 889	587 894	873 905	119 663	993 568	5 080 854	475 526	5 556 380
47416	21 316	0	21 316	285 732	367	286 099	267 321	479	267 800	2 905	112	3 017
47422	24 657	19 481	44 138	303 079	12 938	316 017	302 486	12 860	315 346	24 064	19 403	43 467
47425	7 593 999	0	7 593 999	195 003	0	195 003	270 817	0	270 817	7 669 813	0	7 669 813
47426	953 958	96 951	1 050 909	1 175 368	12 145	1 187 513	401 407	11 646	413 053	179 997	96 452	276 449
47804	2 595 077	0	2 595 077	216	0	216	21	0	21	2 594 882	0	2 594 882
50120	240 462	0	240 462	63 536	0	63 536	39 418	0	39 418	216 344	0	216 344
50219	1 741 548	0	1 741 548	4 350	0	4 350	11 087	0	11 087	1 748 285	0	1 748 285
50220	453 830	0	453 830	265 328	0	265 328	245 646	0	245 646	434 148	0	434 148
50407	816	3 592	4 408	0	1 305	1 305	0	22 763	22 763	816	25 050	25 866
50507	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50620	73 531	0	73 531	0	0	0	158	0	158	73 689	0	73 689
50719	385 912	0	385 912	44 147	0	44 147	41 759	0	41 759	383 524	0	383 524
50908	1 825 978	0	1 825 978	293 422	0	293 422	161 183	0	161 183	1 693 739	0	1 693 739
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52602	2 116 202	0	2 116 202	0	0	0	46 744	0	46 744	2 162 946	0	2 162 946
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	77 780	0	77 780	295 880	0	295 880	262 965	0	262 965	44 865	0	44 865
60305	127 306	0	127 306	212 616	0	212 616	224 760	0	224 760	139 450	0	139 450
60307	61	6	67	191	1	192	192	1	193	62	6	68
60309	12 836	0	12 836	2 368	0	2 368	6 072	0	6 072	16 540	0	16 540
60311	18 154	0	18 154	15 864	0	15 864	18 390	0	18 390	20 680	0	20 680
60313	340 334	25 515	365 849	0	2 989	2 989	0	6 561	6 561	340 334	29 087	369 421
60322	80 780	185	80 965	12 637	20	12 657	12 497	18	12 515	80 640	183	80 823
60324	919 950	0	919 950	22 588	0	22 588	35 577	0	35 577	932 939	0	932 939
60601	2 483 452	0	2 483 452	33 396	0	33 396	26 180	0	26 180	2 476 236	0	2 476 236
60706	1 570	0	1 570	506	0	506	12	0	12	1 076	0	1 076
60903	17 228	0	17 228	0	0	0	283	0	283	17 511	0	17 511
61012	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
61304	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61501	66 488	0	66 488	0	0	0	0	0	0	66 488	0	66 488
70601	126 097 500	0	126 097 500	5 080	0	5 080	7 495 052	0	7 495 052	133 587 472	0	133 587 472
70602	23 052 186	0	23 052 186	0	0	0	1 680 565	0	1 680 565	24 732 751	0	24 732 751
70603	291 927 638	0	291 927 638	1 428 308	0	1 428 308	26 396 329	0	26 396 329	316 895 659	0	316 895 659
70605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70613	560 601	0	560 601	0	0	0	39 568	0	39 568	600 169	0	600 169
Итого по пассиву (баланс)	916 328 352	113 823 263	1 030 151 615	91 522 249	113 598 997	205 121 246	134 189 019	113 386 124	247 575 143	958 995 122	113 610 390	1 072 605 512
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 872	0	4 872	63	0	63	213	0	213	4 722	0	4 722
80601	2 928	0	2 928	13	0	13	0	0	0	2 941	0	2 941
80801	1 328	3	1 331	0	0	0	0	0	0	1 328	3	1 331
80901	37	0	37	217	0	217	254	0	254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 165	3	9 168	293	0	293	467	0	467	8 991	3	8 994
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	157	0	157	0	0	0	3	0	3	160	0	160
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	544	0	544	621	0	621	77	0	77	0	0	0
85501	5 340	0	5 340	254	0	254	621	0	621	5 707	0	5 707
Итого по пассиву (баланс)	9 168	0	9 168	875	0	875	701	0	701	8 994	0	8 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
90702	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	205 073	12 879	217 952	57 883	1 265	59 148	14 573	1 312	15 885	248 383	12 832	261 215
90902	11 933 961	13 867	11 947 828	265 656	1 465	267 121	156 747	1 542	158 289	12 042 870	13 790	12 056 660
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	1 114	0	1 114	25	0	25	21	0	21	1 118	0	1 118
91203	1 808	0	1 808	17	0	17	294	0	294	1 531	0	1 531
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91411	46 482 869	0	46 482 869	9 647 154	0	9 647 154	3 706 999	0	3 706 999	52 423 024	0	52 423 024
91412	78 174 797	0	78 174 797	313 583	0	313 583	40 579 058	0	40 579 058	37 909 322	0	37 909 322
91414	21 141 451	7 012 069	28 153 520	0	688 930	688 930	111 715	714 372	826 087	21 029 736	6 986 627	28 016 363
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	5 324 176	455	5 324 631	0	45	45	527	46	573	5 323 649	454	5 324 103
91419	0	0	0	24 543	0	24 543	24 543	0	24 543	0	0	0
91501	947 336	0	947 336	20 542	0	20 542	66 355	0	66 355	901 523	0	901 523
91604	20 872 529	751 295	21 623 824	3 034 182	170 087	3 204 269	1 256 621	76 626	1 333 247	22 650 090	844 756	23 494 846
91704	34 276	368	34 644	0	36	36	10 613	399	11 012	23 663	5	23 668
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173	0	0	0
91802	367 685	452	368 137	0	44	44	315 270	496	315 766	52 415	0	52 415
91803	125 741	1 137	126 878	0	101	101	1 397	1 226	2 623	124 344	12	124 356
99998	60 432 071	0	60 432 071	31 850 405	0	31 850 405	24 453 082	0	24 453 082	67 829 394	0	67 829 394
Итого по активу (баланс)	246 384 299	7 792 522	254 176 821	45 213 998	861 973	46 075 971	70 701 504	796 019	71 497 523	220 896 793	7 858 476	228 755 269
Пассив
91311	378 028	2 001 983	2 380 011	0	204 053	204 053	0	196 769	196 769	378 028	1 994 699	2 372 727
91312	37 829 722	8 651 447	46 481 169	57 642	908 052	965 694	0	1 096 047	1 096 047	37 772 080	8 839 442	46 611 522
91314	0	0	0	11 982 863	10 997 500	22 980 363	13 381 402	11 575 687	24 957 089	1 398 539	578 187	1 976 726
91315	0	942 604	942 604	0	96 030	96 030	0	92 610	92 610	0	939 184	939 184
91317	9 501 772	8 217	9 509 989	204 381	1 970	206 351	261 513	1 712	263 225	9 558 904	7 959	9 566 863
91318	0	0	0	0	0	0	904 046	4 338 134	5 242 180	904 046	4 338 134	5 242 180
91507	1 115 957	1 553	1 117 510	426	158	584	2 332	153	2 485	1 117 863	1 548	1 119 411
91508	788	0	788	7	0	7	0	0	0	781	0	781
99999	193 744 750	0	193 744 750	45 843 940	0	45 843 940	13 025 065	0	13 025 065	160 925 875	0	160 925 875
Итого по пассиву (баланс)	242 571 017	11 605 804	254 176 821	58 089 259	12 207 763	70 297 022	27 574 358	17 301 112	44 875 470	212 056 116	16 699 153	228 755 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 130 000	4 270 274	6 400 274	0	419 551	419 551	0	435 044	435 044	2 130 000	4 254 781	6 384 781
93901	39 374	2 636 996	2 676 370	83 894	48 305 515	48 389 409	122 939	50 872 304	50 995 243	329	70 207	70 536
99996	9 056 589	0	9 056 589	48 778 749	0	48 778 749	51 380 133	0	51 380 133	6 455 205	0	6 455 205
Итого по активу (баланс)	11 225 963	6 907 270	18 133 233	48 862 643	48 725 066	97 587 709	51 503 072	51 307 348	102 810 420	8 585 534	4 324 988	12 910 522
Пассив
96310	2 130 000	4 270 274	6 400 274	0	435 045	435 045	0	419 551	419 551	2 130 000	4 254 780	6 384 780
96901	85 035	2 571 280	2 656 315	216 184	49 777 192	49 993 376	139 144	47 206 244	47 345 388	7 995	332	8 327
97101	0	0	0	0	951 712	951 712	0	1 013 810	1 013 810	0	62 098	62 098
99997	9 076 644	0	9 076 644	51 430 287	0	51 430 287	48 808 960	0	48 808 960	6 455 317	0	6 455 317
Итого по пассиву (баланс)	11 291 679	6 841 554	18 133 233	51 646 471	51 163 949	102 810 420	48 948 104	48 639 605	97 587 709	8 593 312	4 317 210	12 910 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	966 573 128,8400	0	0	6 444 819 764,0000	0	0	6 429 521 238,0000	0	0	981 871 654,8400
98020	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	966 573 389,8400	0	0	6 444 819 766,0000	0	0	6 429 521 242,0000	0	0	981 871 913,8400
Пассив
98040	0	0	173 497 279,0600	0	0	4 256 617,0200	0	0	0,0000	0	0	169 240 662,0400
98050	0	0	572 460 179,9600	0	0	6 400 206 090,0000	0	0	6 417 244 024,0000	0	0	589 498 113,9600
98055	0	0	698 296,6600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	698 296,6600
98070	0	0	219 917 634,1600	0	0	2 930 457,0000	0	0	5 447 664,0200	0	0	222 434 841,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 573 389,8400	0	0	6 407 393 164,0200	0	0	6 422 691 688,0200	0	0	981 871 913,8400

Страница была полезной?