Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 344	0	5 344	1 304	0	1 304	1 561	0	1 561	5 087	0	5 087
10610	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
20202	65 407	129 242	194 649	709 571	152 451	862 022	691 589	210 404	901 993	83 389	71 289	154 678
20208	5 620	0	5 620	12 130	0	12 130	12 150	0	12 150	5 600	0	5 600
20209	19 800	0	19 800	233 580	49 191	282 771	253 380	49 191	302 571	0	0	0
30102	136 719	0	136 719	16 459 592	0	16 459 592	16 357 383	0	16 357 383	238 928	0	238 928
30110	502 941	2 282	505 223	874 296	255 941	1 130 237	1 375 338	255 719	1 631 057	1 899	2 504	4 403
30114	0	707 525	707 525	0	3 074 195	3 074 195	0	2 557 588	2 557 588	0	1 224 132	1 224 132
30118	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30202	37 354	0	37 354	0	0	0	11 513	0	11 513	25 841	0	25 841
30204	5 964	0	5 964	0	0	0	1 060	0	1 060	4 904	0	4 904
30221	0	0	0	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0
30233	139	0	139	15 716	4 490	20 206	15 830	4 490	20 320	25	0	25
30238	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
30302	0	0	0	640 293	35 060	675 353	640 293	35 060	675 353	0	0	0
30306	205 283	44 470	249 753	1 329 230	117 910	1 447 140	1 390 235	131 812	1 522 047	144 278	30 568	174 846
30413	0	0	0	1 700 339	0	1 700 339	1 700 279	0	1 700 279	60	0	60
30424	29 452	0	29 452	8 368 858	0	8 368 858	8 370 904	0	8 370 904	27 406	0	27 406
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	85 045	0	85 045	85 051	0	85 051	2	0	2
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	3 220 000	0	3 220 000	3 630 000	0	3 630 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32201	5 370	2 235	7 605	7 878	1 040	8 918	8 263	645	8 908	4 985	2 630	7 615
45108	8 033	0	8 033	0	0	0	1 000	0	1 000	7 033	0	7 033
45201	165 663	0	165 663	327 668	0	327 668	340 094	0	340 094	153 237	0	153 237
45203	30 000	0	30 000	9 190	0	9 190	39 190	0	39 190	0	0	0
45204	361 171	0	361 171	195 861	0	195 861	172 080	0	172 080	384 952	0	384 952
45205	143 498	0	143 498	37 430	0	37 430	45 737	0	45 737	135 191	0	135 191
45206	206 495	129 076	335 571	79 945	12 682	92 627	28 418	13 150	41 568	258 022	128 608	386 630
45207	1 721 894	103 561	1 825 455	333 142	10 175	343 317	384 085	10 550	394 635	1 670 951	103 186	1 774 137
45208	495 520	0	495 520	281 340	0	281 340	9 901	0	9 901	766 959	0	766 959
45308	2 220	0	2 220	0	0	0	60	0	60	2 160	0	2 160
45401	810	0	810	2 452	0	2 452	3 262	0	3 262	0	0	0
45404	5 026	0	5 026	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	5 026	0	5 026
45405	13 000	0	13 000	260	0	260	800	0	800	12 460	0	12 460
45406	1 491	0	1 491	1 920	0	1 920	0	0	0	3 411	0	3 411
45407	90 824	0	90 824	0	0	0	5 779	0	5 779	85 045	0	85 045
45408	13 836	0	13 836	0	0	0	342	0	342	13 494	0	13 494
45505	290	0	290	0	0	0	106	0	106	184	0	184
45506	28 095	0	28 095	2 000	0	2 000	2 885	0	2 885	27 210	0	27 210
45507	31 283	22 514	53 797	0	2 437	2 437	211	2 576	2 787	31 072	22 375	53 447
45509	120	0	120	281	6	287	238	0	238	163	6	169
45812	62 581	0	62 581	54 151	0	54 151	13 805	0	13 805	102 927	0	102 927
45815	814	0	814	39	0	39	127	0	127	726	0	726
45912	1 924	0	1 924	830	0	830	593	0	593	2 161	0	2 161
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47107	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
47404	0	29 198	29 198	0	9 136 406	9 136 406	0	9 078 176	9 078 176	0	87 428	87 428
47408	0	0	0	6 364 524	7 043 421	13 407 945	6 364 524	7 043 421	13 407 945	0	0	0
47423	444	0	444	79 469	23 082	102 551	79 465	23 082	102 547	448	0	448
47427	54	2 965	3 019	50 740	3 198	53 938	50 744	3 306	54 050	50	2 857	2 907
50106	0	0	0	561 793	0	561 793	561 793	0	561 793	0	0	0
50110	0	0	0	0	108 552	108 552	0	81 018	81 018	0	27 534	27 534
50118	560 419	98 201	658 620	462 604	70 779	533 383	560 419	98 299	658 718	462 604	70 681	533 285
50121	5 558	0	5 558	1 663	0	1 663	1 517	0	1 517	5 704	0	5 704
50205	0	0	0	29 377	71 631	101 008	29 377	71 631	101 008	0	0	0
50207	0	0	0	281 286	0	281 286	281 286	0	281 286	0	0	0
50211	0	79 391	79 391	0	97 128	97 128	0	105 001	105 001	0	71 518	71 518
50218	309 795	703	310 498	272 121	160 243	432 364	309 794	13 930	323 724	272 122	147 016	419 138
50221	2 550	0	2 550	1 363	0	1 363	69	0	69	3 844	0	3 844
51403	293 693	0	293 693	90 563	0	90 563	88 000	0	88 000	296 256	0	296 256
51404	88 290	0	88 290	47 704	0	47 704	19 631	0	19 631	116 363	0	116 363
51405	84 903	0	84 903	601	0	601	0	0	0	85 504	0	85 504
52503	633	0	633	0	0	0	26	0	26	607	0	607
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	11 144	0	11 144	152	0	152	1	0	1	11 295	0	11 295
60306	28	0	28	4 703	0	4 703	4 716	0	4 716	15	0	15
60308	306	0	306	350	0	350	656	0	656	0	0	0
60310	204	0	204	1 027	0	1 027	973	0	973	258	0	258
60312	2 158	0	2 158	11 400	0	11 400	11 765	0	11 765	1 793	0	1 793
60314	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60323	2 200	0	2 200	20	0	20	10	0	10	2 210	0	2 210
60401	92 971	0	92 971	45	0	45	16	0	16	93 000	0	93 000
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	328	0	328	226	0	226	8	0	8	546	0	546
61008	537	0	537	320	0	320	301	0	301	556	0	556
61009	302	0	302	232	0	232	160	0	160	374	0	374
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	240 007	0	240 007	240 007	0	240 007	0	0	0
61403	26 993	0	26 993	1 420	0	1 420	2 638	0	2 638	25 775	0	25 775
70606	1 099 224	0	1 099 224	240 718	0	240 718	99	0	99	1 339 843	0	1 339 843
70607	25 264	0	25 264	2 191	0	2 191	0	0	0	27 455	0	27 455
70608	1 871 443	0	1 871 443	151 704	0	151 704	0	0	0	2 023 147	0	2 023 147
70609	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
70611	4 309	0	4 309	65	0	65	0	0	0	4 374	0	4 374
70614	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
70616	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
Итого по активу (баланс)	9 378 558	1 351 387	10 729 945	46 578 060	20 430 020	67 008 080	46 895 970	19 789 051	66 685 021	9 060 648	1 992 356	11 053 004
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10603	2 550	0	2 550	69	0	69	1 363	0	1 363	3 844	0	3 844
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30126	254	0	254	253	0	253	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	157 551	157 551	0	157 551	157 551	0	0	0
30222	0	0	0	1 372 151	2 816	1 374 967	1 372 151	2 816	1 374 967	0	0	0
30232	718	21	739	12 608	3 205	15 813	11 954	3 184	15 138	64	0	64
30301	0	0	0	640 293	35 060	675 353	640 293	35 060	675 353	0	0	0
30305	205 283	44 470	249 753	1 390 235	131 812	1 522 047	1 329 230	117 910	1 447 140	144 278	30 568	174 846
31302	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
31308	25 448	0	25 448	528	0	528	0	0	0	24 920	0	24 920
31309	159 210	0	159 210	0	0	0	0	0	0	159 210	0	159 210
32015	900	0	900	15 000	0	15 000	22 500	0	22 500	8 400	0	8 400
32901	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
407	1 441 053	51 453	1 492 506	9 289 947	300 497	9 590 444	9 371 868	319 540	9 691 408	1 522 974	70 496	1 593 470
408.1	15 924	474	16 398	192 410	979	193 389	193 172	909	194 081	16 686	404	17 090
408.2	70 504	98 337	168 841	510 692	153 298	663 990	544 327	123 970	668 297	104 139	69 009	173 148
40905	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40909	0	0	0	1 730	4 060	5 790	1 730	4 060	5 790	0	0	0
40910	0	0	0	123	331	454	123	331	454	0	0	0
40911	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
40912	0	0	0	1 222	2 171	3 393	1 222	2 171	3 393	0	0	0
40913	0	0	0	550	1 069	1 619	550	1 069	1 619	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	200	0	200	200	0	200	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42105	17 250	0	17 250	1 250	0	1 250	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000
42106	178 490	0	178 490	39 500	0	39 500	700	0	700	139 690	0	139 690
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 562	3 381	0	260	260	0	252	252	819	2 554	3 373
42304	228 149	3 042	231 191	62 236	613	62 849	37 134	794	37 928	203 047	3 223	206 270
42305	912 013	23 613	935 626	240 483	4 020	244 503	108 000	3 499	111 499	779 530	23 092	802 622
42306	1 010 244	378 470	1 388 714	63 951	41 663	105 614	178 408	39 847	218 255	1 124 701	376 654	1 501 355
42504	95 800	0	95 800	0	0	0	0	0	0	95 800	0	95 800
42601	14	458	472	0	47	47	1	45	46	15	456	471
42605	4 018	0	4 018	1 413	0	1 413	1 584	0	1 584	4 189	0	4 189
42606	3 293	37 523	40 816	30	4 293	4 323	974	4 061	5 035	4 237	37 291	41 528
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45115	1 687	0	1 687	210	0	210	0	0	0	1 477	0	1 477
45215	123 878	0	123 878	78 199	0	78 199	49 441	0	49 441	95 120	0	95 120
45415	389	0	389	25	0	25	2	0	2	366	0	366
45515	14 045	0	14 045	546	0	546	3 318	0	3 318	16 817	0	16 817
45818	58 342	0	58 342	986	0	986	14 347	0	14 347	71 703	0	71 703
45918	694	0	694	82	0	82	181	0	181	793	0	793
47405	0	0	0	211 929	172 738	384 667	211 929	172 738	384 667	0	0	0
47407	0	0	0	6 998 334	6 304 969	13 303 303	6 998 334	6 304 969	13 303 303	0	0	0
47411	1 911	1 281	3 192	26 635	2 170	28 805	25 256	2 217	27 473	532	1 328	1 860
47416	800	0	800	4 763	75	4 838	5 868	75	5 943	1 905	0	1 905
47422	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
47425	21 656	0	21 656	28 721	0	28 721	12 461	0	12 461	5 396	0	5 396
47426	7	0	7	7 093	0	7 093	7 088	0	7 088	2	0	2
50120	1 866	0	1 866	737	0	737	675	0	675	1 804	0	1 804
50220	5 343	0	5 343	1 560	0	1 560	1 304	0	1 304	5 087	0	5 087
51410	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
52303	72 000	0	72 000	70 000	0	70 000	88	0	88	2 088	0	2 088
52304	60 640	0	60 640	0	0	0	4 609	0	4 609	65 249	0	65 249
52305	15 306	0	15 306	0	0	0	0	0	0	15 306	0	15 306
52306	6 219	0	6 219	0	0	0	72 264	0	72 264	78 483	0	78 483
52307	6 548	0	6 548	2 000	0	2 000	0	0	0	4 548	0	4 548
52501	817	0	817	188	0	188	1 333	0	1 333	1 962	0	1 962
60206	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
60301	274	0	274	7 276	0	7 276	7 623	0	7 623	621	0	621
60305	8 900	0	8 900	19 693	0	19 693	19 710	0	19 710	8 917	0	8 917
60307	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	1 544	0	1 544	0	0	0	2 667	0	2 667	4 211	0	4 211
60313	0	55	55	0	33	33	0	33	33	0	55	55
60322	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
60324	2 200	0	2 200	10	0	10	4	0	4	2 194	0	2 194
60601	41 949	0	41 949	15	0	15	764	0	764	42 698	0	42 698
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61304	547	0	547	97	0	97	90	0	90	540	0	540
61701	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
70601	1 122 878	0	1 122 878	76	0	76	260 630	0	260 630	1 383 432	0	1 383 432
70602	36 014	0	36 014	0	0	0	2 399	0	2 399	38 413	0	38 413
70603	1 877 016	0	1 877 016	0	0	0	157 351	0	157 351	2 034 367	0	2 034 367
70604	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	10 088 155	641 790	10 729 945	22 347 645	7 323 733	29 671 378	22 697 333	7 297 104	29 994 437	10 437 843	615 161	11 053 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
90803	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	197 571	0	197 571	38 835	0	38 835	798	0	798	235 608	0	235 608
90902	140 107	0	140 107	85 013	0	85 013	44 321	0	44 321	180 799	0	180 799
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	332 714	0	332 714	119 781	0	119 781	89 244	0	89 244	363 251	0	363 251
91412	282 991	0	282 991	0	0	0	861	0	861	282 130	0	282 130
91414	8 566 735	1 179 495	9 746 230	927 432	115 885	1 043 317	528 759	120 164	648 923	8 965 408	1 175 216	10 140 624
91416	4 552	0	4 552	528	0	528	0	0	0	5 080	0	5 080
91604	558	0	558	1 788	0	1 788	1 634	0	1 634	712	0	712
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	6 026 400	0	6 026 400	1 882 569	0	1 882 569	1 325 338	0	1 325 338	6 583 631	0	6 583 631
Итого по активу (баланс)	15 620 322	1 179 495	16 799 817	3 129 946	115 885	3 245 831	2 062 956	120 164	2 183 120	16 687 312	1 175 216	17 862 528
Пассив
91006	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	101 101	0	101 101	8 083	0	8 083	82 476	0	82 476	175 494	0	175 494
91312	3 207 492	780 316	3 987 808	54 901	81 376	136 277	363 358	78 162	441 520	3 515 949	777 102	4 293 051
91315	500 863	0	500 863	34 633	0	34 633	166 720	0	166 720	632 950	0	632 950
91316	217 639	0	217 639	395 824	0	395 824	313 865	0	313 865	135 680	0	135 680
91317	320 769	650	321 419	747 974	79	748 053	775 532	68	775 600	348 327	639	348 966
91319	496 828	0	496 828	66 110	0	66 110	166 032	0	166 032	596 750	0	596 750
91507	400 131	0	400 131	2	0	2	0	0	0	400 129	0	400 129
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	10 773 417	0	10 773 417	857 718	0	857 718	1 363 198	0	1 363 198	11 278 897	0	11 278 897
Итого по пассиву (баланс)	16 018 851	780 966	16 799 817	2 166 137	81 455	2 247 592	3 232 073	78 230	3 310 303	17 084 787	777 741	17 862 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	659 253	1 308	660 561	6 717 047	71 273	6 788 320	6 020 200	71 761	6 091 961	1 356 100	820	1 356 920
94102	0	0	0	0	141 010	141 010	0	141 010	141 010	0	0	0
99996	678 722	0	678 722	6 974 107	0	6 974 107	6 279 812	0	6 279 812	1 373 017	0	1 373 017
Итого по активу (баланс)	1 337 975	1 308	1 339 283	13 691 154	212 283	13 903 437	12 300 012	212 771	12 512 783	2 729 117	820	2 729 937
Пассив
96901	1 306	677 416	678 722	71 296	6 066 678	6 137 974	70 795	6 761 474	6 832 269	805	1 372 212	1 373 017
96902	0	0	0	0	141 837	141 837	0	141 837	141 837	0	0	0
99997	660 561	0	660 561	6 232 970	0	6 232 970	6 929 329	0	6 929 329	1 356 920	0	1 356 920
Итого по пассиву (баланс)	661 867	677 416	1 339 283	6 304 266	6 208 515	12 512 781	7 000 124	6 903 311	13 903 435	1 357 725	1 372 212	2 729 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 239,0000	0	0	944 639,0000	0	0	944 367,0000	0	0	1 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 269,0000	0	0	944 672,0000	0	0	944 398,0000	0	0	1 543,0000
Пассив
98050	0	0	1 252,0000	0	0	944 395,0000	0	0	944 667,0000	0	0	1 524,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 269,0000	0	0	944 398,0000	0	0	944 672,0000	0	0	1 543,0000

Страница была полезной?