Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 561	5 483	41 044	114 986	28 714	143 700	92 477	32 680	125 157	58 070	1 517	59 587
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	44 537	0	44 537	1 437 046	0	1 437 046	1 352 112	0	1 352 112	129 471	0	129 471
30110	583	3 643	4 226	28	1 411	1 439	32	1 123	1 155	579	3 931	4 510
30202	8 885	0	8 885	7 750	0	7 750	8 885	0	8 885	7 750	0	7 750
30204	126	0	126	75	0	75	126	0	126	75	0	75
30215	90	1 197	1 287	0	117	117	0	122	122	90	1 192	1 282
30233	6	0	6	24	470	494	30	440	470	0	30	30
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	20 000	0	20 000	127 900	0	127 900	131 900	0	131 900	16 000	0	16 000
45204	148 580	0	148 580	116 000	0	116 000	125 580	0	125 580	139 000	0	139 000
45205	617 461	0	617 461	172 000	0	172 000	120 131	0	120 131	669 330	0	669 330
45206	1 017 482	0	1 017 482	244 000	0	244 000	89 931	0	89 931	1 171 551	0	1 171 551
45207	352 151	0	352 151	0	0	0	21 151	0	21 151	331 000	0	331 000
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	5 938	0	5 938	8 262	0	8 262
45406	130 090	0	130 090	0	0	0	21 000	0	21 000	109 090	0	109 090
45506	3 420	0	3 420	0	0	0	371	0	371	3 049	0	3 049
45507	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
45812	4 500	0	4 500	109 503	0	109 503	108 729	0	108 729	5 274	0	5 274
45815	2 658	0	2 658	176	0	176	0	0	0	2 834	0	2 834
45912	250	0	250	1 066	0	1 066	1 316	0	1 316	0	0	0
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	579	0	579	35	0	35	15	0	15	599	0	599
47427	39 744	0	39 744	32 819	0	32 819	13 372	0	13 372	59 191	0	59 191
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	146 281	0	146 281	0	0	0	0	0	0	146 281	0	146 281
60302	1 497	0	1 497	31	0	31	60	0	60	1 468	0	1 468
60306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60308	22	0	22	122	0	122	85	0	85	59	0	59
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	5 267	0	5 267	3 504	0	3 504	3 986	0	3 986	4 785	0	4 785
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
61009	0	0	0	231	0	231	219	0	219	12	0	12
61214	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
61403	582	0	582	0	0	0	23	0	23	559	0	559
70606	609 583	0	609 583	435 049	0	435 049	66	0	66	1 044 566	0	1 044 566
70607	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70608	23 378	0	23 378	1 425	0	1 425	0	0	0	24 803	0	24 803
70616	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	3 239 546	10 324	3 249 870	2 835 031	30 712	2 865 743	2 133 746	34 366	2 168 112	3 940 831	6 670	3 947 501
Пассив
10208	112 919	0	112 919	113	0	113	113	0	113	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	39	651	690	42	651	693	3	0	3
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
407	226 291	419	226 710	2 645 026	203	2 645 229	2 545 655	35	2 545 690	126 920	251	127 171
408.1	21 954	135	22 089	143 482	881	144 363	163 335	880	164 215	41 807	134	41 941
408.2	3 565	832	4 397	264 160	93	264 253	263 545	96	263 641	2 950	835	3 785
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	13	74	87	13	74	87	0	0	0
40910	0	0	0	5	47	52	5	47	52	0	0	0
40911	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40912	0	0	0	12	646	658	12	646	658	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800
42102	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42206	140 523	0	140 523	0	0	0	0	0	0	140 523	0	140 523
42207	197 600	0	197 600	180 035	0	180 035	48 600	0	48 600	66 165	0	66 165
42301	2 124	364	2 488	561	38	599	443	36	479	2 006	362	2 368
42306	126 171	1 564	127 735	27 557	649	28 206	6 166	204	6 370	104 780	1 119	105 899
42307	467 751	2 997	470 748	1 706	323	2 029	17 565	318	17 883	483 610	2 992	486 602
42309	11	37	48	0	4	4	0	4	4	11	37	48
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	44	44	0	4	4	0	4	4	0	44	44
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45215	280 224	0	280 224	170 518	0	170 518	399 160	0	399 160	508 866	0	508 866
45415	27 319	0	27 319	21 864	0	21 864	0	0	0	5 455	0	5 455
45515	1 018	0	1 018	137	0	137	0	0	0	881	0	881
45818	2 267	0	2 267	27 785	0	27 785	29 518	0	29 518	4 000	0	4 000
45918	88	0	88	424	0	424	372	0	372	36	0	36
47411	31 832	60	31 892	151	56	207	7 260	7	7 267	38 941	11	38 952
47416	290	2	292	37 996	0	37 996	38 912	0	38 912	1 206	2	1 208
47422	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47425	8 213	0	8 213	6 323	0	6 323	12 881	0	12 881	14 771	0	14 771
47426	1 254	0	1 254	0	0	0	605	0	605	1 859	0	1 859
50620	1 014	0	1 014	0	0	0	28	0	28	1 042	0	1 042
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 975	0	59 975	0	0	0	0	0	0	59 975	0	59 975
60301	593	0	593	1 007	0	1 007	1 084	0	1 084	670	0	670
60305	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 528	0	2 528	0	0	0	36	0	36	2 564	0	2 564
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085
70601	1 308 093	0	1 308 093	4	0	4	480 736	0	480 736	1 788 825	0	1 788 825
70602	60	0	60	27	0	27	0	0	0	33	0	33
70603	16 404	0	16 404	0	0	0	1 722	0	1 722	18 126	0	18 126
Итого по пассиву (баланс)	3 243 409	6 461	3 249 870	3 548 867	3 670	3 552 537	4 247 165	3 003	4 250 168	3 941 707	5 794	3 947 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 092	1 515	244 607	525	149	674	495	154	649	243 122	1 510	244 632
90902	1 444	2 927	4 371	652	287	939	438	298	736	1 658	2 916	4 574
91202	780	0	780	1	0	1	0	0	0	781	0	781
91414	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
91604	823	0	823	184	0	184	0	0	0	1 007	0	1 007
99998	1 074 809	0	1 074 809	281 410	0	281 410	85 908	0	85 908	1 270 311	0	1 270 311
Итого по активу (баланс)	1 328 409	4 442	1 332 851	282 772	436	283 208	86 841	452	87 293	1 524 340	4 426	1 528 766
Пассив
91312	1 062 061	0	1 062 061	85 908	0	85 908	281 410	0	281 410	1 257 563	0	1 257 563
91507	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	12 478
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	258 042	0	258 042	1 385	0	1 385	1 798	0	1 798	258 455	0	258 455
Итого по пассиву (баланс)	1 332 851	0	1 332 851	87 293	0	87 293	283 208	0	283 208	1 528 766	0	1 528 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000
Пассив
98050	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000

Страница была полезной?